Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 090	16 259	129 349	1 184 868	170 156	1 355 024	1 173 310	172 261	1 345 571	124 648	14 154	138 802
20207	0	0	0	103 048	131 984	235 032	103 048	131 984	235 032	0	0	0
20208	26 332	1 051	27 383	258 701	6 779	265 480	244 659	6 801	251 460	40 374	1 029	41 403
20209	0	720	720	678 829	5 809	684 638	678 419	6 529	684 948	410	0	410
30102	258 360	0	258 360	2 331 045	0	2 331 045	2 302 251	0	2 302 251	287 154	0	287 154
30110	12 222	5 191	17 413	189 450	240 265	429 715	178 774	197 527	376 301	22 898	47 929	70 827
30202	8 088	0	8 088	0	0	0	6 025	0	6 025	2 063	0	2 063
30204	334	0	334	0	0	0	221	0	221	113	0	113
30213	206	10 941	11 147	0	187 185	187 185	0	142 163	142 163	206	55 963	56 169
30221	0	0	0	172 500	52 166	224 666	172 500	52 166	224 666	0	0	0
30233	2 184	16	2 200	45 197	467	45 664	45 317	477	45 794	2 064	6	2 070
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44206	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300	2 700	0	2 700
44207	114 000	0	114 000	0	0	0	8 467	0	8 467	105 533	0	105 533
44208	5 950	0	5 950	0	0	0	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950
44606	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	11 827	0	11 827	0	0	0	3 263	0	3 263	8 564	0	8 564
45107	1 556	0	1 556	0	0	0	112	0	112	1 444	0	1 444
45108	18 067	0	18 067	0	0	0	553	0	553	17 514	0	17 514
45201	17 238	0	17 238	17 868	0	17 868	25 936	0	25 936	9 170	0	9 170
45203	8 000	0	8 000	25 750	0	25 750	8 000	0	8 000	25 750	0	25 750
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45205	15 600	0	15 600	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300	13 300	0	13 300
45206	209 541	0	209 541	6 000	0	6 000	30 997	0	30 997	184 544	0	184 544
45207	341 800	0	341 800	1 000	0	1 000	47 850	0	47 850	294 950	0	294 950
45208	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	350	0	350	12 650	0	12 650
45401	2 640	0	2 640	12 499	0	12 499	11 039	0	11 039	4 100	0	4 100
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	37 000	0	37 000	0	0	0	800	0	800	36 200	0	36 200
45407	80 740	0	80 740	0	0	0	1 179	0	1 179	79 561	0	79 561
45502	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
45504	358	0	358	155	0	155	155	0	155	358	0	358
45505	1 123	0	1 123	122	0	122	488	0	488	757	0	757
45506	795	27	822	0	1	1	54	15	69	741	13	754
45507	4 302	0	4 302	0	0	0	287	0	287	4 015	0	4 015
45509	2 153	0	2 153	3 915	0	3 915	4 579	0	4 579	1 489	0	1 489
45812	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
45814	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45815	99	0	99	225	0	225	186	0	186	138	0	138
45915	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47408	0	0	0	48 527	118 752	167 279	48 527	118 752	167 279	0	0	0
47423	314	12 521	12 835	13 219	51 878	65 097	13 224	64 241	77 465	309	158	467
47427	84	0	84	43	0	43	86	0	86	41	0	41
51505	50 314	0	50 314	399	0	399	0	0	0	50 713	0	50 713
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	369	0	369	152	0	152	79	0	79	442	0	442
60306	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
60308	498	0	498	174	0	174	482	0	482	190	0	190
60310	19 410	0	19 410	1 822	0	1 822	499	0	499	20 733	0	20 733
60312	24 794	0	24 794	9 418	0	9 418	11 515	0	11 515	22 697	0	22 697
60323	217	12	229	15 585	7	15 592	386	13	399	15 416	6	15 422
60401	51 603	0	51 603	0	0	0	0	0	0	51 603	0	51 603
60701	116 246	0	116 246	7 903	0	7 903	0	0	0	124 149	0	124 149
61002	63	0	63	27	0	27	0	0	0	90	0	90
61008	421	0	421	345	0	345	0	0	0	766	0	766
61009	756	0	756	221	0	221	0	0	0	977	0	977
61403	1 873	0	1 873	220	0	220	1	0	1	2 092	0	2 092
70501	4 150	0	4 150	1 164	0	1 164	0	0	0	5 314	0	5 314
70606	355 718	0	355 718	33 083	0	33 083	53	0	53	388 748	0	388 748
70608	49 624	0	49 624	6 387	0	6 387	0	0	0	56 011	0	56 011
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	35 226	0	35 226	0	0	0	0	0	0	35 226	0	35 226
30126	43	0	43	34	0	34	529	0	529	538	0	538
30220	0	0	0	0	92 675	92 675	0	92 766	92 766	0	91	91
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30223	65 276	0	65 276	1 246 294	0	1 246 294	1 231 340	0	1 231 340	50 322	0	50 322
30232	0	0	0	10 779	1 053	11 832	10 779	1 053	11 832	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	7 174	0	7 174	36 775	314	37 089	42 461	314	42 775	12 860	0	12 860
40602	58 537	0	58 537	182 321	0	182 321	169 783	0	169 783	45 999	0	45 999
40603	1 027	0	1 027	1 726	0	1 726	2 876	0	2 876	2 177	0	2 177
40701	2 033	0	2 033	11 792	2 026	13 818	13 398	2 026	15 424	3 639	0	3 639
