Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	118 819	91 603	210 422	846 843	208 722	1 055 565	825 581	178 381	1 003 962	140 081	121 944	262 025
20208	104 500	1 463	105 963	245 908	2 994	248 902	252 408	2 986	255 394	98 000	1 471	99 471
20209	0	0	0	1 007 362	58 423	1 065 785	1 007 362	58 423	1 065 785	0	0	0
30102	78 229	0	78 229	14 657 499	0	14 657 499	14 681 853	0	14 681 853	53 875	0	53 875
30110	74 473	164 534	239 007	288 380	282 958	571 338	301 913	304 895	606 808	60 940	142 597	203 537
30128	1 273	0	1 273	1 892	0	1 892	2 155	0	2 155	1 010	0	1 010
30202	8 522	0	8 522	0	0	0	444	0	444	8 078	0	8 078
30221	0	0	0	287 759	37 168	324 927	287 759	37 168	324 927	0	0	0
30233	17 662	285	17 947	206 797	1 530	208 327	215 437	1 793	217 230	9 022	22	9 044
30242	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
31902	0	0	0	769 000	0	769 000	573 000	0	573 000	196 000	0	196 000
31903	1 160 000	0	1 160 000	5 495 000	0	5 495 000	5 385 000	0	5 385 000	1 270 000	0	1 270 000
32002	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 820 000	0	4 820 000	140 000	0	140 000
32003	300 000	0	300 000	680 000	0	680 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32027	623	0	623	35 304	0	35 304	35 927	0	35 927	0	0	0
32201	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
44901	12 802	0	12 802	19 386	0	19 386	14 290	0	14 290	17 898	0	17 898
44906	105 470	0	105 470	0	0	0	0	0	0	105 470	0	105 470
44907	104 963	0	104 963	0	0	0	9 967	0	9 967	94 996	0	94 996
44916	10 765	0	10 765	5 355	0	5 355	361	0	361	15 759	0	15 759
45201	17 043	0	17 043	22 894	0	22 894	21 967	0	21 967	17 970	0	17 970
45205	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
45206	28 260	0	28 260	0	0	0	14 501	0	14 501	13 759	0	13 759
45207	400 518	0	400 518	24 566	0	24 566	8 904	0	8 904	416 180	0	416 180
45208	21 469	0	21 469	0	0	0	356	0	356	21 113	0	21 113
45216	1 623	0	1 623	2 499	0	2 499	1 242	0	1 242	2 880	0	2 880
45405	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	17 931	0	17 931	0	0	0	914	0	914	17 017	0	17 017
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
45505	1 280	0	1 280	530	0	530	237	0	237	1 573	0	1 573
45506	70 646	0	70 646	1 520	0	1 520	6 689	0	6 689	65 477	0	65 477
45507	439 514	0	439 514	11 674	0	11 674	11 651	0	11 651	439 537	0	439 537
45509	12 756	0	12 756	6 513	0	6 513	4 669	0	4 669	14 600	0	14 600
45523	13 273	0	13 273	815	0	815	2 063	0	2 063	12 025	0	12 025
45810	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45812	242	0	242	5	0	5	149	0	149	98	0	98
45813	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
45814	33	0	33	4	0	4	7	0	7	30	0	30
45815	3 716	0	3 716	437	0	437	513	0	513	3 640	0	3 640
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 255	0	1 255	14	0	14	1 210	0	1 210	59	0	59
45915	236	0	236	172	0	172	192	0	192	216	0	216
45920	64	0	64	19	0	19	68	0	68	15	0	15
474.1	0	0	0	157 267	62 046	219 313	157 267	62 046	219 313	0	0	0
47423	39	0	39	2 699	0	2 699	2 693	0	2 693	45	0	45
47427	3 162	0	3 162	3 839	0	3 839	3 232	0	3 232	3 769	0	3 769
47443	2 801	0	2 801	1 595	0	1 595	2 616	0	2 616	1 780	0	1 780
47447	2 176	0	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176
47450	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47465	2 986	0	2 986	1 086	0	1 086	1 161	0	1 161	2 911	0	2 911
60308	491	0	491	202	0	202	352	0	352	341	0	341
