Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 674	8 908	28 582	213 211	2 417	215 628	199 291	1 657	200 948	33 594	9 668	43 262
20208	6 961	0	6 961	20 100	0	20 100	18 191	0	18 191	8 870	0	8 870
30102	125 507	0	125 507	559 064	0	559 064	529 734	0	529 734	154 837	0	154 837
30110	7 442	1 696	9 138	3 568	1 232	4 800	4 187	1 605	5 792	6 823	1 323	8 146
30202	5 858	0	5 858	0	0	0	310	0	310	5 548	0	5 548
30204	297	0	297	0	0	0	4	0	4	293	0	293
30215	130	140	270	0	7	7	0	3	3	130	144	274
30233	32	0	32	5 888	17	5 905	5 823	17	5 840	97	0	97
32201	0	224	224	0	12	12	0	4	4	0	232	232
45205	48 500	0	48 500	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	54 500	0	54 500
45206	162 540	0	162 540	21 400	0	21 400	23 230	0	23 230	160 710	0	160 710
45207	155 974	0	155 974	0	0	0	4 900	0	4 900	151 074	0	151 074
45208	6 580	0	6 580	0	0	0	2 000	0	2 000	4 580	0	4 580
45406	49 659	0	49 659	6 000	0	6 000	5 509	0	5 509	50 150	0	50 150
45407	64 961	0	64 961	0	0	0	4 890	0	4 890	60 071	0	60 071
45504	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45505	13 633	0	13 633	150	0	150	1 290	0	1 290	12 493	0	12 493
45506	99 366	0	99 366	1 860	0	1 860	3 470	0	3 470	97 756	0	97 756
45507	2 594	0	2 594	0	0	0	74	0	74	2 520	0	2 520
45812	2 090	0	2 090	4 999	0	4 999	2 999	0	2 999	4 090	0	4 090
45815	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47427	0	0	0	9 551	0	9 551	9 551	0	9 551	0	0	0
60306	14	0	14	51	0	51	14	0	14	51	0	51
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	42	0	42	96	0	96	96	0	96	42	0	42
60312	747	0	747	594	0	594	920	0	920	421	0	421
60323	41	0	41	53	0	53	55	0	55	39	0	39
60401	13 423	0	13 423	0	0	0	0	0	0	13 423	0	13 423
61002	144	0	144	18	0	18	0	0	0	162	0	162
61008	284	0	284	18	0	18	19	0	19	283	0	283
61009	327	0	327	60	0	60	77	0	77	310	0	310
61403	140	0	140	22	0	22	11	0	11	151	0	151
70606	227 347	0	227 347	23 402	0	23 402	42	0	42	250 707	0	250 707
70608	11 059	0	11 059	1 005	0	1 005	0	0	0	12 064	0	12 064
70611	3 964	0	3 964	709	0	709	0	0	0	4 673	0	4 673
Итого по активу (баланс)	1 030 745	10 968	1 041 713	882 821	3 685	886 506	821 689	3 286	824 975	1 091 877	11 367	1 103 244
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
10801	42 868	0	42 868	40 000	0	40 000	0	0	0	2 868	0	2 868
30223	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
30232	559	0	559	28 065	541	28 606	27 840	541	28 381	334	0	334
40602	13	0	13	4 561	0	4 561	4 550	0	4 550	2	0	2
40702	74 104	175	74 279	588 163	703	588 866	611 276	708	611 984	97 217	180	97 397
40703	3 569	0	3 569	6 570	0	6 570	6 128	0	6 128	3 127	0	3 127
40802	12 622	0	12 622	111 860	0	111 860	123 221	0	123 221	23 983	0	23 983
40817	17 219	6	17 225	22 665	0	22 665	24 685	0	24 685	19 239	6	19 245
40821	683	0	683	10 922	0	10 922	11 193	0	11 193	954	0	954
40905	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
40909	0	0	0	294	47	341	294	47	341	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
40912	0	0	0	276	264	540	276	264	540	0	0	0
40913	0	0	0	115	44	159	115	44	159	0	0	0
42301	49 252	289	49 541	44 199	820	45 019	41 458	1 193	42 651	46 511	662	47 173
42304	20 327	670	20 997	3 303	12	3 315	2 376	47	2 423	19 400	705	20 105
42305	85 461	15 386	100 847	15 409	1 421	16 830	10 903	2 273	13 176	80 955	16 238	97 193
42306	150 028	0	150 028	5 628	0	5 628	9 739	0	9 739	154 139	0	154 139
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45215	94 288	0	94 288	13 751	0	13 751	8 854	0	8 854	89 391	0	89 391
45415	3 102	0	3 102	298	0	298	3 206	0	3 206	6 010	0	6 010
45515	5 206	0	5 206	227	0	227	986	0	986	5 965	0	5 965
45818	3 282	0	3 282	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	5 282	0	5 282
45918	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47411	8 409	131	8 540	1 166	28	1 194	1 692	51	1 743	8 935	154	9 089
47416	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
47422	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
47425	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60305	355	0	355	3 059	0	3 059	2 704	0	2 704	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60322	14	0	14	38	0	38	26	0	26	2	0	2
60601	4 745	0	4 745	0	0	0	167	0	167	4 912	0	4 912
70601	247 072	0	247 072	1	0	1	26 229	0	26 229	273 300	0	273 300
70603	10 612	0	10 612	0	0	0	826	0	826	11 438	0	11 438
Итого по пассиву (баланс)	1 025 056	16 657	1 041 713	912 953	3 880	916 833	973 196	5 168	978 364	1 085 299	17 945	1 103 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	158 241	0	158 241	109 917	0	109 917	5 625	0	5 625	262 533	0	262 533
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 008 142	0	1 008 142	49 337	0	49 337	52 606	0	52 606	1 004 873	0	1 004 873
91604	562	0	562	98	0	98	0	0	0	660	0	660
99998	659 559	0	659 559	49 041	0	49 041	54 069	0	54 069	654 531	0	654 531
Итого по активу (баланс)	1 826 520	0	1 826 520	208 393	0	208 393	112 301	0	112 301	1 922 612	0	1 922 612
Пассив
91312	653 863	0	653 863	54 069	0	54 069	49 041	0	49 041	648 835	0	648 835
91315	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 166 961	0	1 166 961	58 231	0	58 231	159 351	0	159 351	1 268 081	0	1 268 081
Итого по пассиву (баланс)	1 826 520	0	1 826 520	112 300	0	112 300	208 392	0	208 392	1 922 612	0	1 922 612

Страница была полезной?