Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	145 589	136 945	282 534	1 419 237	256 540	1 675 777	1 408 086	267 305	1 675 391	156 740	126 180	282 920
20208	83 218	1 191	84 409	264 596	6 397	270 993	271 137	6 413	277 550	76 677	1 175	77 852
20209	0	0	0	1 727 800	31 908	1 759 708	1 727 800	31 908	1 759 708	0	0	0
30102	32 049	0	32 049	16 696 993	0	16 696 993	16 159 615	0	16 159 615	569 427	0	569 427
30110	57 242	263 939	321 181	206 784	358 595	565 379	206 315	407 272	613 587	57 711	215 262	272 973
30202	23 077	0	23 077	0	0	0	809	0	809	22 268	0	22 268
30204	4 866	0	4 866	211	0	211	0	0	0	5 077	0	5 077
30221	0	0	0	206 520	128 262	334 782	206 520	128 262	334 782	0	0	0
30233	2 887	232	3 119	233 873	2 178	236 051	233 518	2 398	235 916	3 242	12	3 254
30424	12 226	1 488	13 714	0	9 059	9 059	5 921	6 142	12 063	6 305	4 405	10 710
31902	408 000	0	408 000	3 251 800	0	3 251 800	3 659 800	0	3 659 800	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	9 204 300	0	9 204 300	9 254 300	0	9 254 300	1 600 000	0	1 600 000
32005	0	0	0	0	59 780	59 780	0	1 049	1 049	0	58 731	58 731
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
44901	4 712	0	4 712	6 445	0	6 445	7 925	0	7 925	3 232	0	3 232
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	12 500	0	12 500	23 000	0	23 000	2 500	0	2 500	33 000	0	33 000
44907	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000	2 760	0	2 760	97 240	0	97 240
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	18 540	0	18 540	0	0	0	1 135	0	1 135	17 405	0	17 405
45201	8 646	0	8 646	28 070	0	28 070	25 384	0	25 384	11 332	0	11 332
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	6 500	0	6 500	58 000	0	58 000	37 500	0	37 500	27 000	0	27 000
45205	64 030	0	64 030	14 370	0	14 370	4 200	0	4 200	74 200	0	74 200
45206	92 568	0	92 568	23 617	0	23 617	29 788	0	29 788	86 397	0	86 397
45207	309 522	0	309 522	7 400	0	7 400	23 681	0	23 681	293 241	0	293 241
45208	49 793	0	49 793	0	0	0	569	0	569	49 224	0	49 224
45406	806	0	806	0	0	0	517	0	517	289	0	289
45407	24 700	0	24 700	33 000	0	33 000	0	0	0	57 700	0	57 700
45505	3 299	0	3 299	650	0	650	824	0	824	3 125	0	3 125
45506	72 591	0	72 591	5 586	0	5 586	4 643	0	4 643	73 534	0	73 534
45507	105 630	0	105 630	0	0	0	1 636	0	1 636	103 994	0	103 994
45509	11 881	0	11 881	5 541	0	5 541	4 974	0	4 974	12 448	0	12 448
45809	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45812	63 099	0	63 099	1 337	0	1 337	1 518	0	1 518	62 918	0	62 918
45814	881	0	881	0	0	0	200	0	200	681	0	681
45815	2 052	0	2 052	288	0	288	206	0	206	2 134	0	2 134
45909	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45912	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	71	0	71	97	0	97	88	0	88	80	0	80
47404	0	0	0	0	5 914	5 914	0	5 914	5 914	0	0	0
47408	0	0	0	62 769	104 773	167 542	62 769	104 773	167 542	0	0	0
47423	866	13	879	2 556	48 528	51 084	2 670	48 526	51 196	752	15	767
47427	3 203	0	3 203	1 633	21	1 654	3 268	0	3 268	1 568	21	1 589
60308	438	0	438	187	0	187	315	0	315	310	0	310
60310	171	0	171	255	0	255	227	0	227	199	0	199
