Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	125 240	221 336	346 576	1 259 327	205 176	1 464 503	1 229 941	167 227	1 397 168	154 626	259 285	413 911
20208	35 848	1 499	37 347	178 743	6 991	185 734	178 556	6 767	185 323	36 035	1 723	37 758
20209	0	0	0	1 489 669	28 786	1 518 455	1 489 669	28 786	1 518 455	0	0	0
30102	368 754	0	368 754	4 939 712	0	4 939 712	5 107 011	0	5 107 011	201 455	0	201 455
30110	56 259	85 635	141 894	63 004	212 538	275 542	64 096	126 618	190 714	55 167	171 555	226 722
30202	18 694	0	18 694	0	0	0	1 006	0	1 006	17 688	0	17 688
30204	4 682	0	4 682	0	0	0	73	0	73	4 609	0	4 609
30221	0	0	0	61 753	54 971	116 724	61 753	54 971	116 724	0	0	0
30233	2 109	0	2 109	192 229	1 613	193 842	192 760	1 613	194 373	1 578	0	1 578
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
44605	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44607	12 518	0	12 518	0	0	0	963	0	963	11 555	0	11 555
44906	27 000	0	27 000	0	0	0	13 670	0	13 670	13 330	0	13 330
44907	19 050	0	19 050	0	0	0	2 300	0	2 300	16 750	0	16 750
45106	363	0	363	0	0	0	54	0	54	309	0	309
45107	65 436	0	65 436	0	0	0	4 669	0	4 669	60 767	0	60 767
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	2 415	0	2 415	37 484	0	37 484	33 528	0	33 528	6 371	0	6 371
45203	0	4 097	4 097	10 000	454	10 454	10 000	198	10 198	0	4 353	4 353
45204	52 200	5 886	58 086	2 700	652	3 352	20 000	285	20 285	34 900	6 253	41 153
45205	101 186	10 374	111 560	51 900	1 150	53 050	14 450	1 704	16 154	138 636	9 820	148 456
45206	247 505	47 196	294 701	74 787	5 233	80 020	52 567	2 287	54 854	269 725	50 142	319 867
45207	262 899	0	262 899	3 000	0	3 000	4 676	0	4 676	261 223	0	261 223
45208	54 972	0	54 972	0	0	0	833	0	833	54 139	0	54 139
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	940	0	940	2 060	0	2 060
45401	2 803	0	2 803	4 317	0	4 317	4 256	0	4 256	2 864	0	2 864
45406	31 826	0	31 826	0	0	0	943	0	943	30 883	0	30 883
45407	101 753	0	101 753	0	0	0	4 381	0	4 381	97 372	0	97 372
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 675	0	1 675	930	0	930	299	0	299	2 306	0	2 306
45506	43 063	0	43 063	2 417	0	2 417	6 292	0	6 292	39 188	0	39 188
45507	91 467	0	91 467	5 400	0	5 400	2 507	0	2 507	94 360	0	94 360
45509	8 721	0	8 721	3 241	0	3 241	3 151	0	3 151	8 811	0	8 811
45812	85 518	0	85 518	475	0	475	775	0	775	85 218	0	85 218
45815	735	0	735	572	0	572	316	0	316	991	0	991
45915	73	0	73	108	0	108	100	0	100	81	0	81
47408	0	0	0	32 324	31 006	63 330	32 324	31 006	63 330	0	0	0
47423	1 115	8	1 123	2 162	2	2 164	1 998	1	1 999	1 279	9	1 288
47427	1 331	0	1 331	1 186	0	1 186	1 394	0	1 394	1 123	0	1 123
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	248	0	248	330	0	330	230	0	230	348	0	348
60306	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
60308	327	0	327	338	0	338	235	0	235	430	0	430
60310	154	0	154	312	0	312	288	0	288	178	0	178
60312	952	0	952	5 528	0	5 528	4 821	0	4 821	1 659	0	1 659
60323	1 505	169	1 674	415	31	446	407	59	466	1 513	141	1 654
60401	430 142	0	430 142	0	0	0	758	0	758	429 384	0	429 384
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	211	0	211	78	0	78	96	0	96	193	0	193
61008	686	0	686	542	0	542	415	0	415	813	0	813
