Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	169 299	143 858	313 157	884 056	205 084	1 089 140	915 183	244 473	1 159 656	138 172	104 469	242 641
20208	98 000	1 514	99 514	243 982	3 924	247 906	234 982	3 207	238 189	107 000	2 231	109 231
20209	0	0	0	1 140 523	154 057	1 294 580	1 140 523	154 057	1 294 580	0	0	0
30102	52 027	0	52 027	17 506 176	0	17 506 176	17 538 324	0	17 538 324	19 879	0	19 879
30110	56 062	181 882	237 944	354 339	490 942	845 281	335 466	527 165	862 631	74 935	145 659	220 594
30128	1 288	0	1 288	2 250	0	2 250	2 450	0	2 450	1 088	0	1 088
30202	10 614	0	10 614	0	0	0	139	0	139	10 475	0	10 475
30221	0	0	0	453 126	186 520	639 646	453 126	186 486	639 612	0	34	34
30233	10 867	0	10 867	204 700	997	205 697	198 277	997	199 274	17 290	0	17 290
30242	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	4 318 000	0	4 318 000	4 618 000	0	4 618 000	0	0	0
31903	1 360 000	0	1 360 000	6 817 000	0	6 817 000	6 532 000	0	6 532 000	1 645 000	0	1 645 000
32002	150 000	0	150 000	2 510 000	0	2 510 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32027	445	0	445	17 744	0	17 744	17 744	0	17 744	445	0	445
32201	4 431	0	4 431	0	0	0	237	0	237	4 194	0	4 194
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	14 511	0	14 511	19 062	0	19 062	16 717	0	16 717	16 856	0	16 856
44906	95 101	0	95 101	14 100	0	14 100	15 567	0	15 567	93 634	0	93 634
44907	116 630	0	116 630	2 500	0	2 500	5 350	0	5 350	113 780	0	113 780
44916	1 851	0	1 851	6 617	0	6 617	746	0	746	7 722	0	7 722
45201	17 413	0	17 413	21 270	0	21 270	20 849	0	20 849	17 834	0	17 834
45206	34 703	0	34 703	2 423	0	2 423	1 734	0	1 734	35 392	0	35 392
45207	407 146	0	407 146	34 313	0	34 313	27 246	0	27 246	414 213	0	414 213
45208	24 498	0	24 498	0	0	0	357	0	357	24 141	0	24 141
45216	1 828	0	1 828	3 430	0	3 430	4 039	0	4 039	1 219	0	1 219
45406	500	0	500	250	0	250	0	0	0	750	0	750
45407	26 471	0	26 471	0	0	0	1 857	0	1 857	24 614	0	24 614
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	32	0	32	8	0	8	15	0	15	25	0	25
45505	1 378	0	1 378	0	0	0	407	0	407	971	0	971
45506	73 883	0	73 883	2 340	0	2 340	5 355	0	5 355	70 868	0	70 868
45507	378 019	0	378 019	38 952	0	38 952	7 383	0	7 383	409 588	0	409 588
45509	12 933	0	12 933	5 379	0	5 379	5 630	0	5 630	12 682	0	12 682
45523	11 445	0	11 445	445	0	445	278	0	278	11 612	0	11 612
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	217	0	217	437	0	437	550	0	550	104	0	104
45813	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
45814	27	0	27	8	0	8	1	0	1	34	0	34
45815	3 825	11	3 836	399	1	400	451	9	460	3 773	3	3 776
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 609	0	1 609	20	0	20	47	0	47	1 582	0	1 582
45915	401	0	401	192	0	192	235	0	235	358	0	358
45920	133	0	133	20	0	20	28	0	28	125	0	125
474.1	0	0	0	107 916	63 852	171 768	107 916	63 852	171 768	0	0	0
47423	77	600	677	2 841	53	2 894	2 871	44	2 915	47	609	656
47427	2 314	0	2 314	2 733	0	2 733	2 292	0	2 292	2 755	0	2 755
47443	4 102	0	4 102	1 424	0	1 424	492	0	492	5 034	0	5 034
47447	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
47450	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
47465	10 372	0	10 372	1 308	0	1 308	8 418	0	8 418	3 262	0	3 262
60302	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60308	295	0	295	303	0	303	108	0	108	490	0	490
60310	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60312	13 057	0	13 057	4 414	0	4 414	5 198	0	5 198	12 273	0	12 273
