Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	17 537	11 125	28 662	245 913	4 820	250 733	233 358	4 285	237 643	30 092	11 660	41 752
20208	10 376	0	10 376	46 793	0	46 793	46 847	0	46 847	10 322	0	10 322
30102	66 963	0	66 963	723 599	0	723 599	741 775	0	741 775	48 787	0	48 787
30110	6 937	852	7 789	12 115	8 917	21 032	10 202	8 572	18 774	8 850	1 197	10 047
30202	5 321	0	5 321	0	0	0	93	0	93	5 228	0	5 228
30204	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
30215	130	136	266	0	11	11	0	6	6	130	141	271
30233	127	0	127	4 572	11	4 583	4 225	11	4 236	474	0	474
32201	0	221	221	0	17	17	0	8	8	0	230	230
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	67 000	0	67 000	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	64 000	0	64 000
45206	227 630	0	227 630	14 000	0	14 000	15 460	0	15 460	226 170	0	226 170
45207	116 324	0	116 324	9 750	0	9 750	100	0	100	125 974	0	125 974
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45406	73 650	0	73 650	0	0	0	200	0	200	73 450	0	73 450
45407	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	43 900	0	43 900
45505	20 541	0	20 541	1 675	0	1 675	1 110	0	1 110	21 106	0	21 106
45506	100 593	0	100 593	2 470	0	2 470	5 647	0	5 647	97 416	0	97 416
45507	212	0	212	0	0	0	27	0	27	185	0	185
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	25	0	25	72	0	72	0	0	0	97	0	97
47427	0	0	0	10 596	0	10 596	10 596	0	10 596	0	0	0
60302	0	0	0	1 870	0	1 870	0	0	0	1 870	0	1 870
60306	177	0	177	60	0	60	154	0	154	83	0	83
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	46	0	46	121	0	121	114	0	114	53	0	53
60312	721	0	721	2 585	0	2 585	961	0	961	2 345	0	2 345
60323	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60401	12 437	0	12 437	0	0	0	0	0	0	12 437	0	12 437
61002	134	0	134	2	0	2	0	0	0	136	0	136
61008	324	0	324	42	0	42	11	0	11	355	0	355
61009	281	0	281	22	0	22	0	0	0	303	0	303
61403	79	0	79	9	0	9	10	0	10	78	0	78
70606	119 332	0	119 332	20 935	0	20 935	59	0	59	140 208	0	140 208
70608	5 002	0	5 002	1 881	0	1 881	0	0	0	6 883	0	6 883
70611	1 889	0	1 889	0	0	0	1 869	0	1 869	20	0	20
Итого по активу (баланс)	914 941	12 334	927 275	1 108 180	13 776	1 121 956	1 092 916	12 882	1 105 798	930 205	13 228	943 433
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	42 868	0	42 868	0	0	0	0	0	0	42 868	0	42 868
30223	11	0	11	3 857	0	3 857	3 846	0	3 846	0	0	0
30232	238	16	254	40 805	168	40 973	40 596	152	40 748	29	0	29
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	36	0	36	4 183	0	4 183	4 300	0	4 300	153	0	153
40702	60 479	0	60 479	1 063 258	8 231	1 071 489	1 065 197	8 975	1 074 172	62 418	744	63 162
40703	4 709	0	4 709	4 681	0	4 681	5 105	0	5 105	5 133	0	5 133
40802	19 266	0	19 266	100 896	0	100 896	91 260	0	91 260	9 630	0	9 630
40817	19 653	35	19 688	33 184	30	33 214	36 510	1	36 511	22 979	6	22 985
40821	3 243	0	3 243	36 847	0	36 847	37 025	0	37 025	3 421	0	3 421
40905	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
40909	0	0	0	102	44	146	102	44	146	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
40912	0	0	0	742	149	891	742	149	891	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	46 703	1 468	48 171	57 777	4 545	62 322	60 980	3 632	64 612	49 906	555	50 461
42304	46 794	2 776	49 570	19 183	177	19 360	10 486	214	10 700	38 097	2 813	40 910
42305	71 049	12 301	83 350	4 856	2 169	7 025	7 969	3 722	11 691	74 162	13 854	88 016
42306	135 979	1 789	137 768	8 711	1 738	10 449	17 639	112	17 751	144 907	163	145 070
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45215	101 507	0	101 507	776	0	776	13 823	0	13 823	114 554	0	114 554
45415	292	0	292	0	0	0	640	0	640	932	0	932
45515	2 019	0	2 019	61	0	61	232	0	232	2 190	0	2 190
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	22	0	22	0	0	0	10	0	10	32	0	32
47411	7 488	157	7 645	1 592	111	1 703	1 809	53	1 862	7 705	99	7 804
47416	0	0	0	779	5	784	779	5	784	0	0	0
47422	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47425	10	0	10	2	0	2	13	0	13	21	0	21
60301	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60305	0	0	0	1 579	0	1 579	1 924	0	1 924	345	0	345
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60311	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	4 920	0	4 920	0	0	0	150	0	150	5 070	0	5 070
70601	113 533	0	113 533	1	0	1	12 340	0	12 340	125 872	0	125 872
70603	4 770	0	4 770	0	0	0	1 639	0	1 639	6 409	0	6 409
Итого по пассиву (баланс)	908 733	18 542	927 275	1 403 695	17 389	1 421 084	1 420 161	17 081	1 437 242	925 199	18 234	943 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	245 183	0	245 183	32 115	0	32 115	127 902	0	127 902	149 396	0	149 396
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 038 713	0	1 038 713	67 217	0	67 217	77 173	0	77 173	1 028 757	0	1 028 757
91604	285	0	285	74	0	74	46	0	46	313	0	313
99998	750 772	0	750 772	26 584	0	26 584	32 583	0	32 583	744 773	0	744 773
Итого по активу (баланс)	2 034 969	0	2 034 969	125 990	0	125 990	237 704	0	237 704	1 923 255	0	1 923 255
Пассив
91312	748 354	0	748 354	32 407	0	32 407	25 339	0	25 339	741 286	0	741 286
91315	1 031	0	1 031	176	0	176	1 245	0	1 245	2 100	0	2 100
91319	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 284 197	0	1 284 197	205 121	0	205 121	99 406	0	99 406	1 178 482	0	1 178 482
Итого по пассиву (баланс)	2 034 969	0	2 034 969	238 949	0	238 949	127 235	0	127 235	1 923 255	0	1 923 255

Страница была полезной?