61009	221	0	221	55	0	55	78	0	78	198	0	198
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61403	12 220	0	12 220	247	0	247	737	0	737	11 730	0	11 730
61702	1 038	0	1 038	8 466	0	8 466	15	0	15	9 489	0	9 489
61703	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	329 719	0	329 719	117 264	0	117 264	56	0	56	446 927	0	446 927
70608	734 762	0	734 762	71 833	0	71 833	0	0	0	806 595	0	806 595
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	4	0	4	59	0	59	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	3 700 970	376 200	4 077 170	10 358 442	548 603	10 907 045	10 265 132	421 522	10 686 654	3 794 280	503 281	4 297 561
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 567	0	88 567	0	0	0	0	0	0	88 567	0	88 567
30126	33 913	0	33 913	3 239	0	3 239	4 118	0	4 118	34 792	0	34 792
30223	34 292	0	34 292	699 591	0	699 591	722 121	0	722 121	56 822	0	56 822
30226	118	0	118	4	0	4	0	0	0	114	0	114
30232	1 079	249	1 328	349 636	3 776	353 412	350 236	3 789	354 025	1 679	262	1 941
32015	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
40302	6 087	0	6 087	3 042	0	3 042	3 484	0	3 484	6 529	0	6 529
40502	97	0	97	1 677	0	1 677	1 613	0	1 613	33	0	33
40602	107 745	0	107 745	356 934	1 350	358 284	342 782	1 350	344 132	93 593	0	93 593
40603	761	0	761	4 388	0	4 388	4 859	0	4 859	1 232	0	1 232
40701	84 460	1	84 461	77 003	0	77 003	73 853	0	73 853	81 310	1	81 311
40702	495 857	117 107	612 964	2 986 083	139 541	3 125 624	2 971 301	240 542	3 211 843	481 075	218 108	699 183
40703	14 402	0	14 402	11 860	0	11 860	10 878	0	10 878	13 420	0	13 420
40802	208 817	683	209 500	825 938	9 965	835 903	767 678	10 059	777 737	150 557	777	151 334
40807	2 653	24	2 677	647	2 353	3 000	580	2 337	2 917	2 586	8	2 594
40817	191 443	2 156	193 599	315 552	6 190	321 742	317 550	6 235	323 785	193 441	2 201	195 642
40820	879	43	922	1 316	2	1 318	1 408	5	1 413	971	46	1 017
40821	10 224	0	10 224	77 217	0	77 217	76 654	0	76 654	9 661	0	9 661
40901	11 650	0	11 650	21 250	0	21 250	10 500	0	10 500	900	0	900
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40906	0	0	0	657 848	0	657 848	657 848	0	657 848	0	0	0
40907	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40911	0	0	0	20 350	0	20 350	20 350	0	20 350	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	40 650	0	40 650	30 850	0	30 850	200	0	200	10 000	0	10 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	850	0	850	35 850	0	35 850
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	12 500	3 539	16 039	9 344	5 671	15 015	5 637	6 087	11 724	8 793	3 955	12 748
42304	275 223	70 734	345 957	108 233	57 977	166 210	58 960	24 952	83 912	225 950	37 709	263 659
42305	170 284	87 733	258 017	43 638	12 226	55 864	86 363	63 839	150 202	213 009	139 346	352 355
42306	119 765	68 840	188 605	6 120	8 378	14 498	4 051	16 922	20 973	117 696	77 384	195 080
42307	63 129	14 982	78 111	2 514	1 657	4 171	1 817	1 832	3 649	62 432	15 157	77 589
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
42312	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42313	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42314	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
42315	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
