Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 949	35 788	150 737	1 947 260	337 327	2 284 587	1 958 662	329 259	2 287 921	103 547	43 856	147 403
20207	0	0	0	149 871	254 584	404 455	149 871	254 584	404 455	0	0	0
20208	33 330	1 448	34 778	280 332	8 025	288 357	275 707	8 063	283 770	37 955	1 410	39 365
20209	0	0	0	1 950 759	59 211	2 009 970	1 950 759	59 211	2 009 970	0	0	0
30102	329 749	0	329 749	3 693 458	0	3 693 458	3 809 242	0	3 809 242	213 965	0	213 965
30110	20 098	174 653	194 751	390 881	236 579	627 460	398 602	306 181	704 783	12 377	105 051	117 428
30202	15 332	0	15 332	923	0	923	0	0	0	16 255	0	16 255
30204	2 430	0	2 430	392	0	392	0	0	0	2 822	0	2 822
30213	0	2 133	2 133	0	3 274	3 274	0	1 348	1 348	0	4 059	4 059
30221	0	0	0	215 950	48 948	264 898	215 950	48 948	264 898	0	0	0
30233	3 482	0	3 482	40 452	310	40 762	40 337	310	40 647	3 597	0	3 597
31904	750 000	0	750 000	610 000	0	610 000	750 000	0	750 000	610 000	0	610 000
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44207	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
44904	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
44907	23 566	0	23 566	0	0	0	1 489	0	1 489	22 077	0	22 077
45107	12 678	0	12 678	0	0	0	1 695	0	1 695	10 983	0	10 983
45108	34 950	0	34 950	0	0	0	853	0	853	34 097	0	34 097
45201	14 440	0	14 440	65 013	0	65 013	59 569	0	59 569	19 884	0	19 884
45204	500	0	500	15 000	0	15 000	0	0	0	15 500	0	15 500
45205	15 000	0	15 000	27 500	0	27 500	5 000	0	5 000	37 500	0	37 500
45206	173 860	43 411	217 271	147 110	16 093	163 203	40 685	16 861	57 546	280 285	42 643	322 928
45207	127 789	0	127 789	20 501	0	20 501	3 200	0	3 200	145 090	0	145 090
45307	3 518	0	3 518	0	0	0	500	0	500	3 018	0	3 018
45401	4 721	0	4 721	8 309	0	8 309	9 114	0	9 114	3 916	0	3 916
45405	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	500	0	500	10 500	0	10 500
45406	22 000	0	22 000	0	0	0	1 350	0	1 350	20 650	0	20 650
45407	3 990	0	3 990	1 000	0	1 000	600	0	600	4 390	0	4 390
45504	419	0	419	55	0	55	155	0	155	319	0	319
45505	1 224	0	1 224	482	0	482	220	0	220	1 486	0	1 486
45506	1 916	0	1 916	0	0	0	85	0	85	1 831	0	1 831
45507	2 409	0	2 409	600	0	600	81	0	81	2 928	0	2 928
45509	1 195	0	1 195	3 697	0	3 697	3 620	0	3 620	1 272	0	1 272
45812	1 325	0	1 325	0	0	0	79	0	79	1 246	0	1 246
45815	102	0	102	153	0	153	166	0	166	89	0	89
45912	0	0	0	0	358	358	0	0	0	0	358	358
45915	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47408	0	0	0	7 441	124 598	132 039	7 441	124 598	132 039	0	0	0
47423	763	162	925	3 102	62 735	65 837	2 752	62 737	65 489	1 113	160	1 273
47427	892	0	892	965	358	1 323	893	358	1 251	964	0	964
51501	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0
51505	50 645	0	50 645	207	0	207	3 959	0	3 959	46 893	0	46 893
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	647	0	647	288	0	288	196	0	196	739	0	739
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60308	47	0	47	275	0	275	245	0	245	77	0	77
60310	363	0	363	596	0	596	651	0	651	308	0	308
