Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 629	34 657	138 286	2 116 896	387 281	2 504 177	2 112 307	381 308	2 493 615	108 218	40 630	148 848
20207	0	0	0	169 776	280 390	450 166	169 776	280 390	450 166	0	0	0
20208	41 843	1 555	43 398	330 215	10 802	341 017	318 656	10 833	329 489	53 402	1 524	54 926
20209	0	0	0	1 851 911	84 611	1 936 522	1 851 911	84 611	1 936 522	0	0	0
30102	326 561	0	326 561	5 814 826	0	5 814 826	5 643 570	0	5 643 570	497 817	0	497 817
30110	15 321	203 140	218 461	397 618	586 602	984 220	410 276	622 077	1 032 353	2 663	167 665	170 328
30202	13 628	0	13 628	0	0	0	522	0	522	13 106	0	13 106
30204	3 268	0	3 268	0	0	0	671	0	671	2 597	0	2 597
30213	0	6 313	6 313	0	1 700	1 700	0	5 512	5 512	0	2 501	2 501
30221	0	0	0	382 140	157 087	539 227	382 140	157 087	539 227	0	0	0
30233	3 478	22	3 500	53 485	4 219	57 704	53 144	4 241	57 385	3 819	0	3 819
31904	575 000	0	575 000	960 000	0	960 000	695 000	0	695 000	840 000	0	840 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44207	38 000	0	38 000	20 000	0	20 000	0	0	0	58 000	0	58 000
44208	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
44906	10 350	0	10 350	0	0	0	8 350	0	8 350	2 000	0	2 000
44907	5 833	0	5 833	10 000	0	10 000	389	0	389	15 444	0	15 444
45107	19 254	0	19 254	0	0	0	1 801	0	1 801	17 453	0	17 453
45108	5 981	0	5 981	0	0	0	344	0	344	5 637	0	5 637
45201	20 177	0	20 177	156 683	0	156 683	141 869	0	141 869	34 991	0	34 991
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	50 607	0	50 607	5 800	0	5 800	50 777	0	50 777	5 630	0	5 630
45205	119 190	0	119 190	0	0	0	98 845	0	98 845	20 345	0	20 345
45206	150 675	31 306	181 981	96 000	16 259	112 259	50 475	1 850	52 325	196 200	45 715	241 915
45207	127 856	0	127 856	13 222	0	13 222	1 501	0	1 501	139 577	0	139 577
45307	4 618	0	4 618	0	0	0	99	0	99	4 519	0	4 519
45401	4 901	0	4 901	5 817	0	5 817	9 193	0	9 193	1 525	0	1 525
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	500	0	500	5 500	0	5 500
45405	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45406	48 250	0	48 250	10 000	0	10 000	33 250	0	33 250	25 000	0	25 000
45407	4 597	0	4 597	1 000	0	1 000	337	0	337	5 260	0	5 260
45504	602	0	602	60	0	60	199	0	199	463	0	463
45505	1 273	0	1 273	217	0	217	206	0	206	1 284	0	1 284
45506	2 333	0	2 333	0	0	0	136	0	136	2 197	0	2 197
45507	2 514	0	2 514	0	0	0	212	0	212	2 302	0	2 302
45509	1 431	0	1 431	4 816	0	4 816	4 718	0	4 718	1 529	0	1 529
45812	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45814	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
45815	92	0	92	78	0	78	99	0	99	71	0	71
45914	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	136 382	154 813	291 195	136 382	154 813	291 195	0	0	0
47423	1 226	176	1 402	98 107	48 501	146 608	96 597	48 506	145 103	2 736	171	2 907
47427	521	0	521	808	0	808	799	0	799	530	0	530
51505	50 043	0	50 043	207	0	207	0	0	0	50 250	0	50 250
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	661	0	661	558	0	558	102	0	102	1 117	0	1 117
60306	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60308	197	0	197	151	0	151	306	0	306	42	0	42
