Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
20202	42 476	17 466	59 942	334 641	265 457	600 098	339 550	260 466	600 016	37 567	22 457	60 024
20209	0	0	0	30 615	0	30 615	30 615	0	30 615	0	0	0
30102	2 528	0	2 528	3 596 619	0	3 596 619	3 595 712	0	3 595 712	3 435	0	3 435
30110	1 049	13 565	14 614	1 113	220 329	221 442	417	219 955	220 372	1 745	13 939	15 684
30202	1 666	0	1 666	0	0	0	225	0	225	1 441	0	1 441
30215	180	478	658	0	31	31	0	33	33	180	476	656
30221	0	7 754	7 754	0	11 041	11 041	0	7 754	7 754	0	11 041	11 041
30233	0	0	0	210	486	696	210	436	646	0	50	50
31902	97 454	0	97 454	2 140 450	0	2 140 450	2 137 561	0	2 137 561	100 343	0	100 343
31903	170 000	0	170 000	670 000	0	670 000	680 000	0	680 000	160 000	0	160 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	5 700	0	5 700	15 416	0	15 416	15 167	0	15 167	5 949	0	5 949
45205	88 509	0	88 509	21 146	0	21 146	40 360	0	40 360	69 295	0	69 295
45206	281 172	0	281 172	53 787	0	53 787	45 891	0	45 891	289 068	0	289 068
45207	192 370	0	192 370	0	0	0	4 185	0	4 185	188 185	0	188 185
45208	37 921	0	37 921	0	0	0	310	0	310	37 611	0	37 611
45216	13 394	0	13 394	2 031	0	2 031	2 479	0	2 479	12 946	0	12 946
45407	16 603	0	16 603	0	0	0	249	0	249	16 354	0	16 354
45408	21 560	0	21 560	0	0	0	137	0	137	21 423	0	21 423
45416	668	0	668	0	0	0	9	0	9	659	0	659
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	15 745	0	15 745	1 530	0	1 530	1 529	0	1 529	15 746	0	15 746
45507	121 405	0	121 405	7 195	0	7 195	2 506	0	2 506	126 094	0	126 094
45523	4 796	0	4 796	643	0	643	131	0	131	5 308	0	5 308
45812	6 708	0	6 708	0	0	0	0	0	0	6 708	0	6 708
45815	6 603	0	6 603	28	0	28	720	0	720	5 911	0	5 911
45820	1 037	0	1 037	0	0	0	133	0	133	904	0	904
45915	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45920	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
474.1	0	0	0	33 513	140 741	174 254	33 513	140 741	174 254	0	0	0
47427	120	0	120	64	0	64	37	0	37	147	0	147
47443	1 492	0	1 492	910	0	910	783	0	783	1 619	0	1 619
47447	6	0	6	45	0	45	0	0	0	51	0	51
47465	1 012	0	1 012	2 295	0	2 295	2 008	0	2 008	1 299	0	1 299
60306	75	0	75	1 658	0	1 658	1 665	0	1 665	68	0	68
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	11	0	11	81	0	81	83	0	83	9	0	9
60312	1 292	0	1 292	2 752	0	2 752	2 885	0	2 885	1 159	0	1 159
60323	1 549	0	1 549	12	0	12	0	0	0	1 561	0	1 561
60336	23	0	23	11	0	11	13	0	13	21	0	21
60401	49 614	0	49 614	74	0	74	0	0	0	49 688	0	49 688
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60415	1 772	0	1 772	96	0	96	74	0	74	1 794	0	1 794
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 189	0	12 189	0	0	0	0	0	0	12 189	0	12 189
61002	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
61008	56	0	56	58	0	58	67	0	67	47	0	47
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61013	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61702	880	0	880	10	0	10	0	0	0	890	0	890
70606	245 538	0	245 538	27 523	0	27 523	5	0	5	273 056	0	273 056
70608	49 994	0	49 994	5 687	0	5 687	0	0	0	55 681	0	55 681
70611	675	0	675	386	0	386	0	0	0	1 061	0	1 061
70616	1 151	0	1 151	41	0	41	3	0	3	1 189	0	1 189
Итого по активу (баланс)	1 547 458	39 263	1 586 721	6 950 917	638 085	7 589 002	6 939 309	629 385	7 568 694	1 559 066	47 963	1 607 029
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	55 920	0	55 920	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920
30126	260	0	260	1 106	0	1 106	1 110	0	1 110	264	0	264
30232	0	0	0	222	290	512	222	290	512	0	0	0
31206	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	168 972	20 131	189 103	912 827	271 218	1 184 045	904 406	273 833	1 178 239	160 551	22 746	183 297
408.1	19 882	7	19 889	18 002	0	18 002	14 745	0	14 745	16 625	7	16 632
40817	20	0	20	27	0	27	40	0	40	33	0	33
40821	3	0	3	92	0	92	99	0	99	10	0	10
40905	1	0	1	510	62	572	510	62	572	1	0	1
40909	0	0	0	102	422	524	102	422	524	0	0	0
