Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 979	14 665	119 644	1 192 958	160 019	1 352 977	1 178 595	159 609	1 338 204	119 342	15 075	134 417
20207	0	0	0	94 409	142 188	236 597	94 409	142 188	236 597	0	0	0
20208	32 316	859	33 175	229 360	6 635	235 995	238 394	6 605	244 999	23 282	889	24 171
20209	0	0	0	779 735	3 247	782 982	779 735	3 247	782 982	0	0	0
30102	388 002	0	388 002	2 954 921	0	2 954 921	2 855 058	0	2 855 058	487 865	0	487 865
30110	21 337	20 991	42 328	167 313	135 007	302 320	156 448	132 441	288 889	32 202	23 557	55 759
30202	36 644	0	36 644	597	0	597	0	0	0	37 241	0	37 241
30204	1 696	0	1 696	198	0	198	0	0	0	1 894	0	1 894
30213	206	62 751	62 957	0	129 024	129 024	0	182 353	182 353	206	9 422	9 628
30221	18 000	0	18 000	149 103	58 542	207 645	167 103	58 542	225 645	0	0	0
30233	2 389	24	2 413	47 925	961	48 886	45 948	467	46 415	4 366	518	4 884
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	0	0	0	9 509	0	9 509	9 509	0	9 509	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000
31905	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44207	119 900	0	119 900	18 000	0	18 000	4 000	0	4 000	133 900	0	133 900
44208	38 000	0	38 000	0	0	0	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000
44606	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	10 146	0	10 146	6 000	0	6 000	264	0	264	15 882	0	15 882
45107	4 208	0	4 208	0	0	0	886	0	886	3 322	0	3 322
45108	3 478	0	3 478	15 240	0	15 240	130	0	130	18 588	0	18 588
45201	10 198	0	10 198	17 169	0	17 169	18 562	0	18 562	8 805	0	8 805
45203	7 218	0	7 218	0	0	0	7 218	0	7 218	0	0	0
45204	0	0	0	26 807	0	26 807	13 912	0	13 912	12 895	0	12 895
45205	80 650	0	80 650	1 500	0	1 500	46 450	0	46 450	35 700	0	35 700
45206	322 560	0	322 560	71 370	0	71 370	23 964	0	23 964	369 966	0	369 966
45207	364 550	0	364 550	58 000	0	58 000	23 500	0	23 500	399 050	0	399 050
45208	28 200	0	28 200	0	0	0	3 500	0	3 500	24 700	0	24 700
45401	836	0	836	3 814	0	3 814	4 650	0	4 650	0	0	0
45406	23 650	0	23 650	22 000	0	22 000	7 200	0	7 200	38 450	0	38 450
45407	53 864	0	53 864	23 501	0	23 501	594	0	594	76 771	0	76 771
45504	445	0	445	169	0	169	240	0	240	374	0	374
45505	52 580	0	52 580	215	0	215	369	0	369	52 426	0	52 426
45506	1 717	83	1 800	0	2	2	724	14	738	993	71	1 064
45507	5 260	0	5 260	0	0	0	163	0	163	5 097	0	5 097
45509	1 810	0	1 810	4 734	0	4 734	4 707	0	4 707	1 837	0	1 837
45812	5 319	0	5 319	3 500	0	3 500	0	0	0	8 819	0	8 819
45815	76	0	76	248	0	248	243	0	243	81	0	81
45915	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47408	0	0	0	70 924	55 769	126 693	70 924	55 769	126 693	0	0	0
47423	162	1 084	1 246	34 652	17 840	52 492	34 349	17 851	52 200	465	1 073	1 538
47427	362	0	362	282	0	282	364	0	364	280	0	280
50105	24 274	0	24 274	171	0	171	9 792	0	9 792	14 653	0	14 653
60202	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	415	0	415	413	0	413	504	0	504	324	0	324
60306	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
60308	195	0	195	185	0	185	142	0	142	238	0	238
60310	14 030	0	14 030	1 592	0	1 592	619	0	619	15 003	0	15 003
60312	16 179	0	16 179	7 555	0	7 555	8 980	0	8 980	14 754	0	14 754
60323	266	191	457	1	78	79	1	269	270	266	0	266
60401	50 227	0	50 227	83	0	83	113	0	113	50 197	0	50 197
