Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	18 057	13 602	31 659	233 435	2 181	235 616	233 443	4 210	237 653	18 049	11 573	29 622
20208	9 211	0	9 211	20 100	0	20 100	21 808	0	21 808	7 503	0	7 503
30102	101 774	0	101 774	558 409	0	558 409	541 166	0	541 166	119 017	0	119 017
30110	8 117	459	8 576	11 194	10 170	21 364	12 943	9 875	22 818	6 368	754	7 122
30202	4 983	0	4 983	43	0	43	0	0	0	5 026	0	5 026
30204	326	0	326	1	0	1	0	0	0	327	0	327
30215	0	0	0	130	133	263	0	2	2	130	131	261
30218	0	0	0	78	59	137	78	59	137	0	0	0
30233	0	0	0	1 120	561	1 681	1 100	271	1 371	20	290	310
32201	0	152	152	0	2	2	0	4	4	0	150	150
45205	60 000	0	60 000	6 000	0	6 000	183	0	183	65 817	0	65 817
45206	212 542	0	212 542	13 526	0	13 526	16 642	0	16 642	209 426	0	209 426
45207	115 524	0	115 524	7 500	0	7 500	4 250	0	4 250	118 774	0	118 774
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45403	5 000	0	5 000	700	0	700	5 000	0	5 000	700	0	700
45406	58 610	0	58 610	0	0	0	1 450	0	1 450	57 160	0	57 160
45407	44 800	0	44 800	0	0	0	800	0	800	44 000	0	44 000
45505	25 828	0	25 828	500	0	500	4 628	0	4 628	21 700	0	21 700
45506	86 376	0	86 376	5 480	0	5 480	4 940	0	4 940	86 916	0	86 916
45507	574	0	574	0	0	0	317	0	317	257	0	257
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45815	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45912	19	0	19	45	0	45	0	0	0	64	0	64
45915	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47423	178	176	354	0	0	0	178	176	354	0	0	0
47427	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	15	0	15	18	0	18	19	0	19	14	0	14
60312	1 048	0	1 048	737	0	737	84	0	84	1 701	0	1 701
60323	0	0	0	139	0	139	46	0	46	93	0	93
60401	11 489	0	11 489	43	0	43	0	0	0	11 532	0	11 532
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	104	0	104	13	0	13	0	0	0	117	0	117
61008	257	0	257	3	0	3	18	0	18	242	0	242
61009	185	0	185	10	0	10	1	0	1	194	0	194
61403	121	0	121	0	0	0	10	0	10	111	0	111
70606	217 946	0	217 946	13 152	0	13 152	217 946	0	217 946	13 152	0	13 152
70608	15 962	0	15 962	672	0	672	15 962	0	15 962	672	0	672
70611	5 447	0	5 447	814	0	814	5 447	0	5 447	814	0	814
70706	0	0	0	218 127	0	218 127	218 127	0	218 127	0	0	0
70708	0	0	0	15 963	0	15 963	15 963	0	15 963	0	0	0
70711	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 013 405	14 389	1 027 794	1 124 756	13 106	1 137 862	1 339 332	14 597	1 353 929	798 829	12 898	811 727
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 231	0	3 231	3 254	0	3 254	23	0	23
30232	450	0	450	23 661	413	24 074	23 226	413	23 639	15	0	15
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	41	0	41	4 540	0	4 540	4 560	0	4 560	61	0	61
40702	106 265	0	106 265	625 007	9 358	634 365	624 727	9 358	634 085	105 985	0	105 985
40703	7 689	0	7 689	2 796	0	2 796	2 871	0	2 871	7 764	0	7 764
40802	18 393	0	18 393	91 798	0	91 798	88 521	0	88 521	15 116	0	15 116
40817	16 365	63	16 428	18 488	150	18 638	19 173	136	19 309	17 050	49	17 099
40821	649	0	649	42 459	0	42 459	42 978	0	42 978	1 168	0	1 168
40905	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
40909	0	0	0	17	489	506	17	489	506	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
40912	0	0	0	472	27	499	472	27	499	0	0	0
40913	0	0	0	5	45	50	5	45	50	0	0	0
42301	59 440	1 218	60 658	40 122	3 421	43 543	35 790	4 064	39 854	55 108	1 861	56 969
42304	19 243	327	19 570	1 753	271	2 024	16 738	623	17 361	34 228	679	34 907
42305	82 424	11 861	94 285	9 314	3 172	12 486	6 466	1 867	8 333	79 576	10 556	90 132
42306	128 758	5 789	134 547	14 395	963	15 358	12 957	118	13 075	127 320	4 944	132 264
42307	204	0	204	150	0	150	0	0	0	54	0	54
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	60 518	0	60 518	4 073	0	4 073	7 725	0	7 725	64 170	0	64 170
45415	4 289	0	4 289	139	0	139	42	0	42	4 192	0	4 192
45515	5 905	0	5 905	1 658	0	1 658	68	0	68	4 315	0	4 315
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	19	0	19	0	0	0	25	0	25	44	0	44
47411	7 642	108	7 750	1 895	47	1 942	1 701	45	1 746	7 448	106	7 554
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	17	9	26	2 333	9	2 342	2 321	0	2 321	5	0	5
47425	51	0	51	1	0	1	316	0	316	366	0	366
60301	140	0	140	841	0	841	1 515	0	1 515	814	0	814
60305	0	0	0	1 393	0	1 393	1 743	0	1 743	350	0	350
60309	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
60311	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60601	4 218	0	4 218	0	0	0	138	0	138	4 356	0	4 356
70601	242 936	0	242 936	242 937	0	242 937	17 071	0	17 071	17 070	0	17 070
70603	16 043	0	16 043	16 043	0	16 043	691	0	691	691	0	691
70701	0	0	0	243 002	0	243 002	243 002	0	243 002	0	0	0
70703	0	0	0	16 043	0	16 043	16 043	0	16 043	0	0	0
70801	0	0	0	239 479	0	239 479	258 990	0	258 990	19 511	0	19 511
Итого по пассиву (баланс)	1 008 419	19 375	1 027 794	1 651 840	18 380	1 670 220	1 436 953	17 200	1 454 153	793 532	18 195	811 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 284 247	0	9 284 247	128 897	0	128 897	1 309	0	1 309	9 411 835	0	9 411 835
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	977 957	0	977 957	45 668	0	45 668	47 317	0	47 317	976 308	0	976 308
91604	93	0	93	30	0	30	0	0	0	123	0	123
99998	685 384	0	685 384	103 042	0	103 042	30 256	0	30 256	758 170	0	758 170
Итого по активу (баланс)	10 947 698	0	10 947 698	277 637	0	277 637	78 882	0	78 882	11 146 453	0	11 146 453
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	678 935	0	678 935	30 186	0	30 186	71 399	0	71 399	720 148	0	720 148
91315	5 062	0	5 062	27	0	27	31 600	0	31 600	36 635	0	36 635
91319	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	10 262 314	0	10 262 314	48 627	0	48 627	174 596	0	174 596	10 388 283	0	10 388 283
Итого по пассиву (баланс)	10 947 698	0	10 947 698	110 484	0	110 484	309 239	0	309 239	11 146 453	0	11 146 453

Страница была полезной?