Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 720	33 676	144 396	2 758 055	645 088	3 403 143	2 708 507	649 097	3 357 604	160 268	29 667	189 935
20208	40 465	1 566	42 031	339 390	10 202	349 592	310 177	10 480	320 657	69 678	1 288	70 966
20209	0	0	0	2 656 033	571 281	3 227 314	2 656 033	571 281	3 227 314	0	0	0
30102	255 371	0	255 371	5 555 770	0	5 555 770	5 485 293	0	5 485 293	325 848	0	325 848
30110	10 245	151 107	161 352	1 553 060	256 727	1 809 787	1 550 742	331 326	1 882 068	12 563	76 508	89 071
30202	26 999	0	26 999	42	0	42	0	0	0	27 041	0	27 041
30204	3 710	0	3 710	0	0	0	140	0	140	3 570	0	3 570
30213	0	2 866	2 866	0	271	271	0	361	361	0	2 776	2 776
30221	0	0	0	501 311	0	501 311	501 311	0	501 311	0	0	0
30233	1 967	0	1 967	55 968	86	56 054	54 266	86	54 352	3 669	0	3 669
31904	680 000	0	680 000	820 000	0	820 000	830 000	0	830 000	670 000	0	670 000
31905	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
44207	67 000	0	67 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000
44904	0	0	0	21 400	0	21 400	0	0	0	21 400	0	21 400
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	10 165	0	10 165	0	0	0	1 489	0	1 489	8 676	0	8 676
45107	51 789	0	51 789	15 000	0	15 000	2 816	0	2 816	63 973	0	63 973
45108	25 903	0	25 903	0	0	0	25 903	0	25 903	0	0	0
45201	6 112	0	6 112	25 413	0	25 413	26 482	0	26 482	5 043	0	5 043
45203	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
45204	49 261	0	49 261	49 895	0	49 895	78 276	0	78 276	20 880	0	20 880
45205	118 430	0	118 430	10 290	0	10 290	36 670	0	36 670	92 050	0	92 050
45206	286 413	46 982	333 395	52 027	4 070	56 097	47 808	2 758	50 566	290 632	48 294	338 926
45207	166 802	0	166 802	34 000	0	34 000	8 640	0	8 640	192 162	0	192 162
45208	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0	12 100	0	12 100
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	1 748	0	1 748	10 577	0	10 577	7 581	0	7 581	4 744	0	4 744
45404	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45405	27 650	0	27 650	16 000	0	16 000	0	0	0	43 650	0	43 650
45406	42 350	27 200	69 550	3 000	1 249	4 249	10 000	1 362	11 362	35 350	27 087	62 437
45407	56 875	0	56 875	500	0	500	2 985	0	2 985	54 390	0	54 390
45504	245	0	245	315	0	315	155	0	155	405	0	405
45505	1 172	0	1 172	155	0	155	534	0	534	793	0	793
45506	2 504	0	2 504	0	0	0	179	0	179	2 325	0	2 325
45507	39 469	0	39 469	599	0	599	138	0	138	39 930	0	39 930
45509	1 417	0	1 417	3 370	0	3 370	3 968	0	3 968	819	0	819
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	81	0	81	60	0	60	76	0	76	65	0	65
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	103 554	100 245	203 799	103 554	100 245	203 799	0	0	0
47423	1 071	176	1 247	4 579	45 856	50 435	2 942	46 032	48 974	2 708	0	2 708
47427	1 963	0	1 963	1 398	0	1 398	1 236	0	1 236	2 125	0	2 125
51505	43 053	0	43 053	178	0	178	0	0	0	43 231	0	43 231
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	406	0	406	350	0	350	105	0	105	651	0	651
60306	50	0	50	317	0	317	367	0	367	0	0	0
60308	134	0	134	141	0	141	275	0	275	0	0	0
60310	224	0	224	1 041	0	1 041	1 029	0	1 029	236	0	236
60312	8 557	0	8 557	5 068	0	5 068	8 565	0	8 565	5 060	0	5 060
60314	143	0	143	17	0	17	160	0	160	0	0	0
60323	183	16	199	718	7	725	722	23	745	179	0	179
60401	271 321	0	271 321	798	0	798	3 700	0	3 700	268 419	0	268 419
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	575	0	575	554	0	554	822	0	822	307	0	307
61002	208	0	208	235	0	235	179	0	179	264	0	264
61008	530	0	530	2 210	0	2 210	1 339	0	1 339	1 401	0	1 401
61009	434	0	434	411	0	411	406	0	406	439	0	439
61209	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	377	0	377	284	0	284	2 154	0	2 154
70606	460 560	0	460 560	48 761	0	48 761	51	0	51	509 270	0	509 270
70608	267 954	0	267 954	32 524	0	32 524	0	0	0	300 478	0	300 478
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 633	0	1 633	736	0	736	30	0	30	927	0	927
30220	0	0	0	0	170 125	170 125	0	170 125	170 125	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	119 853	0	119 853	2 679 113	0	2 679 113	2 559 260	0	2 559 260	0	0	0
30226	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
30232	0	0	0	29 656	1 983	31 639	29 656	1 983	31 639	0	0	0
32015	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
40302	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0
40502	17 577	0	17 577	86 710	71	86 781	80 917	71	80 988	11 784	0	11 784
40602	53 224	0	53 224	295 491	0	295 491	315 156	0	315 156	72 889	0	72 889
40603	1 024	0	1 024	22 995	0	22 995	26 134	0	26 134	4 163	0	4 163
