Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 225	46 740	258 965	1 896 869	174 103	2 070 972	1 913 336	176 732	2 090 068	195 758	44 111	239 869
20208	47 148	1 339	48 487	213 483	4 362	217 845	201 868	4 273	206 141	58 763	1 428	60 191
20209	0	0	0	2 195 013	117 058	2 312 071	2 195 013	117 058	2 312 071	0	0	0
30102	724 669	0	724 669	3 185 491	0	3 185 491	3 643 077	0	3 643 077	267 083	0	267 083
30110	41 295	172 637	213 932	585 448	213 522	798 970	590 543	217 108	807 651	36 200	169 051	205 251
30202	87 792	0	87 792	0	0	0	62 825	0	62 825	24 967	0	24 967
30204	10 587	0	10 587	0	0	0	6 673	0	6 673	3 914	0	3 914
30221	0	0	0	515 015	729	515 744	515 015	729	515 744	0	0	0
30233	134	0	134	160 316	793	161 109	160 297	793	161 090	153	0	153
31901	0	0	0	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44206	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
44207	210 762	0	210 762	0	0	0	210 762	0	210 762	0	0	0
44605	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
44607	24 074	0	24 074	0	0	0	963	0	963	23 111	0	23 111
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	73 547	0	73 547	0	0	0	4 148	0	4 148	69 399	0	69 399
45006	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	1 165	0	1 165	4 200	0	4 200	226	0	226	5 139	0	5 139
45107	88 702	0	88 702	0	0	0	6 897	0	6 897	81 805	0	81 805
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45201	10 456	0	10 456	15 342	0	15 342	19 089	0	19 089	6 709	0	6 709
45203	12 500	0	12 500	70 000	0	70 000	82 500	0	82 500	0	0	0
45204	69 556	0	69 556	5 000	0	5 000	53 900	0	53 900	20 656	0	20 656
45205	68 023	26 765	94 788	37 323	1 367	38 690	25 904	1 358	27 262	79 442	26 774	106 216
45206	380 473	0	380 473	53 600	0	53 600	58 481	0	58 481	375 592	0	375 592
45207	245 997	26 766	272 763	42 590	1 367	43 957	55 136	1 359	56 495	233 451	26 774	260 225
45208	12 437	0	12 437	0	0	0	530	0	530	11 907	0	11 907
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 140	0	3 140	600	0	600	0	0	0	3 740	0	3 740
45307	12 300	0	12 300	0	0	0	1 540	0	1 540	10 760	0	10 760
45401	7 959	0	7 959	8 773	0	8 773	9 030	0	9 030	7 702	0	7 702
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45406	15 000	0	15 000	6 170	0	6 170	0	0	0	21 170	0	21 170
45407	28 460	0	28 460	36 420	0	36 420	1 478	0	1 478	63 402	0	63 402
45504	80	0	80	0	0	0	38	0	38	42	0	42
45505	1 232	0	1 232	1 048	0	1 048	443	0	443	1 837	0	1 837
45506	8 150	0	8 150	10 347	0	10 347	221	0	221	18 276	0	18 276
45507	74 650	0	74 650	1 900	0	1 900	958	0	958	75 592	0	75 592
45509	5 511	0	5 511	4 280	0	4 280	4 119	0	4 119	5 672	0	5 672
45812	20 354	0	20 354	1 598	0	1 598	3 143	0	3 143	18 809	0	18 809
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	107	0	107	140	0	140	168	0	168	79	0	79
45912	6	0	6	45	0	45	51	0	51	0	0	0
45915	3	0	3	44	0	44	35	0	35	12	0	12
47408	0	0	0	67 975	50 320	118 295	67 975	50 320	118 295	0	0	0
47423	2 647	0	2 647	1 971	3 604	5 575	2 244	3 602	5 846	2 374	2	2 376
47427	614	0	614	558	0	558	664	0	664	508	0	508
51505	41 688	0	41 688	164	0	164	0	0	0	41 852	0	41 852
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	504	0	504	501	0	501	269	0	269	736	0	736
60306	3	0	3	2 969	0	2 969	2 972	0	2 972	0	0	0
60308	138	0	138	243	0	243	192	0	192	189	0	189
60310	191	0	191	431	0	431	391	0	391	231	0	231
60312	2 293	0	2 293	6 121	0	6 121	6 314	0	6 314	2 100	0	2 100
