Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 611	0	25 611	0	0	0	0	0	0	25 611	0	25 611
20202	164 147	99 613	263 760	1 236 773	257 269	1 494 042	1 281 540	215 032	1 496 572	119 380	141 850	261 230
20208	88 043	1 145	89 188	259 714	3 826	263 540	254 507	3 731	258 238	93 250	1 240	94 490
20209	0	0	0	1 520 984	30 994	1 551 978	1 520 984	30 994	1 551 978	0	0	0
30102	179 599	0	179 599	19 655 607	0	19 655 607	19 707 054	0	19 707 054	128 152	0	128 152
30110	65 384	121 737	187 121	195 484	470 352	665 836	188 298	405 798	594 096	72 570	186 291	258 861
30202	29 166	0	29 166	0	0	0	450	0	450	28 716	0	28 716
30204	3 899	0	3 899	0	0	0	171	0	171	3 728	0	3 728
30221	0	0	0	202 853	202 512	405 365	202 853	202 362	405 215	0	150	150
30233	3 106	5	3 111	233 885	2 949	236 834	234 144	2 431	236 575	2 847	523	3 370
30424	10 268	6 070	16 338	8 662	11 612	20 274	17 685	11 420	29 105	1 245	6 262	7 507
31902	0	0	0	5 169 200	0	5 169 200	5 169 200	0	5 169 200	0	0	0
31903	2 158 000	0	2 158 000	7 875 000	0	7 875 000	9 779 000	0	9 779 000	254 000	0	254 000
31904	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000
32002	0	0	0	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	0	0	0
32005	0	57 265	57 265	0	8 703	8 703	0	65 968	65 968	0	0	0
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	104	0	104	2 909	0	2 909
44901	1 473	0	1 473	4 601	0	4 601	6 074	0	6 074	0	0	0
44905	8 334	0	8 334	0	0	0	1 666	0	1 666	6 668	0	6 668
44906	26 371	0	26 371	0	0	0	3 385	0	3 385	22 986	0	22 986
44907	125 120	0	125 120	0	0	0	2 520	0	2 520	122 600	0	122 600
45107	13 429	0	13 429	0	0	0	798	0	798	12 631	0	12 631
45201	15 756	0	15 756	27 778	0	27 778	27 613	0	27 613	15 921	0	15 921
45203	0	0	0	20 382	0	20 382	20 382	0	20 382	0	0	0
45204	32 300	0	32 300	22 250	0	22 250	18 300	0	18 300	36 250	0	36 250
45205	40 373	0	40 373	4 310	0	4 310	2 180	0	2 180	42 503	0	42 503
45206	87 417	0	87 417	11 000	0	11 000	1 825	0	1 825	96 592	0	96 592
45207	231 133	0	231 133	1 000	0	1 000	5 772	0	5 772	226 361	0	226 361
45208	45 241	0	45 241	0	0	0	569	0	569	44 672	0	44 672
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	33 423	0	33 423	0	0	0	611	0	611	32 812	0	32 812
45408	77 576	0	77 576	0	0	0	1 212	0	1 212	76 364	0	76 364
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	3 941	0	3 941	620	0	620	603	0	603	3 958	0	3 958
45506	78 649	0	78 649	13 479	0	13 479	5 261	0	5 261	86 867	0	86 867
45507	109 974	0	109 974	13 780	0	13 780	1 601	0	1 601	122 153	0	122 153
45509	11 031	0	11 031	4 088	0	4 088	4 615	0	4 615	10 504	0	10 504
45812	28 354	0	28 354	186	0	186	184	0	184	28 356	0	28 356
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1 731	0	1 731	301	0	301	303	0	303	1 729	0	1 729
45912	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	64	0	64	75	0	75	79	0	79	60	0	60
47404	0	0	0	8 662	0	8 662	8 662	0	8 662	0	0	0
47408	0	0	0	121 075	22 461	143 536	121 075	22 461	143 536	0	0	0
47423	706	20	726	2 530	4	2 534	2 540	3	2 543	696	21	717
47427	2 347	16	2 363	4 238	2	4 240	2 389	18	2 407	4 196	0	4 196
60308	189	0	189	285	0	285	178	0	178	296	0	296
60310	256	0	256	390	0	390	305	0	305	341	0	341
60312	2 473	0	2 473	4 018	0	4 018	3 842	0	3 842	2 649	0	2 649
60323	2 317	353	2 670	2	71	73	1	93	94	2 318	331	2 649
60336	993	0	993	276	0	276	286	0	286	983	0	983
60401	442 189	0	442 189	0	0	0	0	0	0	442 189	0	442 189
