Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 610	22 725	142 335	1 294 891	179 947	1 474 838	1 313 988	189 762	1 503 750	100 513	12 910	113 423
20207	0	0	0	101 855	159 135	260 990	101 855	159 135	260 990	0	0	0
20208	20 531	924	21 455	299 560	7 816	307 376	276 981	7 757	284 738	43 110	983	44 093
20209	0	0	0	816 934	6 496	823 430	816 934	6 496	823 430	0	0	0
30102	446 716	0	446 716	2 931 745	0	2 931 745	3 157 588	0	3 157 588	220 873	0	220 873
30110	34 186	11 077	45 263	205 564	215 337	420 901	226 494	211 658	438 152	13 256	14 756	28 012
30202	39 247	0	39 247	0	0	0	896	0	896	38 351	0	38 351
30204	1 582	0	1 582	0	0	0	154	0	154	1 428	0	1 428
30213	206	909	1 115	0	174 510	174 510	0	161 088	161 088	206	14 331	14 537
30221	0	0	0	210 000	104 638	314 638	210 000	104 638	314 638	0	0	0
30233	2 147	14	2 161	52 613	234	52 847	52 649	206	52 855	2 111	42	2 153
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44206	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
44207	116 900	0	116 900	7 500	0	7 500	0	0	0	124 400	0	124 400
44208	16 000	0	16 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
44606	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	15 618	0	15 618	0	0	0	264	0	264	15 354	0	15 354
45107	2 756	0	2 756	0	0	0	978	0	978	1 778	0	1 778
45108	18 458	0	18 458	0	0	0	130	0	130	18 328	0	18 328
45201	1 101	0	1 101	42 497	0	42 497	31 029	0	31 029	12 569	0	12 569
45203	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0
45204	60 824	0	60 824	0	0	0	60 824	0	60 824	0	0	0
45205	37 950	0	37 950	6 250	0	6 250	27 950	0	27 950	16 250	0	16 250
45206	359 482	0	359 482	35 500	0	35 500	101 284	0	101 284	293 698	0	293 698
45207	375 125	0	375 125	44 000	0	44 000	30 825	0	30 825	388 300	0	388 300
45208	24 700	0	24 700	0	0	0	2 850	0	2 850	21 850	0	21 850
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	0	0	0	13 709	0	13 709	9 695	0	9 695	4 014	0	4 014
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	39 750	0	39 750	0	0	0	900	0	900	38 850	0	38 850
45407	79 876	0	79 876	500	0	500	178	0	178	80 198	0	80 198
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	189	0	189	180	0	180	95	0	95	274	0	274
45505	1 900	0	1 900	170	0	170	450	0	450	1 620	0	1 620
45506	862	58	920	150	4	154	68	13	81	944	49	993
45507	4 814	0	4 814	0	0	0	242	0	242	4 572	0	4 572
45509	1 760	0	1 760	4 042	0	4 042	3 833	0	3 833	1 969	0	1 969
45812	5 319	0	5 319	0	0	0	1 846	0	1 846	3 473	0	3 473
45815	82	0	82	460	0	460	394	0	394	148	0	148
45915	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
47408	0	0	0	85 793	75 470	161 263	85 793	75 470	161 263	0	0	0
47423	263	1 074	1 337	58 296	5 597	63 893	58 286	5 334	63 620	273	1 337	1 610
47427	12	0	12	67	0	67	14	0	14	65	0	65
51505	49 089	0	49 089	413	0	413	0	0	0	49 502	0	49 502
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	209	0	209	382	0	382	427	0	427	164	0	164
60306	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
60308	209	0	209	197	0	197	204	0	204	202	0	202
60310	17 349	0	17 349	2 006	0	2 006	988	0	988	18 367	0	18 367
60312	13 117	0	13 117	16 235	0	16 235	11 339	0	11 339	18 013	0	18 013
60323	266	0	266	1	43	44	42	0	42	225	43	268
60401	50 197	0	50 197	1 300	0	1 300	116	0	116	51 381	0	51 381
60701	103 246	0	103 246	7 461	0	7 461	1 300	0	1 300	109 407	0	109 407
60702	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	67	0	67	76	0	76	15	0	15	128	0	128
61008	208	0	208	496	0	496	302	0	302	402	0	402
61009	559	0	559	195	0	195	31	0	31	723	0	723
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	35	0	35	2	0	2	2 056	0	2 056
70501	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
70606	250 859	0	250 859	44 625	0	44 625	909	0	909	294 575	0	294 575
70608	26 514	0	26 514	6 245	0	6 245	0	0	0	32 759	0	32 759
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	35 226	0	35 226	0	0	0	0	0	0	35 226	0	35 226
30220	0	0	0	0	67 572	67 572	0	67 572	67 572	0	0	0
30222	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30223	81 636	0	81 636	1 238 970	0	1 238 970	1 198 115	0	1 198 115	40 781	0	40 781
30232	65	0	65	21 676	1 549	23 225	21 663	1 549	23 212	52	0	52
32015	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
40502	9 891	0	9 891	25 247	149	25 396	31 132	149	31 281	15 776	0	15 776
40602	78 901	0	78 901	218 924	0	218 924	205 136	0	205 136	65 113	0	65 113
40603	2 397	0	2 397	2 437	0	2 437	1 344	0	1 344	1 304	0	1 304
40701	7 199	0	7 199	11 399	1 987	13 386	6 262	1 987	8 249	2 062	0	2 062
40702	598 469	6 753	605 222	3 516 686	374 176	3 890 862	3 386 886	376 442	3 763 328	468 669	9 019	477 688
