Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	132 798	149 245	282 043	1 326 759	180 211	1 506 970	1 306 183	174 251	1 480 434	153 374	155 205	308 579
20208	44 999	1 279	46 278	220 725	5 241	225 966	207 186	5 186	212 372	58 538	1 334	59 872
20209	0	0	0	1 550 470	25 852	1 576 322	1 550 470	25 852	1 576 322	0	0	0
30102	285 623	0	285 623	4 596 393	0	4 596 393	4 610 293	0	4 610 293	271 723	0	271 723
30110	51 911	117 047	168 958	324 318	419 497	743 815	328 409	367 507	695 916	47 820	169 037	216 857
30202	16 538	0	16 538	420	0	420	0	0	0	16 958	0	16 958
30204	3 250	0	3 250	0	0	0	247	0	247	3 003	0	3 003
30221	0	0	0	324 311	180 511	504 822	324 311	180 511	504 822	0	0	0
30233	1 283	0	1 283	194 253	2 029	196 282	194 771	2 029	196 800	765	0	765
31901	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
44904	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44906	46 800	0	46 800	0	0	0	4 700	0	4 700	42 100	0	42 100
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	28 715	0	28 715	0	0	0	1 937	0	1 937	26 778	0	26 778
45201	2 065	0	2 065	18 724	0	18 724	10 824	0	10 824	9 965	0	9 965
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45205	10 100	0	10 100	20 400	0	20 400	1 300	0	1 300	29 200	0	29 200
45206	284 013	0	284 013	179 400	0	179 400	168 233	0	168 233	295 180	0	295 180
45207	290 342	0	290 342	23 500	0	23 500	44 439	0	44 439	269 403	0	269 403
45208	12 405	0	12 405	0	0	0	833	0	833	11 572	0	11 572
45401	1 986	0	1 986	2 149	0	2 149	2 138	0	2 138	1 997	0	1 997
45406	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45407	42 192	0	42 192	0	0	0	4 367	0	4 367	37 825	0	37 825
45505	1 587	0	1 587	150	0	150	353	0	353	1 384	0	1 384
45506	46 252	0	46 252	4 632	0	4 632	3 198	0	3 198	47 686	0	47 686
45507	103 568	0	103 568	16 450	0	16 450	3 771	0	3 771	116 247	0	116 247
45509	9 475	0	9 475	5 566	0	5 566	4 548	0	4 548	10 493	0	10 493
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45815	2 014	0	2 014	771	0	771	188	0	188	2 597	0	2 597
45915	114	0	114	93	0	93	94	0	94	113	0	113
47408	0	0	0	76 371	70 670	147 041	76 371	70 670	147 041	0	0	0
47423	1 080	14	1 094	2 230	1	2 231	2 234	0	2 234	1 076	15	1 091
47427	1 300	0	1 300	2 650	0	2 650	1 344	0	1 344	2 606	0	2 606
60308	697	0	697	179	0	179	427	0	427	449	0	449
60310	144	0	144	205	0	205	209	0	209	140	0	140
60312	1 563	0	1 563	5 231	0	5 231	4 671	0	4 671	2 123	0	2 123
60323	1 422	202	1 624	93	28	121	12	69	81	1 503	161	1 664
60336	590	0	590	185	0	185	249	0	249	526	0	526
60401	440 568	0	440 568	0	0	0	0	0	0	440 568	0	440 568
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
61008	673	0	673	500	0	500	430	0	430	743	0	743
61013	461	0	461	25	0	25	39	0	39	447	0	447
61403	3 424	0	3 424	345	0	345	778	0	778	2 991	0	2 991
61702	9 158	0	9 158	0	0	0	0	0	0	9 158	0	9 158
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	383 676	0	383 676	58 522	0	58 522	5	0	5	442 193	0	442 193
70608	627 389	0	627 389	41 938	0	41 938	0	0	0	669 327	0	669 327
Итого по активу (баланс)	4 352 007	267 787	4 619 794	9 426 958	884 040	10 310 998	9 357 562	826 075	10 183 637	4 421 403	325 752	4 747 155
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	33 564	0	33 564	1 100	0	1 100	2 133	0	2 133	34 597	0	34 597
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30223	117 461	0	117 461	1 227 782	0	1 227 782	1 141 569	0	1 141 569	31 248	0	31 248
30226	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30232	350	288	638	350 484	8 056	358 540	350 491	8 069	358 560	357	301	658
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000
40302	8 917	0	8 917	488	0	488	1 391	0	1 391	9 820	0	9 820
405	729	0	729	3 057	0	3 057	2 870	0	2 870	542	0	542
406	139 407	0	139 407	445 130	2 419	447 549	450 927	2 419	453 346	145 204	0	145 204
407	746 250	38 645	784 895	3 912 093	263 816	4 175 909	3 850 717	333 684	4 184 401	684 874	108 513	793 387
408.1	166 638	3 340	169 978	944 862	10 303	955 165	977 275	7 713	984 988	199 051	750	199 801
408.2	221 131	3 663	224 794	352 664	6 434	359 098	357 391	8 200	365 591	225 858	5 429	231 287
40901	5 470	0	5 470	19 070	0	19 070	17 450	0	17 450	3 850	0	3 850
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	647 768	0	647 768	647 768	0	647 768	0	0	0
