Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	165 611	53 902	219 513	884 795	158 711	1 043 506	893 855	186 027	1 079 882	156 551	26 586	183 137
20208	98 000	1 474	99 474	222 469	3 721	226 190	211 469	3 780	215 249	109 000	1 415	110 415
20209	0	0	0	1 176 761	136 076	1 312 837	1 176 761	87 971	1 264 732	0	48 105	48 105
30102	59 430	0	59 430	15 021 221	0	15 021 221	15 004 255	0	15 004 255	76 396	0	76 396
30110	169 108	469 946	639 054	218 572	517 700	736 272	231 467	518 934	750 401	156 213	468 712	624 925
30128	3 425	0	3 425	2 941	0	2 941	3 191	0	3 191	3 175	0	3 175
30202	13 192	0	13 192	388	0	388	0	0	0	13 580	0	13 580
30221	0	0	0	218 138	212 913	431 051	218 138	212 913	431 051	0	0	0
30233	20 437	236	20 673	188 154	285	188 439	200 347	521	200 868	8 244	0	8 244
30242	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
31902	0	0	0	2 096 000	0	2 096 000	2 096 000	0	2 096 000	0	0	0
31903	1 741 300	0	1 741 300	7 685 000	0	7 685 000	7 351 300	0	7 351 300	2 075 000	0	2 075 000
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	480 000	0	480 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32027	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
44901	18 024	0	18 024	66	0	66	18 090	0	18 090	0	0	0
44906	15 561	0	15 561	600	0	600	10 000	0	10 000	6 161	0	6 161
44907	81 743	0	81 743	3 940	0	3 940	2 700	0	2 700	82 983	0	82 983
44916	1 905	0	1 905	35	0	35	306	0	306	1 634	0	1 634
45201	14 632	0	14 632	14 785	0	14 785	18 279	0	18 279	11 138	0	11 138
45204	8 162	0	8 162	1 750	0	1 750	9 912	0	9 912	0	0	0
45205	17 163	0	17 163	1 270	0	1 270	3 678	0	3 678	14 755	0	14 755
45206	148 395	0	148 395	13 590	0	13 590	21 500	0	21 500	140 485	0	140 485
45207	285 409	0	285 409	27 266	0	27 266	11 863	0	11 863	300 812	0	300 812
45208	50 033	0	50 033	5 191	0	5 191	4 835	0	4 835	50 389	0	50 389
45216	16 370	0	16 370	3 336	0	3 336	5 644	0	5 644	14 062	0	14 062
45405	2 285	0	2 285	0	0	0	857	0	857	1 428	0	1 428
45406	20 420	0	20 420	0	0	0	1 800	0	1 800	18 620	0	18 620
45407	39 916	0	39 916	11 075	0	11 075	10 900	0	10 900	40 091	0	40 091
45408	38 990	0	38 990	1 129	0	1 129	1 212	0	1 212	38 907	0	38 907
45416	2 709	0	2 709	2 192	0	2 192	1 240	0	1 240	3 661	0	3 661
45505	2 851	0	2 851	350	0	350	515	0	515	2 686	0	2 686
45506	86 468	0	86 468	3 900	0	3 900	6 442	0	6 442	83 926	0	83 926
45507	274 388	0	274 388	29 269	0	29 269	10 461	0	10 461	293 196	0	293 196
45509	12 994	0	12 994	3 333	0	3 333	4 034	0	4 034	12 293	0	12 293
45523	7 369	0	7 369	613	0	613	268	0	268	7 714	0	7 714
45807	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45809	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	128	0	128	21	0	21	22	0	22	127	0	127
45813	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
45814	70	0	70	0	0	0	47	0	47	23	0	23
45815	5 204	11	5 215	584	1	585	442	2	444	5 346	10	5 356
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 305	0	1 305	4	0	4	14	0	14	1 295	0	1 295
45915	293	0	293	224	0	224	147	0	147	370	0	370
45920	67	0	67	0	0	0	3	0	3	64	0	64
474.1	0	0	0	726	172 490	173 216	726	172 490	173 216	0	0	0
47423	36	0	36	2 258	1 016	3 274	2 252	617	2 869	42	399	441
47427	1 983	0	1 983	3 266	0	3 266	2 079	0	2 079	3 170	0	3 170
47443	1 329	0	1 329	659	0	659	837	0	837	1 151	0	1 151
47447	473	0	473	332	0	332	8	0	8	797	0	797
47450	477	0	477	105	0	105	172	0	172	410	0	410
47465	6 789	0	6 789	1 498	0	1 498	4 118	0	4 118	4 169	0	4 169
60302	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60308	156	0	156	75	0	75	109	0	109	122	0	122
60310	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
60312	4 434	0	4 434	25 791	0	25 791	8 001	0	8 001	22 224	0	22 224
60323	22 177	411	22 588	261	34	295	21 627	97	21 724	811	348	1 159
