Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	132	0	132	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	190 320	41 359	231 679	1 009 399	207 554	1 216 953	1 066 725	186 084	1 252 809	132 994	62 829	195 823
20208	98 000	1 238	99 238	207 530	2 524	210 054	207 530	2 501	210 031	98 000	1 261	99 261
20209	0	0	0	1 405 283	167 504	1 572 787	1 405 283	167 504	1 572 787	0	0	0
30102	57 798	0	57 798	22 852 612	0	22 852 612	22 868 038	0	22 868 038	42 372	0	42 372
30110	112 178	199 303	311 481	512 087	1 020 921	1 533 008	556 391	1 070 743	1 627 134	67 874	149 481	217 355
30128	1 382	0	1 382	2 564	0	2 564	2 712	0	2 712	1 234	0	1 234
30202	9 901	0	9 901	2 376	0	2 376	0	0	0	12 277	0	12 277
30221	0	0	0	531 779	508 106	1 039 885	531 779	508 106	1 039 885	0	0	0
30233	31 823	0	31 823	190 924	532	191 456	204 413	526	204 939	18 334	6	18 340
30242	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
31902	0	0	0	8 048 000	0	8 048 000	8 048 000	0	8 048 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 638 000	0	11 638 000	8 850 000	0	8 850 000	2 788 000	0	2 788 000
31904	2 878 000	0	2 878 000	0	0	0	2 878 000	0	2 878 000	0	0	0
32002	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	95 619	95 619	0	1 065	1 065	0	94 554	94 554
32006	0	185 717	185 717	0	5 013	5 013	0	96 176	96 176	0	94 554	94 554
32027	1 598	0	1 598	28	0	28	0	0	0	1 626	0	1 626
32201	3 346	0	3 346	0	0	0	74	0	74	3 272	0	3 272
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	7 519	0	7 519	21 819	0	21 819	14 779	0	14 779	14 559	0	14 559
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	63 059	0	63 059	50 000	0	50 000	2 480	0	2 480	110 579	0	110 579
44916	4 577	0	4 577	664	0	664	2 143	0	2 143	3 098	0	3 098
45201	14 856	0	14 856	20 869	0	20 869	21 566	0	21 566	14 159	0	14 159
45206	106 300	0	106 300	25 000	0	25 000	36 250	0	36 250	95 050	0	95 050
45207	238 400	0	238 400	14 380	0	14 380	70 008	0	70 008	182 772	0	182 772
45208	44 356	0	44 356	0	0	0	81	0	81	44 275	0	44 275
45216	16 344	0	16 344	670	0	670	4 649	0	4 649	12 365	0	12 365
45406	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45407	55 914	0	55 914	0	0	0	1 934	0	1 934	53 980	0	53 980
45408	37 124	0	37 124	2 028	0	2 028	1 212	0	1 212	37 940	0	37 940
45416	1 109	0	1 109	9	0	9	53	0	53	1 065	0	1 065
45505	4 817	0	4 817	200	0	200	839	0	839	4 178	0	4 178
45506	100 814	0	100 814	6 009	0	6 009	7 429	0	7 429	99 394	0	99 394
45507	258 334	0	258 334	11 969	0	11 969	8 770	0	8 770	261 533	0	261 533
45509	12 628	0	12 628	6 084	0	6 084	5 015	0	5 015	13 697	0	13 697
45523	2 349	0	2 349	300	0	300	1 045	0	1 045	1 604	0	1 604
45807	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	4 078	0	4 078	3 168	0	3 168	7 097	0	7 097	149	0	149
45813	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45814	24	0	24	3	0	3	1	0	1	26	0	26
45815	4 774	10	4 784	742	0	742	333	0	333	5 183	10	5 193
45816	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	3 455	0	3 455	2 869	0	2 869	6 296	0	6 296	28	0	28
45912	199	0	199	18	0	18	217	0	217	0	0	0
45915	255	0	255	201	0	201	175	0	175	281	0	281
45920	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
47408	0	0	0	327 464	144 394	471 858	327 464	144 394	471 858	0	0	0
47423	2 440	0	2 440	7 064	81	7 145	9 456	81	9 537	48	0	48
47427	2 294	258	2 552	2 821	212	3 033	2 398	7	2 405	2 717	463	3 180
47443	318	0	318	1 646	0	1 646	1 386	0	1 386	578	0	578
47447	489	0	489	0	0	0	223	0	223	266	0	266
47450	539	0	539	17	0	17	46	0	46	510	0	510
47465	6 092	0	6 092	2 712	0	2 712	1 144	0	1 144	7 660	0	7 660
60302	0	0	0	3 409	0	3 409	0	0	0	3 409	0	3 409
60308	3	0	3	100	0	100	63	0	63	40	0	40
60310	211	0	211	0	0	0	98	0	98	113	0	113
60312	4 117	0	4 117	3 802	0	3 802	3 948	0	3 948	3 971	0	3 971
60323	579	114	693	77	17	94	108	29	137	548	102	650
60336	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