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	468	0	468	301	0	301	0	0	0	769	0	769
60901	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
61002	223	0	223	97	0	97	23	0	23	297	0	297
61008	992	0	992	933	0	933	889	0	889	1 036	0	1 036
61009	242	0	242	42	0	42	6	0	6	278	0	278
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 147	0	1 147	31	0	31	183	0	183	995	0	995
61702	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
62001	18 721	0	18 721	0	0	0	23	0	23	18 698	0	18 698
62101	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
70606	272 844	0	272 844	53 872	0	53 872	6	0	6	326 710	0	326 710
70608	86 761	0	86 761	86 333	0	86 333	0	0	0	173 094	0	173 094
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	4 571 986	286 224	4 858 210	39 735 172	1 010 755	40 745 927	38 801 975	960 311	39 762 286	5 505 183	336 668	5 841 851
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	0	0	0	0	0	0	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	33 784	0	33 784	3 126	0	3 126	2 865	0	2 865	33 523	0	33 523
30223	45 768	0	45 768	878 805	0	878 805	854 694	0	854 694	21 657	0	21 657
30226	115	0	115	0	0	0	5	0	5	120	0	120
30232	32 182	430	32 612	432 887	7 822	440 709	416 103	7 704	423 807	15 398	312	15 710
30410	163	0	163	203	0	203	115	0	115	75	0	75
40302	3 468	0	3 468	376	0	376	3 546	0	3 546	6 638	0	6 638
406	240 587	2	240 589	554 987	0	554 987	1 439 687	0	1 439 687	1 125 287	2	1 125 289
407	842 263	92 065	934 328	3 276 192	277 520	3 553 712	3 176 403	346 432	3 522 835	742 474	160 977	903 451
408.1	251 107	965	252 072	1 061 594	8 268	1 069 862	1 024 286	8 325	1 032 611	213 799	1 022	214 821
40807	2 452	292	2 744	398	28	426	200	52	252	2 254	316	2 570
40817	260 482	5 793	266 275	362 672	1 992	364 664	374 116	2 625	376 741	271 926	6 426	278 352
40820	1 575	45	1 620	4 175	5	4 180	4 342	8	4 350	1 742	48	1 790
40821	3 369	0	3 369	56 516	0	56 516	56 329	0	56 329	3 182	0	3 182
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	10 650	0	10 650	9 150	0	9 150
40906	0	0	0	654 906	0	654 906	654 906	0	654 906	0	0	0
40907	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40911	9	0	9	3 985	0	3 985	4 020	0	4 020	44	0	44
40912	0	0	0	0	2 288	2 288	0	2 288	2 288	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	33 559	0	33 559	840	0	840	0	0	0	32 719	0	32 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
42103	35 000	0	35 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	82 000	0	82 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	169 800	0	169 800	27 000	0	27 000	0	0	0	142 800	0	142 800
42106	62 500	0	62 500	0	0	0	500	0	500	63 000	0	63 000
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42109	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42112	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	9 111	7 868	16 979	7 139	5 089	12 228	6 170	4 637	10 807	8 142	7 416	15 558
42304	117 963	72 570	190 533	36 839	12 701	49 540	48 024	14 841	62 865	129 148	74 710	203 858
42305	414 666	13 584	428 250	54 751	2 589	57 340	42 357	4 249	46 606	402 272	15 244	417 516
42306	602 368	49 996	652 364	40 288	17 420	57 708	30 039	9 950	39 989	592 119	42 526	634 645
42307	136 544	22 917	159 461	2 004	2 191	4 195	8 263	4 100	12 363	142 803	24 826	167 629
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42311	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	40	0	40	3	0	3	2	0	2	39	0	39
42314	59	0	59	5	0	5	3	0	3	57	0	57