60312	1 590	0	1 590	5 463	0	5 463	5 037	0	5 037	2 016	0	2 016
60323	13 793	148	13 941	122	11	133	121	21	142	13 794	138	13 932
60347	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
60401	270 336	0	270 336	734	0	734	0	0	0	271 070	0	271 070
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 268	0	1 268	338	0	338	734	0	734	872	0	872
61002	230	0	230	33	0	33	57	0	57	206	0	206
61008	495	0	495	696	0	696	614	0	614	577	0	577
61009	562	0	562	156	0	156	145	0	145	573	0	573
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0
61403	1 915	0	1 915	528	0	528	416	0	416	2 027	0	2 027
70606	51 254	0	51 254	30 877	0	30 877	47	0	47	82 084	0	82 084
70608	34 015	0	34 015	22 726	0	22 726	0	0	0	56 741	0	56 741
70611	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	80 327	0	80 327	0	0	0	0	0	0	80 327	0	80 327
30126	1 173	0	1 173	542	0	542	314	0	314	945	0	945
30220	0	0	0	0	165 847	165 847	0	165 847	165 847	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	87 264	0	87 264	1 542 995	0	1 542 995	1 496 426	0	1 496 426	40 695	0	40 695
30226	46	0	46	3	0	3	19	0	19	62	0	62
30232	0	0	0	22 804	2 037	24 841	22 809	2 037	24 846	5	0	5
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40302	6 595	0	6 595	5 317	0	5 317	468	0	468	1 746	0	1 746
40502	52 732	47	52 779	86 352	1	86 353	77 254	1	77 255	43 634	47	43 681
40602	26 948	0	26 948	260 457	0	260 457	272 788	0	272 788	39 279	0	39 279
40603	6 663	0	6 663	6 973	0	6 973	7 098	0	7 098	6 788	0	6 788
40701	1 210	1	1 211	26 528	1	26 529	31 234	0	31 234	5 916	0	5 916
40702	548 808	34 333	583 141	3 076 279	174 536	3 250 815	3 053 428	175 211	3 228 639	525 957	35 008	560 965
40703	38 042	0	38 042	28 469	567	29 036	10 563	567	11 130	20 136	0	20 136
40802	123 223	2 058	125 281	753 453	16 208	769 661	758 551	15 917	774 468	128 321	1 767	130 088
40807	2 135	3	2 138	179	0	179	9	0	9	1 965	3	1 968
40817	252 113	76 784	328 897	240 141	65 040	305 181	214 881	6 532	221 413	226 853	18 276	245 129
40820	559	22	581	956	1	957	920	1	921	523	22	545
40821	10	0	10	12 316	0	12 316	12 308	0	12 308	2	0	2
40901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	760 592	0	760 592	760 592	0	760 592	0	0	0
40909	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
40911	0	0	0	28 318	0	28 318	28 318	0	28 318	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 133	3 133	0	3 133	3 133	0	0	0
41506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	45 123	0	45 123	123	0	123	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	123	0	123	60 123	0	60 123
42107	30 000	26 005	56 005	0	797	797	0	806	806	30 000	26 014	56 014
42301	24 521	2 086	26 607	7 512	1 682	9 194	9 271	1 661	10 932	26 280	2 065	28 345
42304	98 972	37 436	136 408	25 507	8 171	33 678	44 841	4 107	48 948	118 306	33 372	151 678
42305	151 923	4 843	156 766	24 791	4 445	29 236	23 328	6 107	29 435	150 460	6 505	156 965
42306	145 986	57 306	203 292	9 338	3 320	12 658	11 780	3 276	15 056	148 428	57 262	205 690
42307	38 865	8 644	47 509	0	730	730	1 359	402	1 761	40 224	8 316	48 540
