Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 131	4 526	42 657	152 645	1 791	154 436	128 078	3 290	131 368	62 698	3 027	65 725
20208	2 140	0	2 140	12 025	0	12 025	11 532	0	11 532	2 633	0	2 633
20209	0	0	0	36 504	0	36 504	36 504	0	36 504	0	0	0
30102	23 163	0	23 163	2 198 160	0	2 198 160	2 193 644	0	2 193 644	27 679	0	27 679
30110	3 928	1 763	5 691	8 359	9 611	17 970	8 532	7 923	16 455	3 755	3 451	7 206
30202	2 340	0	2 340	71	0	71	0	0	0	2 411	0	2 411
30204	58	0	58	0	0	0	10	0	10	48	0	48
30215	130	264	394	0	20	20	0	15	15	130	269	399
30233	225	0	225	3 116	26	3 142	3 055	26	3 081	286	0	286
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 230 000	0	1 230 000	100 000	0	100 000
32003	130 000	0	130 000	555 000	0	555 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32201	0	451	451	0	36	36	0	23	23	0	464	464
45205	23 500	0	23 500	0	0	0	500	0	500	23 000	0	23 000
45206	103 330	0	103 330	22 000	0	22 000	40 800	0	40 800	84 530	0	84 530
45207	189 704	0	189 704	45 946	0	45 946	26 042	0	26 042	209 608	0	209 608
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	40 240	0	40 240	10 000	0	10 000	740	0	740	49 500	0	49 500
45407	84 153	0	84 153	13 000	0	13 000	10 080	0	10 080	87 073	0	87 073
45505	1 189	0	1 189	1 150	0	1 150	406	0	406	1 933	0	1 933
45506	48 241	0	48 241	8 170	0	8 170	2 695	0	2 695	53 716	0	53 716
45507	24 384	0	24 384	1 650	0	1 650	2 879	0	2 879	23 155	0	23 155
45812	11 862	0	11 862	4 883	0	4 883	4 800	0	4 800	11 945	0	11 945
45815	8 033	0	8 033	11	0	11	0	0	0	8 044	0	8 044
45912	19	0	19	35	0	35	35	0	35	19	0	19
45915	147	0	147	9	0	9	0	0	0	156	0	156
47408	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47427	0	0	0	8 533	0	8 533	8 533	0	8 533	0	0	0
60306	39	0	39	5	0	5	39	0	39	5	0	5
60308	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60310	97	0	97	268	0	268	324	0	324	41	0	41
60312	1 852	0	1 852	6 444	0	6 444	6 350	0	6 350	1 946	0	1 946
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	19 951	0	19 951	4 753	0	4 753	451	0	451	24 253	0	24 253
60701	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	225	0	225	42	0	42	83	0	83	184	0	184
61008	293	0	293	81	0	81	118	0	118	256	0	256
61009	1 042	0	1 042	579	0	579	1 531	0	1 531	90	0	90
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61209	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61403	3 214	0	3 214	903	0	903	189	0	189	3 928	0	3 928
61702	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70606	131 853	0	131 853	23 813	0	23 813	47	0	47	155 619	0	155 619
70608	35 634	0	35 634	955	0	955	0	0	0	36 589	0	36 589
70611	9 957	0	9 957	492	0	492	0	0	0	10 449	0	10 449
70616	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	970 575	7 004	977 579	4 454 868	11 484	4 466 352	4 408 248	11 277	4 419 525	1 017 195	7 211	1 024 406
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	296	0	296	0	0	0	160	0	160	456	0	456
30223	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
30232	105	0	105	15 526	10	15 536	15 443	10	15 453	22	0	22
32211	45	0	45	0	0	0	25	0	25	70	0	70
406	107	0	107	5 478	0	5 478	5 445	0	5 445	74	0	74
407	34 121	29	34 150	291 758	14 727	306 485	307 365	14 728	322 093	49 728	30	49 758
408.1	25 451	0	25 451	124 211	0	124 211	112 250	0	112 250	13 490	0	13 490
408.2	9 747	12	9 759	11 483	1	11 484	11 544	1	11 545	9 808	12	9 820
40905	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
40909	0	0	0	268	1 979	2 247	268	1 979	2 247	0	0	0
40911	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
40912	0	0	0	263	264	527	263	264	527	0	0	0
40913	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
42301	28 272	4 072	32 344	25 111	1 023	26 134	24 637	1 873	26 510	27 798	4 922	32 720
42304	1 027	0	1 027	8	0	8	0	0	0	1 019	0	1 019
42305	220 815	1 818	222 633	7 741	502	8 243	33 052	138	33 190	246 126	1 454	247 580
42306	48 738	0	48 738	12 097	0	12 097	3 188	0	3 188	39 829	0	39 829
42601	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
45215	38 331	0	38 331	15 888	0	15 888	13 284	0	13 284	35 727	0	35 727
45415	2 395	0	2 395	2 165	0	2 165	0	0	0	230	0	230
45515	6 966	0	6 966	890	0	890	489	0	489	6 565	0	6 565
45818	19 884	0	19 884	144	0	144	249	0	249	19 989	0	19 989
45918	166	0	166	1	0	1	2	0	2	167	0	167
47411	7 096	15	7 111	976	18	994	2 266	3	2 269	8 386	0	8 386
47416	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47422	2	0	2	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	2	0	2
47425	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60305	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	2	0	2	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60311	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60601	9 506	0	9 506	451	0	451	260	0	260	9 315	0	9 315
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61701	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70601	181 099	0	181 099	1	0	1	29 680	0	29 680	210 778	0	210 778
70603	35 688	0	35 688	0	0	0	960	0	960	36 648	0	36 648
70615	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	971 633	5 946	977 579	535 696	18 610	554 306	582 051	19 082	601 133	1 017 988	6 418	1 024 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
90902	143 592	0	143 592	20 756	0	20 756	3 194	0	3 194	161 154	0	161 154
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	920 687	0	920 687	113 695	0	113 695	131 336	0	131 336	903 046	0	903 046
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 500	0	1 500	71	0	71	5	0	5	1 566	0	1 566
99998	622 149	0	622 149	190 961	0	190 961	124 556	0	124 556	688 554	0	688 554
Итого по активу (баланс)	1 688 042	0	1 688 042	325 739	0	325 739	259 091	0	259 091	1 754 690	0	1 754 690
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	619 272	0	619 272	116 877	0	116 877	93 036	0	93 036	595 431	0	595 431
91315	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
91316	1 200	0	1 200	5 946	0	5 946	10 000	0	10 000	5 254	0	5 254
91507	1 376	0	1 376	1 371	0	1 371	87 864	0	87 864	87 869	0	87 869
99999	1 065 893	0	1 065 893	134 535	0	134 535	134 778	0	134 778	1 066 136	0	1 066 136
Итого по пассиву (баланс)	1 688 042	0	1 688 042	259 091	0	259 091	325 739	0	325 739	1 754 690	0	1 754 690

Страница была полезной?