Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	134 670	57 015	191 685	730 589	140 557	871 146	703 680	106 066	809 746	161 579	91 506	253 085
20208	98 000	1 410	99 410	224 965	3 045	228 010	218 465	2 955	221 420	104 500	1 500	106 000
20209	0	0	0	886 525	49 985	936 510	886 525	49 985	936 510	0	0	0
30102	29 979	0	29 979	16 141 964	0	16 141 964	16 107 585	0	16 107 585	64 358	0	64 358
30110	72 152	257 199	329 351	309 974	370 908	680 882	322 403	390 214	712 617	59 723	237 893	297 616
30128	2 030	0	2 030	2 208	0	2 208	2 402	0	2 402	1 836	0	1 836
30202	9 222	0	9 222	438	0	438	0	0	0	9 660	0	9 660
30221	0	0	0	309 451	94 478	403 929	309 451	85 219	394 670	0	9 259	9 259
30233	10 409	0	10 409	179 777	160	179 937	179 589	160	179 749	10 597	0	10 597
30242	0	0	0	575	0	575	492	0	492	83	0	83
31902	0	0	0	3 868 900	0	3 868 900	3 631 900	0	3 631 900	237 000	0	237 000
31903	1 537 000	0	1 537 000	6 123 700	0	6 123 700	6 410 700	0	6 410 700	1 250 000	0	1 250 000
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 230 000	0	2 230 000	100 000	0	100 000
32003	250 000	0	250 000	480 000	0	480 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32027	0	0	0	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	0	0	0
32201	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
44901	9 345	0	9 345	20 164	0	20 164	11 205	0	11 205	18 304	0	18 304
44906	105 470	0	105 470	13 000	0	13 000	74 470	0	74 470	44 000	0	44 000
44907	86 462	0	86 462	0	0	0	10 167	0	10 167	76 295	0	76 295
44916	9 516	0	9 516	773	0	773	8 264	0	8 264	2 025	0	2 025
45201	17 563	0	17 563	18 726	0	18 726	20 082	0	20 082	16 207	0	16 207
45204	0	0	0	1 011	0	1 011	132	0	132	879	0	879
45205	5 348	0	5 348	0	0	0	4 868	0	4 868	480	0	480
45206	5 656	0	5 656	0	0	0	1 276	0	1 276	4 380	0	4 380
45207	430 561	0	430 561	0	0	0	11 943	0	11 943	418 618	0	418 618
45208	18 512	0	18 512	0	0	0	1 496	0	1 496	17 016	0	17 016
45216	3 202	0	3 202	861	0	861	1 917	0	1 917	2 146	0	2 146
45407	20 190	0	20 190	0	0	0	913	0	913	19 277	0	19 277
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	40	0	40	9	0	9	9	0	9	40	0	40
45504	50	0	50	0	0	0	33	0	33	17	0	17
45505	1 284	0	1 284	55	0	55	178	0	178	1 161	0	1 161
45506	59 604	0	59 604	2 550	0	2 550	4 476	0	4 476	57 678	0	57 678
45507	434 402	0	434 402	1 573	0	1 573	9 385	0	9 385	426 590	0	426 590
45509	13 482	0	13 482	6 006	0	6 006	6 035	0	6 035	13 453	0	13 453
45523	13 404	0	13 404	462	0	462	882	0	882	12 984	0	12 984
45812	87	0	87	108	0	108	113	0	113	82	0	82
45813	23	0	23	3	0	3	2	0	2	24	0	24
45814	36	0	36	4	0	4	3	0	3	37	0	37
45815	3 679	0	3 679	823	1	824	810	0	810	3 692	1	3 693
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	72	0	72	340	0	340	41	0	41	371	0	371
45909	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
45915	250	0	250	395	0	395	345	0	345	300	0	300
45920	8	0	8	138	0	138	34	0	34	112	0	112
474.1	0	0	0	187 223	59 817	247 040	187 223	59 817	247 040	0	0	0
47423	42	0	42	72 747	2	72 749	72 749	2	72 751	40	0	40
47427	3 876	0	3 876	19 230	0	19 230	19 430	0	19 430	3 676	0	3 676
47443	1 740	0	1 740	846	0	846	15	0	15	2 571	0	2 571
47447	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
47450	110	0	110	1	0	1	2	0	2	109	0	109
47465	2 844	0	2 844	1 931	0	1 931	1 257	0	1 257	3 518	0	3 518
60308	142	0	142	20	0	20	82	0	82	80	0	80
60312	6 650	0	6 650	6 149	0	6 149	7 645	0	7 645	5 154	0	5 154