60312	1 389	0	1 389	5 134	0	5 134	4 827	0	4 827	1 696	0	1 696
60323	1 320	164	1 484	127	25	152	125	67	192	1 322	122	1 444
60336	299	0	299	319	0	319	212	0	212	406	0	406
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
61002	151	0	151	140	0	140	24	0	24	267	0	267
61008	1 003	0	1 003	406	0	406	379	0	379	1 030	0	1 030
61009	122	0	122	66	0	66	61	0	61	127	0	127
61403	1 228	0	1 228	0	0	0	253	0	253	975	0	975
61702	11 475	0	11 475	87	0	87	1 515	0	1 515	10 047	0	10 047
62001	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
70606	442 137	0	442 137	83 826	0	83 826	0	0	0	525 963	0	525 963
70608	314 178	0	314 178	38 474	0	38 474	0	0	0	352 652	0	352 652
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	819	0	819	1 515	0	1 515	0	0	0	2 334	0	2 334
Итого по активу (баланс)	4 589 591	403 972	4 993 563	33 704 364	1 011 980	34 716 344	33 362 900	1 010 029	34 372 929	4 931 055	405 923	5 336 978
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	35 107	0	35 107	2 399	0	2 399	1 490	0	1 490	34 198	0	34 198
30223	46 421	0	46 421	842 069	0	842 069	836 302	0	836 302	40 654	0	40 654
30226	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30232	26 842	372	27 214	409 137	6 532	415 669	415 051	6 461	421 512	32 756	301	33 057
30410	2 880	0	2 880	3 430	0	3 430	657	0	657	107	0	107
32015	0	0	0	10	0	10	597	0	597	587	0	587
40302	6 700	0	6 700	17 639	0	17 639	15 641	0	15 641	4 702	0	4 702
406	186 183	5 084	191 267	445 524	16 252	461 776	687 477	13 706	701 183	428 136	2 538	430 674
407	850 946	166 257	1 017 203	3 367 596	171 580	3 539 176	3 288 521	182 960	3 471 481	771 871	177 637	949 508
408.1	158 486	1 168	159 654	1 083 238	6 511	1 089 749	1 118 162	7 686	1 125 848	193 410	2 343	195 753
408.2	227 627	5 780	233 407	359 488	6 989	366 477	354 841	6 834	361 675	222 980	5 625	228 605
40901	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
40905	0	89	89	0	90	90	0	1	1	0	0	0
40906	0	0	0	713 151	0	713 151	713 151	0	713 151	0	0	0
40907	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40911	10	0	10	5 703	0	5 703	5 717	0	5 717	24	0	24
40912	0	0	0	0	2 837	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0
41805	75 159	0	75 159	0	0	0	0	0	0	75 159	0	75 159
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	6 884	7 311	14 195	3 436	4 957	8 393	2 802	5 626	8 428	6 250	7 980	14 230
42304	131 534	85 031	216 565	57 546	77 950	135 496	33 547	14 356	47 903	107 535	21 437	128 972
42305	367 732	26 080	393 812	59 918	8 290	68 208	68 186	72 374	140 560	376 000	90 164	466 164
42306	676 918	74 839	751 757	41 595	8 791	50 386	58 548	4 425	62 973	693 871	70 473	764 344
42307	74 179	21 739	95 918	2 601	1 120	3 721	4 514	877	5 391	76 092	21 496	97 588
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	9	0	9	21	0	21	20	0	20	8	0	8
42311	10	0	10	8	0	8	5	0	5	7	0	7
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	42	0	42	6	0	6	5	0	5	41	0	41
42314	64	0	64	4	0	4	1	0	1	61	0	61
42315	76	0	76	1	0	1	2	0	2	77	0	77
42601	4	94	98	0	5	5	0	4	4	4	93	97
44915	2 322	0	2 322	21 132	0	21 132	23 965	0	23 965	5 155	0	5 155
