Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 059	44 449	186 508	1 732 023	142 628	1 874 651	1 725 084	153 112	1 878 196	148 998	33 965	182 963
20208	49 234	1 226	50 460	234 188	5 601	239 789	226 911	5 551	232 462	56 511	1 276	57 787
20209	0	0	0	1 811 041	77 558	1 888 599	1 811 041	77 558	1 888 599	0	0	0
30102	175 026	0	175 026	4 548 752	0	4 548 752	4 510 150	0	4 510 150	213 628	0	213 628
30110	46 881	49 821	96 702	294 070	174 795	468 865	285 369	178 939	464 308	55 582	45 677	101 259
30202	29 134	0	29 134	0	0	0	232	0	232	28 902	0	28 902
30204	3 006	0	3 006	1 146	0	1 146	0	0	0	4 152	0	4 152
30221	0	0	0	210 752	4 866	215 618	210 752	4 866	215 618	0	0	0
30233	2 216	14	2 230	38 487	125	38 612	38 320	105	38 425	2 383	34	2 417
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	325 000	0	325 000	572 000	0	572 000	765 000	0	765 000	132 000	0	132 000
32004	168 000	0	168 000	1 289 000	0	1 289 000	1 103 000	0	1 103 000	354 000	0	354 000
44207	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44604	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44907	20 686	0	20 686	10 928	0	10 928	1 649	0	1 649	29 965	0	29 965
45107	112 771	0	112 771	0	0	0	3 569	0	3 569	109 202	0	109 202
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	4 894	0	4 894	13 372	0	13 372	9 056	0	9 056	9 210	0	9 210
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45204	6 980	0	6 980	11 791	0	11 791	8 121	0	8 121	10 650	0	10 650
45205	149 773	0	149 773	45 227	0	45 227	36 847	0	36 847	158 153	0	158 153
45206	470 047	33 801	503 848	65 949	2 547	68 496	28 705	10 181	38 886	507 291	26 167	533 458
45207	332 612	60 967	393 579	0	4 679	4 679	24 439	2 518	26 957	308 173	63 128	371 301
45208	22 842	0	22 842	0	0	0	530	0	530	22 312	0	22 312
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	1 540	0	1 540	18 460	0	18 460
45401	4 896	0	4 896	5 303	0	5 303	5 289	0	5 289	4 910	0	4 910
45405	4 600	0	4 600	2 400	0	2 400	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
45407	12 091	0	12 091	9 574	0	9 574	1 445	0	1 445	20 220	0	20 220
45503	0	0	0	100	0	100	34	0	34	66	0	66
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	2 057	0	2 057	1 100	0	1 100	443	0	443	2 714	0	2 714
45506	2 418	0	2 418	970	0	970	138	0	138	3 250	0	3 250
45507	67 931	0	67 931	0	0	0	910	0	910	67 021	0	67 021
45509	863	0	863	2 509	0	2 509	1 721	0	1 721	1 651	0	1 651
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45814	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	110	0	110	46	0	46	67	0	67	89	0	89
45912	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
45914	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	6	0	6	12	0	12	5	0	5	13	0	13
47408	0	0	0	17 159	72 342	89 501	17 159	72 342	89 501	0	0	0
47423	1 178	1	1 179	2 095	9 952	12 047	1 834	9 953	11 787	1 439	0	1 439
47427	329	0	329	13 759	754	14 513	13 717	754	14 471	371	0	371
51505	40 022	0	40 022	164	0	164	0	0	0	40 186	0	40 186
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	306	0	306	541	0	541	239	0	239	608	0	608
60306	0	0	0	3 349	0	3 349	3 342	0	3 342	7	0	7
60308	322	0	322	258	3	261	243	3	246	337	0	337
60310	860	0	860	395	0	395	900	0	900	355	0	355
60312	3 962	0	3 962	6 491	0	6 491	7 680	0	7 680	2 773	0	2 773
