Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	109 598	116 380	225 978	1 356 629	203 994	1 560 623	1 320 638	183 429	1 504 067	145 589	136 945	282 534
20208	62 562	1 164	63 726	303 057	6 642	309 699	282 401	6 615	289 016	83 218	1 191	84 409
20209	0	0	0	1 693 855	24 293	1 718 148	1 693 855	24 293	1 718 148	0	0	0
30102	31 227	0	31 227	14 005 126	0	14 005 126	14 004 304	0	14 004 304	32 049	0	32 049
30110	58 611	169 506	228 117	147 037	301 615	448 652	148 406	207 182	355 588	57 242	263 939	321 181
30202	23 171	0	23 171	0	0	0	94	0	94	23 077	0	23 077
30204	4 707	0	4 707	159	0	159	0	0	0	4 866	0	4 866
30221	0	0	0	156 939	74 247	231 186	156 939	74 247	231 186	0	0	0
30233	1 592	0	1 592	240 350	2 579	242 929	239 055	2 347	241 402	2 887	232	3 119
30424	10 890	7 681	18 571	16 300	8 978	25 278	14 964	15 171	30 135	12 226	1 488	13 714
31902	0	0	0	2 806 800	0	2 806 800	2 398 800	0	2 398 800	408 000	0	408 000
31903	1 908 000	0	1 908 000	7 758 700	0	7 758 700	8 016 700	0	8 016 700	1 650 000	0	1 650 000
32005	0	59 086	59 086	0	2 453	2 453	0	61 539	61 539	0	0	0
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	26	0	26	3 007	0	3 007
44901	4 621	0	4 621	7 688	0	7 688	7 597	0	7 597	4 712	0	4 712
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	21 985	0	21 985	0	0	0	3 445	0	3 445	18 540	0	18 540
45201	10 596	0	10 596	28 412	0	28 412	30 362	0	30 362	8 646	0	8 646
45204	4 929	0	4 929	42 500	0	42 500	40 929	0	40 929	6 500	0	6 500
45205	48 888	0	48 888	35 342	0	35 342	20 200	0	20 200	64 030	0	64 030
45206	184 473	0	184 473	30 960	0	30 960	122 865	0	122 865	92 568	0	92 568
45207	348 359	0	348 359	0	0	0	38 837	0	38 837	309 522	0	309 522
45208	50 362	0	50 362	0	0	0	569	0	569	49 793	0	49 793
45406	1 014	0	1 014	0	0	0	208	0	208	806	0	806
45407	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0	24 700	0	24 700
45505	3 507	0	3 507	375	0	375	583	0	583	3 299	0	3 299
45506	72 361	0	72 361	4 512	0	4 512	4 282	0	4 282	72 591	0	72 591
45507	103 641	0	103 641	4 500	0	4 500	2 511	0	2 511	105 630	0	105 630
45509	10 558	0	10 558	4 643	0	4 643	3 320	0	3 320	11 881	0	11 881
45812	63 043	0	63 043	125	0	125	69	0	69	63 099	0	63 099
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	260	0	260	881	0	881
45815	2 041	0	2 041	259	0	259	248	0	248	2 052	0	2 052
45912	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	55	0	55	116	0	116	100	0	100	71	0	71
47404	0	0	0	6 300	8 657	14 957	6 300	8 657	14 957	0	0	0
47408	0	0	0	28 489	84 359	112 848	28 489	84 359	112 848	0	0	0
47423	874	13	887	2 583	61 690	64 273	2 591	61 690	64 281	866	13	879
47427	1 948	50	1 998	3 259	2	3 261	2 004	52	2 056	3 203	0	3 203
60308	508	0	508	171	0	171	241	0	241	438	0	438
60310	213	0	213	331	0	331	373	0	373	171	0	171
60312	1 805	0	1 805	5 403	0	5 403	5 819	0	5 819	1 389	0	1 389
60323	1 316	211	1 527	273	28	301	269	75	344	1 320	164	1 484
60336	388	0	388	167	0	167	256	0	256	299	0	299
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
61002	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
61008	1 009	0	1 009	617	0	617	623	0	623	1 003	0	1 003
61009	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
61013	421	0	421	185	0	185	606	0	606	0	0	0
61403	1 477	0	1 477	26	0	26	275	0	275	1 228	0	1 228
61702	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
62001	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
62101	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0
70606	384 179	0	384 179	57 958	0	57 958	0	0	0	442 137	0	442 137
70608	269 672	0	269 672	44 506	0	44 506	0	0	0	314 178	0	314 178
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4 373 323	354 091	4 727 414	28 820 854	779 537	29 600 391	28 604 586	729 656	29 334 242	4 589 591	403 972	4 993 563
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	33 849	0	33 849	1 980	0	1 980	3 238	0	3 238	35 107	0	35 107
30223	11 933	0	11 933	782 201	0	782 201	816 689	0	816 689	46 421	0	46 421
30226	121	0	121	97	0	97	88	0	88	112	0	112
30232	356	276	632	416 601	5 423	422 024	443 087	5 519	448 606	26 842	372	27 214
30410	186	0	186	125	0	125	2 819	0	2 819	2 880	0	2 880
32015	591	0	591	615	0	615	24	0	24	0	0	0
40302	5 753	0	5 753	379	0	379	1 326	0	1 326	6 700	0	6 700
406	234 112	1 545	235 657	440 890	4 892	445 782	392 961	8 431	401 392	186 183	5 084	191 267
407	730 034	116 264	846 298	3 389 595	86 795	3 476 390	3 510 507	136 788	3 647 295	850 946	166 257	1 017 203
408.1	157 998	1 697	159 695	1 071 216	7 252	1 078 468	1 071 704	6 723	1 078 427	158 486	1 168	159 654
