Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	192 809	58 263	251 072	1 269 567	395 163	1 664 730	1 297 062	402 030	1 699 092	165 314	51 396	216 710
20208	104 500	1 517	106 017	309 331	4 529	313 860	315 831	4 568	320 399	98 000	1 478	99 478
20209	0	0	0	1 528 243	291 561	1 819 804	1 528 243	291 561	1 819 804	0	0	0
30102	47 801	0	47 801	24 248 286	0	24 248 286	24 221 094	0	24 221 094	74 993	0	74 993
30110	70 265	601 872	672 137	726 827	1 015 764	1 742 591	689 220	1 047 353	1 736 573	107 872	570 283	678 155
30128	4 557	0	4 557	4 590	0	4 590	5 841	0	5 841	3 306	0	3 306
30202	13 849	0	13 849	544	0	544	0	0	0	14 393	0	14 393
30221	0	0	0	727 550	367 538	1 095 088	727 550	367 538	1 095 088	0	0	0
30233	10 244	0	10 244	275 670	481	276 151	275 899	459	276 358	10 015	22	10 037
30242	0	0	0	539	0	539	530	0	530	9	0	9
31902	277 000	0	277 000	8 104 000	0	8 104 000	8 381 000	0	8 381 000	0	0	0
31903	1 260 000	0	1 260 000	5 345 560	0	5 345 560	6 605 560	0	6 605 560	0	0	0
31904	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000
32002	150 000	0	150 000	2 550 000	0	2 550 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32005	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
32027	0	0	0	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
32201	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	4 382	0	4 382
44901	17 053	0	17 053	19 422	0	19 422	20 929	0	20 929	15 546	0	15 546
44906	46 160	0	46 160	3 000	0	3 000	7 828	0	7 828	41 332	0	41 332
44907	103 010	0	103 010	7 730	0	7 730	8 910	0	8 910	101 830	0	101 830
44916	3 363	0	3 363	569	0	569	1 062	0	1 062	2 870	0	2 870
45201	15 160	0	15 160	22 077	0	22 077	21 989	0	21 989	15 248	0	15 248
45204	0	0	0	39 455	0	39 455	39 455	0	39 455	0	0	0
45206	28 792	0	28 792	40 600	0	40 600	319	0	319	69 073	0	69 073
45207	433 023	0	433 023	33 267	0	33 267	58 577	0	58 577	407 713	0	407 713
45208	33 259	0	33 259	0	0	0	3 356	0	3 356	29 903	0	29 903
45216	9 074	0	9 074	1 068	0	1 068	5 361	0	5 361	4 781	0	4 781
45403	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	3 355	0	3 355	0	0	0	857	0	857	2 498	0	2 498
45407	23 010	0	23 010	0	0	0	2 365	0	2 365	20 645	0	20 645
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	856	0	856	93	0	93	949	0	949	0	0	0
45505	2 084	0	2 084	550	0	550	329	0	329	2 305	0	2 305
45506	76 277	0	76 277	9 622	0	9 622	6 202	0	6 202	79 697	0	79 697
45507	358 649	0	358 649	18 268	0	18 268	11 158	0	11 158	365 759	0	365 759
45509	13 141	0	13 141	4 917	0	4 917	5 973	0	5 973	12 085	0	12 085
45523	9 609	0	9 609	4 320	0	4 320	3 161	0	3 161	10 768	0	10 768
45809	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	97	0	97	9	0	9	8	0	8	98	0	98
45813	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
45814	44	0	44	1	0	1	29	0	29	16	0	16
45815	6 190	11	6 201	705	1	706	2 890	1	2 891	4 005	11	4 016
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 323	0	1 323	999	0	999	1 291	0	1 291	1 031	0	1 031
45915	464	0	464	305	0	305	413	0	413	356	0	356
45920	85	0	85	165	0	165	140	0	140	110	0	110
474.1	0	0	0	158 456	451 277	609 733	158 456	451 277	609 733	0	0	0
47423	31	912	943	4 987	55	5 042	2 544	53	2 597	2 474	914	3 388
47427	3 838	0	3 838	2 718	0	2 718	3 974	0	3 974	2 582	0	2 582
47443	1 594	0	1 594	1 210	0	1 210	1 664	0	1 664	1 140	0	1 140
47447	607	0	607	186	0	186	186	0	186	607	0	607
47450	94	0	94	1	0	1	7	0	7	88	0	88
47465	3 242	0	3 242	5 495	0	5 495	2 004	0	2 004	6 733	0	6 733
60308	92	0	92	86	0	86	146	0	146	32	0	32
60310	42	0	42	0	0	0	27	0	27	15	0	15
60312	21 492	0	21 492	6 627	0	6 627	9 729	0	9 729	18 390	0	18 390
60323	670	240	910	7	30	37	330	96	426	347	174	521
60336	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
