Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 611	0	25 611	0	0	0	0	0	0	25 611	0	25 611
20202	126 933	141 432	268 365	1 169 121	192 574	1 361 695	1 167 782	214 702	1 382 484	128 272	119 304	247 576
20208	92 146	625	92 771	269 630	5 090	274 720	268 091	4 460	272 551	93 685	1 255	94 940
20209	0	0	0	1 461 764	28 730	1 490 494	1 461 764	28 730	1 490 494	0	0	0
30102	167 518	0	167 518	15 772 148	0	15 772 148	15 815 725	0	15 815 725	123 941	0	123 941
30110	46 626	201 747	248 373	254 842	522 211	777 053	246 708	568 994	815 702	54 760	154 964	209 724
30202	28 375	0	28 375	0	0	0	3 506	0	3 506	24 869	0	24 869
30204	4 257	0	4 257	394	0	394	0	0	0	4 651	0	4 651
30221	0	0	0	242 124	215 808	457 932	242 124	215 808	457 932	0	0	0
30233	4 292	630	4 922	238 845	3 500	242 345	239 777	4 130	243 907	3 360	0	3 360
30424	1 222	63	1 285	0	4	4	1 123	67	1 190	99	0	99
31902	195 000	0	195 000	3 489 700	0	3 489 700	3 684 700	0	3 684 700	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 245 700	0	9 245 700	8 793 700	0	8 793 700	2 252 000	0	2 252 000
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
44901	0	0	0	8 907	0	8 907	3 120	0	3 120	5 787	0	5 787
44905	5 002	0	5 002	0	0	0	1 666	0	1 666	3 336	0	3 336
44906	18 700	0	18 700	0	0	0	2 200	0	2 200	16 500	0	16 500
44907	120 200	0	120 200	0	0	0	2 520	0	2 520	117 680	0	117 680
45107	11 834	0	11 834	0	0	0	1 007	0	1 007	10 827	0	10 827
45201	16 915	0	16 915	20 566	0	20 566	21 079	0	21 079	16 402	0	16 402
45204	5 180	0	5 180	0	0	0	2 700	0	2 700	2 480	0	2 480
45205	34 951	0	34 951	800	0	800	1 461	0	1 461	34 290	0	34 290
45206	154 091	0	154 091	32 573	0	32 573	14 625	0	14 625	172 039	0	172 039
45207	233 461	0	233 461	23 667	0	23 667	9 640	0	9 640	247 488	0	247 488
45208	43 565	0	43 565	0	0	0	1 107	0	1 107	42 458	0	42 458
45407	16 500	0	16 500	0	0	0	611	0	611	15 889	0	15 889
45408	75 152	0	75 152	0	0	0	1 212	0	1 212	73 940	0	73 940
45504	32	0	32	0	0	0	23	0	23	9	0	9
45505	4 369	0	4 369	1 600	0	1 600	999	0	999	4 970	0	4 970
45506	90 058	0	90 058	6 010	0	6 010	5 056	0	5 056	91 012	0	91 012
45507	134 499	0	134 499	5 451	0	5 451	1 796	0	1 796	138 154	0	138 154
45509	12 735	0	12 735	3 024	0	3 024	5 495	0	5 495	10 264	0	10 264
45812	122	0	122	8 508	0	8 508	8 507	0	8 507	123	0	123
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1 796	0	1 796	367	0	367	330	0	330	1 833	0	1 833
45912	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	73	0	73	89	0	89	81	0	81	81	0	81
47408	0	0	0	121 321	97 789	219 110	121 321	97 789	219 110	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	647	21	668	2 594	39 010	41 604	2 525	39 009	41 534	716	22	738
47427	1 604	0	1 604	2 699	0	2 699	1 704	0	1 704	2 599	0	2 599
60308	718	0	718	122	0	122	54	0	54	786	0	786
60310	241	0	241	261	0	261	229	0	229	273	0	273
60312	2 740	0	2 740	7 118	0	7 118	4 315	0	4 315	5 543	0	5 543
60323	414	286	700	10	29	39	22	72	94	402	243	645
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	442 490	0	442 490	0	0	0	0	0	0	442 490	0	442 490
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	9 652	0	9 652	472	0	472	0	0	0	10 124	0	10 124
61002	840	0	840	62	0	62	0	0	0	902	0	902
61008	1 007	0	1 007	682	0	682	752	0	752	937	0	937