60401	249 742	0	249 742	0	0	0	0	0	0	249 742	0	249 742
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60804	0	0	0	17 042	0	17 042	0	0	0	17 042	0	17 042
60807	0	0	0	11 523	0	11 523	11 523	0	11 523	0	0	0
60901	12 334	0	12 334	240	0	240	0	0	0	12 574	0	12 574
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	280	0	280	83	0	83	196	0	196	167	0	167
61008	1 334	0	1 334	1 284	0	1 284	1 204	0	1 204	1 414	0	1 414
61009	261	0	261	8	0	8	34	0	34	235	0	235
61214	0	0	0	13 832	0	13 832	13 832	0	13 832	0	0	0
61702	5 511	0	5 511	5 948	0	5 948	677	0	677	10 782	0	10 782
70606	1 190 610	0	1 190 610	49 085	0	49 085	1 190 613	0	1 190 613	49 082	0	49 082
70608	251 835	0	251 835	31 731	0	31 731	251 835	0	251 835	31 731	0	31 731
70611	5 053	0	5 053	0	0	0	5 053	0	5 053	0	0	0
70616	6 333	0	6 333	0	0	0	6 333	0	6 333	0	0	0
70706	0	0	0	1 193 173	0	1 193 173	1 193 173	0	1 193 173	0	0	0
70708	0	0	0	251 835	0	251 835	251 835	0	251 835	0	0	0
70711	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
70716	0	0	0	12 692	0	12 692	12 692	0	12 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 179 523	427 999	6 607 522	48 652 034	2 152 477	50 804 511	50 263 404	2 177 216	52 440 620	4 568 153	403 260	4 971 413
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	34 732	0	34 732	2 877	0	2 877	2 698	0	2 698	34 553	0	34 553
30129	183	0	183	2 712	0	2 712	2 590	0	2 590	61	0	61
30220	0	0	0	0	5 814	5 814	0	5 814	5 814	0	0	0
30223	0	0	0	578 959	0	578 959	601 526	0	601 526	22 567	0	22 567
30226	19	0	19	160	0	160	163	0	163	22	0	22
30232	40 555	264	40 819	368 958	5 889	374 847	364 180	5 928	370 108	35 777	303	36 080
30243	51	0	51	427	0	427	405	0	405	29	0	29
32015	1 857	0	1 857	51	0	51	85	0	85	1 891	0	1 891
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	2 743	0	2 743	235	0	235	108	0	108	2 616	0	2 616
406	329 405	4	329 409	737 517	1 034	738 551	634 671	1 727	636 398	226 559	697	227 256
407	994 904	95 098	1 090 002	3 281 171	402 928	3 684 099	3 035 129	407 364	3 442 493	748 862	99 534	848 396
408.1	288 598	869	289 467	773 430	10 410	783 840	716 170	9 728	725 898	231 338	187	231 525
40807	3 309	171	3 480	1 485	886	2 371	1 171	1 185	2 356	2 995	470	3 465
40817	300 393	39 263	339 656	349 659	40 246	389 905	318 770	5 663	324 433	269 504	4 680	274 184
40820	554	63	617	434	2	436	308	3	311	428	64	492
40821	11 584	0	11 584	38 592	0	38 592	35 746	0	35 746	8 738	0	8 738
40906	0	0	0	496 209	0	496 209	496 209	0	496 209	0	0	0
40907	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40911	1	0	1	2 112	0	2 112	2 111	0	2 111	0	0	0
40912	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
41802	51 220	0	51 220	169 348	0	169 348	145 589	0	145 589	27 461	0	27 461
41803	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	82 000	0	82 000	509 500	0	509 500	730 000	0	730 000	302 500	0	302 500
42103	296 000	0	296 000	113 500	0	113 500	96 500	0	96 500	279 000	0	279 000
42104	111 658	185 717	297 375	33 000	5 092	38 092	48 533	8 483	57 016	127 191	189 108	316 299
42105	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	38 000	0	38 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	28 000	0	28 000	74 000	0	74 000	87 000	0	87 000	41 000	0	41 000
42111	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8 235	3 839	12 074	15 284	1 125	16 409	18 119	5 490	23 609	11 070	8 204	19 274
42304	122 647	15 949	138 596	42 022	4 063	46 085	60 113	2 430	62 543	140 738	14 316	155 054
42305	459 679	40 331	500 010	39 818	6 853	46 671	53 991	2 803	56 794	473 852	36 281	510 133
42306	402 700	27 222	429 922	36 919	2 707	39 626	14 683	4 572	19 255	380 464	29 087	409 551
42307	254 943	16 219	271 162	11 016	515	11 531	11 279	995	12 274	255 206	16 699	271 905
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	176	0	176	34	0	34	14	0	14	156	0	156
42314	45	0	45	4	0	4	32	0	32	73	0	73
42315	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42601	3	98	101	0	3	3	0	5	5	3	100	103
