Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	144 779	67 462	212 241	960 334	239 171	1 199 505	938 980	246 813	1 185 793	166 133	59 820	225 953
20208	98 000	1 467	99 467	264 424	3 053	267 477	253 424	3 027	256 451	109 000	1 493	110 493
20209	0	0	0	1 183 213	151 819	1 335 032	1 183 213	151 819	1 335 032	0	0	0
30102	63 542	0	63 542	14 254 094	0	14 254 094	14 246 021	0	14 246 021	71 615	0	71 615
30110	162 379	510 454	672 833	363 236	465 245	828 481	362 558	412 384	774 942	163 057	563 315	726 372
30128	2 820	0	2 820	2 574	0	2 574	2 287	0	2 287	3 107	0	3 107
30202	13 588	0	13 588	55	0	55	0	0	0	13 643	0	13 643
30221	0	0	0	362 323	122 173	484 496	362 323	122 173	484 496	0	0	0
30233	11 475	147	11 622	211 776	4 015	215 791	211 697	4 088	215 785	11 554	74	11 628
30242	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
31902	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 060 000	0	3 060 000	70 000	0	70 000
31903	1 675 000	0	1 675 000	6 200 000	0	6 200 000	6 515 000	0	6 515 000	1 360 000	0	1 360 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 350 000	0	1 350 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32027	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44901	0	0	0	21 326	0	21 326	2 551	0	2 551	18 775	0	18 775
44906	41 161	0	41 161	0	0	0	0	0	0	41 161	0	41 161
44907	75 460	0	75 460	0	0	0	8 500	0	8 500	66 960	0	66 960
44916	1 755	0	1 755	613	0	613	406	0	406	1 962	0	1 962
45201	8 175	0	8 175	10 665	0	10 665	13 657	0	13 657	5 183	0	5 183
45205	22 625	0	22 625	0	0	0	14 755	0	14 755	7 870	0	7 870
45206	57 440	0	57 440	20 190	0	20 190	6 267	0	6 267	71 363	0	71 363
45207	301 614	0	301 614	5 765	0	5 765	15 502	0	15 502	291 877	0	291 877
45208	43 503	0	43 503	0	0	0	43	0	43	43 460	0	43 460
45216	4 065	0	4 065	7 023	0	7 023	4 368	0	4 368	6 720	0	6 720
45406	6 784	0	6 784	0	0	0	857	0	857	5 927	0	5 927
45407	25 473	0	25 473	0	0	0	972	0	972	24 501	0	24 501
45408	48 131	0	48 131	0	0	0	12 212	0	12 212	35 919	0	35 919
45416	3 109	0	3 109	5	0	5	964	0	964	2 150	0	2 150
45505	2 365	0	2 365	640	0	640	453	0	453	2 552	0	2 552
45506	79 781	0	79 781	4 630	0	4 630	7 900	0	7 900	76 511	0	76 511
45507	324 113	0	324 113	16 641	0	16 641	10 416	0	10 416	330 338	0	330 338
45509	11 125	0	11 125	5 836	0	5 836	3 582	0	3 582	13 379	0	13 379
45523	7 091	0	7 091	423	0	423	121	0	121	7 393	0	7 393
45807	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45810	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	96	0	96	23	0	23	12	0	12	107	0	107
45813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45814	20	0	20	10	0	10	3	0	3	27	0	27
45815	5 376	10	5 386	538	1	539	500	0	500	5 414	11	5 425
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 374	0	1 374	4	0	4	18	0	18	1 360	0	1 360
45915	370	0	370	238	0	238	299	0	299	309	0	309
45920	67	0	67	18	0	18	18	0	18	67	0	67
474.1	0	0	0	72 018	216 799	288 817	72 018	216 799	288 817	0	0	0
47423	45	870	915	2 396	57	2 453	2 392	32	2 424	49	895	944
47427	2 266	0	2 266	2 871	0	2 871	2 353	0	2 353	2 784	0	2 784
47443	1 817	0	1 817	922	0	922	1 442	0	1 442	1 297	0	1 297
47447	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47450	379	0	379	18	0	18	6	0	6	391	0	391
47465	7 145	0	7 145	5 115	0	5 115	8 633	0	8 633	3 627	0	3 627
60308	306	0	306	146	0	146	241	0	241	211	0	211
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	20 968	0	20 968	4 683	0	4 683	6 740	0	6 740	18 911	0	18 911
60323	650	321	971	2	40	42	2	157	159	650	204	854