60701	84 071	0	84 071	5 765	0	5 765	83	0	83	89 753	0	89 753
60702	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
61002	67	0	67	29	0	29	39	0	39	57	0	57
61008	146	0	146	435	0	435	277	0	277	304	0	304
61009	629	0	629	60	0	60	111	0	111	578	0	578
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	9 799	0	9 799	9 799	0	9 799	0	0	0
61403	1 708	0	1 708	655	0	655	423	0	423	1 940	0	1 940
70501	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
70502	9 652	0	9 652	2 300	0	2 300	11 952	0	11 952	0	0	0
70606	174 621	0	174 621	33 181	0	33 181	199	0	199	207 603	0	207 603
70607	1 078	0	1 078	425	0	425	343	0	343	1 160	0	1 160
70608	19 290	0	19 290	3 412	0	3 412	0	0	0	22 702	0	22 702
Итого по активу (баланс)	2 427 112	100 648	2 527 760	6 206 774	709 312	6 916 086	6 114 032	759 355	6 873 387	2 519 854	50 605	2 570 459
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	4 144	0	4 144	0	0	0	2 300	0	2 300	6 444	0	6 444
10801	18 180	0	18 180	0	0	0	17 046	0	17 046	35 226	0	35 226
30220	0	0	0	0	28 321	28 321	0	28 321	28 321	0	0	0
30222	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30223	26 467	0	26 467	979 431	0	979 431	1 060 726	0	1 060 726	107 762	0	107 762
30232	67	0	67	17 131	1 634	18 765	17 304	1 634	18 938	240	0	240
40502	4 064	0	4 064	22 999	544	23 543	24 275	544	24 819	5 340	0	5 340
40602	94 727	0	94 727	171 336	0	171 336	179 221	0	179 221	102 612	0	102 612
40603	2 812	0	2 812	803	0	803	1 183	0	1 183	3 192	0	3 192
40701	1 797	0	1 797	62 682	0	62 682	64 485	0	64 485	3 600	0	3 600
40702	650 330	62 371	712 701	2 977 096	357 238	3 334 334	2 897 354	308 060	3 205 414	570 588	13 193	583 781
40703	12 964	0	12 964	6 561	0	6 561	5 788	0	5 788	12 191	0	12 191
40802	114 518	4 206	118 724	525 144	8 882	534 026	571 264	8 241	579 505	160 638	3 565	164 203
40807	2 062	1	2 063	4 946	0	4 946	5 023	0	5 023	2 139	1	2 140
40817	197 836	1 967	199 803	270 628	268	270 896	327 740	265	328 005	254 948	1 964	256 912
40820	918	8	926	661	0	661	730	0	730	987	8	995
40905	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
40906	0	0	0	657 600	0	657 600	657 600	0	657 600	0	0	0
40909	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	31 282	0	31 282	31 282	0	31 282	0	0	0
40912	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 149	1 149	0	1 149	1 149	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41606	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	27 652	3 527	31 179	18 163	7 123	25 286	22 102	7 738	29 840	31 591	4 142	35 733
42304	210 627	13 708	224 335	108 025	3 496	111 521	53 844	1 128	54 972	156 446	11 340	167 786
42305	184 808	2 129	186 937	46 417	105	46 522	75 988	1 296	77 284	214 379	3 320	217 699
42306	268 031	2 005	270 036	63 560	196	63 756	19 698	183	19 881	224 169	1 992	226 161
42307	99 914	2 649	102 563	3 870	84	3 954	7 429	98	7 527	103 473	2 663	106 136
42309	12 347	0	12 347	2 425	0	2 425	2 220	0	2 220	12 142	0	12 142
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	8	0	8	7	0	7	4	0	4	5	0	5
42312	13	0	13	5	0	5	4	0	4	12	0	12
42313	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42314	76	0	76	5	0	5	5	0	5	76	0	76
42315	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42601	102	37	139	10	1	11	51	0	51	143	36	179
