Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
20202	44 685	11 692	56 377	330 402	277 352	607 754	342 440	273 261	615 701	32 647	15 783	48 430
20209	0	0	0	37 059	5 859	42 918	37 059	5 859	42 918	0	0	0
30102	1 676	0	1 676	3 529 122	0	3 529 122	3 525 586	0	3 525 586	5 212	0	5 212
30110	1 569	16 225	17 794	503	130 336	130 839	1 171	132 989	134 160	901	13 572	14 473
30202	1 392	0	1 392	40	0	40	0	0	0	1 432	0	1 432
30215	180	440	620	0	28	28	0	20	20	180	448	628
30221	0	0	0	0	10 449	10 449	0	0	0	0	10 449	10 449
30233	4	0	4	5	54	59	9	49	58	0	5	5
31902	238 393	0	238 393	2 287 452	0	2 287 452	2 442 796	0	2 442 796	83 049	0	83 049
31903	31 440	0	31 440	620 000	0	620 000	471 440	0	471 440	180 000	0	180 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	5 892	0	5 892	7 415	0	7 415	10 388	0	10 388	2 919	0	2 919
45205	63 865	0	63 865	56 129	0	56 129	27 575	0	27 575	92 419	0	92 419
45206	327 520	0	327 520	25 633	0	25 633	85 781	0	85 781	267 372	0	267 372
45207	206 834	0	206 834	3 750	0	3 750	11 044	0	11 044	199 540	0	199 540
45208	37 619	0	37 619	0	0	0	258	0	258	37 361	0	37 361
45216	13 292	0	13 292	2 893	0	2 893	2 863	0	2 863	13 322	0	13 322
45407	17 351	0	17 351	0	0	0	499	0	499	16 852	0	16 852
45408	27 280	0	27 280	0	0	0	5 607	0	5 607	21 673	0	21 673
45416	242	0	242	466	0	466	22	0	22	686	0	686
45506	16 327	0	16 327	1 100	0	1 100	1 311	0	1 311	16 116	0	16 116
45507	122 098	0	122 098	858	0	858	3 779	0	3 779	119 177	0	119 177
45523	5 031	0	5 031	24	0	24	140	0	140	4 915	0	4 915
45812	6 710	0	6 710	98	0	98	1	0	1	6 807	0	6 807
45815	8 146	0	8 146	3	0	3	155	0	155	7 994	0	7 994
45820	1 098	0	1 098	0	0	0	23	0	23	1 075	0	1 075
45915	341	0	341	0	0	0	7	0	7	334	0	334
45920	296	0	296	0	0	0	6	0	6	290	0	290
474.1	0	0	0	32 929	67 567	100 496	32 929	67 567	100 496	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	219	0	219	207	0	207	71	0	71	355	0	355
47443	2 181	0	2 181	828	0	828	1 523	0	1 523	1 486	0	1 486
47447	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47465	1 411	0	1 411	1 315	0	1 315	1 679	0	1 679	1 047	0	1 047
60302	980	0	980	0	0	0	75	0	75	905	0	905
60306	82	0	82	1 569	0	1 569	1 560	0	1 560	91	0	91
60310	11	0	11	92	0	92	92	0	92	11	0	11
60312	2 691	0	2 691	2 844	0	2 844	4 378	0	4 378	1 157	0	1 157
60323	1 591	0	1 591	35	0	35	35	0	35	1 591	0	1 591
60336	25	0	25	30	0	30	28	0	28	27	0	27
60401	49 614	0	49 614	0	0	0	0	0	0	49 614	0	49 614
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60415	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764
60804	35 137	0	35 137	3 631	0	3 631	5 678	0	5 678	33 090	0	33 090
60807	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
60901	12 198	0	12 198	0	0	0	0	0	0	12 198	0	12 198
61002	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	60	0	60	42	0	42	45	0	45	57	0	57
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
61702	657	0	657	239	0	239	27	0	27	869	0	869
70606	196 095	0	196 095	27 102	0	27 102	35	0	35	223 162	0	223 162
70608	41 351	0	41 351	4 418	0	4 418	0	0	0	45 769	0	45 769
70611	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
70616	1 266	0	1 266	88	0	88	239	0	239	1 115	0	1 115
Итого по активу (баланс)	1 541 858	28 357	1 570 215	6 989 783	491 645	7 481 428	7 027 796	479 745	7 507 541	1 503 845	40 257	1 544 102
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	55 920	0	55 920	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920
30126	265	0	265	2 439	0	2 439	2 441	0	2 441	267	0	267
30232	0	0	0	85	257	342	85	257	342	0	0	0
31206	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	183 653	15 610	199 263	763 160	182 233	945 393	734 136	188 786	922 922	154 629	22 163	176 792
408.1	19 968	6	19 974	24 035	0	24 035	23 416	0	23 416	19 349	6	19 355
40817	19	0	19	79	0	79	80	0	80	20	0	20
40821	3	0	3	399	0	399	399	0	399	3	0	3
