Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	546	0	546	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	143 404	77 630	221 034	795 888	181 291	977 179	781 082	150 439	931 521	158 210	108 482	266 692
20208	104 500	1 525	106 025	211 212	4 530	215 742	211 212	4 566	215 778	104 500	1 489	105 989
20209	0	0	0	1 033 028	90 080	1 123 108	1 033 028	90 080	1 123 108	0	0	0
30102	58 891	0	58 891	16 506 034	0	16 506 034	16 496 842	0	16 496 842	68 083	0	68 083
30110	74 223	463 861	538 084	301 969	436 215	738 184	301 965	649 231	951 196	74 227	250 845	325 072
30128	2 224	0	2 224	3 309	0	3 309	3 662	0	3 662	1 871	0	1 871
30202	15 292	0	15 292	0	0	0	896	0	896	14 396	0	14 396
30221	0	0	0	301 180	162 240	463 420	301 180	162 240	463 420	0	0	0
30233	17 272	23	17 295	182 503	1 962	184 465	185 115	1 784	186 899	14 660	201	14 861
30242	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
31902	0	0	0	2 516 000	0	2 516 000	2 516 000	0	2 516 000	0	0	0
31903	1 683 000	0	1 683 000	5 840 000	0	5 840 000	5 968 000	0	5 968 000	1 555 000	0	1 555 000
32002	0	0	0	3 820 000	0	3 820 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 430 000	0	1 430 000	1 480 000	0	1 480 000	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32027	0	0	0	10 630	0	10 630	7 960	0	7 960	2 670	0	2 670
32201	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
44901	10 455	0	10 455	19 715	0	19 715	11 861	0	11 861	18 309	0	18 309
44906	32 665	0	32 665	54 770	0	54 770	1 667	0	1 667	85 768	0	85 768
44907	115 830	0	115 830	0	0	0	6 050	0	6 050	109 780	0	109 780
44916	2 073	0	2 073	748	0	748	258	0	258	2 563	0	2 563
45201	15 067	0	15 067	23 804	0	23 804	22 788	0	22 788	16 083	0	16 083
45204	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100
45206	43 005	0	43 005	8 000	0	8 000	4 818	0	4 818	46 187	0	46 187
45207	407 531	0	407 531	22 470	0	22 470	53 992	0	53 992	376 009	0	376 009
45208	25 210	0	25 210	0	0	0	356	0	356	24 854	0	24 854
45216	5 350	0	5 350	546	0	546	3 906	0	3 906	1 990	0	1 990
45403	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45406	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
45407	20 645	0	20 645	0	0	0	0	0	0	20 645	0	20 645
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45505	1 961	0	1 961	200	0	200	338	0	338	1 823	0	1 823
45506	75 898	0	75 898	4 631	0	4 631	3 503	0	3 503	77 026	0	77 026
45507	359 247	0	359 247	10 695	0	10 695	5 724	0	5 724	364 218	0	364 218
45509	13 560	0	13 560	3 441	0	3 441	5 572	0	5 572	11 429	0	11 429
45523	11 137	0	11 137	2 732	0	2 732	2 328	0	2 328	11 541	0	11 541
45810	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
45812	109	0	109	297	0	297	8	0	8	398	0	398
45813	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
45814	19	0	19	22	0	22	2	0	2	39	0	39
45815	3 821	12	3 833	604	0	604	581	1	582	3 844	11	3 855
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	952	0	952	957	0	957	289	0	289	1 620	0	1 620
45915	354	0	354	253	0	253	178	0	178	429	0	429
45920	102	0	102	138	0	138	107	0	107	133	0	133
474.1	0	0	0	86 746	176 248	262 994	86 746	176 248	262 994	0	0	0
47423	39	930	969	3 244	17	3 261	3 225	337	3 562	58	610	668
47427	3 752	0	3 752	3 487	0	3 487	3 253	0	3 253	3 986	0	3 986
47443	2 200	0	2 200	1 752	0	1 752	851	0	851	3 101	0	3 101
47447	1 401	0	1 401	534	0	534	9	0	9	1 926	0	1 926
47450	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47465	6 389	0	6 389	7 535	0	7 535	1 813	0	1 813	12 111	0	12 111
60302	0	0	0	2 402	0	2 402	0	0	0	2 402	0	2 402
60308	50	0	50	106	0	106	51	0	51	105	0	105
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	17 993	0	17 993	4 785	0	4 785	8 330	0	8 330	14 448	0	14 448
