Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			63 516									54 633
301			1 798									22 157
302			494									494
319			192 537									241 898
324			10 000									10 000
325			19									19
451			27 519									40 674
454			69 243									50 582
45.1			475 061									479 548
45.2			155 687									158 742
458			14 427									14 358
459			374									251
474			1 196									1 091
603			5 683									3 713
604			50 530									50 530
608			35 026									35 026
609			16 585									18 747
610			40									38
612			0									0
617			866									885
706			260 584									294 298
Итого по активу (баланс)			1 383 295									1 479 794
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			71 808									71 808
301			268									268
302			0									0
312			9 839									9 224
324			10 000									10 000
325			19									19
407			112 389									160 060
408			23 023									19 688
409			0									0
42.1			199									14 399
42.2			436 603									443 687
451			796									1 178
454			2 098									1 503
45.1			23 333									23 785
45.2			9 391									9 322
458			14 078									14 020
459			167									98
474			3 834									4 208
496			120 000									120 000
603			9 100									7 148
604			25 091									25 226
608			35 562									35 653
609			10 969									10 984
617			3 211									2 685
706			256 099									289 413
Итого по пассиву (баланс)			1 383 295									1 479 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 089 699									1 057 114
90.5			1 043 890									1 076 763
90.6			15 590									15 590
99998			1 245 658									1 285 552
Итого по активу (баланс)			3 394 837									3 435 019
Пассив
90.5			1 245 658									1 285 552
99999			2 149 179									2 149 467
Итого по пассиву (баланс)			3 394 837									3 435 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?