60312	9 468	0	9 468	3 639	0	3 639	6 599	0	6 599	6 508	0	6 508
60323	352	301	653	1	28	29	2	107	109	351	222	573
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
61008	513	0	513	347	0	347	346	0	346	514	0	514
61702	2 052	0	2 052	0	0	0	1 172	0	1 172	880	0	880
70606	480 679	0	480 679	123 579	0	123 579	107	0	107	604 151	0	604 151
70608	236 074	0	236 074	14 789	0	14 789	0	0	0	250 863	0	250 863
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по активу (баланс)	4 237 120	258 186	4 495 306	29 888 770	653 869	30 542 639	29 644 579	645 799	30 290 378	4 481 311	266 256	4 747 567
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	34 720	0	34 720	2 333	0	2 333	2 129	0	2 129	34 516	0	34 516
30129	68	0	68	2 155	0	2 155	2 131	0	2 131	44	0	44
30220	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
30223	32 143	0	32 143	610 249	0	610 249	631 738	0	631 738	53 632	0	53 632
30226	20	0	20	41	0	41	53	0	53	32	0	32
30232	42 851	615	43 466	409 365	4 603	413 968	403 818	4 501	408 319	37 304	513	37 817
30243	29	0	29	221	0	221	206	0	206	14	0	14
32015	700	0	700	35 900	0	35 900	35 200	0	35 200	0	0	0
32028	253	0	253	35 927	0	35 927	36 038	0	36 038	364	0	364
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	89 554	542	90 096	499 065	15	499 080	547 718	18	547 736	138 207	545	138 752
407	665 909	120 407	786 316	2 420 199	199 700	2 619 899	2 422 159	234 759	2 656 918	667 869	155 466	823 335
408.1	244 696	202	244 898	1 084 470	1 005	1 085 475	1 121 912	1 002	1 122 914	282 138	199	282 337
40807	2 340	5 103	7 443	307	1 713	2 020	817	122	939	2 850	3 512	6 362
40817	317 007	33 934	350 941	420 286	74 889	495 175	403 457	46 751	450 208	300 178	5 796	305 974
40820	408	73	481	1 001	2	1 003	992	2	994	399	73	472
40821	15 767	0	15 767	24 232	0	24 232	18 272	0	18 272	9 807	0	9 807
40901	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
40905	0	0	0	2	295	297	2	295	297	0	0	0
40906	0	0	0	439 405	0	439 405	439 405	0	439 405	0	0	0
40907	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	1	0	1	959	0	959	970	0	970	12	0	12
40912	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
41802	29 831	0	29 831	102 219	0	102 219	83 388	0	83 388	11 000	0	11 000
41803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	39 300	0	39 300	236 800	0	236 800	234 000	0	234 000	36 500	0	36 500
42103	66 900	0	66 900	1 000	0	1 000	14 800	0	14 800	80 700	0	80 700
42104	178 000	0	178 000	10 000	0	10 000	0	0	0	168 000	0	168 000
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	65 600	0	65 600	486 450	0	486 450	504 850	0	504 850	84 000	0	84 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 492	5 878	12 370	625	5 891	6 516	970	3 908	4 878	6 837	3 895	10 732
42304	84 230	16 603	100 833	23 673	6 469	30 142	26 574	16 842	43 416	87 131	26 976	114 107
42305	364 975	28 365	393 340	35 673	6 103	41 776	42 932	844	43 776	372 234	23 106	395 340
42306	224 890	17 211	242 101	30 429	563	30 992	27 688	4 666	32 354	222 149	21 314	243 463
42307	243 271	23 523	266 794	2 826	4 022	6 848	5 544	719	6 263	245 989	20 220	266 209
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42313	40	0	40	4	0	4	2	0	2	38	0	38
42314	196	0	196	6	0	6	6	0	6	196	0	196
42315	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
42601	3	116	119	0	3	3	0	4	4	3	117	120