60323	378	157	535	15	638	653	31	167	198	362	628	990
60336	26	0	26	1	0	1	27	0	27	0	0	0
60401	269 128	0	269 128	0	0	0	0	0	0	269 128	0	269 128
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	14 825	0	14 825	0	0	0	0	0	0	14 825	0	14 825
61008	379	0	379	959	0	959	884	0	884	454	0	454
61702	3 937	0	3 937	0	0	0	1 885	0	1 885	2 052	0	2 052
70606	43 383	0	43 383	65 712	0	65 712	1	0	1	109 094	0	109 094
70608	51 476	0	51 476	33 428	0	33 428	0	0	0	84 904	0	84 904
70611	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
70706	848 524	0	848 524	12	0	12	848 536	0	848 536	0	0	0
70708	1 006 038	0	1 006 038	0	0	0	1 006 038	0	1 006 038	0	0	0
70711	2 402	0	2 402	0	0	0	2 402	0	2 402	0	0	0
70716	1 031	0	1 031	1 339	0	1 339	2 370	0	2 370	0	0	0
70802	0	0	0	1 856 945	0	1 856 945	1 846 503	0	1 846 503	10 442	0	10 442
Итого по активу (баланс)	5 948 464	544 138	6 492 602	35 201 123	1 053 221	36 254 344	37 059 603	1 235 093	38 294 696	4 089 984	362 266	4 452 250
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	35 631	0	35 631	2 032	0	2 032	1 972	0	1 972	35 571	0	35 571
30129	1 597	0	1 597	3 662	0	3 662	2 135	0	2 135	70	0	70
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30222	0	0	0	22 942	0	22 942	22 942	0	22 942	0	0	0
30223	39 022	0	39 022	524 888	0	524 888	511 205	0	511 205	25 339	0	25 339
30226	19	0	19	278	0	278	300	0	300	41	0	41
30232	48 405	379	48 784	379 567	3 750	383 317	370 969	3 913	374 882	39 807	542	40 349
30243	28	0	28	379	0	379	375	0	375	24	0	24
32015	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32028	385	0	385	7 960	0	7 960	7 575	0	7 575	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	232 294	566	232 860	704 200	32	704 232	746 025	18	746 043	274 119	552	274 671
407	901 029	412 192	1 313 221	3 393 189	320 746	3 713 935	3 334 140	142 789	3 476 929	841 980	234 235	1 076 215
408.1	245 586	347	245 933	794 048	3 864	797 912	762 064	3 853	765 917	213 602	336	213 938
40807	2 709	3 764	6 473	203	2 150	2 353	650	88	738	3 156	1 702	4 858
40817	264 655	26 033	290 688	329 143	77 205	406 348	360 188	58 488	418 676	295 700	7 316	303 016
40820	364	76	440	532	4	536	548	2	550	380	74	454
40821	10 595	0	10 595	26 928	0	26 928	37 270	0	37 270	20 937	0	20 937
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	415 137	0	415 137	415 137	0	415 137	0	0	0
40907	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40911	53	0	53	1 270	0	1 270	1 248	0	1 248	31	0	31
40912	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
41802	25 000	0	25 000	113 116	0	113 116	130 116	0	130 116	42 000	0	42 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42102	303 300	0	303 300	1 281 650	0	1 281 650	1 139 450	0	1 139 450	161 100	0	161 100
42103	46 000	0	46 000	9 500	0	9 500	16 000	0	16 000	52 500	0	52 500
42104	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500
42105	145 149	0	145 149	0	0	0	2 515	0	2 515	147 664	0	147 664
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	38 400	0	38 400	222 300	0	222 300	242 900	0	242 900	59 000	0	59 000
42110	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	9 681	9 734	19 415	284	1 696	1 980	701	1 464	2 165	10 098	9 502	19 600
42304	145 843	31 304	177 147	58 185	13 947	72 132	32 474	4 601	37 075	120 132	21 958	142 090
42305	315 205	18 126	333 331	46 113	4 165	50 278	60 688	9 968	70 656	329 780	23 929	353 709
42306	278 043	16 386	294 429	48 280	931	49 211	26 063	569	26 632	255 826	16 024	271 850
42307	232 464	21 153	253 617	11 655	1 199	12 854	30 064	710	30 774	250 873	20 664	271 537
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	6	0	6	4	0	4	40	0	40
42314	204	0	204	6	0	6	10	0	10	208	0	208