60336	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
60401	250 039	0	250 039	186	0	186	0	0	0	250 225	0	250 225
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	149	0	149	186	0	186	186	0	186	149	0	149
60804	17 042	0	17 042	0	0	0	0	0	0	17 042	0	17 042
60901	13 093	0	13 093	324	0	324	0	0	0	13 417	0	13 417
60906	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61002	197	0	197	3	0	3	0	0	0	200	0	200
61008	1 220	0	1 220	741	0	741	635	0	635	1 326	0	1 326
61009	232	0	232	0	0	0	20	0	20	212	0	212
61702	10 782	0	10 782	10 782	0	10 782	17 390	0	17 390	4 174	0	4 174
70606	238 150	0	238 150	65 006	0	65 006	1 018	0	1 018	302 138	0	302 138
70608	386 401	0	386 401	66 984	0	66 984	0	0	0	453 385	0	453 385
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	0	0	0	794	0	794	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	4 580 571	525 980	5 106 551	30 582 653	1 202 947	31 785 600	30 314 930	1 183 352	31 498 282	4 848 294	545 575	5 393 869
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	38 606	0	38 606	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	38 606	0	38 606
30129	87	0	87	3 191	0	3 191	3 168	0	3 168	64	0	64
30220	0	0	0	0	1 938	1 938	0	1 938	1 938	0	0	0
30222	0	0	0	23 288	0	23 288	23 288	0	23 288	0	0	0
30223	26 972	0	26 972	584 891	0	584 891	583 243	0	583 243	25 324	0	25 324
30226	48	0	48	285	0	285	251	0	251	14	0	14
30232	37 900	549	38 449	399 094	3 051	402 145	400 335	2 844	403 179	39 141	342	39 483
30243	33	0	33	394	0	394	374	0	374	13	0	13
32028	176	0	176	2 992	0	2 992	2 816	0	2 816	0	0	0
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40302	4 852	0	4 852	2 590	0	2 590	14 212	0	14 212	16 474	0	16 474
406	162 018	5	162 023	582 965	3 258	586 223	579 234	3 258	582 492	158 287	5	158 292
407	791 361	405 367	1 196 728	3 035 690	271 438	3 307 128	3 084 655	297 110	3 381 765	840 326	431 039	1 271 365
408.1	224 847	265	225 112	917 404	2 633	920 037	943 000	2 623	945 623	250 443	255	250 698
40807	3 004	863	3 867	4 836	2 922	7 758	4 642	4 642	9 284	2 810	2 583	5 393
40817	287 772	4 735	292 507	360 860	7 246	368 106	363 403	6 984	370 387	290 315	4 473	294 788
40820	609	75	684	358	6	364	403	3	406	654	72	726
40821	17 513	0	17 513	41 811	0	41 811	36 374	0	36 374	12 076	0	12 076
40901	4 950	0	4 950	10 700	0	10 700	12 350	0	12 350	6 600	0	6 600
40906	0	0	0	427 942	0	427 942	427 942	0	427 942	0	0	0
40907	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	103	0	103	1 917	0	1 917	1 822	0	1 822	8	0	8
40912	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
41802	37 000	0	37 000	162 990	0	162 990	180 990	0	180 990	55 000	0	55 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
41902	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41903	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	47 000	0	47 000	700 750	0	700 750	792 300	0	792 300	138 550	0	138 550
42103	136 000	0	136 000	42 000	0	42 000	16 015	0	16 015	110 015	0	110 015
42104	128 782	0	128 782	73 090	0	73 090	20 008	0	20 008	75 700	0	75 700
42105	88 000	0	88 000	5 000	0	5 000	0	0	0	83 000	0	83 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	30 000	0	30 000	221 600	0	221 600	257 600	0	257 600	66 000	0	66 000
42111	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	7 345	9 866	17 211	4 614	5 448	10 062	3 837	6 147	9 984	6 568	10 565	17 133
42304	149 548	18 669	168 217	31 007	8 084	39 091	32 995	6 767	39 762	151 536	17 352	168 888
42305	434 552	35 864	470 416	68 609	6 774	75 383	42 979	3 305	46 284	408 922	32 395	441 317
42306	310 270	23 175	333 445	16 963	3 651	20 614	19 701	909	20 610	313 008	20 433	333 441
42307	241 770	20 215	261 985	4 575	1 671	6 246	5 476	2 653	8 129	242 671	21 197	263 868