60310	413	0	413	1 067	0	1 067	1 146	0	1 146	334	0	334
60312	2 747	0	2 747	6 783	0	6 783	8 024	0	8 024	1 506	0	1 506
60323	13 779	240	14 019	122	14	136	122	254	376	13 779	0	13 779
60401	269 624	0	269 624	601	0	601	18	0	18	270 207	0	270 207
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	982	0	982	333	0	333	609	0	609	706	0	706
61002	217	0	217	93	0	93	99	0	99	211	0	211
61008	855	0	855	1 476	0	1 476	1 359	0	1 359	972	0	972
61009	1 356	0	1 356	303	0	303	661	0	661	998	0	998
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 990	0	1 990	947	0	947	257	0	257	2 680	0	2 680
70606	370 247	0	370 247	47 323	0	47 323	49	0	49	417 521	0	417 521
70608	356 196	0	356 196	21 056	0	21 056	0	0	0	377 252	0	377 252
70611	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	80 327	0	80 327	0	0	0	0	0	0	80 327	0	80 327
30126	467	0	467	388	0	388	1 136	0	1 136	1 215	0	1 215
30220	0	0	0	0	263 830	263 830	0	263 830	263 830	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	56 841	0	56 841	2 559 999	0	2 559 999	2 503 158	0	2 503 158	0	0	0
30226	67	0	67	38	0	38	24	0	24	53	0	53
30232	0	0	0	23 172	3 918	27 090	23 172	3 918	27 090	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40302	28 158	0	28 158	28 661	0	28 661	1 932	0	1 932	1 429	0	1 429
40502	14 914	4	14 918	103 290	6 206	109 496	115 765	6 249	122 014	27 389	47	27 436
40602	74 518	0	74 518	337 068	0	337 068	338 962	0	338 962	76 412	0	76 412
40603	930	0	930	4 153	0	4 153	4 897	0	4 897	1 674	0	1 674
40701	3 816	1	3 817	30 885	344	31 229	35 682	344	36 026	8 613	1	8 614
40702	575 105	40 781	615 886	5 151 438	519 199	5 670 637	5 470 388	508 975	5 979 363	894 055	30 557	924 612
40703	28 133	0	28 133	16 613	612	17 225	29 929	612	30 541	41 449	0	41 449
40802	119 205	777	119 982	997 985	15 091	1 013 076	1 050 122	16 481	1 066 603	171 342	2 167	173 509
40807	2 139	3	2 142	5 565	254	5 819	5 466	254	5 720	2 040	3	2 043
40817	220 112	84 047	304 159	327 700	16 110	343 810	347 445	13 743	361 188	239 857	81 680	321 537
40820	566	24	590	4 095	1	4 096	4 121	1	4 122	592	24	616
40821	2	0	2	4 059	0	4 059	4 058	0	4 058	1	0	1
40901	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40906	0	0	0	833 871	0	833 871	833 871	0	833 871	0	0	0
40911	0	0	0	26 982	0	26 982	26 982	0	26 982	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 571	3 571	0	3 571	3 571	0	0	0
41506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	45 108	0	45 108	30 000	0	30 000	34 895	0	34 895	50 003	0	50 003
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42107	30 000	27 019	57 019	0	1 937	1 937	0	1 135	1 135	30 000	26 217	56 217
42301	15 277	1 784	17 061	5 504	1 239	6 743	5 901	1 302	7 203	15 674	1 847	17 521
42304	139 678	46 138	185 816	54 409	39 667	94 076	30 064	32 872	62 936	115 333	39 343	154 676
42305	165 849	7 745	173 594	24 199	33 896	58 095	12 997	37 562	50 559	154 647	11 411	166 058
42306	124 251	55 845	180 096	3 848	2 519	6 367	10 775	1 491	12 266	131 178	54 817	185 995
42307	42 773	9 349	52 122	0	420	420	822	236	1 058	43 595	9 165	52 760