42309	9 463	0	9 463	1 435	0	1 435	1 929	0	1 929	9 957	0	9 957
42310	5	0	5	6	0	6	4	0	4	3	0	3
42311	10	0	10	2	0	2	5	0	5	13	0	13
42312	21	0	21	11	0	11	3	0	3	13	0	13
42313	31	0	31	6	0	6	8	0	8	33	0	33
42314	84	0	84	3	0	3	5	0	5	86	0	86
42315	69	0	69	2	0	2	2	0	2	69	0	69
42601	4	46	50	0	3	3	0	2	2	4	45	49
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43804	0	7 731	7 731	0	723	723	0	302	302	0	7 310	7 310
44215	600	0	600	120	0	120	0	0	0	480	0	480
44915	60	0	60	0	0	0	110	0	110	170	0	170
45115	176	0	176	111	0	111	0	0	0	65	0	65
45215	5 699	0	5 699	1 080	0	1 080	2 291	0	2 291	6 910	0	6 910
45315	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
45415	1 535	0	1 535	50	0	50	60	0	60	1 545	0	1 545
45515	485	0	485	134	0	134	134	0	134	485	0	485
45818	1 405	0	1 405	148	0	148	58	0	58	1 315	0	1 315
45918	1	0	1	1	0	1	19	0	19	19	0	19
47405	0	0	0	0	21 620	21 620	0	21 620	21 620	0	0	0
47407	0	0	0	112 016	19 777	131 793	112 016	19 777	131 793	0	0	0
47411	5 146	637	5 783	3 058	484	3 542	2 542	196	2 738	4 630	349	4 979
47416	0	657	657	2 098	60 129	62 227	5 748	61 525	67 273	3 650	2 053	5 703
47422	4 682	108	4 790	187 208	62 478	249 686	187 048	62 476	249 524	4 522	106	4 628
47425	5 711	0	5 711	2 799	0	2 799	1 700	0	1 700	4 612	0	4 612
50408	1 845	0	1 845	159	0	159	207	0	207	1 893	0	1 893
51510	31 800	0	31 800	17 520	0	17 520	0	0	0	14 280	0	14 280
60301	854	0	854	3 658	0	3 658	4 938	0	4 938	2 134	0	2 134
60305	0	0	0	13 217	0	13 217	13 217	0	13 217	0	0	0
60309	358	0	358	312	0	312	354	0	354	400	0	400
60311	888	0	888	1 195	0	1 195	1 201	0	1 201	894	0	894
60322	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
60324	5 285	0	5 285	5	0	5	3	0	3	5 283	0	5 283
60601	29 729	0	29 729	0	0	0	875	0	875	30 604	0	30 604
70601	43 978	0	43 978	3	0	3	50 048	0	50 048	94 023	0	94 023
70603	34 011	0	34 011	0	0	0	22 782	0	22 782	56 793	0	56 793
70801	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	880 402	0	880 402	114 013	0	114 013	121 438	0	121 438	872 977	0	872 977
90902	88 012	0	88 012	129 656	0	129 656	121 068	0	121 068	96 600	0	96 600
90907	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
91202	62 549	0	62 549	21	0	21	3 822	0	3 822	58 748	0	58 748
91203	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 240 873	0	1 240 873	175 712	0	175 712	84 800	0	84 800	1 331 785	0	1 331 785
91604	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 973 830	0	1 973 830	363 472	0	363 472	380 366	0	380 366	1 956 936	0	1 956 936
Пассив
91003	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91312	1 458 342	0	1 458 342	12 304	0	12 304	111 057	0	111 057	1 557 095	0	1 557 095
91315	68 575	15 172	83 747	0	1 152	1 152	11 712	600	12 312	80 287	14 620	94 907
91316	20 208	0	20 208	20 000	0	20 000	0	0	0	208	0	208
91317	360 167	0	360 167	331 179	14 416	345 595	224 372	14 416	238 788	253 360	0	253 360
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 273 739	0	2 273 739	131 187	0	131 187	221 461	0	221 461	2 364 013	0	2 364 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?