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	106	0	106	20	0	20	2	0	2	88	0	88
42314	130	0	130	0	0	0	10	0	10	140	0	140
42315	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42601	3	117	120	0	9	9	0	4	4	3	112	115
44915	2 133	0	2 133	308	0	308	46	0	46	1 871	0	1 871
44917	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
45215	19 993	0	19 993	7 626	0	7 626	5 110	0	5 110	17 477	0	17 477
45217	383	0	383	5 644	0	5 644	5 847	0	5 847	586	0	586
45415	3 451	0	3 451	1 188	0	1 188	2 365	0	2 365	4 628	0	4 628
45417	185	0	185	1 240	0	1 240	1 111	0	1 111	56	0	56
45515	8 352	0	8 352	525	0	525	779	0	779	8 606	0	8 606
45524	871	0	871	257	0	257	248	0	248	862	0	862
45818	5 083	0	5 083	146	0	146	118	0	118	5 055	0	5 055
45821	102	0	102	14	0	14	24	0	24	112	0	112
45918	191	0	191	7	0	7	15	0	15	199	0	199
45921	27	0	27	3	0	3	14	0	14	38	0	38
47407	0	0	0	166 808	5 474	172 282	166 808	5 474	172 282	0	0	0
47411	17 723	736	18 459	4 752	159	4 911	5 279	147	5 426	18 250	724	18 974
47416	444	2 096	2 540	9 059	114 270	123 329	9 135	112 174	121 309	520	0	520
47422	358	0	358	5 611	0	5 611	5 633	0	5 633	380	0	380
47425	8 225	0	8 225	4 702	0	4 702	1 930	0	1 930	5 453	0	5 453
47426	1 619	0	1 619	2 399	0	2 399	2 824	0	2 824	2 044	0	2 044
47441	1 329	0	1 329	837	0	837	659	0	659	1 151	0	1 151
47445	104	0	104	47	0	47	17	0	17	74	0	74
47452	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
47466	178	0	178	4 118	0	4 118	4 284	0	4 284	344	0	344
60301	932	0	932	1 244	0	1 244	1 693	0	1 693	1 381	0	1 381
60305	2 929	0	2 929	17 989	0	17 989	17 134	0	17 134	2 074	0	2 074
60309	592	0	592	462	0	462	453	0	453	583	0	583
60311	97	0	97	3 021	0	3 021	2 936	0	2 936	12	0	12
60322	1	0	1	23	0	23	30	0	30	8	0	8
60324	629	0	629	218	0	218	262	0	262	673	0	673
60335	884	0	884	3 134	0	3 134	2 876	0	2 876	626	0	626
60349	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60414	96 270	0	96 270	0	0	0	661	0	661	96 931	0	96 931
60805	1 040	0	1 040	0	0	0	291	0	291	1 331	0	1 331
60806	16 036	0	16 036	330	0	330	84	0	84	15 790	0	15 790
60903	9 674	0	9 674	0	0	0	130	0	130	9 804	0	9 804
61701	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0
70601	249 860	0	249 860	0	0	0	63 144	0	63 144	313 004	0	313 004
70603	387 647	0	387 647	0	0	0	66 954	0	66 954	454 601	0	454 601
70801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
Итого по пассиву (баланс)	4 583 954	522 597	5 106 551	8 004 473	439 128	8 443 601	8 272 841	458 078	8 730 919	4 852 322	541 547	5 393 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 907	0	306 907	1 651	0	1 651	26 886	0	26 886	281 672	0	281 672
90902	398 779	8 473	407 252	25 361	331	25 692	30 074	669	30 743	394 066	8 135	402 201
90907	4 950	0	4 950	12 350	0	12 350	10 700	0	10 700	6 600	0	6 600
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 056 870	0	2 056 870	48 378	0	48 378	4 896	0	4 896	2 100 352	0	2 100 352
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 478	0	29 478	0	0	0	0	0	0	29 478	0	29 478
99998	2 163 935	0	2 163 935	97 522	0	97 522	110 452	0	110 452	2 151 005	0	2 151 005
Итого по активу (баланс)	5 002 221	8 473	5 010 694	185 280	331	185 611	183 026	669	183 695	5 004 475	8 135	5 012 610
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91312	1 810 896	0	1 810 896	5 032	0	5 032	11 449	0	11 449	1 817 313	0	1 817 313
91315	14 697	0	14 697	0	0	0	0	0	0	14 697	0	14 697
91317	338 342	0	338 342	105 032	0	105 032	85 685	0	85 685	318 995	0	318 995
99999	2 846 759	0	2 846 759	72 350	0	72 350	87 196	0	87 196	2 861 605	0	2 861 605
Итого по пассиву (баланс)	5 010 694	0	5 010 694	182 802	0	182 802	184 718	0	184 718	5 012 610	0	5 012 610

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?