Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	154 626	259 285	413 911	1 227 200	185 956	1 413 156	1 247 703	176 183	1 423 886	134 123	269 058	403 181
20208	36 035	1 723	37 758	191 354	8 909	200 263	189 573	8 777	198 350	37 816	1 855	39 671
20209	0	0	0	1 578 717	16 778	1 595 495	1 578 717	16 778	1 595 495	0	0	0
30102	201 455	0	201 455	5 444 486	0	5 444 486	5 174 758	0	5 174 758	471 183	0	471 183
30110	55 167	171 555	226 722	80 088	272 603	352 691	82 491	169 370	251 861	52 764	274 788	327 552
30202	17 688	0	17 688	412	0	412	0	0	0	18 100	0	18 100
30204	4 609	0	4 609	1 174	0	1 174	0	0	0	5 783	0	5 783
30221	0	0	0	81 371	52 428	133 799	81 371	52 428	133 799	0	0	0
30233	1 578	0	1 578	200 983	3 149	204 132	199 029	3 149	202 178	3 532	0	3 532
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
44605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44607	11 555	0	11 555	0	0	0	963	0	963	10 592	0	10 592
44906	13 330	0	13 330	0	0	0	1 670	0	1 670	11 660	0	11 660
44907	16 750	0	16 750	0	0	0	2 000	0	2 000	14 750	0	14 750
45106	309	0	309	0	0	0	54	0	54	255	0	255
45107	60 767	0	60 767	0	0	0	8 284	0	8 284	52 483	0	52 483
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	700	0	700	2 000	0	2 000
45201	6 371	0	6 371	8 338	0	8 338	9 989	0	9 989	4 720	0	4 720
45203	0	4 353	4 353	0	1 062	1 062	0	509	509	0	4 906	4 906
45204	34 900	6 253	41 153	48 000	1 526	49 526	34 900	732	35 632	48 000	7 047	55 047
45205	138 636	9 820	148 456	95 560	2 396	97 956	43 189	1 349	44 538	191 007	10 867	201 874
45206	269 725	50 142	319 867	82 000	12 234	94 234	58 207	5 870	64 077	293 518	56 506	350 024
45207	261 223	0	261 223	1 000	0	1 000	78 196	0	78 196	184 027	0	184 027
45208	54 139	0	54 139	0	0	0	833	0	833	53 306	0	53 306
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	2 060	0	2 060	0	0	0	940	0	940	1 120	0	1 120
45401	2 864	0	2 864	3 190	0	3 190	3 132	0	3 132	2 922	0	2 922
45406	30 883	0	30 883	3 200	0	3 200	5 740	0	5 740	28 343	0	28 343
45407	97 372	0	97 372	0	0	0	5 685	0	5 685	91 687	0	91 687
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	2 306	0	2 306	265	0	265	249	0	249	2 322	0	2 322
45506	39 188	0	39 188	4 290	0	4 290	2 332	0	2 332	41 146	0	41 146
45507	94 360	0	94 360	2 800	0	2 800	2 336	0	2 336	94 824	0	94 824
45509	8 811	0	8 811	3 277	0	3 277	3 568	0	3 568	8 520	0	8 520
45812	85 218	0	85 218	442	0	442	142	0	142	85 518	0	85 518
45814	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45815	991	0	991	141	0	141	119	0	119	1 013	0	1 013
45914	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45915	81	0	81	90	0	90	74	0	74	97	0	97
47408	0	0	0	45 456	61 404	106 860	45 456	61 404	106 860	0	0	0
47423	1 279	9	1 288	2 054	4	2 058	2 184	2	2 186	1 149	11	1 160
47427	1 123	0	1 123	1 472	0	1 472	1 182	0	1 182	1 413	0	1 413
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	348	0	348	276	0	276	193	0	193	431	0	431
60306	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
60308	430	0	430	279	0	279	243	0	243	466	0	466
60310	178	0	178	220	0	220	211	0	211	187	0	187
60312	1 659	0	1 659	4 788	0	4 788	4 977	0	4 977	1 470	0	1 470
60323	1 513	141	1 654	93	54	147	108	75	183	1 498	120	1 618
60401	429 384	0	429 384	0	0	0	0	0	0	429 384	0	429 384
