Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 239	6 326	36 565	136 004	18 268	154 272	131 311	4 050	135 361	34 932	20 544	55 476
20208	8 644	0	8 644	6 700	0	6 700	11 357	0	11 357	3 987	0	3 987
30102	210 945	0	210 945	257 863	0	257 863	421 446	0	421 446	47 362	0	47 362
30110	5 899	13 556	19 455	1 513 200	2 445	1 515 645	1 513 315	15 272	1 528 587	5 784	729	6 513
30202	3 846	0	3 846	0	0	0	157	0	157	3 689	0	3 689
30204	278	0	278	35	0	35	0	0	0	313	0	313
30215	130	237	367	0	68	68	0	20	20	130	285	415
30233	0	0	0	1 309	9	1 318	1 278	9	1 287	31	0	31
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
32201	0	394	394	0	119	119	0	30	30	0	483	483
45206	107 490	0	107 490	7 500	0	7 500	8 765	0	8 765	106 225	0	106 225
45207	171 233	0	171 233	0	0	0	1 655	0	1 655	169 578	0	169 578
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45406	29 300	0	29 300	4 000	0	4 000	1 390	0	1 390	31 910	0	31 910
45407	110 900	0	110 900	0	0	0	66	0	66	110 834	0	110 834
45505	1 845	0	1 845	170	0	170	233	0	233	1 782	0	1 782
45506	71 721	0	71 721	1 000	0	1 000	2 955	0	2 955	69 766	0	69 766
45507	15 223	0	15 223	0	0	0	1 335	0	1 335	13 888	0	13 888
45812	12 414	0	12 414	83	0	83	83	0	83	12 414	0	12 414
45815	5 607	0	5 607	299	0	299	3	0	3	5 903	0	5 903
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	152	0	152	3	0	3	11	0	11	144	0	144
47423	0	0	0	1 149	14 347	15 496	1 149	14 347	15 496	0	0	0
47427	0	0	0	8 473	0	8 473	8 473	0	8 473	0	0	0
60302	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	41	0	41	57	0	57	29	0	29	69	0	69
60312	4	0	4	1 099	0	1 099	425	0	425	678	0	678
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	16 579	0	16 579	0	0	0	0	0	0	16 579	0	16 579
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	129	0	129	30	0	30	0	0	0	159	0	159
61008	571	0	571	183	0	183	10	0	10	744	0	744
61009	463	0	463	48	0	48	0	0	0	511	0	511
61403	2 033	0	2 033	633	0	633	172	0	172	2 494	0	2 494
70606	245 044	0	245 044	7 703	0	7 703	245 046	0	245 046	7 701	0	7 701
70608	45 148	0	45 148	6 710	0	6 710	45 148	0	45 148	6 710	0	6 710
70611	12 680	0	12 680	0	0	0	12 680	0	12 680	0	0	0
70616	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70706	0	0	0	245 270	0	245 270	0	0	0	245 270	0	245 270
70708	0	0	0	45 148	0	45 148	0	0	0	45 148	0	45 148
70711	0	0	0	12 680	0	12 680	0	0	0	12 680	0	12 680
70716	0	0	0	157	0	157	36	0	36	121	0	121
Итого по активу (баланс)	1 111 634	20 513	1 132 147	3 767 558	35 256	3 802 814	3 788 737	33 728	3 822 465	1 090 455	22 041	1 112 496
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	24	0	24	0	0	0	223	0	223	247	0	247
30223	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	0	0	0
30232	0	0	0	17 198	72	17 270	18 758	72	18 830	1 560	0	1 560
31509	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	107	0	107	5 974	0	5 974	6 037	0	6 037	170	0	170
40702	71 145	25	71 170	233 671	4	233 675	199 532	10	199 542	37 006	31	37 037
40703	3 895	0	3 895	2 277	0	2 277	4 587	0	4 587	6 205	0	6 205
40802	18 017	0	18 017	73 741	0	73 741	69 201	0	69 201	13 477	0	13 477
40817	12 441	10	12 451	12 547	1	12 548	12 946	3	12 949	12 840	12	12 852
40821	287	0	287	7 681	0	7 681	8 369	0	8 369	975	0	975
40905	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
40909	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40911	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
40912	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42301	30 976	1 491	32 467	49 806	1 185	50 991	47 080	3 083	50 163	28 250	3 389	31 639
42304	50 908	1 172	52 080	9 710	1 521	11 231	36 801	349	37 150	77 999	0	77 999
42305	51 873	16 524	68 397	11 601	2 509	14 110	161	4 456	4 617	40 433	18 471	58 904
42306	143 998	0	143 998	20 486	0	20 486	575	0	575	124 087	0	124 087
45215	52 822	0	52 822	364	0	364	225	0	225	52 683	0	52 683
45415	3 280	0	3 280	15	0	15	90	0	90	3 355	0	3 355
45515	7 161	0	7 161	312	0	312	715	0	715	7 564	0	7 564
45818	18 021	0	18 021	85	0	85	233	0	233	18 169	0	18 169
45918	171	0	171	10	0	10	2	0	2	163	0	163
47411	8 995	143	9 138	2 098	75	2 173	1 861	84	1 945	8 758	152	8 910
47416	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47422	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60305	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60322	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60601	7 248	0	7 248	0	0	0	212	0	212	7 460	0	7 460
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61701	157	0	157	36	0	36	0	0	0	121	0	121
70601	313 555	0	313 555	313 555	0	313 555	10 715	0	10 715	10 715	0	10 715
70603	39 268	0	39 268	39 268	0	39 268	6 761	0	6 761	6 761	0	6 761
70701	0	0	0	0	0	0	313 741	0	313 741	313 741	0	313 741
70703	0	0	0	0	0	0	39 268	0	39 268	39 268	0	39 268
Итого по пассиву (баланс)	1 112 782	19 365	1 132 147	815 879	5 367	821 246	793 538	8 057	801 595	1 090 441	22 055	1 112 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	145 626	0	145 626	1 353	0	1 353	319	0	319	146 660	0	146 660
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	890 056	0	890 056	17 371	0	17 371	13 681	0	13 681	893 746	0	893 746
91604	1 570	0	1 570	35	0	35	0	0	0	1 605	0	1 605
99998	580 764	0	580 764	22 736	0	22 736	14 209	0	14 209	589 291	0	589 291
Итого по активу (баланс)	1 618 036	0	1 618 036	41 495	0	41 495	28 209	0	28 209	1 631 322	0	1 631 322
Пассив
91312	578 933	0	578 933	14 209	0	14 209	15 736	0	15 736	580 460	0	580 460
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91316	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 037 272	0	1 037 272	14 000	0	14 000	18 759	0	18 759	1 042 031	0	1 042 031
Итого по пассиву (баланс)	1 618 036	0	1 618 036	28 209	0	28 209	41 495	0	41 495	1 631 322	0	1 631 322

Страница была полезной?