44915	4 882	0	4 882	2 222	0	2 222	718	0	718	3 378	0	3 378
44917	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45215	20 154	0	20 154	5 166	0	5 166	798	0	798	15 786	0	15 786
45217	751	0	751	4 651	0	4 651	4 714	0	4 714	814	0	814
45415	2 186	0	2 186	73	0	73	21	0	21	2 134	0	2 134
45417	284	0	284	53	0	53	107	0	107	338	0	338
45515	9 169	0	9 169	1 520	0	1 520	838	0	838	8 487	0	8 487
45524	5 722	0	5 722	1 150	0	1 150	869	0	869	5 441	0	5 441
45818	8 628	0	8 628	7 209	0	7 209	3 589	0	3 589	5 008	0	5 008
45821	292	0	292	445	0	445	473	0	473	320	0	320
45918	399	0	399	247	0	247	51	0	51	203	0	203
45921	38	0	38	5	0	5	33	0	33	66	0	66
47405	0	0	0	0	328 136	328 136	0	328 136	328 136	0	0	0
47407	0	0	0	144 312	327 515	471 827	144 312	327 515	471 827	0	0	0
47411	20 780	693	21 473	7 617	230	7 847	6 725	185	6 910	19 888	648	20 536
47416	71 355	0	71 355	81 200	360 927	442 127	9 862	360 927	370 789	17	0	17
47422	299	0	299	5 435	0	5 435	5 472	0	5 472	336	0	336
47425	8 635	0	8 635	1 191	0	1 191	2 948	0	2 948	10 392	0	10 392
47426	2 756	250	3 006	3 741	7	3 748	4 313	204	4 517	3 328	447	3 775
47441	318	0	318	1 386	0	1 386	1 646	0	1 646	578	0	578
47445	589	0	589	64	0	64	64	0	64	589	0	589
47452	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47466	763	0	763	855	0	855	1 010	0	1 010	918	0	918
60301	1 694	0	1 694	2 340	0	2 340	1 618	0	1 618	972	0	972
60305	1 818	0	1 818	15 226	0	15 226	14 853	0	14 853	1 445	0	1 445
60309	1 002	0	1 002	584	0	584	109	0	109	527	0	527
60311	17	0	17	2 728	0	2 728	2 741	0	2 741	30	0	30
60322	0	0	0	403	0	403	413	0	413	10	0	10
60324	435	0	435	43	0	43	10	0	10	402	0	402
60335	549	0	549	2 573	0	2 573	2 460	0	2 460	436	0	436
60349	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
60414	93 701	0	93 701	0	0	0	666	0	666	94 367	0	94 367
60805	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60806	0	0	0	330	0	330	17 106	0	17 106	16 776	0	16 776
60903	9 201	0	9 201	0	0	0	116	0	116	9 317	0	9 317
61701	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814
70601	1 223 016	0	1 223 016	1 223 019	0	1 223 019	55 381	0	55 381	55 378	0	55 378
70603	251 412	0	251 412	251 412	0	251 412	31 781	0	31 781	31 781	0	31 781
70615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 223 019	0	1 223 019	1 223 019	0	1 223 019	0	0	0
70703	0	0	0	251 412	0	251 412	251 412	0	251 412	0	0	0
70715	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
70801	0	0	0	1 459 340	0	1 459 340	1 480 379	0	1 480 379	21 039	0	21 039
Итого по пассиву (баланс)	6 181 472	426 050	6 607 522	12 494 993	1 504 605	13 999 598	10 884 109	1 479 380	12 363 489	4 570 588	400 825	4 971 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415 388	0	415 388	17 627	0	17 627	26 855	0	26 855	406 160	0	406 160
90902	356 512	7 164	363 676	10 180	325	10 505	44 706	241	44 947	321 986	7 248	329 234
91102	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 011 009	0	2 011 009	96 082	0	96 082	240 390	0	240 390	1 866 701	0	1 866 701
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 495	0	29 495	0	0	0	0	0	0	29 495	0	29 495
99998	2 103 282	0	2 103 282	484 349	0	484 349	442 672	0	442 672	2 144 959	0	2 144 959
Итого по активу (баланс)	4 926 989	7 164	4 934 153	608 258	406	608 664	754 643	322	754 965	4 780 604	7 248	4 787 852
Пассив
91003	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
91312	1 747 886	0	1 747 886	279 852	0	279 852	269 334	0	269 334	1 737 368	0	1 737 368
91317	345 566	0	345 566	150 614	0	150 614	212 639	0	212 639	407 591	0	407 591
91507	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0
99999	2 830 871	0	2 830 871	308 505	0	308 505	120 527	0	120 527	2 642 893	0	2 642 893
Итого по пассиву (баланс)	4 934 153	0	4 934 153	751 177	0	751 177	604 876	0	604 876	4 787 852	0	4 787 852

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?