Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 662	15 012	138 674	1 172 531	168 993	1 341 524	1 191 214	169 340	1 360 554	104 979	14 665	119 644
20207	0	0	0	114 820	154 300	269 120	114 820	154 300	269 120	0	0	0
20208	32 374	946	33 320	247 600	7 138	254 738	247 658	7 225	254 883	32 316	859	33 175
20209	0	1 419	1 419	752 977	2 021	754 998	752 977	3 440	756 417	0	0	0
30102	268 557	0	268 557	3 110 894	0	3 110 894	2 991 449	0	2 991 449	388 002	0	388 002
30110	21 123	22 392	43 515	184 497	172 867	357 364	184 283	174 268	358 551	21 337	20 991	42 328
30202	37 454	0	37 454	0	0	0	810	0	810	36 644	0	36 644
30204	1 631	0	1 631	71	0	71	6	0	6	1 696	0	1 696
30213	943	15 684	16 627	50 205	233 182	283 387	50 942	186 115	237 057	206	62 751	62 957
30221	0	0	0	217 940	138 275	356 215	199 940	138 275	338 215	18 000	0	18 000
30233	2 335	44	2 379	43 697	219	43 916	43 643	239	43 882	2 389	24	2 413
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31904	170 000	0	170 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000
31905	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44207	119 900	0	119 900	0	0	0	0	0	0	119 900	0	119 900
44208	42 480	0	42 480	0	0	0	4 480	0	4 480	38 000	0	38 000
44606	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	0	0	0	13 500	0	13 500
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	10 409	0	10 409	0	0	0	263	0	263	10 146	0	10 146
45107	4 453	0	4 453	0	0	0	245	0	245	4 208	0	4 208
45108	3 609	0	3 609	0	0	0	131	0	131	3 478	0	3 478
45201	9 255	0	9 255	22 965	0	22 965	22 022	0	22 022	10 198	0	10 198
45203	10 000	0	10 000	7 218	0	7 218	10 000	0	10 000	7 218	0	7 218
45205	98 750	0	98 750	0	0	0	18 100	0	18 100	80 650	0	80 650
45206	298 939	0	298 939	100 680	0	100 680	77 059	0	77 059	322 560	0	322 560
45207	359 395	0	359 395	17 000	0	17 000	11 845	0	11 845	364 550	0	364 550
45208	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
45401	1 396	0	1 396	6 332	0	6 332	6 892	0	6 892	836	0	836
45406	13 250	0	13 250	11 000	0	11 000	600	0	600	23 650	0	23 650
45407	53 958	0	53 958	0	0	0	94	0	94	53 864	0	53 864
45504	748	0	748	110	0	110	413	0	413	445	0	445
45505	52 266	0	52 266	564	0	564	250	0	250	52 580	0	52 580
45506	1 286	94	1 380	618	3	621	187	14	201	1 717	83	1 800
45507	5 937	0	5 937	0	0	0	677	0	677	5 260	0	5 260
45509	1 960	0	1 960	4 705	0	4 705	4 855	0	4 855	1 810	0	1 810
45812	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
45815	83	0	83	297	0	297	304	0	304	76	0	76
45915	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47408	0	0	0	116 174	36 752	152 926	116 174	36 752	152 926	0	0	0
47423	162	1 086	1 248	3 151	19 747	22 898	3 151	19 749	22 900	162	1 084	1 246
47427	588	0	588	364	0	364	590	0	590	362	0	362
50105	24 087	0	24 087	187	0	187	0	0	0	24 274	0	24 274
60302	197	0	197	2 507	0	2 507	2 289	0	2 289	415	0	415
60306	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
60308	145	0	145	292	0	292	242	0	242	195	0	195
60310	13 127	0	13 127	1 785	0	1 785	882	0	882	14 030	0	14 030
60312	17 850	0	17 850	10 603	0	10 603	12 274	0	12 274	16 179	0	16 179
60323	266	183	449	1	24	25	1	16	17	266	191	457
60401	49 482	0	49 482	745	0	745	0	0	0	50 227	0	50 227
