Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 188	2 317	14 505	174 522	1 529	176 051	174 268	2 177	176 445	12 442	1 669	14 111
20208	1 664	0	1 664	6 521	0	6 521	6 452	0	6 452	1 733	0	1 733
20209	0	0	0	94 291	0	94 291	94 291	0	94 291	0	0	0
30102	27 881	0	27 881	982 475	0	982 475	985 776	0	985 776	24 580	0	24 580
30110	88 918	338	89 256	355 119	1 320	356 439	273 970	1 325	275 295	170 067	333	170 400
30202	5 045	0	5 045	151	0	151	0	0	0	5 196	0	5 196
30204	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30233	21	0	21	2 219	0	2 219	2 167	0	2 167	73	0	73
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
32205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45206	213 443	0	213 443	48 370	0	48 370	9 500	0	9 500	252 313	0	252 313
45207	299 394	0	299 394	13 400	0	13 400	26 252	0	26 252	286 542	0	286 542
45208	157 109	0	157 109	0	0	0	1 036	0	1 036	156 073	0	156 073
45406	50 467	0	50 467	3 000	0	3 000	0	0	0	53 467	0	53 467
45407	62 608	0	62 608	0	0	0	388	0	388	62 220	0	62 220
45408	78 541	0	78 541	0	0	0	190	0	190	78 351	0	78 351
45505	86	0	86	30	0	30	32	0	32	84	0	84
45506	23 754	0	23 754	1 300	0	1 300	2 302	0	2 302	22 752	0	22 752
45507	41 509	0	41 509	900	0	900	1 852	0	1 852	40 557	0	40 557
45814	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
45815	1 231	0	1 231	0	0	0	55	0	55	1 176	0	1 176
47408	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
47423	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
47427	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
60306	900	0	900	2 125	0	2 125	3 025	0	3 025	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	28	0	28	101	0	101	57	0	57	72	0	72
60312	1 905	0	1 905	884	0	884	1 025	0	1 025	1 764	0	1 764
60323	20	0	20	36	0	36	56	0	56	0	0	0
60401	32 467	0	32 467	0	0	0	0	0	0	32 467	0	32 467
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	6 367	0	6 367	0	0	0	0	0	0	6 367	0	6 367
61002	439	0	439	199	0	199	203	0	203	435	0	435
61008	83	0	83	113	0	113	52	0	52	144	0	144
61009	219	0	219	142	0	142	0	0	0	361	0	361
61403	974	0	974	0	0	0	255	0	255	719	0	719
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	54 024	0	54 024	22 590	0	22 590	61	0	61	76 553	0	76 553
70608	436	0	436	265	0	265	0	0	0	701	0	701
Итого по активу (баланс)	1 268 816	2 655	1 271 471	1 915 134	4 150	1 919 284	1 820 145	4 803	1 824 948	1 363 805	2 002	1 365 807
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	5	0	5	160 170	0	160 170	207 215	0	207 215	47 050	0	47 050
30223	49	0	49	4 037	0	4 037	3 988	0	3 988	0	0	0
30232	733	0	733	4 500	16	4 516	3 908	16	3 924	141	0	141
406	1 868	0	1 868	84 676	0	84 676	89 074	0	89 074	6 266	0	6 266
407	38 517	25	38 542	311 675	1 094	312 769	316 596	1 095	317 691	43 438	26	43 464
408.1	12 667	0	12 667	63 817	0	63 817	70 990	0	70 990	19 840	0	19 840
40817	3 382	0	3 382	5 909	0	5 909	6 338	0	6 338	3 811	0	3 811
40821	3 575	0	3 575	105 953	0	105 953	111 155	0	111 155	8 777	0	8 777
40823	0	0	0	34	0	34	37	0	37	3	0	3
40911	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
42301	36 177	2 498	38 675	65 175	1 095	66 270	60 011	161	60 172	31 013	1 564	32 577
42303	14 787	0	14 787	14 953	0	14 953	166	0	166	0	0	0
42304	21 959	0	21 959	6 158	0	6 158	16 524	0	16 524	32 325	0	32 325
42305	119 696	0	119 696	13 435	0	13 435	6 822	0	6 822	113 083	0	113 083
42306	429 106	0	429 106	17 144	0	17 144	41 086	0	41 086	453 048	0	453 048
45215	60 439	0	60 439	6 086	0	6 086	7 382	0	7 382	61 735	0	61 735
45415	16 175	0	16 175	601	0	601	690	0	690	16 264	0	16 264
45515	6 853	0	6 853	386	0	386	43	0	43	6 510	0	6 510
45818	4 739	0	4 739	55	0	55	0	0	0	4 684	0	4 684
47407	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
47411	9 846	0	9 846	4 681	0	4 681	3 852	0	3 852	9 017	0	9 017
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	16	0	16	780	3	783	777	3	780	13	0	13
47425	0	0	0	320	0	320	500	0	500	180	0	180
47426	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
52301	492	0	492	50 946	0	50 946	50 946	0	50 946	492	0	492
52406	0	0	0	24 159	0	24 159	24 159	0	24 159	0	0	0
60301	7 587	0	7 587	8 364	0	8 364	812	0	812	35	0	35
60305	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	10	0	10	114	0	114	105	0	105	1	0	1
60311	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60322	1	0	1	36	0	36	35	0	35	0	0	0
60324	19	0	19	10	0	10	9	0	9	18	0	18
60335	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60414	18 251	0	18 251	0	0	0	530	0	530	18 781	0	18 781
60903	1 879	0	1 879	0	0	0	90	0	90	1 969	0	1 969
61701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61910	252	0	252	0	0	0	61	0	61	313	0	313
62002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	56 219	0	56 219	1	0	1	25 273	0	25 273	81 491	0	81 491
70603	431	0	431	0	0	0	270	0	270	701	0	701
70801	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
Итого по пассиву (баланс)	1 268 948	2 523	1 271 471	963 482	2 208	965 690	1 058 751	1 275	1 060 026	1 364 217	1 590	1 365 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 946	0	50 946	50 946	0	50 946	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	242 576	0	242 576	10 877	0	10 877	21 877	0	21 877	231 576	0	231 576
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 195 833	0	1 195 833	88 373	0	88 373	33 382	0	33 382	1 250 824	0	1 250 824
91418	8 327	0	8 327	0	0	0	450	0	450	7 877	0	7 877
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 203 570	0	1 203 570	117 823	0	117 823	52 853	0	52 853	1 268 540	0	1 268 540
Итого по активу (баланс)	2 680 171	0	2 680 171	268 019	0	268 019	159 508	0	159 508	2 788 682	0	2 788 682
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 115 025	0	1 115 025	46 301	0	46 301	107 671	0	107 671	1 176 395	0	1 176 395
91316	0	0	0	6 400	0	6 400	10 000	0	10 000	3 600	0	3 600
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 476 601	0	1 476 601	106 655	0	106 655	150 196	0	150 196	1 520 142	0	1 520 142
Итого по пассиву (баланс)	2 680 171	0	2 680 171	159 508	0	159 508	268 019	0	268 019	2 788 682	0	2 788 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?