Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 943	9 439	32 382	211 242	3 807	215 049	205 235	2 498	207 733	28 950	10 748	39 698
20208	5 835	0	5 835	25 920	0	25 920	19 364	0	19 364	12 391	0	12 391
30102	253 255	0	253 255	568 751	0	568 751	634 692	0	634 692	187 314	0	187 314
30110	6 107	485	6 592	7 664	4 280	11 944	7 731	4 300	12 031	6 040	465	6 505
30202	3 834	0	3 834	0	0	0	98	0	98	3 736	0	3 736
30204	231	0	231	1	0	1	0	0	0	232	0	232
30215	130	168	298	0	20	20	0	3	3	130	185	315
30233	25	5	30	2 813	32	2 845	2 838	29	2 867	0	8	8
32201	0	276	276	0	34	34	0	6	6	0	304	304
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	137 700	0	137 700	9 200	0	9 200	27 280	0	27 280	119 620	0	119 620
45207	131 529	0	131 529	57 350	0	57 350	13 037	0	13 037	175 842	0	175 842
45406	58 300	0	58 300	0	0	0	13 590	0	13 590	44 710	0	44 710
45407	64 133	0	64 133	36 000	0	36 000	10 426	0	10 426	89 707	0	89 707
45504	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45505	6 448	0	6 448	305	0	305	1 546	0	1 546	5 207	0	5 207
45506	81 146	0	81 146	3 810	0	3 810	9 680	0	9 680	75 276	0	75 276
45507	6 016	0	6 016	5 051	0	5 051	368	0	368	10 699	0	10 699
45812	12 334	0	12 334	83	0	83	0	0	0	12 417	0	12 417
45815	4 292	0	4 292	915	0	915	0	0	0	5 207	0	5 207
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	177	0	177	0	0	0	17	0	17	160	0	160
47427	0	0	0	8 229	0	8 229	8 229	0	8 229	0	0	0
60306	38	0	38	108	0	108	38	0	38	108	0	108
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	44	0	44	53	0	53	43	0	43	54	0	54
60312	104	0	104	217	0	217	297	0	297	24	0	24
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	14 197	0	14 197	54	0	54	0	0	0	14 251	0	14 251
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	211	0	211	59	0	59	0	0	0	270	0	270
61008	231	0	231	46	0	46	25	0	25	252	0	252
61009	343	0	343	155	0	155	20	0	20	478	0	478
61403	1 928	0	1 928	68	0	68	157	0	157	1 839	0	1 839
70606	154 451	0	154 451	46 371	0	46 371	35	0	35	200 787	0	200 787
70608	13 778	0	13 778	2 460	0	2 460	0	0	0	16 238	0	16 238
70611	10 377	0	10 377	2 457	0	2 457	0	0	0	12 834	0	12 834
70616	126	0	126	31	0	31	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	990 669	10 373	1 001 042	997 484	8 173	1 005 657	962 817	6 836	969 653	1 025 336	11 710	1 037 046
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
30232	66	0	66	23 076	291	23 367	23 010	291	23 301	0	0	0
40602	144	0	144	5 500	0	5 500	5 477	0	5 477	121	0	121
40702	55 184	17	55 201	650 347	3 057	653 404	638 018	3 058	641 076	42 855	18	42 873
40703	5 389	0	5 389	3 118	0	3 118	3 482	0	3 482	5 753	0	5 753
40802	36 070	0	36 070	169 380	0	169 380	165 965	0	165 965	32 655	0	32 655
40817	16 420	7	16 427	20 984	1 018	22 002	19 043	1 018	20 061	14 479	7	14 486
40821	233	0	233	9 145	0	9 145	9 160	0	9 160	248	0	248
40905	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
40909	0	0	0	256	31	287	256	31	287	0	0	0
40911	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
40912	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
42301	40 904	721	41 625	39 509	4 855	44 364	37 664	4 307	41 971	39 059	173	39 232
42304	27 615	820	28 435	10 459	17	10 476	8 491	101	8 592	25 647	904	26 551
42305	66 402	16 855	83 257	8 385	4 526	12 911	8 370	7 085	15 455	66 387	19 414	85 801
42306	153 905	0	153 905	8 829	0	8 829	13 132	0	13 132	158 208	0	158 208
45215	53 708	0	53 708	14 337	0	14 337	23 457	0	23 457	62 828	0	62 828
45415	1 074	0	1 074	14 311	0	14 311	14 460	0	14 460	1 223	0	1 223
45515	7 988	0	7 988	3 080	0	3 080	1 305	0	1 305	6 213	0	6 213
45818	16 626	0	16 626	0	0	0	998	0	998	17 624	0	17 624
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47411	8 629	193	8 822	1 552	103	1 655	1 785	70	1 855	8 862	160	9 022
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	5	0	5	252	0	252	252	0	252	5	0	5
47425	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60301	28	0	28	3 290	0	3 290	3 262	0	3 262	0	0	0
60305	375	0	375	2 529	0	2 529	2 154	0	2 154	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60311	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60601	6 661	0	6 661	0	0	0	184	0	184	6 845	0	6 845
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	126	0	126	0	0	0	31	0	31	157	0	157
70601	218 720	0	218 720	1	0	1	40 671	0	40 671	259 390	0	259 390
70603	12 527	0	12 527	0	0	0	1 664	0	1 664	14 191	0	14 191
Итого по пассиву (баланс)	982 429	18 613	1 001 042	995 715	13 898	1 009 613	1 029 656	15 961	1 045 617	1 016 370	20 676	1 037 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	278 765	0	278 765	3 299	0	3 299	31 433	0	31 433	250 631	0	250 631
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	864 030	0	864 030	116 033	0	116 033	83 824	0	83 824	896 239	0	896 239
91604	1 789	0	1 789	38	0	38	0	0	0	1 827	0	1 827
99998	543 626	0	543 626	101 549	0	101 549	51 393	0	51 393	593 782	0	593 782
Итого по активу (баланс)	1 688 231	0	1 688 231	220 919	0	220 919	166 651	0	166 651	1 742 499	0	1 742 499
Пассив
91312	541 629	0	541 629	51 227	0	51 227	101 549	0	101 549	591 951	0	591 951
91315	623	0	623	166	0	166	0	0	0	457	0	457
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 144 605	0	1 144 605	115 257	0	115 257	119 369	0	119 369	1 148 717	0	1 148 717
Итого по пассиву (баланс)	1 688 231	0	1 688 231	166 650	0	166 650	220 918	0	220 918	1 742 499	0	1 742 499

Страница была полезной?