Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	261	0	261	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	131 726	215 893	347 619	1 200 060	161 459	1 361 519	1 208 889	223 982	1 432 871	122 897	153 370	276 267
20208	60 041	2 068	62 109	159 690	9 422	169 112	176 562	9 652	186 214	43 169	1 838	45 007
20209	36 138	0	36 138	1 584 815	34 929	1 619 744	1 620 953	34 929	1 655 882	0	0	0
30102	231 119	0	231 119	2 700 437	0	2 700 437	2 748 661	0	2 748 661	182 895	0	182 895
30110	54 177	188 366	242 543	214 518	223 207	437 725	216 095	271 725	487 820	52 600	139 848	192 448
30202	23 364	0	23 364	986	0	986	0	0	0	24 350	0	24 350
30204	5 614	0	5 614	804	0	804	0	0	0	6 418	0	6 418
30221	0	0	0	213 325	1 678	215 003	213 325	1 678	215 003	0	0	0
30233	827	0	827	167 412	770	168 182	166 782	770	167 552	1 457	0	1 457
31901	565 000	0	565 000	0	0	0	65 000	0	65 000	500 000	0	500 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	32 325	0	32 325	0	0	0	3 015	0	3 015	29 310	0	29 310
45006	4 700	0	4 700	0	0	0	1 700	0	1 700	3 000	0	3 000
45106	600	0	600	526	0	526	0	0	0	1 126	0	1 126
45107	88 169	0	88 169	1 096	0	1 096	6 095	0	6 095	83 170	0	83 170
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	8 058	0	8 058	12 044	0	12 044	13 884	0	13 884	6 218	0	6 218
45204	7 770	0	7 770	15 000	0	15 000	5 818	0	5 818	16 952	0	16 952
45205	38 117	16 501	54 618	0	1 692	1 692	3 500	3 525	7 025	34 617	14 668	49 285
45206	376 192	51 696	427 888	25 800	5 302	31 102	95 912	11 045	106 957	306 080	45 953	352 033
45207	226 287	0	226 287	0	0	0	2 226	0	2 226	224 061	0	224 061
45208	57 437	0	57 437	0	0	0	333	0	333	57 104	0	57 104
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	7 700	0	7 700	0	0	0	940	0	940	6 760	0	6 760
45401	4 906	0	4 906	5 289	0	5 289	5 212	0	5 212	4 983	0	4 983
45406	12 496	0	12 496	1 000	0	1 000	2 434	0	2 434	11 062	0	11 062
45407	130 903	0	130 903	1 027	0	1 027	13 211	0	13 211	118 719	0	118 719
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 550	0	1 550	185	0	185	237	0	237	1 498	0	1 498
45506	42 719	0	42 719	500	0	500	1 152	0	1 152	42 067	0	42 067
45507	87 966	0	87 966	1 000	0	1 000	1 474	0	1 474	87 492	0	87 492
45509	7 272	0	7 272	3 425	0	3 425	2 945	0	2 945	7 752	0	7 752
45812	19 276	0	19 276	300	0	300	1 074	0	1 074	18 502	0	18 502
45815	532	0	532	75	0	75	61	0	61	546	0	546
45912	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	30	0	30	20	0	20	18	0	18	32	0	32
47408	0	0	0	79 706	55 280	134 986	79 706	55 280	134 986	0	0	0
47423	948	0	948	2 400	0	2 400	2 391	0	2 391	957	0	957
47427	1 786	0	1 786	1 499	0	1 499	1 841	0	1 841	1 444	0	1 444
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	431	0	431	566	0	566	246	0	246	751	0	751
60306	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	100	0	100	179	0	179	186	0	186	93	0	93
60310	252	0	252	297	0	297	370	0	370	179	0	179
60312	928	0	928	5 156	0	5 156	4 874	0	4 874	1 210	0	1 210
60323	403	80	483	840	419	1 259	46	154	200	1 197	345	1 542
60401	432 531	0	432 531	0	0	0	854	0	854	431 677	0	431 677
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	313	0	313	18	0	18	112	0	112	219	0	219
61008	1 374	0	1 374	812	0	812	1 345	0	1 345	841	0	841
61009	409	0	409	49	0	49	234	0	234	224	0	224
61209	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61403	12 876	0	12 876	279	0	279	710	0	710	12 445	0	12 445