60323	269	131	400	511	19	530	511	35	546	269	115	384
60401	405 600	0	405 600	4 375	0	4 375	0	0	0	409 975	0	409 975
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	3 928	0	3 928	1 613	0	1 613	4 375	0	4 375	1 166	0	1 166
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	535	0	535	32	0	32	21	0	21	546	0	546
61008	1 251	0	1 251	675	0	675	801	0	801	1 125	0	1 125
61009	295	0	295	46	0	46	8	0	8	333	0	333
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	13 611	0	13 611	394	0	394	759	0	759	13 246	0	13 246
70606	275 748	0	275 748	54 568	0	54 568	48	0	48	330 268	0	330 268
70608	62 815	0	62 815	23 141	0	23 141	0	0	0	85 956	0	85 956
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3 139 483	190 410	3 329 893	11 181 542	495 869	11 677 411	10 992 361	515 917	11 508 278	3 328 664	170 362	3 499 026
Пассив
10207	127 527	0	127 527	10	0	10	10	0	10	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	4 162	0	4 162	87 495	0	87 495
30126	720	0	720	16	0	16	329	0	329	1 033	0	1 033
30223	42 143	0	42 143	961 845	0	961 845	970 968	0	970 968	51 266	0	51 266
30226	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30232	24	0	24	26 202	2 665	28 867	26 183	2 665	28 848	5	0	5
32015	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
40302	8 580	0	8 580	2 080	0	2 080	14 605	0	14 605	21 105	0	21 105
40502	56 934	0	56 934	26 356	0	26 356	24 545	0	24 545	55 123	0	55 123
40602	67 744	0	67 744	289 623	14 997	304 620	273 158	14 997	288 155	51 279	0	51 279
40603	3 058	0	3 058	7 014	0	7 014	11 589	0	11 589	7 633	0	7 633
40701	34 626	0	34 626	10 402	0	10 402	12 935	0	12 935	37 159	0	37 159
40702	766 267	58 242	824 509	2 794 051	226 960	3 021 011	2 851 106	206 804	3 057 910	823 322	38 086	861 408
40703	19 478	0	19 478	10 368	0	10 368	8 908	0	8 908	18 018	0	18 018
40802	144 369	786	145 155	555 698	5 712	561 410	554 899	5 088	559 987	143 570	162	143 732
40807	1 923	2	1 925	4 373	0	4 373	3 668	0	3 668	1 218	2	1 220
40817	242 801	4 322	247 123	227 848	5 450	233 298	205 768	4 304	210 072	220 721	3 176	223 897
40820	686	25	711	761	1	762	588	2	590	513	26	539
40821	12 002	0	12 002	159 006	0	159 006	161 911	0	161 911	14 907	0	14 907
40901	2 056	0	2 056	2 626	0	2 626	570	0	570	0	0	0
40906	0	0	0	704 407	0	704 407	704 407	0	704 407	0	0	0
40911	262	0	262	48 010	0	48 010	48 307	0	48 307	559	0	559
40912	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000
42105	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 455	1 661	14 116	7 029	5 505	12 534	5 734	9 722	15 456	11 160	5 878	17 038
42304	57 233	6 730	63 963	14 383	2 862	17 245	22 352	5 447	27 799	65 202	9 315	74 517
42305	135 874	16 016	151 890	21 391	9 521	30 912	20 602	1 888	22 490	135 085	8 383	143 468
42306	246 506	46 995	293 501	3 234	2 420	5 654	17 969	5 491	23 460	261 241	50 066	311 307
42307	106 440	50 334	156 774	1 001	2 081	3 082	5 700	3 950	9 650	111 139	52 203	163 342
42310	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42311	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42312	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42313	26	0	26	7	0	7	3	0	3	22	0	22
42314	69	0	69	1	0	1	2	0	2	70	0	70
42315	99	0	99	3	0	3	1	0	1	97	0	97
42601	4	50	54	0	2	2	0	4	4	4	52	56
