Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	137 818	107 766	245 584	751 979	156 512	908 491	770 978	172 675	943 653	118 819	91 603	210 422
20208	98 000	1 447	99 447	219 742	3 054	222 796	213 242	3 038	216 280	104 500	1 463	105 963
20209	0	0	0	960 386	80 177	1 040 563	960 386	80 177	1 040 563	0	0	0
30102	49 315	0	49 315	13 650 525	0	13 650 525	13 621 611	0	13 621 611	78 229	0	78 229
30110	58 060	120 480	178 540	180 518	203 008	383 526	164 105	158 954	323 059	74 473	164 534	239 007
30128	923	0	923	1 613	0	1 613	1 263	0	1 263	1 273	0	1 273
30202	8 759	0	8 759	0	0	0	237	0	237	8 522	0	8 522
30221	0	6 535	6 535	179 668	64 931	244 599	179 668	71 466	251 134	0	0	0
30233	11 201	51	11 252	184 584	351	184 935	178 123	117	178 240	17 662	285	17 947
30242	58	0	58	236	0	236	294	0	294	0	0	0
31902	0	0	0	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	3 685 000	0	0	0
31903	1 270 000	0	1 270 000	5 943 000	0	5 943 000	6 053 000	0	6 053 000	1 160 000	0	1 160 000
32002	170 000	0	170 000	800 000	0	800 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
32027	0	0	0	1 890	0	1 890	1 267	0	1 267	623	0	623
32201	4 194	0	4 194	84	0	84	0	0	0	4 278	0	4 278
44901	16 476	0	16 476	15 545	0	15 545	19 219	0	19 219	12 802	0	12 802
44906	101 970	0	101 970	4 000	0	4 000	500	0	500	105 470	0	105 470
44907	116 130	0	116 130	0	0	0	11 167	0	11 167	104 963	0	104 963
44916	11 280	0	11 280	279	0	279	794	0	794	10 765	0	10 765
45201	12 688	0	12 688	26 198	0	26 198	21 843	0	21 843	17 043	0	17 043
45206	25 413	0	25 413	5 821	0	5 821	2 974	0	2 974	28 260	0	28 260
45207	396 813	0	396 813	7 301	0	7 301	3 596	0	3 596	400 518	0	400 518
45208	21 653	0	21 653	0	0	0	184	0	184	21 469	0	21 469
45216	1 403	0	1 403	640	0	640	420	0	420	1 623	0	1 623
45405	750	0	750	1 000	0	1 000	0	0	0	1 750	0	1 750
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	18 844	0	18 844	0	0	0	913	0	913	17 931	0	17 931
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	8	0	8	16	0	16	10	0	10	14	0	14
45505	1 085	0	1 085	450	0	450	255	0	255	1 280	0	1 280
45506	68 328	0	68 328	6 440	0	6 440	4 122	0	4 122	70 646	0	70 646
45507	434 032	0	434 032	16 485	0	16 485	11 003	0	11 003	439 514	0	439 514
45509	13 493	0	13 493	4 615	0	4 615	5 352	0	5 352	12 756	0	12 756
45523	12 925	0	12 925	441	0	441	93	0	93	13 273	0	13 273
45810	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45812	241	0	241	141	0	141	140	0	140	242	0	242
45813	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45814	45	0	45	6	0	6	18	0	18	33	0	33
45815	3 694	1	3 695	772	0	772	750	1	751	3 716	0	3 716
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 252	0	1 252	17	0	17	14	0	14	1 255	0	1 255
45915	242	0	242	426	0	426	432	0	432	236	0	236
45920	74	0	74	8	0	8	18	0	18	64	0	64
474.1	0	0	0	59 953	32 218	92 171	59 953	32 218	92 171	0	0	0
47423	69	0	69	2 829	0	2 829	2 859	0	2 859	39	0	39
47427	2 177	0	2 177	3 350	0	3 350	2 365	0	2 365	3 162	0	3 162
47443	1 921	0	1 921	1 029	0	1 029	149	0	149	2 801	0	2 801
47447	2 089	0	2 089	99	0	99	12	0	12	2 176	0	2 176
47450	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47465	3 167	0	3 167	748	0	748	929	0	929	2 986	0	2 986
60308	705	0	705	249	0	249	463	0	463	491	0	491
60312	9 668	0	9 668	3 444	0	3 444	3 644	0	3 644	9 468	0	9 468