61702	773	0	773	0	0	0	290	0	290	483	0	483
70606	41 936	0	41 936	55 412	0	55 412	271	0	271	97 077	0	97 077
70608	174 533	0	174 533	144 067	0	144 067	0	0	0	318 600	0	318 600
70706	618 806	0	618 806	24	0	24	618 830	0	618 830	0	0	0
70708	834 108	0	834 108	0	0	0	834 108	0	834 108	0	0	0
70711	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
70716	2 815	0	2 815	1	0	1	2 816	0	2 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 574 376	474 604	5 048 980	6 603 677	494 158	7 097 835	8 129 958	612 740	8 742 698	3 048 095	356 022	3 404 117
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	33 609	0	33 609	151	0	151	52	0	52	33 510	0	33 510
30223	10 493	0	10 493	617 312	0	617 312	627 285	0	627 285	20 466	0	20 466
30226	112	0	112	0	0	0	22	0	22	134	0	134
30232	275	370	645	318 236	3 600	321 836	318 124	3 556	321 680	163	326	489
40302	10 696	0	10 696	1 539	0	1 539	1 625	0	1 625	10 782	0	10 782
40502	7 340	0	7 340	16 540	0	16 540	10 990	0	10 990	1 790	0	1 790
40602	176 494	0	176 494	314 793	0	314 793	280 035	0	280 035	141 736	0	141 736
40603	3 955	0	3 955	22 468	0	22 468	20 115	0	20 115	1 602	0	1 602
40701	23 508	1	23 509	28 571	0	28 571	23 278	0	23 278	18 215	1	18 216
40702	863 515	152 471	1 015 986	2 376 054	296 747	2 672 801	2 221 390	254 478	2 475 868	708 851	110 202	819 053
40703	12 385	0	12 385	9 487	0	9 487	7 715	0	7 715	10 613	0	10 613
40802	171 245	2 742	173 987	643 876	10 020	653 896	611 121	11 001	622 122	138 490	3 723	142 213
40807	3 244	9	3 253	5 703	2	5 705	6 328	1	6 329	3 869	8	3 877
40817	188 224	12 264	200 488	246 215	26 117	272 332	234 492	20 004	254 496	176 501	6 151	182 652
40820	1 040	53	1 093	769	12	781	656	6	662	927	47	974
40821	14 068	0	14 068	109 972	0	109 972	107 715	0	107 715	11 811	0	11 811
40901	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40906	36 137	0	36 137	660 807	0	660 807	624 670	0	624 670	0	0	0
40907	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40911	0	0	0	14 024	0	14 024	14 024	0	14 024	0	0	0
40912	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
41507	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	63 500	0	63 500	40 000	0	40 000	0	0	0	23 500	0	23 500
42104	15 400	0	15 400	15 000	0	15 000	0	0	0	400	0	400
42105	54 500	0	54 500	0	0	0	15 000	0	15 000	69 500	0	69 500
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	8 845	6 838	15 683	6 673	4 314	10 987	6 222	2 743	8 965	8 394	5 267	13 661
42304	206 833	61 069	267 902	17 269	18 317	35 586	61 956	10 556	72 512	251 520	53 308	304 828
42305	60 772	86 637	147 409	6 878	37 847	44 725	7 551	22 269	29 820	61 445	71 059	132 504
42306	186 531	111 842	298 373	18 267	45 757	64 024	3 694	17 734	21 428	171 958	83 819	255 777
42307	72 045	20 451	92 496	14 082	7 485	21 567	2 311	2 334	4 645	60 274	15 300	75 574
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
42312	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42313	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42314	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
42315	91	0	91	4	0	4	1	0	1	88	0	88
42601	4	109	113	0	23	23	0	11	11	4	97	101
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	0	0	0	26	0	26	439	0	439	413	0	413
45015	47	0	47	17	0	17	0	0	0	30	0	30
45115	915	0	915	61	0	61	16	0	16	870	0	870
45215	8 230	0	8 230	2 315	0	2 315	15 226	0	15 226	21 141	0	21 141
