Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
874
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
20202 | 27 610 | 12 530 | 40 140 | 241 894 | 3 993 | 245 887 | 245 882 | 3 863 | 249 745 | 23 622 | 12 660 | 36 282 |
20208 | 8 050 | 0 | 8 050 | 26 800 | 0 | 26 800 | 24 922 | 0 | 24 922 | 9 928 | 0 | 9 928 |
30102 | 36 688 | 0 | 36 688 | 741 947 | 0 | 741 947 | 736 718 | 0 | 736 718 | 41 917 | 0 | 41 917 |
30110 | 8 181 | 475 | 8 656 | 19 753 | 29 453 | 49 206 | 20 844 | 16 949 | 37 793 | 7 090 | 12 979 | 20 069 |
30202 | 5 158 | 0 | 5 158 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 4 890 | 0 | 4 890 |
30204 | 304 | 0 | 304 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
30233 | 131 | 0 | 131 | 6 693 | 29 | 6 722 | 6 717 | 29 | 6 746 | 107 | 0 | 107 |
32201 | 0 | 158 | 158 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 155 | 155 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 54 000 | 0 | 54 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 61 000 | 0 | 61 000 |
45206 | 238 820 | 0 | 238 820 | 13 900 | 0 | 13 900 | 24 850 | 0 | 24 850 | 227 870 | 0 | 227 870 |
45207 | 88 624 | 0 | 88 624 | 13 000 | 0 | 13 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 99 124 | 0 | 99 124 |
45208 | 4 786 | 0 | 4 786 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 6 786 | 0 | 6 786 |
45406 | 57 860 | 0 | 57 860 | 1 700 | 0 | 1 700 | 4 766 | 0 | 4 766 | 54 794 | 0 | 54 794 |
45407 | 45 800 | 0 | 45 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 45 500 | 0 | 45 500 |
45503 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 30 736 | 0 | 30 736 | 200 | 0 | 200 | 2 608 | 0 | 2 608 | 28 328 | 0 | 28 328 |
45506 | 89 902 | 0 | 89 902 | 3 840 | 0 | 3 840 | 4 042 | 0 | 4 042 | 89 700 | 0 | 89 700 |
45507 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 926 | 0 | 926 |
45812 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
45912 | 108 | 0 | 108 | 43 | 0 | 43 | 89 | 0 | 89 | 62 | 0 | 62 |
47423 | 145 | 135 | 280 | 890 | 13 | 903 | 886 | 14 | 900 | 149 | 134 | 283 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 46 | 0 | 46 | 52 | 0 | 52 | 46 | 0 | 46 | 52 | 0 | 52 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 703 | 0 | 703 | 714 | 0 | 714 | 1 099 | 0 | 1 099 | 318 | 0 | 318 |
60323 | 95 | 0 | 95 | 73 | 0 | 73 | 148 | 0 | 148 | 20 | 0 | 20 |
60401 | 11 489 | 0 | 11 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 489 | 0 | 11 489 |
61002 | 77 | 0 | 77 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
61008 | 286 | 0 | 286 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 284 | 0 | 284 |
61009 | 254 | 0 | 254 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 218 | 0 | 218 |
61403 | 114 | 0 | 114 | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 13 | 125 | 0 | 125 |
70606 | 183 580 | 0 | 183 580 | 16 015 | 0 | 16 015 | 57 | 0 | 57 | 199 538 | 0 | 199 538 |
70608 | 13 685 | 0 | 13 685 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 14 617 | 0 | 14 617 |
70611 | 4 284 | 0 | 4 284 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 4 735 | 0 | 4 735 |
Итого по активу (баланс) | 920 011 | 13 298 | 933 309 | 1 129 802 | 33 492 | 1 163 294 | 1 114 065 | 20 862 | 1 134 927 | 935 748 | 25 928 | 961 676 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
10701 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10801 | 53 581 | 0 | 53 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 581 | 0 | 53 581 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 3 225 | 3 225 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 841 | 0 | 841 | 28 959 | 558 | 29 517 | 28 490 | 558 | 29 048 | 372 | 0 | 372 |
31306 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
40602 | 219 | 0 | 219 | 4 829 | 0 | 4 829 | 4 772 | 0 | 4 772 | 162 | 0 | 162 |
40702 | 62 120 | 0 | 62 120 | 940 669 | 17 296 | 957 965 | 932 719 | 29 097 | 961 816 | 54 170 | 11 801 | 65 971 |
