Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	238 972	87 094	326 066	1 270 884	117 730	1 388 614	1 372 091	120 194	1 492 285	137 765	84 630	222 395
20208	82 899	1 219	84 118	197 123	4 816	201 939	221 909	4 832	226 741	58 113	1 203	59 316
20209	0	0	0	1 822 733	27 276	1 850 009	1 822 733	27 276	1 850 009	0	0	0
30102	604 804	0	604 804	13 312 624	0	13 312 624	13 768 865	0	13 768 865	148 563	0	148 563
30110	89 921	282 757	372 678	41 745	245 268	287 013	85 132	192 956	278 088	46 534	335 069	381 603
30202	24 049	0	24 049	1 083	0	1 083	0	0	0	25 132	0	25 132
30204	5 422	0	5 422	0	0	0	559	0	559	4 863	0	4 863
30221	0	0	0	66 745	101 151	167 896	66 745	101 151	167 896	0	0	0
30233	1 147	0	1 147	212 882	947	213 829	212 918	947	213 865	1 111	0	1 111
30424	3 692	3 639	7 331	48 625	53 907	102 532	40 022	40 099	80 121	12 295	17 447	29 742
31901	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	1 700 000	0	1 700 000
31902	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	6 980 000	0	6 980 000	520 000	0	520 000
31903	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 230 000	0	2 230 000	500 000	0	500 000
31904	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44901	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	7 850	0	7 850	0	0	0	2 550	0	2 550	5 300	0	5 300
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	21 471	0	21 471	0	0	0	1 483	0	1 483	19 988	0	19 988
45201	11 638	0	11 638	21 223	0	21 223	26 028	0	26 028	6 833	0	6 833
45204	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	3 500	0	3 500	40 190	0	40 190	0	0	0	43 690	0	43 690
45206	265 431	0	265 431	64 400	0	64 400	106 613	0	106 613	223 218	0	223 218
45207	282 897	0	282 897	10 400	0	10 400	19 949	0	19 949	273 348	0	273 348
45208	20 401	0	20 401	34 500	0	34 500	419	0	419	54 482	0	54 482
45406	3 956	0	3 956	0	0	0	996	0	996	2 960	0	2 960
45407	16 553	0	16 553	0	0	0	4 915	0	4 915	11 638	0	11 638
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	2 492	0	2 492	280	0	280	664	0	664	2 108	0	2 108
45506	58 546	0	58 546	1 881	0	1 881	3 958	0	3 958	56 469	0	56 469
45507	118 229	0	118 229	0	0	0	4 391	0	4 391	113 838	0	113 838
45509	9 938	0	9 938	5 439	0	5 439	4 779	0	4 779	10 598	0	10 598
45812	67 825	0	67 825	11 895	0	11 895	5 961	0	5 961	73 759	0	73 759
45814	1 240	0	1 240	0	0	0	99	0	99	1 141	0	1 141
45815	2 274	0	2 274	260	0	260	266	0	266	2 268	0	2 268
45912	0	0	0	126	0	126	103	0	103	23	0	23
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	58	0	58	101	0	101	99	0	99	60	0	60
47404	0	0	0	18 625	21 385	40 010	18 625	21 385	40 010	0	0	0
47408	0	0	0	7 731	29 719	37 450	7 731	29 719	37 450	0	0	0
47423	3 171	14	3 185	146	3	149	2 453	1	2 454	864	16	880
47427	2 558	0	2 558	4 714	0	4 714	2 757	0	2 757	4 515	0	4 515
60302	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
60308	35	0	35	140	0	140	111	0	111	64	0	64
60310	209	0	209	247	0	247	164	0	164	292	0	292
60312	1 092	0	1 092	5 210	0	5 210	4 901	0	4 901	1 401	0	1 401
60323	1 399	101	1 500	73	14	87	73	25	98	1 399	90	1 489
60336	549	0	549	543	0	543	217	0	217	875	0	875
60401	440 432	0	440 432	0	0	0	0	0	0	440 432	0	440 432
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
60901	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
61008	1 160	0	1 160	785	0	785	883	0	883	1 062	0	1 062
61013	288	0	288	140	0	140	60	0	60	368	0	368
61403	3 506	0	3 506	2	0	2	500	0	500	3 008	0	3 008
61702	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	909 667	0	909 667	47 721	0	47 721	909 667	0	909 667	47 721	0	47 721
70608	898 007	0	898 007	31 046	0	31 046	898 007	0	898 007	31 046	0	31 046
70611	847	0	847	0	0	0	847	0	847	0	0	0
70706	0	0	0	911 756	0	911 756	0	0	0	911 756	0	911 756
70708	0	0	0	898 006	0	898 006	0	0	0	898 006	0	898 006
70711	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	6 317 413	374 824	6 692 237	29 744 073	602 216	30 346 289	29 553 524	538 585	30 092 109	6 507 962	438 455	6 946 417
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	35 574	0	35 574	1 145	0	1 145	1 734	0	1 734	36 163	0	36 163
30223	0	0	0	1 009 980	0	1 009 980	1 032 593	0	1 032 593	22 613	0	22 613
30226	122	0	122	116	0	116	118	0	118	124	0	124
30232	657	260	917	365 126	7 373	372 499	365 007	7 374	372 381	538	261	799
30410	73	0	73	157	0	157	381	0	381	297	0	297
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40302	5 850	0	5 850	77	0	77	7 797	0	7 797	13 570	0	13 570
405	871	0	871	1 631	0	1 631	760	0	760	0	0	0
406	336 731	0	336 731	441 454	0	441 454	477 433	0	477 433	372 710	0	372 710
407	1 282 825	165 595	1 448 420	2 991 731	146 788	3 138 519	2 956 181	172 887	3 129 068	1 247 275	191 694	1 438 969
408.1	289 083	2 598	291 681	894 849	1 646	896 495	887 573	1 640	889 213	281 807	2 592	284 399
