Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	125 095	125 113	250 208	1 366 017	179 705	1 545 722	1 364 120	203 996	1 568 116	126 992	100 822	227 814
20208	60 269	1 298	61 567	201 839	5 232	207 071	208 241	5 273	213 514	53 867	1 257	55 124
20209	0	0	0	1 622 465	10 099	1 632 564	1 622 465	10 099	1 632 564	0	0	0
30102	484 272	0	484 272	5 569 431	0	5 569 431	5 548 455	0	5 548 455	505 248	0	505 248
30110	56 025	192 257	248 282	779 266	744 909	1 524 175	782 447	616 532	1 398 979	52 844	320 634	373 478
30202	16 312	0	16 312	3 229	0	3 229	0	0	0	19 541	0	19 541
30204	3 515	0	3 515	522	0	522	0	0	0	4 037	0	4 037
30221	0	0	0	637 719	361 355	999 074	637 719	361 355	999 074	0	0	0
30233	819	0	819	210 827	930	211 757	210 406	930	211 336	1 240	0	1 240
31901	1 150 000	0	1 150 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	1 350 000	0	1 350 000
31903	0	0	0	295 000	0	295 000	225 000	0	225 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	0	0	0
44904	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
44905	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
44906	37 400	0	37 400	0	0	0	4 600	0	4 600	32 800	0	32 800
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	24 841	0	24 841	8 000	0	8 000	4 038	0	4 038	28 803	0	28 803
45201	8 244	0	8 244	16 121	0	16 121	15 065	0	15 065	9 300	0	9 300
45203	0	0	0	17 640	0	17 640	0	0	0	17 640	0	17 640
45204	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45205	49 667	0	49 667	7 000	0	7 000	13 573	0	13 573	43 094	0	43 094
45206	293 022	0	293 022	53 013	0	53 013	105 263	0	105 263	240 772	0	240 772
45207	261 290	0	261 290	46 052	0	46 052	63 606	0	63 606	243 736	0	243 736
45208	11 009	0	11 009	0	0	0	6 152	0	6 152	4 857	0	4 857
45401	1 996	0	1 996	2 185	0	2 185	2 186	0	2 186	1 995	0	1 995
45406	2 590	0	2 590	0	0	0	540	0	540	2 050	0	2 050
45407	34 011	0	34 011	0	0	0	4 365	0	4 365	29 646	0	29 646
45505	1 469	0	1 469	210	0	210	239	0	239	1 440	0	1 440
45506	52 936	0	52 936	2 788	0	2 788	3 739	0	3 739	51 985	0	51 985
45507	112 607	0	112 607	4 500	0	4 500	2 160	0	2 160	114 947	0	114 947
45509	11 322	0	11 322	3 638	0	3 638	5 134	0	5 134	9 826	0	9 826
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45815	2 612	0	2 612	283	0	283	315	0	315	2 580	0	2 580
45915	92	0	92	103	0	103	107	0	107	88	0	88
47408	0	0	0	54 945	108 264	163 209	54 945	108 264	163 209	0	0	0
47423	1 070	15	1 085	2 464	65 218	67 682	2 359	65 218	67 577	1 175	15	1 190
47427	1 260	0	1 260	1 876	0	1 876	1 311	0	1 311	1 825	0	1 825
60308	446	0	446	144	0	144	280	0	280	310	0	310
60310	161	0	161	250	0	250	223	0	223	188	0	188
60312	1 688	0	1 688	5 895	0	5 895	5 307	0	5 307	2 276	0	2 276
60323	1 418	109	1 527	81	17	98	81	67	148	1 418	59	1 477
60336	540	0	540	150	0	150	187	0	187	503	0	503
60401	440 568	0	440 568	0	0	0	744	0	744	439 824	0	439 824
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
61008	781	0	781	409	0	409	372	0	372	818	0	818
61013	561	0	561	172	0	172	25	0	25	708	0	708
61209	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61403	2 718	0	2 718	185	0	185	545	0	545	2 358	0	2 358
61702	10 553	0	10 553	0	0	0	0	0	0	10 553	0	10 553
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	496 892	0	496 892	84 216	0	84 216	3 080	0	3 080	578 028	0	578 028
70608	709 128	0	709 128	40 288	0	40 288	0	0	0	749 416	0	749 416
Итого по активу (баланс)	4 766 941	318 792	5 085 733	12 192 144	1 475 729	13 667 873	11 920 215	1 371 734	13 291 949	5 038 870	422 787	5 461 657
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	34 935	0	34 935	10 477	0	10 477	11 883	0	11 883	36 341	0	36 341
30223	36 224	0	36 224	1 393 181	0	1 393 181	1 405 508	0	1 405 508	48 551	0	48 551
30226	112	0	112	32	0	32	41	0	41	121	0	121
30232	824	293	1 117	361 939	6 287	368 226	361 636	6 280	367 916	521	286	807
32015	1 500	0	1 500	7 700	0	7 700	6 200	0	6 200	0	0	0
40302	7 535	0	7 535	1 570	0	1 570	200	0	200	6 165	0	6 165
405	1 148	0	1 148	3 193	0	3 193	2 572	0	2 572	527	0	527
406	202 426	0	202 426	604 140	3 070	607 210	581 398	4 855	586 253	179 684	1 785	181 469
407	842 274	92 625	934 899	3 763 148	353 161	4 116 309	3 842 258	396 087	4 238 345	921 384	135 551	1 056 935
408.1	210 435	1 433	211 868	1 127 769	13 533	1 141 302	1 149 081	15 275	1 164 356	231 747	3 175	234 922