42315	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42601	4	90	94	0	8	8	0	16	16	4	98	102
44915	34 213	0	34 213	5 551	0	5 551	2 300	0	2 300	30 962	0	30 962
45115	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
45215	49 864	0	49 864	1 737	0	1 737	5 058	0	5 058	53 185	0	53 185
45415	1 325	0	1 325	0	0	0	82	0	82	1 407	0	1 407
45515	9 954	0	9 954	404	0	404	405	0	405	9 955	0	9 955
45818	30 424	0	30 424	309	0	309	214	0	214	30 329	0	30 329
45918	88	0	88	45	0	45	18	0	18	61	0	61
47403	0	0	0	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0	0	0
47405	0	0	0	0	54 304	54 304	0	54 304	54 304	0	0	0
47407	0	0	0	22 330	121 379	143 709	22 330	121 379	143 709	0	0	0
47411	31 865	1 259	33 124	5 406	176	5 582	7 016	370	7 386	33 475	1 453	34 928
47416	335	16 206	16 541	25 774	187 753	213 527	26 455	171 547	198 002	1 016	0	1 016
47422	4 292	159	4 451	5 068	15	5 083	5 054	28	5 082	4 278	172	4 450
47425	7 318	0	7 318	4 435	0	4 435	4 772	0	4 772	7 655	0	7 655
47426	3	0	3	2 928	0	2 928	2 935	0	2 935	10	0	10
60301	2 761	0	2 761	3 623	0	3 623	1 788	0	1 788	926	0	926
60305	3 867	0	3 867	20 595	0	20 595	19 794	0	19 794	3 066	0	3 066
60309	536	0	536	612	0	612	612	0	612	536	0	536
60311	1 427	0	1 427	4 582	0	4 582	17 162	0	17 162	14 007	0	14 007
60322	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
60324	679	0	679	28	0	28	96	0	96	747	0	747
60335	1 163	0	1 163	3 407	0	3 407	3 165	0	3 165	921	0	921
60349	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
60414	116 776	0	116 776	0	0	0	784	0	784	117 560	0	117 560
60903	6 161	0	6 161	0	0	0	161	0	161	6 322	0	6 322
61501	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
61701	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
70601	280 230	0	280 230	15	0	15	57 073	0	57 073	337 288	0	337 288
70603	87 292	0	87 292	0	0	0	86 479	0	86 479	173 771	0	173 771
70801	22 003	0	22 003	0	0	0	0	0	0	22 003	0	22 003
Итого по пассиву (баланс)	4 573 969	284 241	4 858 210	7 636 623	710 348	8 346 971	8 568 957	761 655	9 330 612	5 506 303	335 548	5 841 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 045	0	244 045	90 835	0	90 835	65 674	0	65 674	269 206	0	269 206
90902	342 174	7 593	349 767	98 961	1 354	100 315	106 151	726	106 877	334 984	8 221	343 205
90907	0	0	0	10 650	0	10 650	1 500	0	1 500	9 150	0	9 150
91202	2	0	2	14	0	14	15	0	15	1	0	1
91203	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 430 349	0	2 430 349	33 103	0	33 103	12 862	0	12 862	2 450 590	0	2 450 590
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 535	0	4 535	58	0	58	144	0	144	4 449	0	4 449
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 280 776	0	2 280 776	117 140	0	117 140	167 453	0	167 453	2 230 463	0	2 230 463
Итого по активу (баланс)	5 309 539	7 593	5 317 132	350 776	1 354	352 130	353 814	726	354 540	5 306 501	8 221	5 314 722
Пассив
91312	1 866 305	0	1 866 305	53 063	0	53 063	29 305	0	29 305	1 842 547	0	1 842 547
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	27 306	0	27 306	8 310	0	8 310	12 000	0	12 000	30 996	0	30 996
91317	339 537	0	339 537	106 080	0	106 080	75 835	0	75 835	309 292	0	309 292
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 036 356	0	3 036 356	39 400	0	39 400	87 303	0	87 303	3 084 259	0	3 084 259
Итого по пассиву (баланс)	5 317 132	0	5 317 132	206 853	0	206 853	204 443	0	204 443	5 314 722	0	5 314 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?