408.2	263 802	6 876	270 678	362 632	3 344	365 976	340 343	1 364	341 707	241 513	4 896	246 409
40901	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	734 423	0	734 423	734 423	0	734 423	0	0	0
40907	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
40911	48	0	48	16 205	0	16 205	16 193	0	16 193	36	0	36
40912	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
41802	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159
41803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41805	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	47 500	0	47 500	20 000	0	20 000	116 000	0	116 000	143 500	0	143 500
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	27 500	0	27 500	15 000	0	15 000	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	7 308	6 538	13 846	3 733	4 259	7 992	4 682	8 944	13 626	8 257	11 223	19 480
42304	355 682	13 429	369 111	128 089	6 498	134 587	72 386	4 568	76 954	299 979	11 499	311 478
42305	355 780	52 243	408 023	63 894	25 988	89 882	148 320	8 492	156 812	440 206	34 747	474 953
42306	501 601	107 616	609 217	23 279	19 907	43 186	49 204	34 917	84 121	527 526	122 626	650 152
42307	71 768	16 864	88 632	144	2 292	2 436	682	829	1 511	72 306	15 401	87 707
42310	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42311	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	46	0	46	3	0	3	6	0	6	49	0	49
42314	56	0	56	2	0	2	3	0	3	57	0	57
42315	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
42601	4	96	100	0	4	4	0	3	3	4	95	99
44915	580	0	580	23	0	23	23	0	23	580	0	580
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	215	0	215	15	0	15	0	0	0	200	0	200
45215	21 073	0	21 073	10 222	0	10 222	5 323	0	5 323	16 174	0	16 174
45415	168	0	168	46	0	46	0	0	0	122	0	122
45515	4 230	0	4 230	256	0	256	298	0	298	4 272	0	4 272
45818	71 162	0	71 162	224	0	224	681	0	681	71 619	0	71 619
45918	65	0	65	4	0	4	7	0	7	68	0	68
47403	0	0	0	21 374	18 636	40 010	21 374	18 636	40 010	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 708	1 708	0	1 708	1 708	0	0	0
47407	0	0	0	29 657	7 842	37 499	29 657	7 842	37 499	0	0	0
47411	19 150	2 988	22 138	7 003	942	7 945	8 645	394	9 039	20 792	2 440	23 232
47416	9 542	0	9 542	9 419 854	73 802	9 493 656	9 410 393	114 290	9 524 683	81	40 488	40 569
47422	4 308	169	4 477	4 950	8	4 958	4 970	6	4 976	4 328	167	4 495
47425	20 676	0	20 676	5 376	0	5 376	9 695	0	9 695	24 995	0	24 995
47426	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
60301	2 781	0	2 781	3 692	0	3 692	1 808	0	1 808	897	0	897
60305	7 562	0	7 562	14 677	0	14 677	14 356	0	14 356	7 241	0	7 241
60309	851	0	851	470	0	470	106	0	106	487	0	487
60311	0	0	0	236	0	236	243	0	243	7	0	7
60322	47	0	47	2 205	0	2 205	2 206	0	2 206	48	0	48
60324	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
60335	2 278	0	2 278	2 364	0	2 364	2 267	0	2 267	2 181	0	2 181
60414	103 713	0	103 713	0	0	0	1 109	0	1 109	104 822	0	104 822
60903	2 833	0	2 833	0	0	0	253	0	253	3 086	0	3 086
61701	26 347	0	26 347	0	0	0	0	0	0	26 347	0	26 347
70601	940 257	0	940 257	940 258	0	940 258	59 793	0	59 793	59 792	0	59 792
70603	900 596	0	900 596	900 596	0	900 596	31 101	0	31 101	31 101	0	31 101
70615	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	940 619	0	940 619	940 609	0	940 609
70703	0	0	0	0	0	0	900 596	0	900 596	900 596	0	900 596
70715	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055
Итого по пассиву (баланс)	6 316 965	375 272	6 692 237	18 521 104	321 669	18 842 773	18 712 427	384 526	19 096 953	6 508 288	438 129	6 946 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 210	0	140 210	17 549	0	17 549	3 650	0	3 650	154 109	0	154 109
90902	428 082	0	428 082	65 485	0	65 485	45 362	0	45 362	448 205	0	448 205
90907	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 033 045	0	2 033 045	179 205	0	179 205	44 418	0	44 418	2 167 832	0	2 167 832
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 447	0	4 447	19	0	19	18	0	18	4 448	0	4 448
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2 805 931	0	2 805 931	180 033	0	180 033	217 426	0	217 426	2 768 538	0	2 768 538
Итого по активу (баланс)	5 429 624	0	5 429 624	442 314	0	442 314	326 898	0	326 898	5 545 040	0	5 545 040
Пассив
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	2 173 272	0	2 173 272	48 149	0	48 149	36 212	0	36 212	2 161 335	0	2 161 335
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	53 767	0	53 767	10 500	0	10 500	0	0	0	43 267	0	43 267
91317	531 264	0	531 264	158 253	0	158 253	143 297	0	143 297	516 308	0	516 308
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 623 693	0	2 623 693	92 185	0	92 185	244 994	0	244 994	2 776 502	0	2 776 502
Итого по пассиву (баланс)	5 429 624	0	5 429 624	309 611	0	309 611	425 027	0	425 027	5 545 040	0	5 545 040

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?