Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 091	9 849	50 940	209 210	1 584	210 794	218 928	1 500	220 428	31 373	9 933	41 306
20208	6 697	0	6 697	23 920	0	23 920	23 996	0	23 996	6 621	0	6 621
30102	125 497	0	125 497	772 330	0	772 330	708 610	0	708 610	189 217	0	189 217
30110	10 047	500	10 547	1 592	47	1 639	2 725	85	2 810	8 914	462	9 376
30202	3 665	0	3 665	59	0	59	0	0	0	3 724	0	3 724
30204	203	0	203	8	0	8	0	0	0	211	0	211
30215	130	147	277	0	13	13	0	5	5	130	155	285
30233	3	0	3	2 671	3	2 674	2 671	3	2 674	3	0	3
32201	0	235	235	0	23	23	0	8	8	0	250	250
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45206	132 350	0	132 350	3 900	0	3 900	11 650	0	11 650	124 600	0	124 600
45207	176 437	0	176 437	0	0	0	6 153	0	6 153	170 284	0	170 284
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	57 541	0	57 541	0	0	0	3 241	0	3 241	54 300	0	54 300
45407	58 514	0	58 514	6 240	0	6 240	1 350	0	1 350	63 404	0	63 404
45505	10 556	0	10 556	140	0	140	1 665	0	1 665	9 031	0	9 031
45506	91 581	0	91 581	1 300	0	1 300	7 962	0	7 962	84 919	0	84 919
45507	4 069	0	4 069	0	0	0	57	0	57	4 012	0	4 012
45812	10 440	0	10 440	83	0	83	0	0	0	10 523	0	10 523
45815	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	160	0	160	39	0	39	0	0	0	199	0	199
47423	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47427	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
60306	130	0	130	151	0	151	130	0	130	151	0	151
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	54	0	54	31	0	31	28	0	28	57	0	57
60312	57	0	57	554	0	554	296	0	296	315	0	315
60323	0	0	0	76	0	76	49	0	49	27	0	27
60401	13 758	0	13 758	41	0	41	0	0	0	13 799	0	13 799
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	360	0	360	64	0	64	126	0	126	298	0	298
61008	335	0	335	21	0	21	49	0	49	307	0	307
61009	278	0	278	34	0	34	13	0	13	299	0	299
61403	1 778	0	1 778	14	0	14	127	0	127	1 665	0	1 665
70606	111 814	0	111 814	7 384	0	7 384	48	0	48	119 150	0	119 150
70608	8 060	0	8 060	1 934	0	1 934	0	0	0	9 994	0	9 994
70611	5 786	0	5 786	56	0	56	0	0	0	5 842	0	5 842
70616	125	0	125	55	0	55	54	0	54	126	0	126
Итого по активу (баланс)	900 457	10 731	911 188	1 041 933	1 670	1 043 603	1 001 957	1 601	1 003 558	940 433	10 800	951 233
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30223	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
30232	54	0	54	22 454	191	22 645	23 132	191	23 323	732	0	732
40602	36	0	36	4 653	0	4 653	4 792	0	4 792	175	0	175
40702	49 019	0	49 019	786 541	0	786 541	794 215	0	794 215	56 693	0	56 693
40703	4 448	0	4 448	4 687	0	4 687	6 284	0	6 284	6 045	0	6 045
40802	11 060	0	11 060	139 715	0	139 715	157 234	0	157 234	28 579	0	28 579
40817	24 023	6	24 029	22 319	0	22 319	18 063	0	18 063	19 767	6	19 773
40821	1 202	0	1 202	10 066	0	10 066	10 213	0	10 213	1 349	0	1 349
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40909	0	0	0	76	4	80	76	4	80	0	0	0
40911	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
40912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42301	46 083	1 704	47 787	36 099	2 967	39 066	35 997	2 017	38 014	45 981	754	46 735
42304	28 550	795	29 345	7 456	855	8 311	6 118	803	6 921	27 212	743	27 955
42305	61 857	14 694	76 551	4 710	1 614	6 324	10 922	3 234	14 156	68 069	16 314	84 383
42306	145 978	0	145 978	12 897	0	12 897	11 916	0	11 916	144 997	0	144 997
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	74 429	0	74 429	7 154	0	7 154	576	0	576	67 851	0	67 851
45415	5 611	0	5 611	92	0	92	0	0	0	5 519	0	5 519
45515	8 910	0	8 910	509	0	509	504	0	504	8 905	0	8 905
45818	14 732	0	14 732	0	0	0	83	0	83	14 815	0	14 815
45918	179	0	179	0	0	0	20	0	20	199	0	199
47411	8 492	100	8 592	1 901	31	1 932	1 687	55	1 742	8 278	124	8 402
47416	0	0	0	25	0	25	32	0	32	7	0	7
47422	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
47425	687	0	687	5	0	5	0	0	0	682	0	682
60301	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60305	328	0	328	2 211	0	2 211	2 180	0	2 180	297	0	297
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60311	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60322	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60601	6 127	0	6 127	0	0	0	175	0	175	6 302	0	6 302
61701	125	0	125	54	0	54	55	0	55	126	0	126
70601	140 681	0	140 681	2	0	2	17 201	0	17 201	157 880	0	157 880
70603	7 798	0	7 798	0	0	0	1 554	0	1 554	9 352	0	9 352
Итого по пассиву (баланс)	893 889	17 299	911 188	1 071 876	5 662	1 077 538	1 111 279	6 304	1 117 583	933 292	17 941	951 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	269 860	0	269 860	4 261	0	4 261	7 028	0	7 028	267 093	0	267 093
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	999 383	0	999 383	55 712	0	55 712	108 760	0	108 760	946 335	0	946 335
91604	1 632	0	1 632	68	0	68	0	0	0	1 700	0	1 700
99998	639 068	0	639 068	13 559	0	13 559	34 804	0	34 804	617 823	0	617 823
Итого по активу (баланс)	1 909 963	0	1 909 963	73 600	0	73 600	150 592	0	150 592	1 832 971	0	1 832 971
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	634 779	0	634 779	34 572	0	34 572	13 492	0	13 492	613 699	0	613 699
91315	2 915	0	2 915	165	0	165	0	0	0	2 750	0	2 750
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 270 895	0	1 270 895	115 788	0	115 788	60 041	0	60 041	1 215 148	0	1 215 148
Итого по пассиву (баланс)	1 909 963	0	1 909 963	150 592	0	150 592	73 600	0	73 600	1 832 971	0	1 832 971

Страница была полезной?