42601	4	88	92	0	4	4	0	10	10	4	94	98
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	125	0	125	10	0	10	60	0	60	175	0	175
44915	100	0	100	17	0	17	0	0	0	83	0	83
45115	892	0	892	56	0	56	0	0	0	836	0	836
45215	19 745	0	19 745	2 444	0	2 444	6 877	0	6 877	24 178	0	24 178
45315	56	0	56	9	0	9	0	0	0	47	0	47
45415	5 468	0	5 468	2 462	0	2 462	43	0	43	3 049	0	3 049
45515	8 367	0	8 367	654	0	654	783	0	783	8 496	0	8 496
45818	32 054	0	32 054	720	0	720	54 552	0	54 552	85 886	0	85 886
45918	31	0	31	14	0	14	24	0	24	41	0	41
47405	0	0	0	0	6 152	6 152	0	6 152	6 152	0	0	0
47407	0	0	0	30 427	33 024	63 451	30 427	33 024	63 451	0	0	0
47411	23 460	3 622	27 082	7 265	1 152	8 417	5 961	1 367	7 328	22 156	3 837	25 993
47416	43	0	43	7 902	109 837	117 739	8 078	111 051	119 129	219	1 214	1 433
47422	4 002	154	4 156	722	7	729	720	17	737	4 000	164	4 164
47425	7 738	0	7 738	1 761	0	1 761	1 390	0	1 390	7 367	0	7 367
47426	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60301	2 753	0	2 753	6 608	0	6 608	4 768	0	4 768	913	0	913
60305	0	0	0	16 217	0	16 217	16 217	0	16 217	0	0	0
60309	475	0	475	431	0	431	422	0	422	466	0	466
60311	7	0	7	361	0	361	373	0	373	19	0	19
60322	38	0	38	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	38	0	38
60324	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60601	91 016	0	91 016	757	0	757	1 286	0	1 286	91 545	0	91 545
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61304	334	0	334	76	0	76	72	0	72	330	0	330
61701	27 473	0	27 473	277	0	277	58	0	58	27 254	0	27 254
70601	328 292	0	328 292	3	0	3	60 120	0	60 120	388 409	0	388 409
70603	731 499	0	731 499	0	0	0	72 098	0	72 098	803 597	0	803 597
70615	657	0	657	0	0	0	23 529	0	23 529	24 186	0	24 186
Итого по пассиву (баланс)	3 707 215	369 955	4 077 170	6 714 699	400 581	7 115 280	6 804 782	530 889	7 335 671	3 797 298	500 263	4 297 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	610 738	0	610 738	27 667	0	27 667	20 221	0	20 221	618 184	0	618 184
90902	301 757	0	301 757	22 800	0	22 800	33 610	0	33 610	290 947	0	290 947
90907	11 650	0	11 650	10 500	0	10 500	21 250	0	21 250	900	0	900
91202	1	0	1	21	0	21	16	0	16	6	0	6
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 942 281	24 262	2 966 543	96 727	2 690	99 417	20 035	1 175	21 210	3 018 973	25 777	3 044 750
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 068	0	5 068	181	0	181	2	0	2	5 247	0	5 247
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 374 163	0	2 374 163	306 256	0	306 256	288 971	0	288 971	2 391 448	0	2 391 448
Итого по активу (баланс)	6 247 325	24 262	6 271 587	464 170	2 690	466 860	384 122	1 175	385 297	6 327 373	25 777	6 353 150
Пассив
91312	1 823 409	0	1 823 409	70 621	0	70 621	90 180	0	90 180	1 842 968	0	1 842 968
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	11 691	0	11 691	44 382	0	44 382	61 000	0	61 000	28 309	0	28 309
91317	465 414	0	465 414	173 969	0	173 969	155 077	0	155 077	446 522	0	446 522
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 897 424	0	3 897 424	86 407	0	86 407	150 685	0	150 685	3 961 702	0	3 961 702
Итого по пассиву (баланс)	6 271 587	0	6 271 587	375 379	0	375 379	456 942	0	456 942	6 353 150	0	6 353 150

Страница была полезной?