60336	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	250 225	0	250 225	0	0	0	352	0	352	249 873	0	249 873
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	13 612	0	13 612	0	0	0	0	0	0	13 612	0	13 612
61002	327	0	327	11	0	11	0	0	0	338	0	338
61008	1 271	0	1 271	462	0	462	455	0	455	1 278	0	1 278
61009	207	0	207	21	0	21	14	0	14	214	0	214
61209	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
70606	474 359	0	474 359	70 763	0	70 763	0	0	0	545 122	0	545 122
70608	612 177	0	612 177	63 682	0	63 682	0	0	0	675 859	0	675 859
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	4 690 756	580 731	5 271 487	29 202 792	1 202 373	30 405 165	29 137 586	1 157 292	30 294 878	4 755 962	625 812	5 381 774
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	38 436	0	38 436	2 865	0	2 865	3 381	0	3 381	38 952	0	38 952
30129	168	0	168	2 287	0	2 287	2 289	0	2 289	170	0	170
30220	0	0	0	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0
30222	0	0	0	22 013	0	22 013	22 013	0	22 013	0	0	0
30223	50 601	0	50 601	543 944	0	543 944	512 671	0	512 671	19 328	0	19 328
30226	18	0	18	362	0	362	413	0	413	69	0	69
30232	34 679	701	35 380	430 560	6 254	436 814	441 794	6 262	448 056	45 913	709	46 622
30243	18	0	18	504	0	504	504	0	504	18	0	18
32028	0	0	0	1 980	0	1 980	2 145	0	2 145	165	0	165
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	6 431	0	6 431	1 710	0	1 710	0	0	0	4 721	0	4 721
406	128 508	5	128 513	535 152	15	535 167	559 262	563	559 825	152 618	553	153 171
407	688 037	472 366	1 160 403	2 905 279	138 193	3 043 472	2 900 648	105 715	3 006 363	683 406	439 888	1 123 294
408.1	253 076	278	253 354	1 076 752	4 864	1 081 616	1 068 063	5 013	1 073 076	244 387	427	244 814
40807	2 802	1 477	4 279	102	70	172	755	96	851	3 455	1 503	4 958
40817	287 811	4 346	292 157	473 979	42 388	516 367	468 689	89 590	558 279	282 521	51 548	334 069
40820	556	74	630	374	3	377	512	5	517	694	76	770
40821	9 922	0	9 922	21 113	0	21 113	20 644	0	20 644	9 453	0	9 453
40901	22 210	0	22 210	23 695	0	23 695	1 485	0	1 485	0	0	0
40906	0	0	0	460 766	0	460 766	460 766	0	460 766	0	0	0
40907	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40911	12	0	12	5 055	0	5 055	5 050	0	5 050	7	0	7
40912	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
41802	51 800	0	51 800	159 158	0	159 158	147 858	0	147 858	40 500	0	40 500
41803	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41902	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42102	46 900	0	46 900	562 200	0	562 200	551 300	0	551 300	36 000	0	36 000
42103	162 500	0	162 500	18 500	0	18 500	42 500	0	42 500	186 500	0	186 500
42104	12 040	0	12 040	0	0	0	10 000	0	10 000	22 040	0	22 040
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	25 000	0	25 000	268 300	0	268 300	268 300	0	268 300	25 000	0	25 000
42110	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	5 009	12 885	17 894	11 244	6 297	17 541	13 307	3 515	16 822	7 072	10 103	17 175
42304	130 671	24 758	155 429	32 202	8 160	40 362	31 816	10 713	42 529	130 285	27 311	157 596
42305	409 410	25 753	435 163	60 420	4 139	64 559	31 341	4 677	36 018	380 331	26 291	406 622
42306	285 881	14 165	300 046	21 060	4 172	25 232	23 995	761	24 756	288 816	10 754	299 570
42307	248 212	23 508	271 720	2 948	1 253	4 201	945	3 593	4 538	246 209	25 848	272 057
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42313	64	0	64	10	0	10	0	0	0	54	0	54
42314	164	0	164	2	0	2	10	0	10	172	0	172