60401	250 123	0	250 123	19 153	0	19 153	148	0	148	269 128	0	269 128
60404	27 528	0	27 528	2 852	0	2 852	0	0	0	30 380	0	30 380
60415	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	13 612	0	13 612	1 213	0	1 213	0	0	0	14 825	0	14 825
60906	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61002	345	0	345	77	0	77	422	0	422	0	0	0
61008	1 278	0	1 278	2 557	0	2 557	3 325	0	3 325	510	0	510
61009	200	0	200	219	0	219	419	0	419	0	0	0
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61702	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
70606	742 463	0	742 463	102 687	0	102 687	15	0	15	845 135	0	845 135
70608	917 655	0	917 655	88 383	0	88 383	0	0	0	1 006 038	0	1 006 038
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	5 478 039	662 815	6 140 854	49 520 771	2 526 399	52 047 170	48 962 278	2 564 936	51 527 214	6 036 532	624 278	6 660 810
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	2 728	0	2 728	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	38 508	0	38 508	8 150	0	8 150	6 411	0	6 411	36 769	0	36 769
30129	156	0	156	5 841	0	5 841	7 343	0	7 343	1 658	0	1 658
30220	0	0	0	0	20 204	20 204	0	20 204	20 204	0	0	0
30222	0	0	0	34 329	0	34 329	34 329	0	34 329	0	0	0
30223	41 203	0	41 203	1 200 030	0	1 200 030	1 158 827	0	1 158 827	0	0	0
30226	15	0	15	399	0	399	413	0	413	29	0	29
30232	46 613	584	47 197	527 938	3 762	531 700	502 011	3 542	505 553	20 686	364	21 050
30243	16	0	16	530	0	530	539	0	539	25	0	25
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32028	297	0	297	7 464	0	7 464	8 135	0	8 135	968	0	968
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	2 886	0	2 886	791	0	791	146	0	146	2 241	0	2 241
406	179 111	563	179 674	828 184	45	828 229	850 636	30	850 666	201 563	548	202 111
407	763 502	544 709	1 308 211	4 369 189	572 545	4 941 734	4 488 820	510 942	4 999 762	883 133	483 106	1 366 239
408.1	224 238	295	224 533	1 257 578	10 637	1 268 215	1 291 801	10 539	1 302 340	258 461	197	258 658
40807	2 928	6 976	9 904	7	3 142	3 149	386	297	683	3 307	4 131	7 438
40817	273 505	6 801	280 306	459 116	18 270	477 386	495 590	36 353	531 943	309 979	24 884	334 863
40820	340	75	415	496	6	502	389	4	393	233	73	306
40821	5 764	0	5 764	19 201	0	19 201	32 107	0	32 107	18 670	0	18 670
40901	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
40906	0	0	0	457 510	0	457 510	457 510	0	457 510	0	0	0
40907	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40911	9	0	9	5 535	0	5 535	5 531	0	5 531	5	0	5
40912	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	163 387	0	163 387	215 127	0	215 127	101 740	0	101 740
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	244 500	0	244 500	867 100	0	867 100	867 320	0	867 320	244 720	0	244 720
42103	92 800	0	92 800	78 800	0	78 800	97 500	0	97 500	111 500	0	111 500
42104	132 500	0	132 500	110 000	0	110 000	3 000	0	3 000	25 500	0	25 500
42105	20 115	0	20 115	0	0	0	105 017	0	105 017	125 132	0	125 132
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	20 000	0	20 000	268 800	0	268 800	293 800	0	293 800	45 000	0	45 000
42110	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42111	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 658	11 521	23 179	9 243	2 773	12 016	7 407	684	8 091	9 822	9 432	19 254
42304	146 984	38 536	185 520	41 364	5 095	46 459	60 433	10 440	70 873	166 053	43 881	209 934
42305	337 257	18 855	356 112	63 494	7 533	71 027	51 565	884	52 449	325 328	12 206	337 534
42306	285 709	11 163	296 872	44 223	1 063	45 286	20 141	5 474	25 615	261 627	15 574	277 201
42307	226 257	20 539	246 796	6 675	1 658	8 333	6 675	1 600	8 275	226 257	20 481	246 738