60323	333	369	702	2	43	45	2	106	108	333	306	639
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
61008	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61214	0	0	0	84 484	0	84 484	84 484	0	84 484	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	849 550	0	849 550	77 279	0	77 279	0	0	0	926 829	0	926 829
70608	299 366	0	299 366	44 941	0	44 941	0	0	0	344 307	0	344 307
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по активу (баланс)	4 916 365	315 993	5 232 358	32 165 452	718 996	32 884 448	32 289 471	694 524	32 983 995	4 792 346	340 465	5 132 811
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	35 641	0	35 641	2 655	0	2 655	2 466	0	2 466	35 452	0	35 452
30129	65	0	65	2 402	0	2 402	2 382	0	2 382	45	0	45
30220	0	0	0	0	298	298	0	10 996	10 996	0	10 698	10 698
30223	34 943	0	34 943	636 044	0	636 044	643 484	0	643 484	42 383	0	42 383
30226	107	0	107	409	0	409	1 154	0	1 154	852	0	852
30232	27 585	312	27 897	367 078	3 478	370 556	380 256	3 540	383 796	40 763	374	41 137
30243	17	0	17	492	0	492	491	0	491	16	0	16
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
32028	650	0	650	14 311	0	14 311	13 921	0	13 921	260	0	260
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	83 969	7 388	91 357	573 564	7 447	581 011	592 047	59	592 106	102 452	0	102 452
407	806 469	178 488	984 957	4 138 790	409 248	4 548 038	4 118 629	416 744	4 535 373	786 308	185 984	972 292
408.1	179 876	189	180 065	934 049	1 602	935 651	946 843	1 670	948 513	192 670	257	192 927
40807	1 692	3 678	5 370	51	542	593	445	321	766	2 086	3 457	5 543
40817	288 979	37 823	326 802	328 364	4 433	332 797	307 450	5 891	313 341	268 065	39 281	307 346
40820	961	67	1 028	1 124	2	1 126	735	7	742	572	72	644
40821	3 923	0	3 923	13 779	0	13 779	22 860	0	22 860	13 004	0	13 004
40901	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40906	0	0	0	394 421	0	394 421	394 421	0	394 421	0	0	0
40907	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	19	0	19	2 356	0	2 356	2 348	0	2 348	11	0	11
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
41802	43 326	0	43 326	162 332	0	162 332	149 506	0	149 506	30 500	0	30 500
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	223 900	0	223 900	1 446 600	0	1 446 600	1 354 000	0	1 354 000	131 300	0	131 300
42103	46 400	0	46 400	20 000	0	20 000	37 400	0	37 400	63 800	0	63 800
42104	44 500	0	44 500	40 000	0	40 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	165 000	0	165 000	20 000	0	20 000	0	0	0	145 000	0	145 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	73 200	0	73 200	308 250	0	308 250	313 050	0	313 050	78 000	0	78 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 739	4 224	9 963	1 308	2 707	4 015	919	3 118	4 037	5 350	4 635	9 985
42304	103 296	22 757	126 053	54 482	11 834	66 316	27 088	7 095	34 183	75 902	18 018	93 920
42305	386 041	9 274	395 315	28 708	1 916	30 624	36 689	7 794	44 483	394 022	15 152	409 174
42306	232 604	31 391	263 995	11 149	2 804	13 953	16 239	4 360	20 599	237 694	32 947	270 641
42307	231 181	21 128	252 309	6 535	925	7 460	2 246	2 405	4 651	226 892	22 608	249 500
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
42314	176	0	176	10	0	10	4	0	4	170	0	170
42315	57	0	57	0	0	0	8	0	8	65	0	65
42601	3	111	114	0	3	3	0	11	11	3	119	122
44915	17 229	0	17 229	15 236	0	15 236	797	0	797	2 790	0	2 790
44917	82	0	82	636	0	636	635	0	635	81	0	81