44915	12 405	0	12 405	243	0	243	5 371	0	5 371	17 533	0	17 533
44917	212	0	212	361	0	361	228	0	228	79	0	79
45215	5 349	0	5 349	1 821	0	1 821	2 661	0	2 661	6 189	0	6 189
45217	4 692	0	4 692	1 242	0	1 242	1 757	0	1 757	5 207	0	5 207
45415	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45417	392	0	392	10	0	10	0	0	0	382	0	382
45515	14 752	0	14 752	1 390	0	1 390	578	0	578	13 940	0	13 940
45524	5	0	5	2 063	0	2 063	2 059	0	2 059	1	0	1
45818	3 497	0	3 497	480	0	480	44	0	44	3 061	0	3 061
45821	0	0	0	1 210	0	1 210	1 302	0	1 302	92	0	92
45918	149	0	149	59	0	59	43	0	43	133	0	133
45921	0	0	0	67	0	67	87	0	87	20	0	20
47405	0	0	0	0	71 295	71 295	0	71 295	71 295	0	0	0
47407	0	0	0	61 988	157 451	219 439	61 988	157 451	219 439	0	0	0
47411	8 049	67	8 116	3 124	17	3 141	3 845	36	3 881	8 770	86	8 856
47416	1 709	58	1 767	5 439	149 668	155 107	3 730	149 610	153 340	0	0	0
47422	418	0	418	11 065	0	11 065	11 060	0	11 060	413	0	413
47425	3 887	0	3 887	1 407	0	1 407	1 266	0	1 266	3 746	0	3 746
47426	572	0	572	1 043	0	1 043	2 688	0	2 688	2 217	0	2 217
47441	2 801	0	2 801	2 616	0	2 616	1 595	0	1 595	1 780	0	1 780
47445	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47452	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
47466	408	0	408	1 161	0	1 161	1 042	0	1 042	289	0	289
60301	1 008	0	1 008	1 895	0	1 895	1 860	0	1 860	973	0	973
60305	1 858	0	1 858	20 072	0	20 072	19 230	0	19 230	1 016	0	1 016
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	635	0	635	477	0	477	466	0	466	624	0	624
60311	81	0	81	3 817	0	3 817	3 770	0	3 770	34	0	34
60322	1	0	1	13	0	13	14	0	14	2	0	2
60324	386	0	386	4	0	4	0	0	0	382	0	382
60335	558	0	558	3 735	0	3 735	3 478	0	3 478	301	0	301
60349	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
60414	110 062	0	110 062	0	0	0	743	0	743	110 805	0	110 805
60805	5 387	0	5 387	0	0	0	295	0	295	5 682	0	5 682
60806	12 386	0	12 386	335	0	335	64	0	64	12 115	0	12 115
60903	11 861	0	11 861	0	0	0	148	0	148	12 009	0	12 009
70601	465 560	0	465 560	1	0	1	122 067	0	122 067	587 626	0	587 626
70603	235 844	0	235 844	0	0	0	14 842	0	14 842	250 686	0	250 686
Итого по пассиву (баланс)	4 242 609	252 697	4 495 306	7 045 370	686 412	7 731 782	7 288 510	695 533	7 984 043	4 485 749	261 818	4 747 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 764	0	216 764	1 065	0	1 065	3 806	0	3 806	214 023	0	214 023
90902	418 608	8 410	427 018	42 071	282	42 353	8 711	232	8 943	451 968	8 460	460 428
90907	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 091 714	0	1 091 714	0	0	0	21 885	0	21 885	1 069 829	0	1 069 829
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 840	0	29 840	0	0	0	11	0	11	29 829	0	29 829
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 983 472	0	1 983 472	118 691	0	118 691	136 317	0	136 317	1 965 846	0	1 965 846
Итого по активу (баланс)	3 752 795	8 410	3 761 205	164 064	282	164 346	172 967	232	173 199	3 743 892	8 460	3 752 352
Пассив
91312	1 784 540	0	1 784 540	37 889	0	37 889	51 109	0	51 109	1 797 760	0	1 797 760
91317	198 932	0	198 932	98 428	0	98 428	67 582	0	67 582	168 086	0	168 086
99999	1 777 733	0	1 777 733	35 552	0	35 552	44 325	0	44 325	1 786 506	0	1 786 506
Итого по пассиву (баланс)	3 761 205	0	3 761 205	171 869	0	171 869	163 016	0	163 016	3 752 352	0	3 752 352

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?