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42313	58	0	58	12	0	12	6	0	6	52	0	52
42314	184	0	184	0	0	0	14	0	14	198	0	198
42315	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42601	3	120	123	0	10	10	0	7	7	3	117	120
44915	4 019	0	4 019	1 158	0	1 158	731	0	731	3 592	0	3 592
44917	0	0	0	1 062	0	1 062	1 111	0	1 111	49	0	49
45215	12 127	0	12 127	5 046	0	5 046	644	0	644	7 725	0	7 725
45217	1 682	0	1 682	5 361	0	5 361	5 148	0	5 148	1 469	0	1 469
45415	1 469	0	1 469	1 249	0	1 249	10	0	10	230	0	230
45417	364	0	364	949	0	949	1 129	0	1 129	544	0	544
45515	12 472	0	12 472	8 019	0	8 019	8 029	0	8 029	12 482	0	12 482
45524	99	0	99	3 163	0	3 163	3 133	0	3 133	69	0	69
45818	5 931	0	5 931	2 913	0	2 913	642	0	642	3 660	0	3 660
45821	30	0	30	252	0	252	222	0	222	0	0	0
45918	312	0	312	368	0	368	264	0	264	208	0	208
45921	1	0	1	88	0	88	87	0	87	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 629	6 629	0	6 629	6 629	0	0	0
47407	0	0	0	446 833	161 446	608 279	446 833	161 446	608 279	0	0	0
47411	7 654	48	7 702	4 593	37	4 630	3 652	37	3 689	6 713	48	6 761
47416	8	0	8	10 567	162 986	173 553	130 230	168 481	298 711	119 671	5 495	125 166
47422	366	0	366	7 761	0	7 761	7 781	0	7 781	386	0	386
47425	4 708	0	4 708	2 016	0	2 016	5 884	0	5 884	8 576	0	8 576
47426	900	0	900	2 260	0	2 260	1 967	0	1 967	607	0	607
47441	1 594	0	1 594	1 664	0	1 664	1 210	0	1 210	1 140	0	1 140
47445	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47452	1 021	0	1 021	149	0	149	386	0	386	1 258	0	1 258
47466	655	0	655	2 003	0	2 003	2 032	0	2 032	684	0	684
60301	935	0	935	2 490	0	2 490	3 275	0	3 275	1 720	0	1 720
60305	30	0	30	29 349	0	29 349	32 795	0	32 795	3 476	0	3 476
60309	557	0	557	533	0	533	1 046	0	1 046	1 070	0	1 070
60311	27	0	27	4 254	0	4 254	4 227	0	4 227	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	760	0	760	355	0	355	0	0	0	405	0	405
60335	8	0	8	4 042	0	4 042	5 082	0	5 082	1 048	0	1 048
60349	1 882	0	1 882	0	0	0	22	0	22	1 904	0	1 904
60414	100 445	0	100 445	148	0	148	4 725	0	4 725	105 022	0	105 022
60805	3 073	0	3 073	0	0	0	295	0	295	3 368	0	3 368
60806	14 511	0	14 511	335	0	335	76	0	76	14 252	0	14 252
60903	10 560	0	10 560	0	0	0	168	0	168	10 728	0	10 728
70601	732 093	0	732 093	4 049	0	4 049	110 652	0	110 652	838 696	0	838 696
70603	919 332	0	919 332	0	0	0	88 475	0	88 475	1 007 807	0	1 007 807
Итого по пассиву (баланс)	5 480 069	660 785	6 140 854	11 433 290	978 042	12 411 332	11 993 494	937 794	12 931 288	6 040 273	620 537	6 660 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270 673	0	270 673	15 212	0	15 212	69 800	0	69 800	216 085	0	216 085
90902	463 808	8 723	472 531	42 698	473	43 171	34 024	701	34 725	472 482	8 495	480 977
90907	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 255 430	0	1 255 430	155 087	0	155 087	36 891	0	36 891	1 373 626	0	1 373 626
91501	6 855	0	6 855	1 054	0	1 054	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
91802	29 571	0	29 571	0	0	0	0	0	0	29 571	0	29 571
99998	2 020 830	0	2 020 830	298 145	0	298 145	248 443	0	248 443	2 070 532	0	2 070 532
Итого по активу (баланс)	4 051 615	8 723	4 060 338	519 114	473	519 587	396 076	701	396 777	4 174 653	8 495	4 183 148
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91312	1 709 655	0	1 709 655	22 803	0	22 803	64 688	0	64 688	1 751 540	0	1 751 540
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	287 599	0	287 599	225 097	0	225 097	232 914	0	232 914	295 416	0	295 416
99999	2 039 508	0	2 039 508	135 444	0	135 444	208 552	0	208 552	2 112 616	0	2 112 616
Итого по пассиву (баланс)	4 060 338	0	4 060 338	383 888	0	383 888	506 698	0	506 698	4 183 148	0	4 183 148

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?