45215	6 950	0	6 950	2 332	0	2 332	829	0	829	5 447	0	5 447
45217	5 730	0	5 730	1 918	0	1 918	2 269	0	2 269	6 081	0	6 081
45415	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
45417	326	0	326	9	0	9	0	0	0	317	0	317
45515	15 259	0	15 259	1 860	0	1 860	1 582	0	1 582	14 981	0	14 981
45524	0	0	0	780	0	780	784	0	784	4	0	4
45818	3 112	0	3 112	455	0	455	599	0	599	3 256	0	3 256
45821	30	0	30	41	0	41	11	0	11	0	0	0
45918	150	0	150	91	0	91	152	0	152	211	0	211
45921	22	0	22	34	0	34	12	0	12	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 118	22 118	0	22 118	22 118	0	0	0
47407	0	0	0	56 924	190 390	247 314	56 924	190 390	247 314	0	0	0
47411	11 030	85	11 115	2 681	34	2 715	4 267	40	4 307	12 616	91	12 707
47416	312	0	312	6 537	195 397	201 934	7 076	200 336	207 412	851	4 939	5 790
47422	341	0	341	6 611	0	6 611	6 622	0	6 622	352	0	352
47425	3 486	0	3 486	1 483	0	1 483	2 103	0	2 103	4 106	0	4 106
47426	1 387	0	1 387	3 091	0	3 091	3 312	0	3 312	1 608	0	1 608
47441	1 740	0	1 740	15	0	15	846	0	846	2 571	0	2 571
47445	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47452	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47466	771	0	771	1 256	0	1 256	1 283	0	1 283	798	0	798
60301	936	0	936	1 909	0	1 909	1 975	0	1 975	1 002	0	1 002
60305	1 091	0	1 091	21 353	0	21 353	21 012	0	21 012	750	0	750
60309	625	0	625	540	0	540	464	0	464	549	0	549
60311	24	0	24	3 560	0	3 560	3 556	0	3 556	20	0	20
60322	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
60324	366	0	366	2	0	2	16	0	16	380	0	380
60335	320	0	320	2 958	0	2 958	2 855	0	2 855	217	0	217
60349	1 541	0	1 541	262	0	262	0	0	0	1 279	0	1 279
60414	112 266	0	112 266	0	0	0	719	0	719	112 985	0	112 985
60805	6 263	0	6 263	0	0	0	285	0	285	6 548	0	6 548
60806	11 568	0	11 568	335	0	335	58	0	58	11 291	0	11 291
60903	12 300	0	12 300	0	0	0	143	0	143	12 443	0	12 443
70601	825 770	0	825 770	2	0	2	79 581	0	79 581	905 349	0	905 349
70603	299 163	0	299 163	0	0	0	45 062	0	45 062	344 225	0	344 225
Итого по пассиву (баланс)	4 915 443	316 915	5 232 358	9 752 828	855 216	10 608 044	9 631 564	876 933	10 508 497	4 794 179	338 632	5 132 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308 992	0	308 992	13 680	0	13 680	10 030	0	10 030	312 642	0	312 642
90902	297 649	8 109	305 758	26 283	752	27 035	26 510	239	26 749	297 422	8 622	306 044
90907	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91202	12	0	12	36	0	36	46	0	46	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 064	0	24 064	0	0	0	0	0	0	24 064	0	24 064
91414	1 106 225	0	1 106 225	0	0	0	20 239	0	20 239	1 085 986	0	1 085 986
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 818	0	29 818	0	0	0	290	0	290	29 528	0	29 528
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 967 845	0	1 967 845	124 195	0	124 195	175 786	0	175 786	1 916 254	0	1 916 254
Итого по активу (баланс)	3 741 719	8 109	3 749 828	172 200	752	172 952	232 907	239	233 146	3 681 012	8 622	3 689 634
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91312	1 811 250	0	1 811 250	38 898	0	38 898	0	0	0	1 772 352	0	1 772 352
91317	156 595	0	156 595	136 449	0	136 449	123 756	0	123 756	143 902	0	143 902
99999	1 781 983	0	1 781 983	42 701	0	42 701	34 098	0	34 098	1 773 380	0	1 773 380
Итого по пассиву (баланс)	3 749 828	0	3 749 828	218 486	0	218 486	158 292	0	158 292	3 689 634	0	3 689 634

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?