Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	133 875	122 402	256 277	1 298 293	165 424	1 463 717	1 312 037	135 920	1 447 957	120 131	151 906	272 037
20208	55 449	1 629	57 078	179 391	3 670	183 061	181 488	3 768	185 256	53 352	1 531	54 883
20209	0	0	0	1 675 727	35 797	1 711 524	1 675 727	35 797	1 711 524	0	0	0
30102	230 137	0	230 137	4 052 980	0	4 052 980	4 140 312	0	4 140 312	142 805	0	142 805
30110	69 516	205 033	274 549	130 240	142 864	273 104	138 566	226 128	364 694	61 190	121 769	182 959
30202	18 779	0	18 779	0	0	0	337	0	337	18 442	0	18 442
30204	4 535	0	4 535	9	0	9	0	0	0	4 544	0	4 544
30221	0	0	0	143 298	5 901	149 199	143 298	5 901	149 199	0	0	0
30233	872	138	1 010	179 036	1 784	180 820	178 741	1 922	180 663	1 167	0	1 167
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	415 000	0	415 000	350 000	0	350 000	175 000	0	175 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44607	14 444	0	14 444	0	0	0	963	0	963	13 481	0	13 481
44906	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44907	22 950	0	22 950	0	0	0	1 800	0	1 800	21 150	0	21 150
45106	472	0	472	0	0	0	55	0	55	417	0	417
45107	74 455	0	74 455	264	0	264	1 512	0	1 512	73 207	0	73 207
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	6 421	0	6 421	29 281	0	29 281	30 720	0	30 720	4 982	0	4 982
45203	0	3 815	3 815	0	444	444	0	350	350	0	3 909	3 909
45204	0	5 480	5 480	0	638	638	0	503	503	0	5 615	5 615
45205	9 400	11 767	21 167	15 000	1 369	16 369	2 800	1 081	3 881	21 600	12 055	33 655
45206	242 108	43 947	286 055	45 559	5 114	50 673	116 297	4 035	120 332	171 370	45 026	216 396
45207	246 664	0	246 664	6 957	0	6 957	11 673	0	11 673	241 948	0	241 948
45208	56 438	0	56 438	0	0	0	633	0	633	55 805	0	55 805
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	4 880	0	4 880	0	0	0	940	0	940	3 940	0	3 940
45401	2 709	0	2 709	2 950	0	2 950	3 312	0	3 312	2 347	0	2 347
45406	10 220	0	10 220	0	0	0	2 321	0	2 321	7 899	0	7 899
45407	110 515	0	110 515	0	0	0	4 381	0	4 381	106 134	0	106 134
45505	1 078	0	1 078	330	0	330	199	0	199	1 209	0	1 209
45506	42 516	0	42 516	4 346	0	4 346	6 387	0	6 387	40 475	0	40 475
45507	87 075	0	87 075	6 499	0	6 499	1 241	0	1 241	92 333	0	92 333
45509	8 103	0	8 103	4 015	0	4 015	3 790	0	3 790	8 328	0	8 328
45812	86 904	0	86 904	300	0	300	1 680	0	1 680	85 524	0	85 524
45815	649	0	649	275	0	275	286	0	286	638	0	638
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	41	0	41	80	0	80	71	0	71	50	0	50
47408	0	0	0	43 772	68 974	112 746	43 772	68 974	112 746	0	0	0
47423	1 069	7	1 076	2 319	1	2 320	2 250	1	2 251	1 138	7	1 145
47427	1 056	0	1 056	1 640	0	1 640	1 100	0	1 100	1 596	0	1 596
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	819	0	819	189	0	189	1 008	0	1 008	0	0	0
60306	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
60308	110	0	110	145	0	145	23	0	23	232	0	232
60310	277	0	277	338	0	338	423	0	423	192	0	192
60312	1 904	0	1 904	5 892	0	5 892	6 889	0	6 889	907	0	907
60323	1 378	220	1 598	205	36	241	82	64	146	1 501	192	1 693
60401	431 079	0	431 079	535	0	535	1 190	0	1 190	430 424	0	430 424
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	220	0	220	19	0	19	8	0	8	231	0	231
61008	789	0	789	621	0	621	635	0	635	775	0	775
61009	273	0	273	77	0	77	21	0	21	329	0	329
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61011	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61209	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
61403	11 942	0	11 942	1 576	0	1 576	867	0	867	12 651	0	12 651
61702	483	0	483	555	0	555	0	0	0	1 038	0	1 038
70606	234 311	0	234 311	50 351	0	50 351	62	0	62	284 600	0	284 600
70608	579 830	0	579 830	78 275	0	78 275	0	0	0	658 105	0	658 105
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 497 806	394 438	3 892 244	9 328 085	432 016	9 760 101	9 417 159	484 444	9 901 603	3 408 732	342 010	3 750 742
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	33 770	0	33 770	750	0	750	696	0	696	33 716	0	33 716
30222	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
30223	51 264	0	51 264	666 854	0	666 854	628 698	0	628 698	13 108	0	13 108
30226	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
30232	684	213	897	340 536	8 841	349 377	340 603	8 863	349 466	751	235	986
40302	6 171	0	6 171	543	0	543	165	0	165	5 793	0	5 793
40502	192	0	192	21 667	0	21 667	22 123	0	22 123	648	0	648
40602	74 442	0	74 442	253 187	0	253 187	259 954	0	259 954	81 209	0	81 209
40603	2 201	0	2 201	7 723	0	7 723	6 295	0	6 295	773	0	773
40701	8 535	1	8 536	69 627	0	69 627	77 546	0	77 546	16 454	1	16 455
40702	638 160	178 245	816 405	2 520 607	242 256	2 762 863	2 456 303	180 735	2 637 038	573 856	116 724	690 580
40703	10 916	0	10 916	9 735	0	9 735	12 580	0	12 580	13 761	0	13 761
40802	184 958	545	185 503	709 706	4 990	714 696	623 064	4 993	628 057	98 316	548	98 864
40807	4 118	7	4 125	1 615	2 265	3 880	340	2 265	2 605	2 843	7	2 850