60323	377	632	1 009	15	69	84	39	142	181	353	559	912
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
61008	490	0	490	935	0	935	800	0	800	625	0	625
61702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
70606	228 824	0	228 824	99 120	0	99 120	312	0	312	327 632	0	327 632
70608	126 465	0	126 465	50 219	0	50 219	0	0	0	176 684	0	176 684
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70802	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
Итого по активу (баланс)	4 252 069	328 497	4 580 566	35 405 597	1 105 499	36 511 096	35 420 063	1 180 432	36 600 495	4 237 603	253 564	4 491 167
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	34 900	0	34 900	3 927	0	3 927	3 548	0	3 548	34 521	0	34 521
30129	38	0	38	2 450	0	2 450	2 483	0	2 483	71	0	71
30220	0	0	0	0	22 911	22 911	0	22 911	22 911	0	0	0
30222	0	0	0	31 770	0	31 770	31 770	0	31 770	0	0	0
30223	18 844	0	18 844	639 337	0	639 337	657 057	0	657 057	36 564	0	36 564
30226	13	0	13	190	0	190	185	0	185	8	0	8
30232	39 501	337	39 838	415 087	3 042	418 129	412 504	3 179	415 683	36 918	474	37 392
30243	17	0	17	305	0	305	315	0	315	27	0	27
32015	500	0	500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	500	0	500
32028	390	0	390	17 744	0	17 744	17 354	0	17 354	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	242 426	561	242 987	833 809	53	833 862	768 658	43	768 701	177 275	551	177 826
407	932 929	215 215	1 148 144	3 375 071	359 851	3 734 922	3 135 890	288 685	3 424 575	693 748	144 049	837 797
408.1	261 655	1 532	263 187	1 024 875	5 130	1 030 005	932 709	3 848	936 557	169 489	250	169 739
40807	2 992	2 858	5 850	2 588	1 901	4 489	1 925	2 729	4 654	2 329	3 686	6 015
40817	263 028	5 243	268 271	365 927	8 619	374 546	426 158	9 202	435 360	323 259	5 826	329 085
40820	524	75	599	594	7	601	626	6	632	556	74	630
40821	21 592	0	21 592	28 767	0	28 767	35 653	0	35 653	28 478	0	28 478
40901	0	0	0	3 900	0	3 900	7 900	0	7 900	4 000	0	4 000
40906	0	0	0	422 485	0	422 485	422 485	0	422 485	0	0	0
40907	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40911	5	0	5	3 662	0	3 662	3 691	0	3 691	34	0	34
40912	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
41802	52 000	0	52 000	196 000	0	196 000	247 243	0	247 243	103 243	0	103 243
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	158 000	0	158 000	921 740	0	921 740	880 940	0	880 940	117 200	0	117 200
42103	65 850	0	65 850	35 500	0	35 500	153 000	0	153 000	183 350	0	183 350
42104	42 000	0	42 000	11 500	0	11 500	23 000	0	23 000	53 500	0	53 500
42105	107 500	0	107 500	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	80 500	0	80 500
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	24 000	0	24 000	375 500	0	375 500	416 500	0	416 500	65 000	0	65 000
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8 337	9 780	18 117	1 284	1 397	2 681	2 128	1 112	3 240	9 181	9 495	18 676
42304	78 733	25 495	104 228	21 695	6 866	28 561	42 914	5 900	48 814	99 952	24 529	124 481
42305	381 476	22 776	404 252	65 096	5 359	70 455	47 387	5 595	52 982	363 767	23 012	386 779
42306	242 544	17 951	260 495	40 438	9 202	49 640	22 863	4 191	27 054	224 969	12 940	237 909
42307	257 479	21 050	278 529	7 457	1 971	9 428	8 905	5 059	13 964	258 927	24 138	283 065
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	46	0	46	4	0	4	4	0	4	46	0	46
42314	202	0	202	4	0	4	8	0	8	206	0	206
42315	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42601	3	120	123	0	11	11	0	9	9	3	118	121
