Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 442	1 669	14 111	191 466	1 309	192 775	194 701	1 234	195 935	9 207	1 744	10 951
20208	1 733	0	1 733	6 742	0	6 742	6 834	0	6 834	1 641	0	1 641
20209	0	0	0	114 104	0	114 104	114 104	0	114 104	0	0	0
30102	24 580	0	24 580	817 115	0	817 115	815 884	0	815 884	25 811	0	25 811
30110	170 067	333	170 400	161 582	86	161 668	221 399	103	221 502	110 250	316	110 566
30202	5 196	0	5 196	215	0	215	0	0	0	5 411	0	5 411
30204	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
30233	73	0	73	2 866	0	2 866	2 825	0	2 825	114	0	114
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45203	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
45204	500	0	500	17 000	0	17 000	500	0	500	17 000	0	17 000
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	7 500	0	7 500	12 000	0	12 000
45206	252 313	0	252 313	16 507	0	16 507	11 800	0	11 800	257 020	0	257 020
45207	286 542	0	286 542	20 126	0	20 126	20 802	0	20 802	285 866	0	285 866
45208	156 073	0	156 073	5 500	0	5 500	1 185	0	1 185	160 388	0	160 388
45406	53 467	0	53 467	0	0	0	0	0	0	53 467	0	53 467
45407	62 220	0	62 220	1 000	0	1 000	528	0	528	62 692	0	62 692
45408	78 351	0	78 351	0	0	0	182	0	182	78 169	0	78 169
45505	84	0	84	0	0	0	24	0	24	60	0	60
45506	22 752	0	22 752	0	0	0	2 939	0	2 939	19 813	0	19 813
45507	40 557	0	40 557	2 700	0	2 700	2 482	0	2 482	40 775	0	40 775
45814	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
45815	1 176	0	1 176	9	0	9	44	0	44	1 141	0	1 141
47408	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47423	0	0	0	127	0	127	95	0	95	32	0	32
47427	0	0	0	16 123	0	16 123	16 123	0	16 123	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	99	0	99	18	0	18
60310	72	0	72	99	0	99	71	0	71	100	0	100
60312	1 764	0	1 764	1 642	0	1 642	1 959	0	1 959	1 447	0	1 447
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	32 467	0	32 467	0	0	0	0	0	0	32 467	0	32 467
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	6 367	0	6 367	972	0	972	0	0	0	7 339	0	7 339
60906	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61002	435	0	435	30	0	30	0	0	0	465	0	465
61008	144	0	144	131	0	131	45	0	45	230	0	230
61009	361	0	361	745	0	745	0	0	0	1 106	0	1 106
61403	719	0	719	98	0	98	116	0	116	701	0	701
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	76 553	0	76 553	46 711	0	46 711	28	0	28	123 236	0	123 236
70608	701	0	701	447	0	447	0	0	0	1 148	0	1 148
70611	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
Итого по активу (баланс)	1 363 805	2 002	1 365 807	1 621 276	1 430	1 622 706	1 623 657	1 372	1 625 029	1 361 424	2 060	1 363 484
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	31 597	0	31 597	111 758	0	111 758
30109	47 050	0	47 050	77 129	0	77 129	30 148	0	30 148	69	0	69
30223	0	0	0	4 030	0	4 030	4 080	0	4 080	50	0	50
30232	141	0	141	3 310	14	3 324	3 206	14	3 220	37	0	37
406	6 266	0	6 266	92 553	0	92 553	87 219	0	87 219	932	0	932
407	43 438	26	43 464	335 357	64	335 421	326 067	66	326 133	34 148	28	34 176
408.1	19 840	0	19 840	59 614	0	59 614	55 293	0	55 293	15 519	0	15 519
40817	3 811	0	3 811	6 391	0	6 391	6 453	0	6 453	3 873	0	3 873
40821	8 777	0	8 777	98 508	0	98 508	98 289	0	98 289	8 558	0	8 558
40823	3	0	3	39	0	39	36	0	36	0	0	0
40911	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
42301	31 013	1 564	32 577	47 139	246	47 385	46 093	259	46 352	29 967	1 577	31 544
42304	32 325	0	32 325	4 192	0	4 192	6 860	0	6 860	34 993	0	34 993
42305	113 083	0	113 083	12 749	0	12 749	6 432	0	6 432	106 766	0	106 766
42306	453 048	0	453 048	18 991	0	18 991	34 513	0	34 513	468 570	0	468 570
45215	61 735	0	61 735	25 300	0	25 300	26 553	0	26 553	62 988	0	62 988
45415	16 264	0	16 264	2	0	2	1 250	0	1 250	17 512	0	17 512
45515	6 510	0	6 510	605	0	605	7	0	7	5 912	0	5 912
45818	4 684	0	4 684	44	0	44	9	0	9	4 649	0	4 649
47407	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47411	9 017	0	9 017	4 433	0	4 433	3 748	0	3 748	8 332	0	8 332
47416	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
47422	13	0	13	1 423	0	1 423	1 426	0	1 426	16	0	16
47425	180	0	180	5 540	0	5 540	5 750	0	5 750	390	0	390
47426	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
52301	492	0	492	528	0	528	174	0	174	138	0	138
52302	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0
60301	35	0	35	1 194	0	1 194	1 159	0	1 159	0	0	0
60305	0	0	0	3 220	0	3 220	4 969	0	4 969	1 749	0	1 749
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1	0	1	14	0	14	19	0	19	6	0	6
60311	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	18	0	18	20	0	20	16	0	16	14	0	14
60335	0	0	0	981	0	981	1 509	0	1 509	528	0	528
60414	18 781	0	18 781	0	0	0	506	0	506	19 287	0	19 287
60903	1 969	0	1 969	0	0	0	93	0	93	2 062	0	2 062
61701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61910	313	0	313	0	0	0	60	0	60	373	0	373
62002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	81 491	0	81 491	0	0	0	48 554	0	48 554	130 045	0	130 045
70603	701	0	701	0	0	0	477	0	477	1 178	0	1 178
70801	31 597	0	31 597	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 364 217	1 590	1 365 807	846 595	324	846 919	844 257	339	844 596	1 361 879	1 605	1 363 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	231 576	0	231 576	5 407	0	5 407	111 670	0	111 670	125 313	0	125 313
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 250 824	0	1 250 824	119 958	0	119 958	58 253	0	58 253	1 312 529	0	1 312 529
91418	7 877	0	7 877	0	0	0	450	0	450	7 427	0	7 427
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	259	0	259	4	0	4	0	0	0	263	0	263
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 268 540	0	1 268 540	99 687	0	99 687	67 656	0	67 656	1 300 571	0	1 300 571
Итого по активу (баланс)	2 788 682	0	2 788 682	234 540	0	234 540	247 513	0	247 513	2 775 709	0	2 775 709
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91312	1 176 395	0	1 176 395	50 837	0	50 837	71 175	0	71 175	1 196 733	0	1 196 733
91316	3 600	0	3 600	16 607	0	16 607	28 300	0	28 300	15 293	0	15 293
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 520 142	0	1 520 142	179 856	0	179 856	134 852	0	134 852	1 475 138	0	1 475 138
Итого по пассиву (баланс)	2 788 682	0	2 788 682	247 512	0	247 512	234 539	0	234 539	2 775 709	0	2 775 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?