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	3	121	124	0	7	7	0	4	4	3	118	121
44915	2 799	0	2 799	312	0	312	745	0	745	3 232	0	3 232
44917	10	0	10	258	0	258	307	0	307	59	0	59
45215	8 306	0	8 306	4 272	0	4 272	470	0	470	4 504	0	4 504
45217	1 358	0	1 358	3 906	0	3 906	4 219	0	4 219	1 671	0	1 671
45415	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45417	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
45515	12 806	0	12 806	917	0	917	1 426	0	1 426	13 315	0	13 315
45524	67	0	67	2 328	0	2 328	2 301	0	2 301	40	0	40
45818	3 405	0	3 405	119	0	119	436	0	436	3 722	0	3 722
45821	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45918	179	0	179	12	0	12	55	0	55	222	0	222
45921	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47405	0	0	0	0	46 015	46 015	0	46 015	46 015	0	0	0
47407	0	0	0	152 771	110 240	263 011	152 771	110 240	263 011	0	0	0
47411	7 604	49	7 653	3 752	26	3 778	3 216	30	3 246	7 068	53	7 121
47416	407	1 541	1 948	3 244	71 472	74 716	5 084	89 391	94 475	2 247	19 460	21 707
47422	396	0	396	5 855	0	5 855	5 892	0	5 892	433	0	433
47425	8 142	0	8 142	2 082	0	2 082	9 406	0	9 406	15 466	0	15 466
47426	1 007	0	1 007	1 733	0	1 733	1 580	0	1 580	854	0	854
47441	2 200	0	2 200	851	0	851	1 752	0	1 752	3 101	0	3 101
47445	3	0	3	1	0	1	10	0	10	12	0	12
47452	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
47466	743	0	743	1 814	0	1 814	1 608	0	1 608	537	0	537
60301	989	0	989	2 143	0	2 143	2 071	0	2 071	917	0	917
60305	3 304	0	3 304	19 503	0	19 503	18 553	0	18 553	2 354	0	2 354
60309	597	0	597	422	0	422	576	0	576	751	0	751
60311	43	0	43	2 026	0	2 026	2 033	0	2 033	50	0	50
60322	12	0	12	22	0	22	10	0	10	0	0	0
60324	433	0	433	31	0	31	12	0	12	414	0	414
60335	996	0	996	3 437	0	3 437	3 152	0	3 152	711	0	711
60349	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
60414	105 745	0	105 745	0	0	0	653	0	653	106 398	0	106 398
60805	3 663	0	3 663	0	0	0	267	0	267	3 930	0	3 930
60806	13 991	0	13 991	335	0	335	66	0	66	13 722	0	13 722
60903	10 896	0	10 896	0	0	0	149	0	149	11 045	0	11 045
70601	47 621	0	47 621	2	0	2	63 084	0	63 084	110 703	0	110 703
70603	51 439	0	51 439	0	0	0	33 432	0	33 432	84 871	0	84 871
70701	838 696	0	838 696	838 696	0	838 696	0	0	0	0	0	0
70703	1 007 807	0	1 007 807	1 007 807	0	1 007 807	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 950 831	541 771	6 492 602	10 479 204	657 971	11 137 175	8 624 158	472 665	9 096 823	4 095 785	356 465	4 452 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 258	0	176 258	176	0	176	3 957	0	3 957	172 477	0	172 477
90902	378 074	8 768	386 842	11 359	277	11 636	7 963	486	8 449	381 470	8 559	390 029
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 241 772	0	1 241 772	139 917	0	139 917	194 908	0	194 908	1 186 781	0	1 186 781
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 485	0	4 485	0	0	0	0	0	0	4 485	0	4 485
91802	29 854	0	29 854	0	0	0	0	0	0	29 854	0	29 854
91803	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
99998	1 951 890	0	1 951 890	265 183	0	265 183	293 045	0	293 045	1 924 028	0	1 924 028
Итого по активу (баланс)	3 790 244	8 768	3 799 012	416 665	277	416 942	499 888	486	500 374	3 707 021	8 559	3 715 580
Пассив
91312	1 643 058	0	1 643 058	61 510	0	61 510	66 242	0	66 242	1 647 790	0	1 647 790
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	285 256	0	285 256	231 534	0	231 534	198 940	0	198 940	252 662	0	252 662
99999	1 847 122	0	1 847 122	203 399	0	203 399	147 829	0	147 829	1 791 552	0	1 791 552
Итого по пассиву (баланс)	3 799 012	0	3 799 012	496 443	0	496 443	413 011	0	413 011	3 715 580	0	3 715 580

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?