40703 | 6 670 | 0 | 6 670 | 3 728 | 0 | 3 728 | 3 722 | 0 | 3 722 | 6 664 | 0 | 6 664 |
40802 | 12 912 | 0 | 12 912 | 162 116 | 0 | 162 116 | 165 655 | 0 | 165 655 | 16 451 | 0 | 16 451 |
40817 | 21 297 | 3 | 21 300 | 32 282 | 0 | 32 282 | 29 005 | 0 | 29 005 | 18 020 | 3 | 18 023 |
40821 | 383 | 0 | 383 | 35 453 | 0 | 35 453 | 35 667 | 0 | 35 667 | 597 | 0 | 597 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | 153 | 138 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 916 | 0 | 3 916 | 3 916 | 0 | 3 916 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 327 | 740 | 1 067 | 327 | 740 | 1 067 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 60 645 | 1 095 | 61 740 | 44 322 | 1 548 | 45 870 | 49 044 | 1 197 | 50 241 | 65 367 | 744 | 66 111 |
42304 | 19 182 | 2 021 | 21 203 | 8 676 | 83 | 8 759 | 3 675 | 308 | 3 983 | 14 181 | 2 246 | 16 427 |
42305 | 85 830 | 11 220 | 97 050 | 15 650 | 1 725 | 17 375 | 15 306 | 1 282 | 16 588 | 85 486 | 10 777 | 96 263 |
42306 | 121 739 | 5 597 | 127 336 | 5 193 | 467 | 5 660 | 9 270 | 565 | 9 835 | 125 816 | 5 695 | 131 511 |
42307 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
42309 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
45215 | 53 352 | 0 | 53 352 | 5 209 | 0 | 5 209 | 7 809 | 0 | 7 809 | 55 952 | 0 | 55 952 |
45415 | 4 421 | 0 | 4 421 | 217 | 0 | 217 | 65 | 0 | 65 | 4 269 | 0 | 4 269 |
45515 | 5 960 | 0 | 5 960 | 453 | 0 | 453 | 424 | 0 | 424 | 5 931 | 0 | 5 931 |
45818 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
45918 | 55 | 0 | 55 | 36 | 0 | 36 | 24 | 0 | 24 | 43 | 0 | 43 |
47411 | 6 462 | 132 | 6 594 | 1 034 | 19 | 1 053 | 1 525 | 50 | 1 575 | 6 953 | 163 | 7 116 |
47416 | 51 | 0 | 51 | 2 660 | 0 | 2 660 | 2 613 | 0 | 2 613 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 81 | 0 | 81 | 708 | 636 | 1 344 | 664 | 653 | 1 317 | 37 | 17 | 54 |
47425 | 1 889 | 0 | 1 889 | 2 018 | 0 | 2 018 | 746 | 0 | 746 | 617 | 0 | 617 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 318 | 0 | 318 | 3 045 | 0 | 3 045 | 2 727 | 0 | 2 727 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 36 | 0 | 36 | 94 | 0 | 94 | 59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 3 943 | 0 | 3 943 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 4 081 | 0 | 4 081 |
70601 | 204 256 | 0 | 204 256 | 0 | 0 | 0 | 19 216 | 0 | 19 216 | 223 472 | 0 | 223 472 |
70603 | 13 654 | 0 | 13 654 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 1 006 | 14 660 | 0 | 14 660 |
Итого по пассиву (баланс) | 913 241 | 20 068 | 933 309 | 1 308 347 | 23 087 | 1 331 434 | 1 325 336 | 34 465 | 1 359 801 | 930 230 | 31 446 | 961 676 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 107 721 | 0 | 107 721 | 8 963 843 | 0 | 8 963 843 | 2 702 | 0 | 2 702 | 9 068 862 | 0 | 9 068 862 |
91203 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 987 130 | 0 | 987 130 | 108 150 | 0 | 108 150 | 87 242 | 0 | 87 242 | 1 008 038 | 0 | 1 008 038 |
91604 | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99998 | 856 956 | 0 | 856 956 | 225 540 | 0 | 225 540 | 242 638 | 0 | 242 638 | 839 858 | 0 | 839 858 |
Итого по активу (баланс) | 1 951 858 | 0 | 1 951 858 | 9 297 562 | 0 | 9 297 562 | 332 582 | 0 | 332 582 | 10 916 838 | 0 | 10 916 838 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 773 956 | 0 | 773 956 | 148 137 | 0 | 148 137 | 150 989 | 0 | 150 989 | 776 808 | 0 | 776 808 |
91315 | 81 613 | 0 | 81 613 | 94 501 | 0 | 94 501 | 74 551 | 0 | 74 551 | 61 663 | 0 | 61 663 |
91507 | 1 387 | 0 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 | 0 | 1 387 |
99999 | 1 094 902 | 0 | 1 094 902 | 89 944 | 0 | 89 944 | 9 072 022 | 0 | 9 072 022 | 10 076 980 | 0 | 10 076 980 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 951 858 | 0 | 1 951 858 | 332 582 | 0 | 332 582 | 9 297 562 | 0 | 9 297 562 | 10 916 838 | 0 | 10 916 838 |
Страница была полезной?