408.2	219 707	5 200	224 907	410 818	16 592	427 410	402 881	17 189	420 070	211 770	5 797	217 567
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40906	0	0	0	683 569	0	683 569	683 569	0	683 569	0	0	0
40907	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
40911	0	0	0	9 935	0	9 935	9 935	0	9 935	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
41805	21 874	0	21 874	0	0	0	0	0	0	21 874	0	21 874
41806	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	16 269	9 058	25 327	4 228	3 165	7 393	3 934	351	4 285	15 975	6 244	22 219
42304	248 161	13 772	261 933	117 714	3 549	121 263	156 647	15 421	172 068	287 094	25 644	312 738
42305	415 453	57 809	473 262	118 880	18 812	137 692	108 162	3 524	111 686	404 735	42 521	447 256
42306	364 712	109 068	473 780	25 398	11 517	36 915	61 283	12 818	74 101	400 597	110 369	510 966
42307	70 520	17 356	87 876	6 749	2 220	8 969	2 240	2 908	5 148	66 011	18 044	84 055
42310	5	0	5	9	0	9	15	0	15	11	0	11
42311	10	0	10	7	0	7	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42313	37	0	37	3	0	3	5	0	5	39	0	39
42314	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	4	103	107	0	8	8	0	5	5	4	100	104
44915	280	0	280	25	0	25	650	0	650	905	0	905
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	123	0	123	32	0	32	80	0	80	171	0	171
45215	28 473	0	28 473	8 497	0	8 497	10 807	0	10 807	30 783	0	30 783
45415	369	0	369	70	0	70	22	0	22	321	0	321
45515	3 971	0	3 971	1 694	0	1 694	236	0	236	2 513	0	2 513
45818	70 246	0	70 246	174	0	174	108	0	108	70 180	0	70 180
45918	80	0	80	24	0	24	3	0	3	59	0	59
47405	0	0	0	0	3 028	3 028	0	3 028	3 028	0	0	0
47407	0	0	0	107 942	55 125	163 067	107 942	55 125	163 067	0	0	0
47411	21 729	3 571	25 300	11 066	617	11 683	7 605	553	8 158	18 268	3 507	21 775
47416	125	11 758	11 883	226 645	204 354	430 999	226 564	266 421	492 985	44	73 825	73 869
47422	4 263	180	4 443	3 892	65 392	69 284	3 897	65 387	69 284	4 268	175	4 443
47425	8 505	0	8 505	10 311	0	10 311	12 867	0	12 867	11 061	0	11 061
47426	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60301	856	0	856	1 815	0	1 815	3 655	0	3 655	2 696	0	2 696
60305	1 714	0	1 714	20 048	0	20 048	22 857	0	22 857	4 523	0	4 523
60309	449	0	449	414	0	414	483	0	483	518	0	518
60311	12	0	12	348	0	348	346	0	346	10	0	10
60322	45	0	45	13	0	13	13	0	13	45	0	45
60324	3	0	3	3	0	3	64	0	64	64	0	64
60335	518	0	518	6 167	0	6 167	7 015	0	7 015	1 366	0	1 366
60414	99 840	0	99 840	744	0	744	1 142	0	1 142	100 238	0	100 238
60903	1 893	0	1 893	0	0	0	231	0	231	2 124	0	2 124
61501	303	0	303	0	0	0	8	0	8	311	0	311
61701	26 563	0	26 563	0	0	0	0	0	0	26 563	0	26 563
70601	530 333	0	530 333	323	0	323	77 316	0	77 316	607 326	0	607 326
70603	711 042	0	711 042	0	0	0	40 469	0	40 469	751 511	0	751 511
70615	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
Итого по пассиву (баланс)	4 763 507	322 226	5 085 733	9 122 062	761 485	9 883 547	9 393 189	866 282	10 259 471	5 034 634	427 023	5 461 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 722	0	99 722	14 931	0	14 931	9 685	0	9 685	104 968	0	104 968
90902	354 185	0	354 185	40 119	0	40 119	63 442	0	63 442	330 862	0	330 862
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 771 144	0	1 771 144	94 708	0	94 708	60 708	0	60 708	1 805 144	0	1 805 144
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 445	0	4 445	3	0	3	14	0	14	4 434	0	4 434
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 440 555	0	2 440 555	554 665	0	554 665	267 133	0	267 133	2 728 087	0	2 728 087
Итого по активу (баланс)	4 671 715	0	4 671 715	707 461	0	707 461	401 017	0	401 017	4 978 159	0	4 978 159
Пассив
91003	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
91004	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	1 999 997	0	1 999 997	38 716	0	38 716	221 811	0	221 811	2 183 092	0	2 183 092
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	15 268	0	15 268	55 752	0	55 752	90 000	0	90 000	49 516	0	49 516
91317	377 662	0	377 662	168 914	0	168 914	239 103	0	239 103	447 851	0	447 851
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 231 160	0	2 231 160	112 866	0	112 866	131 778	0	131 778	2 250 072	0	2 250 072
Итого по пассиву (баланс)	4 671 715	0	4 671 715	379 999	0	379 999	686 443	0	686 443	4 978 159	0	4 978 159

Страница была полезной?