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	193	0	193	22	0	22	15	0	15	200	0	200
61008	813	0	813	368	0	368	310	0	310	871	0	871
61009	198	0	198	7	0	7	2	0	2	203	0	203
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	11 730	0	11 730	357	0	357	773	0	773	11 314	0	11 314
61702	9 489	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	446 927	0	446 927	65 602	0	65 602	133	0	133	512 396	0	512 396
70608	806 595	0	806 595	201 568	0	201 568	0	0	0	1 008 163	0	1 008 163
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	3 794 280	503 281	4 297 561	11 163 924	618 503	11 782 427	10 655 725	496 626	11 152 351	4 302 479	625 158	4 927 637
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 567	0	88 567	0	0	0	0	0	0	88 567	0	88 567
30126	34 792	0	34 792	988	0	988	2 006	0	2 006	35 810	0	35 810
30223	56 822	0	56 822	883 669	0	883 669	863 465	0	863 465	36 618	0	36 618
30226	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
30232	1 679	262	1 941	359 120	3 988	363 108	360 031	4 029	364 060	2 590	303	2 893
32015	0	0	0	17 750	0	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0
40302	6 529	0	6 529	2 122	0	2 122	2 251	0	2 251	6 658	0	6 658
40502	33	0	33	2 050	0	2 050	2 230	0	2 230	213	0	213
40602	93 593	0	93 593	356 546	6 826	363 372	385 694	6 826	392 520	122 741	0	122 741
40603	1 232	0	1 232	2 842	0	2 842	4 423	0	4 423	2 813	0	2 813
40701	81 310	1	81 311	17 699	0	17 699	29 359	0	29 359	92 970	1	92 971
40702	481 075	218 108	699 183	3 456 847	187 997	3 644 844	3 610 715	264 177	3 874 892	634 943	294 288	929 231
40703	13 420	0	13 420	9 803	0	9 803	8 679	0	8 679	12 296	0	12 296
40802	150 557	777	151 334	737 207	5 544	742 751	740 691	6 361	747 052	154 041	1 594	155 635
40807	2 586	8	2 594	1 066	2 567	3 633	935	2 601	3 536	2 455	42	2 497
40817	193 441	2 201	195 642	284 615	2 038	286 653	321 436	3 401	324 837	230 262	3 564	233 826
40820	971	46	1 017	1 096	5	1 101	1 419	11	1 430	1 294	52	1 346
40821	9 661	0	9 661	66 844	0	66 844	64 383	0	64 383	7 200	0	7 200
40901	900	0	900	3 700	0	3 700	3 600	0	3 600	800	0	800
40906	0	0	0	686 263	0	686 263	686 263	0	686 263	0	0	0
40907	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
40911	0	0	0	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 850	0	35 850	0	0	0	15 300	0	15 300	51 150	0	51 150
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	8 793	3 955	12 748	4 022	6 318	10 340	3 893	6 491	10 384	8 664	4 128	12 792
42304	225 950	37 709	263 659	120 784	15 252	136 036	81 627	23 774	105 401	186 793	46 231	233 024
42305	213 009	139 346	352 355	31 716	83 707	115 423	102 395	32 189	134 584	283 688	87 828	371 516
42306	117 696	77 384	195 080	10 056	21 507	31 563	1 697	104 400	106 097	109 337	160 277	269 614
42307	62 432	15 157	77 589	5 289	4 730	10 019	3 335	4 561	7 896	60 478	14 988	75 466
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	9	0	9	6	0	6	1	0	1	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
42313	27	0	27	3	0	3	4	0	4	28	0	28
42314	39	0	39	3	0	3	4	0	4	40	0	40
42315	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
42601	4	94	98	0	11	11	0	22	22	4	105	109
42604	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	175	0	175	69	0	69	0	0	0	106	0	106