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	3	116	119	0	6	6	0	8	8	3	118	121
44915	1 999	0	1 999	159	0	159	613	0	613	2 453	0	2 453
44917	254	0	254	406	0	406	152	0	152	0	0	0
45215	11 053	0	11 053	6 334	0	6 334	7 087	0	7 087	11 806	0	11 806
45217	1 549	0	1 549	4 369	0	4 369	5 306	0	5 306	2 486	0	2 486
45415	4 054	0	4 054	1 001	0	1 001	0	0	0	3 053	0	3 053
45417	750	0	750	963	0	963	959	0	959	746	0	746
45515	10 108	0	10 108	451	0	451	991	0	991	10 648	0	10 648
45524	917	0	917	121	0	121	221	0	221	1 017	0	1 017
45818	5 190	0	5 190	74	0	74	112	0	112	5 228	0	5 228
45821	89	0	89	18	0	18	39	0	39	110	0	110
45918	221	0	221	39	0	39	31	0	31	213	0	213
45921	37	0	37	18	0	18	18	0	18	37	0	37
47405	0	0	0	0	26 848	26 848	0	26 848	26 848	0	0	0
47407	0	0	0	213 502	74 507	288 009	213 502	74 507	288 009	0	0	0
47411	15 896	471	16 367	4 387	118	4 505	4 610	100	4 710	16 119	453	16 572
47416	0	0	0	9 009	64 981	73 990	9 231	96 183	105 414	222	31 202	31 424
47422	370	0	370	6 631	0	6 631	6 626	0	6 626	365	0	365
47425	8 999	0	8 999	8 682	0	8 682	4 947	0	4 947	5 264	0	5 264
47426	585	0	585	939	0	939	1 324	0	1 324	970	0	970
47441	1 817	0	1 817	1 442	0	1 442	922	0	922	1 297	0	1 297
47445	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
47452	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47466	1 231	0	1 231	8 633	0	8 633	8 482	0	8 482	1 080	0	1 080
60301	908	0	908	2 026	0	2 026	2 022	0	2 022	904	0	904
60305	823	0	823	22 702	0	22 702	21 923	0	21 923	44	0	44
60309	588	0	588	463	0	463	490	0	490	615	0	615
60311	30	0	30	3 632	0	3 632	3 627	0	3 627	25	0	25
60322	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60324	678	0	678	3	0	3	11	0	11	686	0	686
60335	249	0	249	3 865	0	3 865	3 629	0	3 629	13	0	13
60349	1 000	0	1 000	373	0	373	1 234	0	1 234	1 861	0	1 861
60414	98 222	0	98 222	352	0	352	654	0	654	98 524	0	98 524
60805	1 911	0	1 911	0	0	0	295	0	295	2 206	0	2 206
60806	15 541	0	15 541	335	0	335	81	0	81	15 287	0	15 287
60903	10 041	0	10 041	0	0	0	132	0	132	10 173	0	10 173
70601	470 107	0	470 107	1	0	1	66 427	0	66 427	536 533	0	536 533
70603	613 554	0	613 554	0	0	0	63 701	0	63 701	677 255	0	677 255
Итого по пассиву (баланс)	4 690 584	580 903	5 271 487	8 010 759	384 910	8 395 669	8 075 165	430 791	8 505 956	4 754 990	626 784	5 381 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276 624	0	276 624	11 106	0	11 106	10 642	0	10 642	277 088	0	277 088
90902	399 462	8 436	407 898	23 099	546	23 645	21 592	400	21 992	400 969	8 582	409 551
90907	22 210	0	22 210	1 485	0	1 485	23 695	0	23 695	0	0	0
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 930 224	0	1 930 224	46 967	0	46 967	292 925	0	292 925	1 684 266	0	1 684 266
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
91802	29 571	0	29 571	0	0	0	0	0	0	29 571	0	29 571
99998	2 104 825	0	2 104 825	135 994	0	135 994	250 300	0	250 300	1 990 519	0	1 990 519
Итого по активу (баланс)	4 774 219	8 436	4 782 655	218 670	546	219 216	599 172	400	599 572	4 393 717	8 582	4 402 299
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	1 745 899	0	1 745 899	99 106	0	99 106	36 347	0	36 347	1 683 140	0	1 683 140
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	335 350	0	335 350	151 140	0	151 140	99 593	0	99 593	283 803	0	283 803
99999	2 677 830	0	2 677 830	327 824	0	327 824	61 774	0	61 774	2 411 780	0	2 411 780
Итого по пассиву (баланс)	4 782 655	0	4 782 655	578 125	0	578 125	197 769	0	197 769	4 402 299	0	4 402 299

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?