60323	352	377	729	2	34	36	2	110	112	352	301	653
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
61008	512	0	512	332	0	332	331	0	331	513	0	513
61702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
70606	442 526	0	442 526	38 153	0	38 153	0	0	0	480 679	0	480 679
70608	209 764	0	209 764	26 310	0	26 310	0	0	0	236 074	0	236 074
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	4 154 485	236 657	4 391 142	27 086 333	540 285	27 626 618	27 003 698	518 756	27 522 454	4 237 120	258 186	4 495 306
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	34 284	0	34 284	1 389	0	1 389	1 825	0	1 825	34 720	0	34 720
30129	41	0	41	1 263	0	1 263	1 290	0	1 290	68	0	68
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30223	13 771	0	13 771	508 829	0	508 829	527 201	0	527 201	32 143	0	32 143
30226	81	0	81	175	0	175	114	0	114	20	0	20
30232	28 358	391	28 749	370 607	2 074	372 681	385 100	2 298	387 398	42 851	615	43 466
30243	18	0	18	294	0	294	305	0	305	29	0	29
32015	500	0	500	500	0	500	700	0	700	700	0	700
32028	387	0	387	1 267	0	1 267	1 133	0	1 133	253	0	253
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	124 931	537	125 468	780 634	26	780 660	745 257	31	745 288	89 554	542	90 096
407	680 922	109 509	790 431	2 694 213	86 143	2 780 356	2 679 200	97 041	2 776 241	665 909	120 407	786 316
408.1	171 799	215	172 014	1 005 998	4 702	1 010 700	1 078 895	4 689	1 083 584	244 696	202	244 898
40807	2 047	1 689	3 736	4 235	943	5 178	4 528	4 357	8 885	2 340	5 103	7 443
40817	303 132	18 031	321 163	367 691	3 166	370 857	381 566	19 069	400 635	317 007	33 934	350 941
40820	525	72	597	1 201	3	1 204	1 084	4	1 088	408	73	481
40821	16 212	0	16 212	23 283	0	23 283	22 838	0	22 838	15 767	0	15 767
40901	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40906	0	0	0	374 844	0	374 844	374 844	0	374 844	0	0	0
40907	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40911	0	0	0	1 273	0	1 273	1 274	0	1 274	1	0	1
40912	0	0	0	0	563	563	0	563	563	0	0	0
41802	38 500	0	38 500	151 628	0	151 628	142 959	0	142 959	29 831	0	29 831
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41902	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
41903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	76 000	0	76 000	528 700	0	528 700	492 000	0	492 000	39 300	0	39 300
42103	111 000	0	111 000	71 000	0	71 000	26 900	0	26 900	66 900	0	66 900
42104	142 500	0	142 500	0	0	0	35 500	0	35 500	178 000	0	178 000
42105	54 000	0	54 000	23 000	0	23 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	62 000	0	62 000	446 600	0	446 600	450 200	0	450 200	65 600	0	65 600
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	7 908	11 462	19 370	2 877	7 881	10 758	1 461	2 297	3 758	6 492	5 878	12 370
42304	81 963	18 319	100 282	32 933	9 379	42 312	35 200	7 663	42 863	84 230	16 603	100 833
42305	375 598	24 454	400 052	48 238	2 898	51 136	37 615	6 809	44 424	364 975	28 365	393 340
42306	233 828	15 595	249 423	38 738	819	39 557	29 800	2 435	32 235	224 890	17 211	242 101
42307	243 933	23 522	267 455	7 142	1 372	8 514	6 480	1 373	7 853	243 271	23 523	266 794
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
42314	204	0	204	8	0	8	0	0	0	196	0	196
42315	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
42601	3	115	118	0	6	6	0	7	7	3	116	119