61009	209	0	209	6	0	6	39	0	39	176	0	176
61403	1 091	0	1 091	39	0	39	184	0	184	946	0	946
61702	14 752	0	14 752	27	0	27	5 281	0	5 281	9 498	0	9 498
62001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
62101	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
70606	395 310	0	395 310	54 805	0	54 805	2	0	2	450 113	0	450 113
70608	222 643	0	222 643	42 940	0	42 940	0	0	0	265 583	0	265 583
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
70616	0	0	0	5 429	0	5 429	0	0	0	5 429	0	5 429
Итого по активу (баланс)	4 580 461	344 804	4 925 265	32 494 499	1 104 745	33 599 244	32 146 745	1 173 761	33 320 506	4 928 215	275 788	5 204 003
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	0	0	0	0	0	0	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	22 003	0	22 003	131 317	0	131 317
30126	34 459	0	34 459	2 961	0	2 961	2 737	0	2 737	34 235	0	34 235
30220	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30223	42 646	0	42 646	848 815	0	848 815	835 892	0	835 892	29 723	0	29 723
30226	137	0	137	115	0	115	0	0	0	22	0	22
30232	30 791	301	31 092	462 985	6 512	469 497	459 748	6 730	466 478	27 554	519	28 073
30410	13	0	13	11	0	11	19	0	19	21	0	21
40302	7 525	0	7 525	3 175	0	3 175	656	0	656	5 006	0	5 006
406	197 402	2	197 404	466 254	0	466 254	446 399	0	446 399	177 547	2	177 549
407	763 453	162 678	926 131	2 768 059	344 282	3 112 341	2 735 120	295 804	3 030 924	730 514	114 200	844 714
408.1	195 898	1 021	196 919	1 098 842	9 829	1 108 671	1 096 287	9 811	1 106 098	193 343	1 003	194 346
40807	2 253	319	2 572	1	21	22	1 853	22	1 875	4 105	320	4 425
40817	249 599	9 620	259 219	373 270	68 834	442 104	400 232	65 782	466 014	276 561	6 568	283 129
40820	1 095	49	1 144	6 106	3	6 109	6 294	3	6 297	1 283	49	1 332
40821	2 835	0	2 835	49 847	0	49 847	51 229	0	51 229	4 217	0	4 217
40901	3 800	0	3 800	5 135	0	5 135	3 285	0	3 285	1 950	0	1 950
40906	0	0	0	582 003	0	582 003	582 003	0	582 003	0	0	0
40907	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40911	16	0	16	4 693	0	4 693	4 687	0	4 687	10	0	10
40912	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	71 500	0	71 500	54 500	0	54 500	3 000	0	3 000
41803	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	27 719	0	27 719	0	0	0	0	0	0	27 719	0	27 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42103	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42105	117 800	0	117 800	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	162 800	0	162 800
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42301	8 954	6 178	15 132	7 800	3 531	11 331	9 406	4 479	13 885	10 560	7 126	17 686
42304	144 658	69 303	213 961	35 746	64 774	100 520	46 494	41 553	88 047	155 406	46 082	201 488
42305	411 207	16 897	428 104	53 323	5 706	59 029	52 687	1 982	54 669	410 571	13 173	423 744
42306	557 083	39 330	596 413	51 758	4 463	56 221	45 856	6 291	52 147	551 181	41 158	592 339
42307	156 963	26 423	183 386	3 667	1 978	5 645	7 065	1 874	8 939	160 361	26 319	186 680
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42313	41	0	41	5	0	5	4	0	4	40	0	40
42314	55	0	55	1	0	1	8	0	8	62	0	62
42315	94	0	94	2	0	2	2	0	2	94	0	94
42601	4	99	103	0	7	7	0	7	7	4	99	103