40907	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40911	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
40912	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000
42105	31 874	0	31 874	0	0	0	0	0	0	31 874	0	31 874
42106	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	11 855	4 548	16 403	7 039	7 411	14 450	1 753	9 996	11 749	6 569	7 133	13 702
42304	294 060	8 921	302 981	74 005	5 198	79 203	74 783	2 935	77 718	294 838	6 658	301 496
42305	383 532	52 966	436 498	74 140	3 264	77 404	68 531	9 966	78 497	377 923	59 668	437 591
42306	294 113	111 284	405 397	15 020	15 238	30 258	52 911	14 579	67 490	332 004	110 625	442 629
42307	79 079	18 974	98 053	64	1 620	1 684	2 304	1 580	3 884	81 319	18 934	100 253
42310	7	0	7	7	0	7	11	0	11	11	0	11
42311	7	0	7	3	0	3	9	0	9	13	0	13
42312	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42313	30	0	30	2	0	2	6	0	6	34	0	34
42314	52	0	52	2	0	2	3	0	3	53	0	53
42315	81	0	81	6	0	6	1	0	1	76	0	76
42601	4	101	105	0	4	4	0	9	9	4	106	110
42606	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
44915	330	0	330	25	0	25	90	0	90	395	0	395
45115	145	0	145	11	0	11	0	0	0	134	0	134
45215	34 023	0	34 023	10 824	0	10 824	10 681	0	10 681	33 880	0	33 880
45415	442	0	442	65	0	65	21	0	21	398	0	398
45515	3 358	0	3 358	689	0	689	439	0	439	3 108	0	3 108
45818	69 585	0	69 585	194	0	194	746	0	746	70 137	0	70 137
45918	85	0	85	3	0	3	3	0	3	85	0	85
47405	0	0	0	0	53 456	53 456	0	53 456	53 456	0	0	0
47407	0	0	0	70 351	76 499	146 850	70 351	76 499	146 850	0	0	0
47411	19 783	3 821	23 604	5 942	802	6 744	8 643	708	9 351	22 484	3 727	26 211
47416	957	22 418	23 375	11 092	170 977	182 069	10 201	152 608	162 809	66	4 049	4 115
47422	4 305	178	4 483	3 314	7	3 321	3 291	15	3 306	4 282	186	4 468
47425	13 773	0	13 773	8 435	0	8 435	8 441	0	8 441	13 779	0	13 779
47426	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60301	2 728	0	2 728	3 755	0	3 755	1 894	0	1 894	867	0	867
60305	6 361	0	6 361	20 573	0	20 573	18 402	0	18 402	4 190	0	4 190
60309	515	0	515	476	0	476	435	0	435	474	0	474
60311	10	0	10	243	0	243	242	0	242	9	0	9
60322	43	0	43	1 695	0	1 695	1 696	0	1 696	44	0	44
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60335	1 921	0	1 921	3 660	0	3 660	3 004	0	3 004	1 265	0	1 265
60414	97 412	0	97 412	0	0	0	1 233	0	1 233	98 645	0	98 645
60903	1 416	0	1 416	0	0	0	239	0	239	1 655	0	1 655
61501	288	0	288	0	0	0	8	0	8	296	0	296
61701	26 857	0	26 857	0	0	0	0	0	0	26 857	0	26 857
70601	397 512	0	397 512	133	0	133	62 264	0	62 264	459 643	0	459 643
70603	629 104	0	629 104	0	0	0	42 077	0	42 077	671 181	0	671 181
70615	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4 350 647	269 147	4 619 794	8 246 041	626 622	8 872 663	8 316 470	683 554	9 000 024	4 421 076	326 079	4 747 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367 498	0	367 498	40 025	0	40 025	253 262	0	253 262	154 261	0	154 261
90902	292 552	0	292 552	61 972	0	61 972	21 911	0	21 911	332 613	0	332 613
90907	5 470	0	5 470	17 450	0	17 450	19 070	0	19 070	3 850	0	3 850
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 742 703	35 772	1 778 475	114 257	627	114 884	14 734	36 399	51 133	1 842 226	0	1 842 226
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 460	0	4 460	28	0	28	11	0	11	4 477	0	4 477
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 452 799	0	2 452 799	529 653	0	529 653	517 547	0	517 547	2 464 905	0	2 464 905
Итого по активу (баланс)	4 867 146	35 772	4 902 918	763 413	627	764 040	826 563	36 399	862 962	4 803 996	0	4 803 996
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	2 017 688	0	2 017 688	242 336	0	242 336	199 625	0	199 625	1 974 977	0	1 974 977
91315	37 798	35 772	73 570	0	36 399	36 399	0	627	627	37 798	0	37 798
91316	21 668	0	21 668	86 000	0	86 000	110 000	0	110 000	45 668	0	45 668
91317	330 043	0	330 043	152 640	0	152 640	219 229	0	219 229	396 632	0	396 632
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 450 119	0	2 450 119	310 989	0	310 989	199 961	0	199 961	2 339 091	0	2 339 091
Итого по пассиву (баланс)	4 867 146	35 772	4 902 918	792 138	36 399	828 537	728 988	627	729 615	4 803 996	0	4 803 996

Страница была полезной?