Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 491	2 369	32 860	293 774	2 277	296 051	291 759	3 223	294 982	32 506	1 423	33 929
20208	1 945	0	1 945	6 147	0	6 147	6 208	0	6 208	1 884	0	1 884
20209	0	0	0	165 119	0	165 119	165 119	0	165 119	0	0	0
30102	32 974	0	32 974	1 337 599	0	1 337 599	1 313 141	0	1 313 141	57 432	0	57 432
30110	47 274	310	47 584	182 479	423	182 902	149 288	466	149 754	80 465	267	80 732
30202	6 177	0	6 177	82	0	82	0	0	0	6 259	0	6 259
30204	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
30233	63	0	63	1 533	0	1 533	1 539	0	1 539	57	0	57
30238	939	0	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0
31902	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	130 000	0	130 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45205	1 950	0	1 950	7 000	0	7 000	450	0	450	8 500	0	8 500
45206	235 938	0	235 938	61 860	0	61 860	50 687	0	50 687	247 111	0	247 111
45207	342 726	0	342 726	10 000	0	10 000	51 194	0	51 194	301 532	0	301 532
45208	160 793	0	160 793	0	0	0	22 768	0	22 768	138 025	0	138 025
45406	31 609	0	31 609	0	0	0	3 973	0	3 973	27 636	0	27 636
45407	86 516	0	86 516	0	0	0	538	0	538	85 978	0	85 978
45408	92 408	0	92 408	0	0	0	195	0	195	92 213	0	92 213
45505	1 165	0	1 165	1 000	0	1 000	1 107	0	1 107	1 058	0	1 058
45506	17 280	0	17 280	750	0	750	1 501	0	1 501	16 529	0	16 529
45507	47 202	0	47 202	1 650	0	1 650	1 337	0	1 337	47 515	0	47 515
45812	146	0	146	118	0	118	146	0	146	118	0	118
45814	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
45815	1 014	0	1 014	26	0	26	2	0	2	1 038	0	1 038
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
47423	473	15	488	1 005	1	1 006	1 119	1	1 120	359	15	374
47427	0	0	0	15 760	0	15 760	15 760	0	15 760	0	0	0
60302	770	0	770	0	0	0	469	0	469	301	0	301
60308	37	0	37	20	0	20	57	0	57	0	0	0
60310	143	0	143	59	0	59	39	0	39	163	0	163
60312	692	0	692	818	0	818	1 143	0	1 143	367	0	367
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	33 746	0	33 746	0	0	0	0	0	0	33 746	0	33 746
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 517	0	8 517	0	0	0	0	0	0	8 517	0	8 517
61002	855	0	855	7	0	7	0	0	0	862	0	862
61008	387	0	387	121	0	121	46	0	46	462	0	462
61009	707	0	707	149	0	149	0	0	0	856	0	856
61403	304	0	304	0	0	0	105	0	105	199	0	199
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
70606	283 791	0	283 791	25 907	0	25 907	93	0	93	309 605	0	309 605
70608	2 130	0	2 130	234	0	234	0	0	0	2 364	0	2 364
70611	865	0	865	469	0	469	0	0	0	1 334	0	1 334
70616	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 650 915	2 694	1 653 609	2 747 708	3 113	2 750 821	2 714 728	4 102	2 718 830	1 683 895	1 705	1 685 600
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30222	0	0	0	15 873	0	15 873	21 287	0	21 287	5 414	0	5 414
30223	41	0	41	4 208	0	4 208	4 167	0	4 167	0	0	0
30232	190	0	190	1 821	0	1 821	1 861	0	1 861	230	0	230
406	352	0	352	93 059	0	93 059	93 357	0	93 357	650	0	650
407	45 215	29	45 244	370 183	3	370 186	361 584	2	361 586	36 616	28	36 644
408.1	22 709	0	22 709	77 295	0	77 295	79 473	0	79 473	24 887	0	24 887
40817	3 224	0	3 224	4 826	0	4 826	4 210	0	4 210	2 608	0	2 608
40821	4 051	0	4 051	171 368	0	171 368	174 878	0	174 878	7 561	0	7 561
40823	65	0	65	23	0	23	34	0	34	76	0	76
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42301	34 343	1 885	36 228	96 174	1 539	97 713	98 304	69	98 373	36 473	415	36 888
42304	31 116	0	31 116	3 452	0	3 452	10 534	0	10 534	38 198	0	38 198
42305	104 800	0	104 800	13 080	0	13 080	22 283	0	22 283	114 003	0	114 003
42306	566 149	0	566 149	68 108	0	68 108	51 074	0	51 074	549 115	0	549 115
42601	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45215	81 009	0	81 009	13 665	0	13 665	6 846	0	6 846	74 190	0	74 190
45415	21 624	0	21 624	44	0	44	372	0	372	21 952	0	21 952
45515	5 560	0	5 560	902	0	902	4 324	0	4 324	8 982	0	8 982
45818	3 232	0	3 232	100	0	100	127	0	127	3 259	0	3 259
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
47411	10 142	0	10 142	3 636	0	3 636	4 005	0	4 005	10 511	0	10 511
47416	4	0	4	193	0	193	189	0	189	0	0	0
47422	21	0	21	488	0	488	484	0	484	17	0	17
47425	0	0	0	11	0	11	75	0	75	64	0	64
52301	499	0	499	864	0	864	529	0	529	164	0	164
60301	0	0	0	988	0	988	1 013	0	1 013	25	0	25
60305	944	0	944	3 849	0	3 849	3 502	0	3 502	597	0	597
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	136	0	136	136	0	136	63	0	63	63	0	63
60311	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	7	0	7	11	0	11	8	0	8	4	0	4
60335	285	0	285	1 136	0	1 136	1 035	0	1 035	184	0	184
60414	21 431	0	21 431	0	0	0	506	0	506	21 937	0	21 937
60903	2 475	0	2 475	0	0	0	104	0	104	2 579	0	2 579
61910	617	0	617	0	0	0	60	0	60	677	0	677
70601	286 258	0	286 258	8	0	8	32 647	0	32 647	318 897	0	318 897
70603	2 195	0	2 195	0	0	0	181	0	181	2 376	0	2 376
70615	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 651 695	1 914	1 653 609	948 190	1 562	949 752	981 652	91	981 743	1 685 157	443	1 685 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	654	0	654	1	0	1	654	0	654	1	0	1
90902	240 772	0	240 772	6 076	0	6 076	141 059	0	141 059	105 789	0	105 789
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 313 499	0	1 313 499	44 624	0	44 624	108 676	0	108 676	1 249 447	0	1 249 447
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 384 452	0	1 384 452	65 119	0	65 119	131 480	0	131 480	1 318 091	0	1 318 091
Итого по активу (баланс)	2 975 480	0	2 975 480	115 844	0	115 844	381 869	0	381 869	2 709 455	0	2 709 455
Пассив
91312	1 295 907	0	1 295 907	131 120	0	131 120	62 619	0	62 619	1 227 406	0	1 227 406
91316	0	0	0	360	0	360	2 500	0	2 500	2 140	0	2 140
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 591 028	0	1 591 028	250 388	0	250 388	50 724	0	50 724	1 391 364	0	1 391 364
Итого по пассиву (баланс)	2 975 480	0	2 975 480	381 868	0	381 868	115 843	0	115 843	2 709 455	0	2 709 455

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?