40817	201 470	2 877	204 347	285 045	5 015	290 060	303 125	4 706	307 831	219 550	2 568	222 118
40820	618	40	658	2 316	4	2 320	2 414	5	2 419	716	41	757
40821	12 771	0	12 771	118 586	0	118 586	114 031	0	114 031	8 216	0	8 216
40901	1 600	0	1 600	12 600	0	12 600	12 499	0	12 499	1 499	0	1 499
40905	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40906	0	0	0	660 776	0	660 776	660 776	0	660 776	0	0	0
40907	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
40911	0	0	0	13 743	0	13 743	13 743	0	13 743	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 563	1 563	0	1 563	1 563	0	0	0
41507	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 400	0	30 400	400	0	400	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42105	87 000	0	87 000	52 000	0	52 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	12 829	2 680	15 509	9 606	1 163	10 769	7 026	1 200	8 226	10 249	2 717	12 966
42304	263 635	58 654	322 289	78 460	10 748	89 208	90 474	11 752	102 226	275 649	59 658	335 307
42305	106 942	86 620	193 562	13 663	13 259	26 922	56 071	14 003	70 074	149 350	87 364	236 714
42306	153 332	44 944	198 276	35 249	4 246	39 495	8 945	12 984	21 929	127 028	53 682	180 710
42307	61 188	14 056	75 244	63	1 336	1 399	2 403	1 894	4 297	63 528	14 614	78 142
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42312	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42313	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42314	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
42315	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42601	4	82	86	0	8	8	0	10	10	4	84	88
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003	3	0	3	0	0	0
44615	144	0	144	10	0	10	0	0	0	134	0	134
44915	100	0	100	50	0	50	50	0	50	100	0	100
45115	973	0	973	16	0	16	0	0	0	957	0	957
45215	12 613	0	12 613	3 088	0	3 088	10 131	0	10 131	19 656	0	19 656
45315	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
45415	5 710	0	5 710	293	0	293	44	0	44	5 461	0	5 461
45515	9 454	0	9 454	2 356	0	2 356	2 322	0	2 322	9 420	0	9 420
45818	32 337	0	32 337	695	0	695	342	0	342	31 984	0	31 984
45918	23	0	23	2	0	2	6	0	6	27	0	27
47405	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
47407	0	0	0	64 728	47 979	112 707	64 728	47 979	112 707	0	0	0
47411	21 388	2 919	24 307	6 332	976	7 308	6 330	1 056	7 386	21 386	2 999	24 385
47416	208	1 821	2 029	41 867	51 193	93 060	41 659	49 372	91 031	0	0	0
47422	4 002	143	4 145	79	13	92	79	17	96	4 002	147	4 149
47425	8 952	0	8 952	2 628	0	2 628	3 294	0	3 294	9 618	0	9 618
47426	6	0	6	2 282	0	2 282	2 276	0	2 276	0	0	0
60301	862	0	862	4 801	0	4 801	4 814	0	4 814	875	0	875
60305	0	0	0	18 144	0	18 144	18 144	0	18 144	0	0	0
60309	517	0	517	463	0	463	415	0	415	469	0	469
60311	19	0	19	1 758	0	1 758	1 746	0	1 746	7	0	7
60322	39	0	39	12	0	12	11	0	11	38	0	38
60324	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60601	89 853	0	89 853	1 166	0	1 166	1 285	0	1 285	89 972	0	89 972
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	393	0	393	82	0	82	56	0	56	367	0	367
61701	27 570	0	27 570	101	0	101	4	0	4	27 473	0	27 473
70601	235 283	0	235 283	16	0	16	43 173	0	43 173	278 440	0	278 440
70603	576 208	0	576 208	0	0	0	78 345	0	78 345	654 553	0	654 553
70615	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
70801	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
Итого по пассиву (баланс)	3 498 397	393 847	3 892 244	6 082 489	396 384	6 478 873	5 993 445	343 926	6 337 371	3 409 353	341 389	3 750 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	571 695	0	571 695	299 166	0	299 166	9 491	0	9 491	861 370	0	861 370
90902	278 770	0	278 770	160 428	0	160 428	117 437	0	117 437	321 761	0	321 761
90907	1 600	0	1 600	12 499	0	12 499	12 600	0	12 600	1 499	0	1 499
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 555 785	22 592	2 578 377	91 819	2 629	94 448	158 036	2 074	160 110	2 489 568	23 147	2 512 715
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 394	0	5 394	198	0	198	27	0	27	5 565	0	5 565
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 283 266	0	2 283 266	334 255	0	334 255	309 727	0	309 727	2 307 794	0	2 307 794
Итого по активу (баланс)	5 698 178	22 592	5 720 770	898 391	2 629	901 020	607 344	2 074	609 418	5 989 225	23 147	6 012 372
Пассив
91312	1 731 759	0	1 731 759	159 716	0	159 716	104 305	0	104 305	1 676 348	0	1 676 348
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	3 113	63	3 176	7 673	64	7 737	25 000	1	25 001	20 440	0	20 440
91317	474 682	0	474 682	142 273	0	142 273	204 948	0	204 948	537 357	0	537 357
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 437 504	0	3 437 504	208 700	0	208 700	475 774	0	475 774	3 704 578	0	3 704 578
Итого по пассиву (баланс)	5 720 707	63	5 720 770	518 362	64	518 426	810 027	1	810 028	6 012 372	0	6 012 372

Страница была полезной?