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45215	55 604	0	55 604	9 624	0	9 624	19 598	0	19 598	65 578	0	65 578
45415	138	0	138	5	0	5	45	0	45	178	0	178
45515	5 392	0	5 392	375	0	375	324	0	324	5 341	0	5 341
45818	65 873	0	65 873	1 044	0	1 044	782	0	782	65 611	0	65 611
45918	89	0	89	23	0	23	7	0	7	73	0	73
47403	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 010	15 010	0	15 010	15 010	0	0	0
47407	0	0	0	100 956	66 519	167 475	100 956	66 519	167 475	0	0	0
47411	27 846	2 647	30 493	4 823	503	5 326	7 924	339	8 263	30 947	2 483	33 430
47416	519	1 717	2 236	9 944	117 744	127 688	10 522	116 218	126 740	1 097	191	1 288
47422	4 270	165	4 435	4 458	48 530	52 988	4 458	48 528	52 986	4 270	163	4 433
47425	12 074	0	12 074	9 282	0	9 282	6 629	0	6 629	9 421	0	9 421
47426	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60301	1 075	0	1 075	2 042	0	2 042	1 939	0	1 939	972	0	972
60305	3 735	0	3 735	22 034	0	22 034	18 708	0	18 708	409	0	409
60309	484	0	484	449	0	449	448	0	448	483	0	483
60311	6	0	6	377	0	377	379	0	379	8	0	8
60322	12	0	12	120	0	120	120	0	120	12	0	12
60324	276	0	276	4	0	4	9	0	9	281	0	281
60335	1 123	0	1 123	4 028	0	4 028	3 023	0	3 023	118	0	118
60349	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
60414	110 415	0	110 415	0	0	0	933	0	933	111 348	0	111 348
60903	4 549	0	4 549	0	0	0	251	0	251	4 800	0	4 800
61701	26 331	0	26 331	230	0	230	0	0	0	26 101	0	26 101
70601	456 420	0	456 420	40	0	40	86 815	0	86 815	543 195	0	543 195
70603	314 403	0	314 403	0	0	0	38 531	0	38 531	352 934	0	352 934
70615	178	0	178	0	0	0	318	0	318	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	4 595 190	398 373	4 993 563	7 663 803	560 210	8 224 013	8 002 667	564 761	8 567 428	4 934 054	402 924	5 336 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 715	0	125 715	184 693	0	184 693	189 787	0	189 787	120 621	0	120 621
90902	581 246	1 423	582 669	253 114	77	253 191	209 034	74	209 108	625 326	1 426	626 752
90907	4 500	0	4 500	22 000	0	22 000	4 500	0	4 500	22 000	0	22 000
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 928 461	0	1 928 461	261 766	0	261 766	24 921	0	24 921	2 165 306	0	2 165 306
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 452	0	4 452	420	0	420	53	0	53	4 819	0	4 819
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	409	0	409	0	0	0	1	0	1	408	0	408
99998	2 304 316	0	2 304 316	241 258	0	241 258	298 085	0	298 085	2 247 489	0	2 247 489
Итого по активу (баланс)	4 955 997	1 423	4 957 420	963 287	77	963 364	726 416	74	726 490	5 192 868	1 426	5 194 294
Пассив
91312	1 835 896	0	1 835 896	125 474	0	125 474	86 782	0	86 782	1 797 204	0	1 797 204
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	15 191	0	15 191	18 400	0	18 400	10 500	0	10 500	7 291	0	7 291
91317	405 601	0	405 601	154 210	0	154 210	143 975	0	143 975	395 366	0	395 366
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 653 104	0	2 653 104	57 499	0	57 499	351 200	0	351 200	2 946 805	0	2 946 805
Итого по пассиву (баланс)	4 957 420	0	4 957 420	355 583	0	355 583	592 457	0	592 457	5 194 294	0	5 194 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?