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	140	0	140	1 400	0	1 400	1 470	0	1 470	210	0	210
44615	30	0	30	0	0	0	22	0	22	52	0	52
44915	757	0	757	16	0	16	109	0	109	850	0	850
45115	930	0	930	266	0	266	0	0	0	664	0	664
45215	37 186	0	37 186	3 479	0	3 479	2 657	0	2 657	36 364	0	36 364
45315	200	0	200	15	0	15	0	0	0	185	0	185
45415	1 360	0	1 360	109	0	109	77	0	77	1 328	0	1 328
45515	6 315	0	6 315	74	0	74	23	0	23	6 264	0	6 264
45818	829	0	829	67	0	67	66	0	66	828	0	828
45918	107	0	107	106	0	106	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	16 343	16 343	0	16 343	16 343	0	0	0
47407	0	0	0	65 124	24 246	89 370	65 124	24 246	89 370	0	0	0
47411	9 435	621	10 056	2 289	168	2 457	3 982	469	4 451	11 128	922	12 050
47416	0	2 893	2 893	7 807	86 706	94 513	7 851	83 813	91 664	44	0	44
47422	6 618	131	6 749	166 035	9 879	175 914	166 356	9 883	176 239	6 939	135	7 074
47425	5 724	0	5 724	9 115	0	9 115	11 241	0	11 241	7 850	0	7 850
47426	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
50408	22	0	22	0	0	0	164	0	164	186	0	186
51510	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
60301	700	0	700	4 454	0	4 454	6 530	0	6 530	2 776	0	2 776
60305	35	0	35	15 267	0	15 267	15 232	0	15 232	0	0	0
60309	438	0	438	416	0	416	373	0	373	395	0	395
60311	515	0	515	687	0	687	687	0	687	515	0	515
60322	45	0	45	9	0	9	10	0	10	46	0	46
60324	49	0	49	39	0	39	7	0	7	17	0	17
60601	54 197	0	54 197	0	0	0	1 079	0	1 079	55 276	0	55 276
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	393	0	393	86	0	86	61	0	61	368	0	368
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	280 339	0	280 339	59	0	59	53 225	0	53 225	333 505	0	333 505
70603	62 977	0	62 977	0	0	0	23 029	0	23 029	86 006	0	86 006
70801	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 141 085	188 808	3 329 893	6 198 688	415 855	6 614 543	6 388 223	395 453	6 783 676	3 330 620	168 406	3 499 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 406	0	242 406	34 154	4	34 158	10 330	4	10 334	266 230	0	266 230
90902	511 968	4	511 972	21 106	4	21 110	24 343	4	24 347	508 731	4	508 735
90907	2 056	0	2 056	570	0	570	2 626	0	2 626	0	0	0
91202	40 002	0	40 002	16	0	16	16	0	16	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 695 464	0	2 695 464	57 634	0	57 634	28 632	0	28 632	2 724 466	0	2 724 466
91604	1 092	0	1 092	207	0	207	214	0	214	1 085	0	1 085
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 380 246	0	2 380 246	278 248	0	278 248	230 054	0	230 054	2 428 440	0	2 428 440
Итого по активу (баланс)	5 873 288	4	5 873 292	391 951	8	391 959	296 231	8	296 239	5 969 008	4	5 969 012
Пассив
91004	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91312	1 766 733	0	1 766 733	23 971	0	23 971	70 547	0	70 547	1 813 309	0	1 813 309
91315	171 127	0	171 127	2 509	0	2 509	30 194	0	30 194	198 812	0	198 812
91316	35 993	0	35 993	31 607	0	31 607	48 000	0	48 000	52 386	0	52 386
91317	341 158	0	341 158	170 953	101	171 054	119 661	8 933	128 594	289 866	8 832	298 698
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 493 046	0	3 493 046	47 578	0	47 578	95 104	0	95 104	3 540 572	0	3 540 572
Итого по пассиву (баланс)	5 873 292	0	5 873 292	277 532	101	277 633	364 420	8 933	373 353	5 960 180	8 832	5 969 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?