408.2	247 771	5 909	253 680	371 486	6 849	378 335	351 342	6 720	358 062	227 627	5 780	233 407
40901	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40905	0	0	0	8	1	9	8	90	98	0	89	89
40906	0	0	0	660 704	0	660 704	660 704	0	660 704	0	0	0
40907	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40911	16	0	16	6 740	0	6 740	6 734	0	6 734	10	0	10
40912	0	0	0	0	1 733	1 733	0	1 733	1 733	0	0	0
41805	75 159	0	75 159	0	0	0	0	0	0	75 159	0	75 159
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42105	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	7 115	8 444	15 559	3 409	4 420	7 829	3 178	3 287	6 465	6 884	7 311	14 195
42304	129 499	84 188	213 687	44 223	8 095	52 318	46 258	8 938	55 196	131 534	85 031	216 565
42305	402 448	27 953	430 401	86 807	4 829	91 636	52 091	2 956	55 047	367 732	26 080	393 812
42306	650 459	82 133	732 592	54 343	15 153	69 496	80 802	7 859	88 661	676 918	74 839	751 757
42307	75 652	16 210	91 862	3 168	1 136	4 304	1 695	6 665	8 360	74 179	21 739	95 918
42310	15	0	15	18	0	18	12	0	12	9	0	9
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42313	42	0	42	5	0	5	5	0	5	42	0	42
42314	60	0	60	1	0	1	5	0	5	64	0	64
42315	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
42601	4	93	97	0	5	5	0	6	6	4	94	98
44915	2 446	0	2 446	201	0	201	77	0	77	2 322	0	2 322
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	114	0	114	65	0	65	0	0	0	49	0	49
45215	56 980	0	56 980	12 400	0	12 400	11 024	0	11 024	55 604	0	55 604
45415	10	0	10	2	0	2	130	0	130	138	0	138
45515	5 347	0	5 347	279	0	279	324	0	324	5 392	0	5 392
45818	66 072	0	66 072	360	0	360	161	0	161	65 873	0	65 873
45918	77	0	77	8	0	8	20	0	20	89	0	89
47403	0	0	0	8 641	6 310	14 951	8 641	6 310	14 951	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	0	0
47407	0	0	0	81 883	30 635	112 518	81 883	30 635	112 518	0	0	0
47411	27 398	2 596	29 994	7 251	378	7 629	7 699	429	8 128	27 846	2 647	30 493
47416	126	5 611	5 737	14 149	69 789	83 938	14 542	65 895	80 437	519	1 717	2 236
47422	4 300	164	4 464	4 470	61 769	66 239	4 440	61 770	66 210	4 270	165	4 435
47425	10 488	0	10 488	3 709	0	3 709	5 295	0	5 295	12 074	0	12 074
47426	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
60301	2 769	0	2 769	3 799	0	3 799	2 105	0	2 105	1 075	0	1 075
60305	5 695	0	5 695	20 622	0	20 622	18 662	0	18 662	3 735	0	3 735
60309	753	0	753	718	0	718	449	0	449	484	0	484
60311	7	0	7	401	0	401	400	0	400	6	0	6
60322	12	0	12	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	12	0	12
60324	306	0	306	40	0	40	10	0	10	276	0	276
60335	1 715	0	1 715	3 667	0	3 667	3 075	0	3 075	1 123	0	1 123
60349	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
60414	109 446	0	109 446	0	0	0	969	0	969	110 415	0	110 415
60903	4 298	0	4 298	0	0	0	251	0	251	4 549	0	4 549
61701	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
70601	397 916	0	397 916	16	0	16	58 520	0	58 520	456 420	0	456 420
70603	269 706	0	269 706	0	0	0	44 697	0	44 697	314 403	0	314 403
70615	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по пассиву (баланс)	4 374 331	353 083	4 727 414	7 512 406	317 821	7 830 227	7 733 265	363 111	8 096 376	4 595 190	398 373	4 993 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 086	0	124 086	48 813	0	48 813	47 184	0	47 184	125 715	0	125 715
90902	530 305	0	530 305	154 749	1 487	156 236	103 808	64	103 872	581 246	1 423	582 669
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91414	2 022 214	0	2 022 214	62 129	0	62 129	155 882	0	155 882	1 928 461	0	1 928 461
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 415	0	4 415	54	0	54	17	0	17	4 452	0	4 452
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99998	2 782 883	0	2 782 883	331 072	0	331 072	809 639	0	809 639	2 304 316	0	2 304 316
Итого по активу (баланс)	5 471 210	0	5 471 210	601 343	1 487	602 830	1 116 556	64	1 116 620	4 955 997	1 423	4 957 420
Пассив
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	2 296 798	0	2 296 798	498 735	0	498 735	37 833	0	37 833	1 835 896	0	1 835 896
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	3 192	0	3 192	23 001	0	23 001	35 000	0	35 000	15 191	0	15 191
91317	435 265	0	435 265	287 837	0	287 837	258 173	0	258 173	405 601	0	405 601
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 688 327	0	2 688 327	232 711	0	232 711	197 488	0	197 488	2 653 104	0	2 653 104
Итого по пассиву (баланс)	5 471 210	0	5 471 210	1 042 349	0	1 042 349	528 559	0	528 559	4 957 420	0	4 957 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?