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	5	53	58	5	53	58	0	0	0
40911	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40912	0	0	0	1 094	286	1 380	1 094	286	1 380	0	0	0
40913	0	0	0	70	7	77	70	7	77	0	0	0
42106	30 027	0	30 027	35 000	0	35 000	10 171	0	10 171	5 198	0	5 198
42301	24 951	5 872	30 823	31 347	6 883	38 230	31 906	6 977	38 883	25 510	5 966	31 476
42304	2 750	0	2 750	0	0	0	1 187	0	1 187	3 937	0	3 937
42305	22 565	0	22 565	2 410	0	2 410	2 932	0	2 932	23 087	0	23 087
42306	470 744	0	470 744	44 299	0	44 299	34 084	0	34 084	460 529	0	460 529
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	19 184	0	19 184	3 919	0	3 919	3 477	0	3 477	18 742	0	18 742
45217	327	0	327	5	0	5	16	0	16	338	0	338
45415	736	0	736	63	0	63	462	0	462	1 135	0	1 135
45417	197	0	197	77	0	77	0	0	0	120	0	120
45515	9 005	0	9 005	269	0	269	38	0	38	8 774	0	8 774
45524	6 552	0	6 552	262	0	262	80	0	80	6 370	0	6 370
45818	14 856	0	14 856	157	0	157	4	0	4	14 703	0	14 703
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	341	0	341	7	0	7	0	0	0	334	0	334
47407	0	0	0	67 357	33 100	100 457	67 357	33 100	100 457	0	0	0
47411	5 594	0	5 594	2 127	0	2 127	672	1	673	4 139	1	4 140
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	95	7	102	25	3	28	25	4	29	95	8	103
47425	1 715	0	1 715	2 155	0	2 155	2 246	0	2 246	1 806	0	1 806
47426	22	0	22	62	0	62	62	0	62	22	0	22
47441	10	0	10	828	0	828	828	0	828	10	0	10
47452	275	0	275	14	0	14	0	0	0	261	0	261
47466	56	0	56	21	0	21	6	0	6	41	0	41
47501	68	0	68	20	0	20	0	0	0	48	0	48
60301	458	0	458	1 119	0	1 119	938	0	938	277	0	277
60305	2 873	0	2 873	4 361	0	4 361	5 223	0	5 223	3 735	0	3 735
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	592	0	592	609	0	609	125	0	125	108	0	108
60324	1 664	0	1 664	21	0	21	0	0	0	1 643	0	1 643
60335	2 337	0	2 337	1 758	0	1 758	1 497	0	1 497	2 076	0	2 076
60414	25 344	0	25 344	0	0	0	312	0	312	25 656	0	25 656
60805	5 501	0	5 501	1 104	0	1 104	983	0	983	5 380	0	5 380
60806	30 073	0	30 073	5 718	0	5 718	3 782	0	3 782	28 137	0	28 137
60903	8 715	0	8 715	0	0	0	95	0	95	8 810	0	8 810
61701	4 513	0	4 513	0	0	0	76	0	76	4 589	0	4 589
70601	199 492	0	199 492	3	0	3	28 749	0	28 749	228 238	0	228 238
70603	44 851	0	44 851	0	0	0	4 673	0	4 673	49 524	0	49 524
70615	102	0	102	14	0	14	0	0	0	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	1 548 714	21 501	1 570 215	996 981	222 822	1 219 803	964 219	229 471	1 193 690	1 515 952	28 150	1 544 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	768 739	0	768 739	4 572	0	4 572	664	0	664	772 647	0	772 647
90902	90 418	0	90 418	5 353	0	5 353	11 024	0	11 024	84 747	0	84 747
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 252 992	0	1 252 992	323 029	0	323 029	226 937	0	226 937	1 349 084	0	1 349 084
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 470 690	0	1 470 690	147 700	0	147 700	0	0	0	1 618 390	0	1 618 390
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 888	0	14 888	0	0	0	1	0	1	14 887	0	14 887
91803	2 654	0	2 654	0	0	0	1	0	1	2 653	0	2 653
99998	1 306 100	0	1 306 100	340 354	0	340 354	144 262	0	144 262	1 502 192	0	1 502 192
Итого по активу (баланс)	4 917 164	0	4 917 164	821 008	0	821 008	382 889	0	382 889	5 355 283	0	5 355 283
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	1 217 071	0	1 217 071	45 971	0	45 971	197 722	0	197 722	1 368 822	0	1 368 822
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	83 029	0	83 029	98 251	0	98 251	140 660	0	140 660	125 438	0	125 438
91507	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539
91508	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
99999	3 611 064	0	3 611 064	238 626	0	238 626	480 653	0	480 653	3 853 091	0	3 853 091
Итого по пассиву (баланс)	4 917 164	0	4 917 164	382 888	0	382 888	821 007	0	821 007	5 355 283	0	5 355 283

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?