60323	282	201	483	487	20	507	487	41	528	282	180	462
60347	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
60401	413 922	0	413 922	8	0	8	901	0	901	413 029	0	413 029
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	8	0	8	8	0	8	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	263	0	263	39	0	39	34	0	34	268	0	268
61008	1 031	0	1 031	965	0	965	969	0	969	1 027	0	1 027
61009	326	0	326	261	0	261	181	0	181	406	0	406
61209	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61403	14 626	0	14 626	244	0	244	719	0	719	14 151	0	14 151
70606	131 817	0	131 817	48 977	0	48 977	269	0	269	180 525	0	180 525
70608	77 401	0	77 401	29 741	0	29 741	0	0	0	107 142	0	107 142
70611	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
70802	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
Итого по активу (баланс)	3 281 623	274 448	3 556 071	9 795 287	567 245	10 362 532	10 010 804	573 373	10 584 177	3 066 106	268 320	3 334 426
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	35 000	0	35 000	2 483	0	2 483	1 806	0	1 806	34 323	0	34 323
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30223	39 600	0	39 600	945 907	0	945 907	991 562	0	991 562	85 255	0	85 255
30226	134	0	134	0	0	0	19	0	19	153	0	153
30232	58	221	279	322 057	3 198	325 255	322 055	3 199	325 254	56	222	278
40302	2 063	0	2 063	54	0	54	0	0	0	2 009	0	2 009
40502	80 956	0	80 956	27 157	0	27 157	21 464	0	21 464	75 263	0	75 263
40602	97 243	0	97 243	257 885	0	257 885	236 809	0	236 809	76 167	0	76 167
40603	1 288	0	1 288	6 263	0	6 263	8 395	0	8 395	3 420	0	3 420
40701	52 205	0	52 205	34 240	0	34 240	17 315	0	17 315	35 280	0	35 280
40702	916 297	67 744	984 041	3 079 551	304 048	3 383 599	2 840 057	293 814	3 133 871	676 803	57 510	734 313
40703	15 103	0	15 103	20 072	0	20 072	18 684	0	18 684	13 715	0	13 715
40802	158 226	1 435	159 661	719 613	8 642	728 255	707 622	19 288	726 910	146 235	12 081	158 316
40807	2 727	4	2 731	2 569	0	2 569	1 745	0	1 745	1 903	4	1 907
40817	178 195	1 763	179 958	252 306	11 269	263 575	248 489	11 082	259 571	174 378	1 576	175 954
40820	240	28	268	921	1	922	1 104	1	1 105	423	28	451
40821	32 847	0	32 847	146 319	0	146 319	137 256	0	137 256	23 784	0	23 784
40901	4 200	0	4 200	5 100	0	5 100	4 300	0	4 300	3 400	0	3 400
40906	0	0	0	725 790	0	725 790	725 790	0	725 790	0	0	0
40907	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
40911	126	0	126	27 957	0	27 957	27 937	0	27 937	106	0	106
40912	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	157 500	0	157 500	35 000	0	35 000	0	0	0	122 500	0	122 500
42105	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
42301	14 572	1 447	16 019	15 205	1 084	16 289	12 012	668	12 680	11 379	1 031	12 410
42304	106 403	42 181	148 584	17 640	10 768	28 408	26 032	6 306	32 338	114 795	37 719	152 514
42305	205 268	46 585	251 853	41 850	8 666	50 516	28 194	14 270	42 464	191 612	52 189	243 801
42306	212 585	78 158	290 743	21 158	7 979	29 137	16 226	9 681	25 907	207 653	79 860	287 513
42307	102 727	24 365	127 092	6 682	1 282	7 964	4 411	1 364	5 775	100 456	24 447	124 903
42310	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
42312	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
42313	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
42314	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
42315	97	0	97	1	0	1	4	0	4	100	0	100