40702	489 903	16 456	506 359	2 545 122	425 565	2 970 687	2 499 063	428 052	2 927 115	443 844	18 943	462 787
40703	8 911	0	8 911	4 393	0	4 393	5 525	0	5 525	10 043	0	10 043
40802	82 686	651	83 337	601 629	10 844	612 473	610 046	10 516	620 562	91 103	323	91 426
40807	3 449	2	3 451	3 016	1	3 017	1 507	0	1 507	1 940	1	1 941
40817	135 951	1 449	137 400	203 890	890	204 780	228 531	225	228 756	160 592	784	161 376
40820	387	9	396	1 139	1	1 140	1 305	1	1 306	553	9	562
40906	0	0	0	536 890	0	536 890	536 890	0	536 890	0	0	0
40911	0	0	0	38 671	0	38 671	38 671	0	38 671	0	0	0
40912	0	0	0	0	913	913	0	913	913	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	9 900	0	9 900	29 900	0	29 900
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	22 500	0	22 500	7 500	0	7 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	21 046	9 028	30 074	41 829	7 780	49 609	39 811	2 659	42 470	19 028	3 907	22 935
42304	101 387	3 977	105 364	19 549	162	19 711	32 306	33 837	66 143	114 144	37 652	151 796
42305	131 651	453	132 104	12 674	74	12 748	11 928	32	11 960	130 905	411	131 316
42306	102 562	583	103 145	23 550	19	23 569	1 243	42	1 285	80 255	606	80 861
42307	33 544	1 954	35 498	2 988	154	3 142	286	5 200	5 486	30 842	7 000	37 842
42309	12 982	0	12 982	4 580	0	4 580	3 553	0	3 553	11 955	0	11 955
42310	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
42311	21	0	21	14	0	14	9	0	9	16	0	16
42312	59	0	59	9	0	9	7	0	7	57	0	57
42313	56	0	56	6	0	6	7	0	7	57	0	57
42314	74	0	74	4	0	4	7	0	7	77	0	77
42315	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42601	157	50	207	30	2	32	3	3	6	130	51	181
42604	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 229	0	1 229	117	0	117	0	0	0	1 112	0	1 112
44615	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	314	0	314	39	0	39	0	0	0	275	0	275
45215	22 084	0	22 084	2 265	0	2 265	319	0	319	20 138	0	20 138
45315	130	0	130	4	0	4	0	0	0	126	0	126
45415	840	0	840	9	0	9	75	0	75	906	0	906
45515	745	0	745	353	0	353	363	0	363	755	0	755
45818	3 544	0	3 544	79	0	79	105	0	105	3 570	0	3 570
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	8 999	8 999	0	8 999	8 999	0	0	0
47407	0	0	0	100 944	66 364	167 308	100 944	66 364	167 308	0	0	0
47411	4 625	41	4 666	1 529	4	1 533	2 633	61	2 694	5 729	98	5 827
47416	550	0	550	5 238	176 413	181 651	5 462	232 116	237 578	774	55 703	56 477
47422	1 319	0	1 319	165 194	51 368	216 562	165 212	51 368	216 580	1 337	0	1 337
47425	6 573	0	6 573	1 016	0	1 016	1 826	0	1 826	7 383	0	7 383
47426	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
51510	25 156	0	25 156	0	0	0	201	0	201	25 357	0	25 357
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 033	0	1 033	0	0	0	98	0	98	1 131	0	1 131
60301	462	0	462	2 865	0	2 865	3 320	0	3 320	917	0	917
60305	20	0	20	11 311	0	11 311	11 291	0	11 291	0	0	0
60309	21	0	21	458	0	458	459	0	459	22	0	22
60311	2 658	0	2 658	3 091	0	3 091	3 092	0	3 092	2 659	0	2 659
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	478	0	478	87	0	87	11 460	0	11 460	11 851	0	11 851
60601	19 366	0	19 366	0	0	0	452	0	452	19 818	0	19 818
70601	360 469	0	360 469	1	0	1	27 989	0	27 989	388 457	0	388 457
70603	49 991	0	49 991	0	0	0	6 769	0	6 769	56 760	0	56 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 996	0	222 996	54 466	0	54 466	91 302	0	91 302	186 160	0	186 160
90902	41 756	0	41 756	129 144	0	129 144	68 475	0	68 475	102 425	0	102 425
91007	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
91008	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91202	48 702	0	48 702	24	0	24	24	0	24	48 702	0	48 702
91203	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	950 908	318	951 226	0	23	23	81 500	10	81 510	869 408	331	869 739
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91604	886	0	886	2	0	2	2	0	2	886	0	886
99998	2 217 610	0	2 217 610	145 878	0	145 878	295 704	0	295 704	2 067 784	0	2 067 784
Пассив
91311	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91312	1 688 031	0	1 688 031	162 745	0	162 745	26 714	0	26 714	1 552 000	0	1 552 000
91315	500	0	500	0	104	104	0	4 521	4 521	500	4 417	4 917
91316	85 100	0	85 100	10 000	0	10 000	0	0	0	75 100	0	75 100
91317	338 529	0	338 529	116 610	0	116 610	108 398	0	108 398	330 317	0	330 317
91507	63 450	0	63 450	0	0	0	0	0	0	63 450	0	63 450
99999	1 276 799	0	1 276 799	117 625	0	117 625	59 971	0	59 971	1 219 145	0	1 219 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 072	0	22 072	22 072	0	22 072	0	0	0
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 232	22 232	0	22 232	22 232	0	0	0
96801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?