44915	28 441	0	28 441	4 941	0	4 941	4 453	0	4 453	27 953	0	27 953
45115	30	0	30	93	0	93	88	0	88	25	0	25
45215	56 436	0	56 436	1 686	0	1 686	736	0	736	55 486	0	55 486
45415	917	0	917	18	0	18	0	0	0	899	0	899
45515	11 657	0	11 657	1 179	0	1 179	1 285	0	1 285	11 763	0	11 763
45818	2 238	0	2 238	380	0	380	376	0	376	2 234	0	2 234
45918	68	0	68	11	0	11	10	0	10	67	0	67
47405	0	0	0	0	96 556	96 556	0	96 556	96 556	0	0	0
47407	0	0	0	95 684	123 345	219 029	95 684	123 345	219 029	0	0	0
47411	31 076	1 435	32 511	6 969	501	7 470	6 841	183	7 024	30 948	1 117	32 065
47416	288	0	288	2 747	193 955	196 702	2 638	200 496	203 134	179	6 541	6 720
47422	4 270	174	4 444	5 092	38 892	43 984	5 106	38 892	43 998	4 284	174	4 458
47425	4 692	0	4 692	5 373	0	5 373	7 525	0	7 525	6 844	0	6 844
47426	0	0	0	3 619	0	3 619	3 621	0	3 621	2	0	2
60301	908	0	908	1 955	0	1 955	5 913	0	5 913	4 866	0	4 866
60305	776	0	776	21 722	0	21 722	22 269	0	22 269	1 323	0	1 323
60309	2 689	0	2 689	2 618	0	2 618	474	0	474	545	0	545
60311	6	0	6	3 011	0	3 011	3 013	0	3 013	8	0	8
60322	0	0	0	162	0	162	164	0	164	2	0	2
60324	431	0	431	4	0	4	31	0	31	458	0	458
60335	231	0	231	3 983	0	3 983	4 146	0	4 146	394	0	394
60349	956	0	956	0	0	0	7	0	7	963	0	963
60414	118 378	0	118 378	0	0	0	793	0	793	119 171	0	119 171
60903	6 488	0	6 488	0	0	0	169	0	169	6 657	0	6 657
61701	25 969	0	25 969	0	0	0	148	0	148	26 117	0	26 117
70601	407 831	0	407 831	14	0	14	54 816	0	54 816	462 633	0	462 633
70603	223 596	0	223 596	0	0	0	42 850	0	42 850	266 446	0	266 446
70615	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70801	22 003	0	22 003	22 003	0	22 003	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 591 436	333 829	4 925 265	7 174 804	964 134	8 138 938	7 522 921	894 755	8 417 676	4 939 553	264 450	5 204 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 993	0	153 993	95 559	0	95 559	50 898	0	50 898	198 654	0	198 654
90902	506 447	8 300	514 747	100 480	581	101 061	127 379	559	127 938	479 548	8 322	487 870
90907	3 800	0	3 800	3 285	0	3 285	5 135	0	5 135	1 950	0	1 950
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	11	0	11	14	0	14	14	0	14	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 007 390	0	2 007 390	27 673	0	27 673	5 273	0	5 273	2 029 790	0	2 029 790
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	116	0	116	73	0	73	42	0	42	147	0	147
91704	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	28 983	0	28 983	0	0	0	0	0	0	28 983	0	28 983
99998	2 054 193	0	2 054 193	228 254	0	228 254	192 349	0	192 349	2 090 098	0	2 090 098
Итого по активу (баланс)	4 766 195	8 300	4 774 495	455 353	581	455 934	381 104	559	381 663	4 840 444	8 322	4 848 766
Пассив
91312	1 694 584	0	1 694 584	95 088	0	95 088	139 953	0	139 953	1 739 449	0	1 739 449
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	28 097	0	28 097	21 539	0	21 539	0	0	0	6 558	0	6 558
91317	283 884	0	283 884	75 722	0	75 722	88 301	0	88 301	296 463	0	296 463
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 720 302	0	2 720 302	70 617	0	70 617	108 983	0	108 983	2 758 668	0	2 758 668
Итого по пассиву (баланс)	4 774 495	0	4 774 495	262 966	0	262 966	337 237	0	337 237	4 848 766	0	4 848 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?