42601	4	56	60	0	3	3	0	3	3	4	56	60
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0
44615	241	0	241	241	0	241	45	0	45	45	0	45
44915	705	0	705	41	0	41	0	0	0	664	0	664
45015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45115	136	0	136	111	0	111	907	0	907	932	0	932
45215	11 004	0	11 004	3 401	0	3 401	3 733	0	3 733	11 336	0	11 336
45315	155	0	155	16	0	16	36	0	36	175	0	175
45415	1 020	0	1 020	195	0	195	1 083	0	1 083	1 908	0	1 908
45515	7 747	0	7 747	109	0	109	72	0	72	7 710	0	7 710
45818	19 535	0	19 535	1 030	0	1 030	94	0	94	18 599	0	18 599
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	24 735	24 735	0	24 735	24 735	0	0	0
47407	0	0	0	46 997	71 459	118 456	46 997	71 459	118 456	0	0	0
47411	16 660	1 441	18 101	4 341	771	5 112	4 124	664	4 788	16 443	1 334	17 777
47416	112	0	112	81 119	148 247	229 366	81 266	148 247	229 513	259	0	259
47422	5 813	122	5 935	20 264	4 257	24 521	20 101	4 257	24 358	5 650	122	5 772
47425	8 561	0	8 561	2 309	0	2 309	8 019	0	8 019	14 271	0	14 271
47426	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
50408	1 688	0	1 688	0	0	0	164	0	164	1 852	0	1 852
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	2 857	0	2 857	6 796	0	6 796	4 813	0	4 813	874	0	874
60305	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
60309	492	0	492	450	0	450	427	0	427	469	0	469
60311	515	0	515	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	515	0	515
60322	72	0	72	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	72	0	72
60324	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
60601	63 706	0	63 706	900	0	900	1 214	0	1 214	64 020	0	64 020
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	373	0	373	80	0	80	56	0	56	349	0	349
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	114 334	0	114 334	84	0	84	45 186	0	45 186	159 436	0	159 436
70603	78 066	0	78 066	0	0	0	29 706	0	29 706	107 772	0	107 772
Итого по пассиву (баланс)	3 290 521	265 550	3 556 071	6 930 417	607 730	7 538 147	6 706 143	610 359	7 316 502	3 066 247	268 179	3 334 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 091	0	176 091	46 941	0	46 941	19 568	0	19 568	203 464	0	203 464
90902	882 427	4	882 431	71 024	0	71 024	76 246	0	76 246	877 205	4	877 209
90907	4 200	0	4 200	4 300	0	4 300	5 100	0	5 100	3 400	0	3 400
91202	40 002	0	40 002	14	0	14	14	0	14	40 002	0	40 002
91203	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 535 311	0	2 535 311	585 866	0	585 866	281 455	0	281 455	2 839 722	0	2 839 722
91604	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 230 764	0	2 230 764	689 112	0	689 112	373 704	0	373 704	2 546 172	0	2 546 172
Итого по активу (баланс)	5 870 105	4	5 870 109	1 397 272	0	1 397 272	756 102	0	756 102	6 511 275	4	6 511 279
Пассив
91312	1 631 636	0	1 631 636	90 661	0	90 661	143 015	0	143 015	1 683 990	0	1 683 990
91315	130 194	18 379	148 573	0	933	933	0	939	939	130 194	18 385	148 579
91316	26 100	0	26 100	79 880	0	79 880	269 600	0	269 600	215 820	0	215 820
91317	359 220	0	359 220	202 230	0	202 230	275 558	0	275 558	432 548	0	432 548
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 639 345	0	3 639 345	347 571	0	347 571	673 333	0	673 333	3 965 107	0	3 965 107
Итого по пассиву (баланс)	5 851 730	18 379	5 870 109	720 342	933	721 275	1 361 506	939	1 362 445	6 492 894	18 385	6 511 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?