42309	7 650	0	7 650	3 821	0	3 821	3 631	0	3 631	7 460	0	7 460
42310	2	0	2	6	0	6	10	0	10	6	0	6
42311	7	0	7	6	0	6	7	0	7	8	0	8
42312	18	0	18	6	0	6	7	0	7	19	0	19
42313	40	0	40	9	0	9	6	0	6	37	0	37
42314	102	0	102	14	0	14	8	0	8	96	0	96
42315	61	0	61	2	0	2	8	0	8	67	0	67
42601	4	50	54	0	2	2	0	1	1	4	49	53
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	490	0	490	4 110	0	4 110	4 200	0	4 200	580	0	580
44915	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45115	252	0	252	21	0	21	0	0	0	231	0	231
45215	8 735	0	8 735	4 093	0	4 093	2 381	0	2 381	7 023	0	7 023
45315	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45415	1 651	0	1 651	1 107	0	1 107	1 136	0	1 136	1 680	0	1 680
45515	548	0	548	147	0	147	99	0	99	500	0	500
45818	1 377	0	1 377	26	0	26	42	0	42	1 393	0	1 393
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	729	140 025	140 754	729	140 025	140 754	0	0	0
47407	0	0	0	147 310	144 392	291 702	147 310	144 392	291 702	0	0	0
47411	4 147	641	4 788	1 706	626	2 332	2 451	199	2 650	4 892	214	5 106
47416	2	3 933	3 935	5 352	275 958	281 310	8 838	272 025	280 863	3 488	0	3 488
47422	4 198	117	4 315	251 829	48 489	300 318	251 862	48 486	300 348	4 231	114	4 345
47425	10 601	0	10 601	9 643	0	9 643	4 661	0	4 661	5 619	0	5 619
50408	1 243	0	1 243	0	0	0	208	0	208	1 451	0	1 451
51510	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
60301	743	0	743	2 633	0	2 633	4 045	0	4 045	2 155	0	2 155
60305	0	0	0	19 055	0	19 055	19 055	0	19 055	0	0	0
60309	429	0	429	394	0	394	762	0	762	797	0	797
60311	1 051	0	1 051	1 396	0	1 396	345	0	345	0	0	0
60322	1	0	1	17	0	17	18	0	18	2	0	2
60324	313	0	313	16	0	16	5 007	0	5 007	5 304	0	5 304
60601	27 131	0	27 131	16	0	16	866	0	866	27 981	0	27 981
61304	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70601	370 146	0	370 146	47	0	47	51 203	0	51 203	421 302	0	421 302
70603	356 625	0	356 625	0	0	0	21 205	0	21 205	377 830	0	377 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	863 679	0	863 679	145 209	0	145 209	160 227	0	160 227	848 661	0	848 661
90902	102 422	0	102 422	185 389	0	185 389	178 818	0	178 818	108 993	0	108 993
90907	6 800	0	6 800	2 600	0	2 600	6 800	0	6 800	2 600	0	2 600
91202	62 549	0	62 549	48 826	0	48 826	48 826	0	48 826	62 549	0	62 549
91203	2	0	2	27	0	27	23	0	23	6	0	6
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 371 672	0	1 371 672	225 980	0	225 980	300 585	0	300 585	1 297 067	0	1 297 067
91604	881	0	881	0	0	0	1	0	1	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 210 552	0	2 210 552	728 802	0	728 802	889 146	0	889 146	2 050 208	0	2 050 208
Пассив
91312	1 762 631	0	1 762 631	419 643	0	419 643	216 432	0	216 432	1 559 420	0	1 559 420
91315	101 889	0	101 889	59 427	0	59 427	73 680	0	73 680	116 142	0	116 142
91316	20 208	0	20 208	0	0	0	0	0	0	20 208	0	20 208
91317	282 308	0	282 308	394 173	15 491	409 664	423 199	15 491	438 690	311 334	0	311 334
91507	43 516	0	43 516	412	0	412	0	0	0	43 104	0	43 104
99999	2 408 023	0	2 408 023	416 014	0	416 014	328 765	0	328 765	2 320 774	0	2 320 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?