60701	76 108	0	76 108	8 708	0	8 708	745	0	745	84 071	0	84 071
61002	76	0	76	31	0	31	40	0	40	67	0	67
61008	81	0	81	425	0	425	360	0	360	146	0	146
61009	582	0	582	286	0	286	239	0	239	629	0	629
61403	571	0	571	1 157	0	1 157	20	0	20	1 708	0	1 708
70501	3 091	0	3 091	326	0	326	3 417	0	3 417	0	0	0
70502	9 652	0	9 652	0	0	0	0	0	0	9 652	0	9 652
70606	139 445	0	139 445	35 312	0	35 312	136	0	136	174 621	0	174 621
70607	851	0	851	227	0	227	0	0	0	1 078	0	1 078
70608	15 378	0	15 378	3 912	0	3 912	0	0	0	19 290	0	19 290
Итого по активу (баланс)	2 276 917	56 860	2 333 777	6 631 418	933 521	7 564 939	6 481 223	889 733	7 370 956	2 427 112	100 648	2 527 760
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10801	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
30220	0	0	0	0	25 090	25 090	0	25 090	25 090	0	0	0
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	20 218	0	20 218	861 066	0	861 066	867 315	0	867 315	26 467	0	26 467
30232	71	0	71	12 343	729	13 072	12 339	729	13 068	67	0	67
40502	4 685	0	4 685	24 328	783	25 111	23 707	783	24 490	4 064	0	4 064
40602	72 141	0	72 141	168 485	0	168 485	191 071	0	191 071	94 727	0	94 727
40603	5	0	5	33	0	33	2 840	0	2 840	2 812	0	2 812
40701	1 972	306	2 278	25 776	306	26 082	25 601	0	25 601	1 797	0	1 797
40702	582 025	26 157	608 182	2 888 042	377 060	3 265 102	2 956 347	413 274	3 369 621	650 330	62 371	712 701
40703	11 425	0	11 425	6 853	0	6 853	8 392	0	8 392	12 964	0	12 964
40802	114 033	2 212	116 245	477 439	4 168	481 607	477 924	6 162	484 086	114 518	4 206	118 724
40807	2 335	1	2 336	5 600	473	6 073	5 327	473	5 800	2 062	1	2 063
40817	182 266	1 909	184 175	182 639	234	182 873	198 209	292	198 501	197 836	1 967	199 803
40820	1 022	8	1 030	1 871	0	1 871	1 767	0	1 767	918	8	926
40905	6	0	6	449	0	449	443	0	443	0	0	0
40906	0	0	0	653 925	0	653 925	653 925	0	653 925	0	0	0
40909	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
40911	0	0	0	32 963	0	32 963	32 963	0	32 963	0	0	0
40912	0	0	0	0	4 364	4 364	0	4 364	4 364	0	0	0
40913	0	0	0	0	563	563	0	563	563	0	0	0
41506	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
41606	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	28 372	4 118	32 490	20 365	4 234	24 599	19 645	3 643	23 288	27 652	3 527	31 179
42304	208 693	13 556	222 249	25 232	3 314	28 546	27 166	3 466	30 632	210 627	13 708	224 335
42305	232 650	1 434	234 084	62 774	58	62 832	14 932	753	15 685	184 808	2 129	186 937
42306	228 942	1 997	230 939	12 590	63	12 653	51 679	71	51 750	268 031	2 005	270 036
42307	95 192	2 596	97 788	31	67	98	4 753	120	4 873	99 914	2 649	102 563
42309	12 512	0	12 512	2 912	0	2 912	2 747	0	2 747	12 347	0	12 347
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42312	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
42313	32	0	32	5	0	5	6	0	6	33	0	33
42314	74	0	74	4	0	4	6	0	6	76	0	76
42315	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42601	102	37	139	0	1	1	0	1	1	102	37	139
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 644	0	1 644	65	0	65	0	0	0	1 579	0	1 579
44615	75	0	75	0	0	0	60	0	60	135	0	135
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	185	0	185	5	0	5	1 341	0	1 341	1 521	0	1 521