40703	10 819	0	10 819	6 513	0	6 513	7 934	0	7 934	12 240	0	12 240
40802	127 920	3 314	131 234	613 277	12 591	625 868	593 796	10 256	604 052	108 439	979	109 418
40807	2 020	1	2 021	3 640	122	3 762	3 618	122	3 740	1 998	1	1 999
40817	216 685	1 236	217 921	334 202	397	334 599	283 340	398	283 738	165 823	1 237	167 060
40820	567	7	574	1 009	0	1 009	905	1	906	463	8	471
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40906	0	0	0	624 589	0	624 589	624 589	0	624 589	0	0	0
40909	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
40911	0	0	0	49 322	0	49 322	49 322	0	49 322	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0
40913	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42204	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	25 502	3 594	29 096	20 653	4 797	25 450	24 347	5 042	29 389	29 196	3 839	33 035
42304	165 305	8 033	173 338	50 589	6 437	57 026	18 827	1 718	20 545	133 543	3 314	136 857
42305	184 672	4 148	188 820	81 604	1 530	83 134	39 867	4 650	44 517	142 935	7 268	150 203
42306	184 840	2 899	187 739	81 075	220	81 295	37 561	348	37 909	141 326	3 027	144 353
42307	102 906	2 161	105 067	35 407	87	35 494	6 806	258	7 064	74 305	2 332	76 637
42309	12 426	0	12 426	2 829	0	2 829	2 225	0	2 225	11 822	0	11 822
42310	1	0	1	3	0	3	7	0	7	5	0	5
42311	13	0	13	10	0	10	25	0	25	28	0	28
42312	18	0	18	3	0	3	16	0	16	31	0	31
42313	43	0	43	1	0	1	8	0	8	50	0	50
42314	76	0	76	2	0	2	1	0	1	75	0	75
42315	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
42601	137	37	174	5	14 970	14 975	30	14 978	15 008	162	45	207
42604	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 329	0	1 329	30	0	30	110	0	110	1 409	0	1 409
44615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	368	0	368	13	0	13	0	0	0	355	0	355
45215	15 933	0	15 933	9 079	0	9 079	16 771	0	16 771	23 625	0	23 625
45315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45415	752	0	752	6	0	6	364	0	364	1 110	0	1 110
45515	825	0	825	411	0	411	381	0	381	795	0	795
45818	5 375	0	5 375	1 921	0	1 921	94	0	94	3 548	0	3 548
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	65 468	65 468	0	65 468	65 468	0	0	0
47407	0	0	0	75 419	85 941	161 360	75 419	85 941	161 360	0	0	0
47411	7 422	145	7 567	4 111	86	4 197	3 380	87	3 467	6 691	146	6 837
47416	0	0	0	16 108	192 034	208 142	16 432	204 973	221 405	324	12 939	13 263
47422	905	203	1 108	169 338	6 236	175 574	168 739	6 033	174 772	306	0	306
47425	5 341	0	5 341	6 314	0	6 314	6 486	0	6 486	5 513	0	5 513
51510	10 309	0	10 309	0	0	0	86	0	86	10 395	0	10 395
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	731	0	731	0	0	0	102	0	102	833	0	833
60301	458	0	458	2 373	0	2 373	2 833	0	2 833	918	0	918
60305	16	0	16	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234	16	0	16
60309	11	0	11	463	0	463	465	0	465	13	0	13
60311	2 662	0	2 662	5 755	0	5 755	3 096	0	3 096	3	0	3
60322	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60324	355	0	355	18	0	18	86	0	86	423	0	423
60601	18 336	0	18 336	67	0	67	411	0	411	18 680	0	18 680
70601	247 756	0	247 756	0	0	0	47 907	0	47 907	295 663	0	295 663
70603	26 426	0	26 426	0	0	0	6 446	0	6 446	32 872	0	32 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 495	0	105 495	112 106	0	112 106	31 681	0	31 681	185 920	0	185 920
90902	52 393	0	52 393	47 818	0	47 818	46 886	0	46 886	53 325	0	53 325
91007	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91202	48 703	0	48 703	27	0	27	28	0	28	48 702	0	48 702
91203	7	0	7	29	0	29	29	0	29	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 264 078	281	1 264 359	1 000	24	1 024	278 100	10	278 110	986 978	295	987 273
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91604	1 097	0	1 097	3	0	3	213	0	213	887	0	887
99998	2 654 398	0	2 654 398	363 354	0	363 354	531 358	0	531 358	2 486 394	0	2 486 394
Пассив
91311	42 451	0	42 451	451	0	451	0	0	0	42 000	0	42 000
91312	2 022 680	0	2 022 680	179 584	0	179 584	118 560	0	118 560	1 961 656	0	1 961 656
91315	9 594	586	10 180	0	22	22	0	50	50	9 594	614	10 208
91316	72 100	0	72 100	13 000	0	13 000	0	0	0	59 100	0	59 100
91317	443 564	0	443 564	279 891	0	279 891	186 312	0	186 312	349 985	0	349 985
91507	63 423	0	63 423	57 361	0	57 361	57 383	0	57 383	63 445	0	63 445
99999	1 483 282	0	1 483 282	305 093	0	305 093	109 153	0	109 153	1 287 342	0	1 287 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 103	0	17 103	17 103	0	17 103	0	0	0
93801	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	17 259	17 259	0	17 259	17 259	0	0	0
96801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?