44915	12 926	0	12 926	877	0	877	356	0	356	12 405	0	12 405
44917	212	0	212	794	0	794	794	0	794	212	0	212
45215	5 016	0	5 016	436	0	436	769	0	769	5 349	0	5 349
45217	4 706	0	4 706	420	0	420	406	0	406	4 692	0	4 692
45415	253	0	253	1	0	1	10	0	10	262	0	262
45417	402	0	402	10	0	10	0	0	0	392	0	392
45515	14 557	0	14 557	441	0	441	636	0	636	14 752	0	14 752
45524	5	0	5	93	0	93	93	0	93	5	0	5
45818	3 489	0	3 489	53	0	53	61	0	61	3 497	0	3 497
45821	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45918	156	0	156	43	0	43	36	0	36	149	0	149
45921	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 392	11 392	0	11 392	11 392	0	0	0
47407	0	0	0	32 212	60 026	92 238	32 212	60 026	92 238	0	0	0
47411	6 610	59	6 669	2 293	28	2 321	3 732	36	3 768	8 049	67	8 116
47416	22	10 854	10 876	257 900	49 835	307 735	259 587	39 039	298 626	1 709	58	1 767
47422	428	0	428	5 766	0	5 766	5 756	0	5 756	418	0	418
47425	4 276	0	4 276	1 288	0	1 288	899	0	899	3 887	0	3 887
47426	694	0	694	2 375	0	2 375	2 253	0	2 253	572	0	572
47441	1 921	0	1 921	149	0	149	1 029	0	1 029	2 801	0	2 801
47445	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47452	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
47466	409	0	409	929	0	929	928	0	928	408	0	408
60301	1 894	0	1 894	3 047	0	3 047	2 161	0	2 161	1 008	0	1 008
60305	4 909	0	4 909	24 072	0	24 072	21 021	0	21 021	1 858	0	1 858
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	663	0	663	503	0	503	475	0	475	635	0	635
60311	20	0	20	3 551	0	3 551	3 612	0	3 612	81	0	81
60322	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60324	389	0	389	5	0	5	2	0	2	386	0	386
60335	1 482	0	1 482	4 521	0	4 521	3 597	0	3 597	558	0	558
60349	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
60414	109 319	0	109 319	0	0	0	743	0	743	110 062	0	110 062
60805	5 092	0	5 092	0	0	0	295	0	295	5 387	0	5 387
60806	12 655	0	12 655	335	0	335	66	0	66	12 386	0	12 386
60903	11 702	0	11 702	0	0	0	159	0	159	11 861	0	11 861
70601	427 693	0	427 693	0	0	0	37 867	0	37 867	465 560	0	465 560
70603	209 561	0	209 561	0	0	0	26 283	0	26 283	235 844	0	235 844
Итого по пассиву (баланс)	4 156 318	234 824	4 391 142	7 911 598	241 260	8 152 858	7 997 889	259 133	8 257 022	4 242 609	252 697	4 495 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 091	0	217 091	5 178	0	5 178	5 505	0	5 505	216 764	0	216 764
90902	435 829	8 322	444 151	15 575	487	16 062	32 796	399	33 195	418 608	8 410	427 018
90907	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 094 714	0	1 094 714	0	0	0	3 000	0	3 000	1 091 714	0	1 091 714
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 851	0	29 851	0	0	0	11	0	11	29 840	0	29 840
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 982 844	0	1 982 844	77 094	0	77 094	76 466	0	76 466	1 983 472	0	1 983 472
Итого по активу (баланс)	3 776 876	8 322	3 785 198	97 864	487	98 351	121 945	399	122 344	3 752 795	8 410	3 761 205
Пассив
91312	1 771 698	0	1 771 698	12 817	0	12 817	25 659	0	25 659	1 784 540	0	1 784 540
91317	211 146	0	211 146	63 649	0	63 649	51 435	0	51 435	198 932	0	198 932
99999	1 802 354	0	1 802 354	38 562	0	38 562	13 941	0	13 941	1 777 733	0	1 777 733
Итого по пассиву (баланс)	3 785 198	0	3 785 198	115 028	0	115 028	91 035	0	91 035	3 761 205	0	3 761 205

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?