45315	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
45415	3 965	0	3 965	401	0	401	2 594	0	2 594	6 158	0	6 158
45515	9 611	0	9 611	221	0	221	163	0	163	9 553	0	9 553
45818	19 602	0	19 602	1 181	0	1 181	306	0	306	18 727	0	18 727
45918	17	0	17	6	0	6	38	0	38	49	0	49
47405	0	0	0	0	82 795	82 795	0	82 795	82 795	0	0	0
47407	0	0	0	51 226	84 116	135 342	51 226	84 116	135 342	0	0	0
47411	16 451	3 481	19 932	1 522	1 331	2 853	5 082	1 023	6 105	20 011	3 173	23 184
47416	122	7 927	8 049	7 718	154 994	162 712	18 612	147 128	165 740	11 016	61	11 077
47422	4 011	191	4 202	1 293	176	1 469	1 293	155	1 448	4 011	170	4 181
47425	10 200	0	10 200	4 295	0	4 295	4 900	0	4 900	10 805	0	10 805
47426	2	0	2	1 740	0	1 740	1 742	0	1 742	4	0	4
60301	864	0	864	4 165	0	4 165	4 097	0	4 097	796	0	796
60305	0	0	0	14 662	0	14 662	14 662	0	14 662	0	0	0
60309	422	0	422	591	0	591	760	0	760	591	0	591
60311	4	0	4	342	0	342	345	0	345	7	0	7
60322	35	0	35	34	0	34	27	0	27	28	0	28
60324	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60601	87 511	0	87 511	851	0	851	1 284	0	1 284	87 944	0	87 944
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	440	0	440	71	0	71	97	0	97	466	0	466
61501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61701	27 633	0	27 633	325	0	325	262	0	262	27 570	0	27 570
70601	50 271	0	50 271	10	0	10	44 519	0	44 519	94 780	0	94 780
70603	174 244	0	174 244	0	0	0	142 736	0	142 736	316 980	0	316 980
70701	633 996	0	633 996	633 996	0	633 996	0	0	0	0	0	0
70703	831 436	0	831 436	831 436	0	831 436	0	0	0	0	0	0
70715	773	0	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 455 855	0	1 455 855	1 465 915	0	1 465 915	10 060	0	10 060
Итого по пассиву (баланс)	4 582 525	466 455	5 048 980	8 522 528	774 447	9 296 975	6 991 408	660 704	7 652 112	3 051 405	352 712	3 404 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597 092	0	597 092	154 038	0	154 038	151 282	0	151 282	599 848	0	599 848
90902	331 572	0	331 572	118 887	0	118 887	165 828	0	165 828	284 631	0	284 631
90907	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	11	0	11	12	0	12	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 557 247	25 576	2 582 823	136 676	2 623	139 299	159 917	5 464	165 381	2 534 006	22 735	2 556 741
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	2 797	0	2 797	761	0	761	1	0	1	3 557	0	3 557
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
99998	2 619 765	0	2 619 765	265 276	0	265 276	457 669	0	457 669	2 427 372	0	2 427 372
Итого по активу (баланс)	6 110 130	25 576	6 135 706	683 663	2 623	686 286	934 724	5 464	940 188	5 859 069	22 735	5 881 804
Пассив
91003	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91004	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91312	1 988 114	0	1 988 114	290 442	0	290 442	122 147	0	122 147	1 819 819	0	1 819 819
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	6 790	7 969	14 759	2 649	1 702	4 351	1 847	817	2 664	5 988	7 084	13 072
91317	543 243	0	543 243	161 085	0	161 085	138 674	0	138 674	520 832	0	520 832
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 515 941	0	3 515 941	239 598	0	239 598	178 089	0	178 089	3 454 432	0	3 454 432
Итого по пассиву (баланс)	6 127 737	7 969	6 135 706	695 564	1 702	697 266	442 547	817	443 364	5 874 720	7 084	5 881 804

Страница была полезной?