44915	3 285	0	3 285	1 021	0	1 021	6 754	0	6 754	9 018	0	9 018
44917	31	0	31	746	0	746	896	0	896	181	0	181
45215	4 168	0	4 168	4 514	0	4 514	3 742	0	3 742	3 396	0	3 396
45217	3 265	0	3 265	4 039	0	4 039	4 409	0	4 409	3 635	0	3 635
45415	294	0	294	27	0	27	3	0	3	270	0	270
45417	444	0	444	15	0	15	23	0	23	452	0	452
45515	13 363	0	13 363	464	0	464	866	0	866	13 765	0	13 765
45524	52	0	52	279	0	279	283	0	283	56	0	56
45818	3 522	0	3 522	250	0	250	72	0	72	3 344	0	3 344
45821	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45918	218	0	218	56	0	56	42	0	42	204	0	204
45921	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 032	7 032	0	7 032	7 032	0	0	0
47407	0	0	0	57 407	114 988	172 395	57 407	114 988	172 395	0	0	0
47411	7 141	43	7 184	2 517	30	2 547	3 459	35	3 494	8 083	48	8 131
47416	0	0	0	5 578	135 088	140 666	6 609	135 088	141 697	1 031	0	1 031
47422	422	0	422	6 476	0	6 476	6 498	0	6 498	444	0	444
47425	12 720	0	12 720	8 773	0	8 773	1 665	0	1 665	5 612	0	5 612
47426	519	0	519	1 819	0	1 819	1 941	0	1 941	641	0	641
47441	4 102	0	4 102	330	0	330	1 424	0	1 424	5 196	0	5 196
47445	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47452	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
47466	1 091	0	1 091	8 418	0	8 418	8 199	0	8 199	872	0	872
60301	1 843	0	1 843	2 957	0	2 957	2 139	0	2 139	1 025	0	1 025
60305	5 839	0	5 839	22 825	0	22 825	22 035	0	22 035	5 049	0	5 049
60309	730	0	730	573	0	573	539	0	539	696	0	696
60311	19	0	19	5 013	0	5 013	5 015	0	5 015	21	0	21
60322	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
60324	421	0	421	50	0	50	17	0	17	388	0	388
60335	1 763	0	1 763	3 912	0	3 912	3 673	0	3 673	1 524	0	1 524
60349	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
60414	107 130	0	107 130	0	0	0	727	0	727	107 857	0	107 857
60805	4 225	0	4 225	0	0	0	286	0	286	4 511	0	4 511
60806	13 458	0	13 458	335	0	335	68	0	68	13 191	0	13 191
60903	11 213	0	11 213	0	0	0	160	0	160	11 373	0	11 373
70601	225 175	0	225 175	293	0	293	93 907	0	93 907	318 789	0	318 789
70603	126 404	0	126 404	0	0	0	50 173	0	50 173	176 577	0	176 577
Итого по пассиву (баланс)	4 257 530	323 036	4 580 566	9 052 853	684 068	9 736 921	9 037 300	610 222	9 647 522	4 241 977	249 190	4 491 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	252 933	0	252 933	9 810	0	9 810	7 514	0	7 514	255 229	0	255 229
90902	439 991	8 704	448 695	29 477	663	30 140	18 361	814	19 175	451 107	8 553	459 660
90907	0	0	0	7 900	0	7 900	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 020 616	0	1 020 616	125 048	0	125 048	57 490	0	57 490	1 088 174	0	1 088 174
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 485	0	4 485	0	0	0	0	0	0	4 485	0	4 485
91802	29 854	0	29 854	0	0	0	0	0	0	29 854	0	29 854
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 918 482	0	1 918 482	216 184	0	216 184	107 795	0	107 795	2 026 871	0	2 026 871
Итого по активу (баланс)	3 674 287	8 704	3 682 991	388 437	663	389 100	195 078	814	195 892	3 867 646	8 553	3 876 199
Пассив
91312	1 686 096	0	1 686 096	1 803	0	1 803	99 450	0	99 450	1 783 743	0	1 783 743
91315	8 879	0	8 879	5 577	0	5 577	0	0	0	3 302	0	3 302
91317	223 507	0	223 507	100 414	0	100 414	116 733	0	116 733	239 826	0	239 826
99999	1 764 509	0	1 764 509	74 643	0	74 643	159 462	0	159 462	1 849 328	0	1 849 328
Итого по пассиву (баланс)	3 682 991	0	3 682 991	182 437	0	182 437	375 645	0	375 645	3 876 199	0	3 876 199

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?