45215	16 372	0	16 372	6 291	0	6 291	4 946	0	4 946	15 027	0	15 027
45415	194	0	194	200	0	200	528	0	528	522	0	522
45515	551	0	551	66	0	66	1 136	0	1 136	1 621	0	1 621
45818	5 345	0	5 345	29	0	29	40	0	40	5 356	0	5 356
47405	0	0	0	0	62 049	62 049	0	62 049	62 049	0	0	0
47407	0	0	0	34 412	118 470	152 882	34 412	118 470	152 882	0	0	0
47411	8 940	119	9 059	4 440	36	4 476	4 854	104	4 958	9 354	187	9 541
47416	123	109	232	3 606	222 538	226 144	3 503	223 291	226 794	20	862	882
47422	301	613	914	164 131	23 117	187 248	164 219	22 546	186 765	389	42	431
47425	4 590	0	4 590	2 401	0	2 401	3 639	0	3 639	5 828	0	5 828
50120	851	0	851	0	0	0	227	0	227	1 078	0	1 078
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	429	0	429	0	0	0	102	0	102	531	0	531
60301	451	0	451	2 965	0	2 965	3 373	0	3 373	859	0	859
60305	9	0	9	12 403	0	12 403	12 413	0	12 413	19	0	19
60309	28	0	28	417	0	417	422	0	422	33	0	33
60311	2 678	0	2 678	3 159	0	3 159	3 155	0	3 155	2 674	0	2 674
60322	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
60324	395	0	395	59	0	59	43	0	43	379	0	379
60601	17 125	0	17 125	0	0	0	389	0	389	17 514	0	17 514
70302	28 998	0	28 998	0	0	0	0	0	0	28 998	0	28 998
70601	141 161	0	141 161	0	0	0	34 015	0	34 015	175 176	0	175 176
70603	15 322	0	15 322	0	0	0	3 909	0	3 909	19 231	0	19 231
Итого по пассиву (баланс)	2 278 605	55 172	2 333 777	5 700 463	848 160	6 548 623	5 855 919	886 687	6 742 606	2 434 061	93 699	2 527 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 856	0	67 856	41 066	0	41 066	10 687	0	10 687	98 235	0	98 235
90902	54 666	0	54 666	31 087	0	31 087	49 417	0	49 417	36 336	0	36 336
91007	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	9	0	9	19	0	19	20	0	20	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 282 455	284	1 282 739	123 988	8	123 996	146 500	7	146 507	1 259 943	285	1 260 228
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91604	1 093	0	1 093	2	0	2	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	2 570 323	0	2 570 323	287 692	0	287 692	275 080	0	275 080	2 582 935	0	2 582 935
Итого по активу (баланс)	3 987 632	284	3 987 916	484 619	8	484 627	482 468	7	482 475	3 989 783	285	3 990 068
Пассив
91311	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
91312	1 942 378	0	1 942 378	73 581	0	73 581	104 889	0	104 889	1 973 686	0	1 973 686
91315	16 961	0	16 961	0	1	1	4 721	595	5 316	21 682	594	22 276
91316	43 450	0	43 450	0	0	0	0	0	0	43 450	0	43 450
91317	449 623	0	449 623	200 752	0	200 752	176 741	0	176 741	425 612	0	425 612
91507	63 423	0	63 423	0	0	0	0	0	0	63 423	0	63 423
99999	1 417 593	0	1 417 593	168 285	0	168 285	157 825	0	157 825	1 407 133	0	1 407 133
Итого по пассиву (баланс)	3 987 916	0	3 987 916	442 618	1	442 619	444 176	595	444 771	3 989 474	594	3 990 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 740	0	50 740	50 740	0	50 740	0	0	0
93801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 810	0	50 810	50 810	0	50 810	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	50 887	50 887	0	50 887	50 887	0	0	0
96801	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146	50 887	51 033	146	50 887	51 033	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?