42604	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 579	0	1 579	80	0	80	170	0	170	1 669	0	1 669
44615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	1 521	0	1 521	1 355	0	1 355	212	0	212	378	0	378
45215	15 027	0	15 027	2 773	0	2 773	2 962	0	2 962	15 216	0	15 216
45415	522	0	522	762	0	762	964	0	964	724	0	724
45515	1 621	0	1 621	1 038	0	1 038	1 002	0	1 002	1 585	0	1 585
45818	5 356	0	5 356	126	0	126	874	0	874	6 104	0	6 104
47405	0	0	0	0	43 414	43 414	0	43 414	43 414	0	0	0
47407	0	0	0	53 344	73 504	126 848	53 344	73 504	126 848	0	0	0
47411	9 354	187	9 541	4 327	94	4 421	4 477	86	4 563	9 504	179	9 683
47416	20	862	882	4 890	136 313	141 203	4 885	141 017	145 902	15	5 566	5 581
47422	389	42	431	178 274	21 890	200 164	178 913	22 058	200 971	1 028	210	1 238
47425	5 828	0	5 828	3 589	0	3 589	3 118	0	3 118	5 357	0	5 357
50120	1 078	0	1 078	343	0	343	425	0	425	1 160	0	1 160
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	531	0	531	0	0	0	98	0	98	629	0	629
60301	859	0	859	2 805	0	2 805	3 472	0	3 472	1 526	0	1 526
60305	19	0	19	12 091	0	12 091	12 090	0	12 090	18	0	18
60309	33	0	33	395	0	395	418	0	418	56	0	56
60311	2 674	0	2 674	6 280	0	6 280	3 616	0	3 616	10	0	10
60322	1	0	1	22	0	22	24	0	24	3	0	3
60324	379	0	379	191	0	191	184	0	184	372	0	372
60601	17 514	0	17 514	0	0	0	409	0	409	17 923	0	17 923
70302	28 998	0	28 998	28 998	0	28 998	0	0	0	0	0	0
70601	175 176	0	175 176	1 136	0	1 136	38 523	0	38 523	212 563	0	212 563
70603	19 231	0	19 231	0	0	0	3 494	0	3 494	22 725	0	22 725
Итого по пассиву (баланс)	2 434 061	93 699	2 527 760	6 292 100	688 815	6 980 915	6 380 319	643 295	7 023 614	2 522 280	48 179	2 570 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 235	0	98 235	64 503	0	64 503	52 867	0	52 867	109 871	0	109 871
90902	36 336	0	36 336	95 651	0	95 651	74 154	0	74 154	57 833	0	57 833
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	8	0	8	19	0	19	19	0	19	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 259 943	285	1 260 228	109 843	6	109 849	32 718	9	32 727	1 337 068	282	1 337 350
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91604	1 095	0	1 095	7	0	7	6	0	6	1 096	0	1 096
99998	2 582 935	0	2 582 935	232 760	0	232 760	323 893	0	323 893	2 491 802	0	2 491 802
Итого по активу (баланс)	3 989 783	285	3 990 068	502 802	6	502 808	483 677	9	483 686	4 008 908	282	4 009 190
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
91312	1 973 686	0	1 973 686	89 198	0	89 198	79 959	0	79 959	1 964 447	0	1 964 447
91315	21 682	594	22 276	0	18	18	4 373	11	4 384	26 055	587	26 642
91316	43 450	0	43 450	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	43 450	0	43 450
91317	425 612	0	425 612	228 882	0	228 882	142 622	0	142 622	339 352	0	339 352
91507	63 423	0	63 423	0	0	0	0	0	0	63 423	0	63 423
99999	1 407 133	0	1 407 133	64 968	0	64 968	175 223	0	175 223	1 517 388	0	1 517 388
Итого по пассиву (баланс)	3 989 474	594	3 990 068	388 843	18	388 861	407 972	11	407 983	4 008 603	587	4 009 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 760	4 760	0	4 760	4 760	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21	4 760	4 781	21	4 760	4 781	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	13 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000

Страница была полезной?