44915	83	0	83	17	0	17	148	0	148	214	0	214
45115	836	0	836	62	0	62	0	0	0	774	0	774
45215	24 178	0	24 178	8 762	0	8 762	6 620	0	6 620	22 036	0	22 036
45315	47	0	47	9	0	9	0	0	0	38	0	38
45415	3 049	0	3 049	826	0	826	659	0	659	2 882	0	2 882
45515	8 496	0	8 496	626	0	626	370	0	370	8 240	0	8 240
45818	85 886	0	85 886	888	0	888	1 259	0	1 259	86 257	0	86 257
45918	41	0	41	11	0	11	17	0	17	47	0	47
47405	0	0	0	0	13 631	13 631	0	13 631	13 631	0	0	0
47407	0	0	0	57 053	50 500	107 553	57 053	50 500	107 553	0	0	0
47411	22 156	3 837	25 993	7 921	1 645	9 566	5 513	1 877	7 390	19 748	4 069	23 817
47416	219	1 214	1 433	27 113	104 361	131 474	27 039	103 147	130 186	145	0	145
47422	4 000	164	4 164	69	8 533	8 602	69	8 554	8 623	4 000	185	4 185
47425	7 367	0	7 367	6 897	0	6 897	6 553	0	6 553	7 023	0	7 023
47426	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60301	913	0	913	4 334	0	4 334	4 270	0	4 270	849	0	849
60305	0	0	0	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0
60309	466	0	466	369	0	369	379	0	379	476	0	476
60311	19	0	19	260	0	260	246	0	246	5	0	5
60322	38	0	38	192	0	192	191	0	191	37	0	37
60324	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
60601	91 545	0	91 545	0	0	0	1 286	0	1 286	92 831	0	92 831
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61304	330	0	330	76	0	76	51	0	51	305	0	305
61701	27 254	0	27 254	0	0	0	0	0	0	27 254	0	27 254
70601	388 409	0	388 409	8	0	8	72 644	0	72 644	461 045	0	461 045
70603	803 597	0	803 597	0	0	0	202 383	0	202 383	1 005 980	0	1 005 980
70615	24 186	0	24 186	0	0	0	0	0	0	24 186	0	24 186
Итого по пассиву (баланс)	3 797 298	500 263	4 297 561	7 212 639	520 320	7 732 959	7 725 323	637 712	8 363 035	4 309 982	617 655	4 927 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	618 184	0	618 184	42 196	0	42 196	1 884	0	1 884	658 496	0	658 496
90902	290 947	0	290 947	23 294	0	23 294	29 782	0	29 782	284 459	0	284 459
90907	900	0	900	3 600	0	3 600	3 700	0	3 700	800	0	800
91202	6	0	6	25	0	25	29	0	29	2	0	2
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 018 973	25 777	3 044 750	159 924	6 289	166 213	300 137	3 017	303 154	2 878 760	29 049	2 907 809
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 247	0	5 247	174	0	174	2	0	2	5 419	0	5 419
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 391 448	0	2 391 448	685 344	0	685 344	353 669	0	353 669	2 723 123	0	2 723 123
Итого по активу (баланс)	6 327 373	25 777	6 353 150	914 572	6 289	920 861	689 219	3 017	692 236	6 552 726	29 049	6 581 775
Пассив
91003	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91004	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91312	1 842 968	0	1 842 968	99 595	0	99 595	404 707	0	404 707	2 148 080	0	2 148 080
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	28 309	0	28 309	36 030	0	36 030	100 000	0	100 000	92 279	0	92 279
91317	446 522	0	446 522	216 458	0	216 458	179 051	0	179 051	409 115	0	409 115
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 961 702	0	3 961 702	335 557	0	335 557	232 507	0	232 507	3 858 652	0	3 858 652
Итого по пассиву (баланс)	6 353 150	0	6 353 150	689 226	0	689 226	917 851	0	917 851	6 581 775	0	6 581 775

Страница была полезной?