40911	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40912	0	0	0	340	328	668	340	328	668	0	0	0
40913	0	0	0	70	55	125	70	55	125	0	0	0
42106	5 371	0	5 371	100	0	100	87	0	87	5 358	0	5 358
42301	34 655	6 807	41 462	30 490	9 584	40 074	27 325	9 560	36 885	31 490	6 783	38 273
42304	5 228	0	5 228	2 785	0	2 785	1 535	0	1 535	3 978	0	3 978
42305	22 901	0	22 901	331	0	331	4 447	0	4 447	27 017	0	27 017
42306	454 312	0	454 312	31 854	0	31 854	29 062	0	29 062	451 520	0	451 520
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42314	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	109	7	116	0	0	0	0	0	0	109	7	116
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	18 752	0	18 752	3 144	0	3 144	2 598	0	2 598	18 206	0	18 206
45217	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45415	1 119	0	1 119	166	0	166	0	0	0	953	0	953
45417	113	0	113	50	0	50	0	0	0	63	0	63
45515	8 419	0	8 419	581	0	581	810	0	810	8 648	0	8 648
45524	6 215	0	6 215	1 025	0	1 025	977	0	977	6 167	0	6 167
45818	13 311	0	13 311	695	0	695	3	0	3	12 619	0	12 619
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47405	0	0	0	0	7 863	7 863	0	7 863	7 863	0	0	0
47407	0	0	0	140 176	33 513	173 689	140 176	33 513	173 689	0	0	0
47411	2 783	1	2 784	542	0	542	651	0	651	2 892	1	2 893
47416	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47422	78	8	86	20	9	29	14	9	23	72	8	80
47425	1 881	0	1 881	2 536	0	2 536	2 918	0	2 918	2 263	0	2 263
47426	18	0	18	58	0	58	62	0	62	22	0	22
47441	9	0	9	910	0	910	910	0	910	9	0	9
47452	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47466	170	0	170	8	0	8	0	0	0	162	0	162
47501	28	0	28	20	0	20	0	0	0	8	0	8
60301	367	0	367	1 340	0	1 340	1 228	0	1 228	255	0	255
60305	3 796	0	3 796	6 879	0	6 879	5 169	0	5 169	2 086	0	2 086
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	841	0	841	310	0	310	307	0	307	838	0	838
60324	1 601	0	1 601	0	0	0	17	0	17	1 618	0	1 618
60335	678	0	678	1 399	0	1 399	1 350	0	1 350	629	0	629
60414	25 957	0	25 957	0	0	0	305	0	305	26 262	0	26 262
60805	6 331	0	6 331	0	0	0	983	0	983	7 314	0	7 314
60806	27 223	0	27 223	1 056	0	1 056	141	0	141	26 308	0	26 308
60903	8 893	0	8 893	0	0	0	94	0	94	8 987	0	8 987
61701	4 637	0	4 637	0	0	0	41	0	41	4 678	0	4 678
70601	251 492	0	251 492	0	0	0	28 401	0	28 401	279 893	0	279 893
70603	54 770	0	54 770	0	0	0	6 233	0	6 233	61 003	0	61 003
70615	85	0	85	0	0	0	8	0	8	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	1 559 760	26 961	1 586 721	1 161 577	323 344	1 484 921	1 179 294	325 935	1 505 229	1 577 477	29 552	1 607 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	837 796	0	837 796	38	0	38	837	0	837	836 997	0	836 997
90902	81 907	0	81 907	22 835	0	22 835	37 285	0	37 285	67 457	0	67 457
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 332 034	0	1 332 034	97 105	0	97 105	120 539	0	120 539	1 308 600	0	1 308 600
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 595 890	0	1 595 890	31 175	0	31 175	30 340	0	30 340	1 596 725	0	1 596 725
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
91802	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
91803	2 653	0	2 653	0	0	0	0	0	0	2 653	0	2 653
99998	1 520 378	0	1 520 378	113 813	0	113 813	100 027	0	100 027	1 534 164	0	1 534 164
Итого по активу (баланс)	5 396 768	0	5 396 768	264 966	0	264 966	289 028	0	289 028	5 372 706	0	5 372 706
Пассив
91312	1 380 631	0	1 380 631	9 058	0	9 058	12 014	0	12 014	1 383 587	0	1 383 587
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	131 815	0	131 815	90 969	0	90 969	101 799	0	101 799	142 645	0	142 645
91507	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 876 390	0	3 876 390	189 003	0	189 003	151 155	0	151 155	3 838 542	0	3 838 542
Итого по пассиву (баланс)	5 396 768	0	5 396 768	289 030	0	289 030	264 968	0	264 968	5 372 706	0	5 372 706

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?