40701	13 516	0	13 516	59 781	0	59 781	61 247	0	61 247	14 982	0	14 982
40702	654 950	92 748	747 698	4 853 775	433 828	5 287 603	5 106 881	369 607	5 476 488	908 056	28 527	936 583
40703	21 199	0	21 199	12 822	628	13 450	14 464	628	15 092	22 841	0	22 841
40802	126 895	1 295	128 190	836 966	10 367	847 333	837 637	10 402	848 039	127 566	1 330	128 896
40807	4 745	2	4 747	3 237	0	3 237	400	0	400	1 908	2	1 910
40817	209 735	13 673	223 408	263 662	10 222	273 884	302 226	6 238	308 464	248 299	9 689	257 988
40820	255	25	280	768	2	770	877	2	879	364	25	389
40821	2 502	0	2 502	114 385	0	114 385	113 722	0	113 722	1 839	0	1 839
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40906	0	0	0	809 735	0	809 735	809 735	0	809 735	0	0	0
40911	4	0	4	37 306	0	37 306	37 302	0	37 302	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 144	3 144	0	3 144	3 144	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400
42104	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	0	27 200	27 200	0	1 362	1 362	15 000	1 248	16 248	15 000	27 086	42 086
42301	16 147	2 822	18 969	9 176	663	9 839	6 490	453	6 943	13 461	2 612	16 073
42304	144 273	2 925	147 198	42 125	329	42 454	28 080	321	28 401	130 228	2 917	133 145
42305	335 534	43 990	379 524	25 278	2 582	27 860	37 670	3 810	41 480	347 926	45 218	393 144
42306	197 433	53 052	250 485	31 651	3 163	34 814	23 032	4 672	27 704	188 814	54 561	243 375
42307	41 854	9 165	51 019	1 001	537	1 538	2 004	856	2 860	42 857	9 484	52 341
42309	9 773	0	9 773	2 336	0	2 336	1 738	0	1 738	9 175	0	9 175
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	11	0	11	15	0	15
42312	35	0	35	13	0	13	7	0	7	29	0	29
42313	55	0	55	9	0	9	10	0	10	56	0	56
42314	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
42315	78	0	78	2	0	2	4	0	4	80	0	80
42601	4	49	53	0	3	3	0	5	5	4	51	55
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	313	313	0	18	18	0	27	27	0	322	322
44215	670	0	670	200	0	200	250	0	250	720	0	720
44915	142	0	142	55	0	55	214	0	214	301	0	301
45115	350	0	350	23	0	23	150	0	150	477	0	477
45215	24 837	0	24 837	961	0	961	2 463	0	2 463	26 339	0	26 339
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 618	0	1 618	191	0	191	220	0	220	1 647	0	1 647
45515	7 775	0	7 775	142	0	142	38	0	38	7 671	0	7 671
45818	811	0	811	11	0	11	15	0	15	815	0	815
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	32 218	32 218	0	32 218	32 218	0	0	0
47407	0	0	0	97 452	106 572	204 024	97 452	106 572	204 024	0	0	0
47411	7 405	467	7 872	2 868	132	3 000	3 875	282	4 157	8 412	617	9 029
47416	3 459	10 708	14 167	25 247	155 280	180 527	21 797	147 700	169 497	9	3 128	3 137
47422	5 603	120	5 723	260 036	45 529	305 565	260 035	45 532	305 567	5 602	123	5 725
47425	4 191	0	4 191	2 343	0	2 343	1 417	0	1 417	3 265	0	3 265
50408	1 053	0	1 053	0	0	0	178	0	178	1 231	0	1 231
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
60301	713	0	713	2 927	0	2 927	4 286	0	4 286	2 072	0	2 072
60305	0	0	0	19 856	0	19 856	19 856	0	19 856	0	0	0
60309	399	0	399	361	0	361	754	0	754	792	0	792
60311	1 625	0	1 625	2 748	0	2 748	1 123	0	1 123	0	0	0
60322	15	0	15	24	0	24	30	0	30	21	0	21
60324	5 166	0	5 166	147	0	147	2	0	2	5 021	0	5 021
60601	34 271	0	34 271	3 427	0	3 427	863	0	863	31 707	0	31 707
70601	461 457	0	461 457	188	0	188	52 106	0	52 106	513 375	0	513 375
70603	268 308	0	268 308	0	0	0	32 398	0	32 398	300 706	0	300 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	848 523	0	848 523	91 856	0	91 856	609 342	0	609 342	331 037	0	331 037
90902	86 878	0	86 878	700 227	0	700 227	251 694	0	251 694	535 411	0	535 411
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
91202	42 002	0	42 002	18	0	18	18	0	18	42 002	0	42 002
91203	12	0	12	18	0	18	18	0	18	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 474 370	27 199	1 501 569	68 870	1 248	70 118	208 350	1 361	209 711	1 334 890	27 086	1 361 976
91604	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 676 747	0	1 676 747	302 790	0	302 790	413 432	0	413 432	1 566 105	0	1 566 105
Пассив
91312	1 376 274	0	1 376 274	165 140	0	165 140	113 099	0	113 099	1 324 233	0	1 324 233
91315	60 005	313	60 318	26 944	18	26 962	2 091	27	2 118	35 152	322	35 474
91316	4 227	0	4 227	30 227	0	30 227	26 000	0	26 000	0	0	0
91317	184 562	0	184 562	191 103	0	191 103	145 840	0	145 840	139 299	0	139 299
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	15 733	0	15 733	67 099	0	67 099
99999	2 481 707	0	2 481 707	403 713	0	403 713	193 366	0	193 366	2 271 360	0	2 271 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?