Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
20202	27 218	20 669	47 887	462 389	234 504	696 893	433 290	240 037	673 327	56 317	15 136	71 453
20209	0	0	0	64 880	0	64 880	64 880	0	64 880	0	0	0
30102	20 553	0	20 553	5 378 580	0	5 378 580	5 396 135	0	5 396 135	2 998	0	2 998
30110	1 307	2 818	4 125	36 355	96 015	132 370	36 731	96 367	133 098	931	2 466	3 397
30202	1 249	0	1 249	0	0	0	51	0	51	1 198	0	1 198
30215	180	384	564	0	6	6	0	19	19	180	371	551
30233	0	0	0	3	185	188	3	149	152	0	36	36
31902	113 500	0	113 500	4 049 260	0	4 049 260	4 038 795	0	4 038 795	123 965	0	123 965
31903	230 000	0	230 000	580 000	0	580 000	620 000	0	620 000	190 000	0	190 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	4 036	0	4 036	10 983	0	10 983	9 826	0	9 826	5 193	0	5 193
45205	85 482	0	85 482	27 975	0	27 975	28 607	0	28 607	84 850	0	84 850
45206	214 312	0	214 312	28 828	0	28 828	16 128	0	16 128	227 012	0	227 012
45207	172 336	0	172 336	39 883	0	39 883	20 874	0	20 874	191 345	0	191 345
45208	24 944	0	24 944	7 803	0	7 803	154	0	154	32 593	0	32 593
45216	7 959	0	7 959	5 393	0	5 393	5 037	0	5 037	8 315	0	8 315
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	8 539	0	8 539	10 000	0	10 000	169	0	169	18 370	0	18 370
45408	33 734	0	33 734	0	0	0	1 463	0	1 463	32 271	0	32 271
45416	4	0	4	68	0	68	2	0	2	70	0	70
45505	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45506	16 915	0	16 915	1 395	0	1 395	1 554	0	1 554	16 756	0	16 756
45507	95 448	0	95 448	31 847	0	31 847	5 660	0	5 660	121 635	0	121 635
45523	7 143	0	7 143	455	0	455	802	0	802	6 796	0	6 796
45812	8 641	0	8 641	1	0	1	1 921	0	1 921	6 721	0	6 721
45815	9 803	0	9 803	23	0	23	276	0	276	9 550	0	9 550
45820	657	0	657	619	0	619	40	0	40	1 236	0	1 236
45915	1 130	0	1 130	3	0	3	41	0	41	1 092	0	1 092
45920	1 003	0	1 003	2	0	2	81	0	81	924	0	924
47408	0	0	0	0	86 797	86 797	0	86 797	86 797	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	139	0	139	34	0	34	142	0	142	31	0	31
47443	505	0	505	934	0	934	1 096	0	1 096	343	0	343
47447	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47465	83	0	83	1 084	0	1 084	757	0	757	410	0	410
60302	844	0	844	0	0	0	359	0	359	485	0	485
60306	70	0	70	1 738	0	1 738	1 732	0	1 732	76	0	76
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	16	0	16	146	0	146	143	0	143	19	0	19
60312	923	0	923	3 480	0	3 480	3 687	0	3 687	716	0	716
60323	2 135	0	2 135	0	0	0	506	0	506	1 629	0	1 629
60336	21	0	21	15	0	15	13	0	13	23	0	23
60401	49 304	0	49 304	0	0	0	0	0	0	49 304	0	49 304
60404	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
60901	11 445	0	11 445	63	0	63	0	0	0	11 508	0	11 508
60906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	83	0	83	304	0	304	291	0	291	96	0	96
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70606	367 596	0	367 596	32 553	0	32 553	0	0	0	400 149	0	400 149
70608	29 529	0	29 529	1 553	0	1 553	0	0	0	31 082	0	31 082
70611	1 929	0	1 929	360	0	360	0	0	0	2 289	0	2 289
70616	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	1 571 942	23 871	1 595 813	10 779 217	417 507	11 196 724	10 693 457	423 369	11 116 826	1 657 702	18 009	1 675 711
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 927	0	8 927	0	0	0	0	0	0	8 927	0	8 927
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	293	0	293	466	0	466	438	0	438	265	0	265
30232	3	0	3	79	87	166	76	87	163	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	123 825	2 793	126 618	802 895	100 844	903 739	851 231	100 630	951 861	172 161	2 579	174 740
408.1	7 034	10	7 044	54 472	5	54 477	65 322	0	65 322	17 884	5	17 889
40817	19	0	19	97	0	97	156	0	156	78	0	78
40821	545	0	545	507	0	507	310	0	310	348	0	348
40905	1	0	1	0	9	9	0	9	9	1	0	1
40909	0	0	0	3	290	293	3	290	293	0	0	0
40911	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
40912	0	0	0	847	685	1 532	847	685	1 532	0	0	0
40913	0	0	0	10	318	328	10	318	328	0	0	0
42105	20 772	0	20 772	21 041	0	21 041	269	0	269	0	0	0
42106	0	0	0	100	0	100	6 540	0	6 540	6 440	0	6 440
42301	12 982	7 687	20 669	55 111	2 344	57 455	62 362	2 208	64 570	20 233	7 551	27 784
42304	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
42305	14 349	0	14 349	59	0	59	2 937	0	2 937	17 227	0	17 227
42306	510 322	0	510 322	109 826	0	109 826	99 796	0	99 796	500 292	0	500 292
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
42315	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
42601	109	6	115	0	1	1	0	0	0	109	5	114
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	17 518	0	17 518	3 800	0	3 800	2 996	0	2 996	16 714	0	16 714
45217	1 739	0	1 739	3 385	0	3 385	3 413	0	3 413	1 767	0	1 767
45415	432	0	432	56	0	56	100	0	100	476	0	476
45417	369	0	369	186	0	186	53	0	53	236	0	236
45515	12 342	0	12 342	1 058	0	1 058	5	0	5	11 289	0	11 289
45524	5 081	0	5 081	1 476	0	1 476	1 834	0	1 834	5 439	0	5 439
45818	18 282	0	18 282	2 034	0	2 034	17	0	17	16 265	0	16 265
45821	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45918	1 107	0	1 107	18	0	18	2	0	2	1 091	0	1 091
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	929	7 922	8 851	929	7 922	8 851	0	0	0
47407	0	0	0	86 739	0	86 739	86 739	0	86 739	0	0	0
47411	4 297	1	4 298	90	1	91	1 059	0	1 059	5 266	0	5 266
47416	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47422	96	6	102	23	11	34	36	11	47	109	6	115
47425	816	0	816	1 252	0	1 252	1 849	0	1 849	1 413	0	1 413
47441	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	988	0	988	143	0	143	2	0	2	847	0	847
47466	236	0	236	720	0	720	812	0	812	328	0	328
47501	228	0	228	20	0	20	0	0	0	208	0	208
60301	253	0	253	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	253	0	253
60305	2 500	0	2 500	6 776	0	6 776	6 744	0	6 744	2 468	0	2 468
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	108	0	108	282	0	282	1 330	0	1 330	1 156	0	1 156
60324	2 203	0	2 203	521	0	521	1	0	1	1 683	0	1 683
60335	649	0	649	1 636	0	1 636	1 633	0	1 633	646	0	646
60414	25 063	0	25 063	0	0	0	152	0	152	25 215	0	25 215
60903	8 181	0	8 181	0	0	0	93	0	93	8 274	0	8 274
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	388 351	0	388 351	9	0	9	34 367	0	34 367	422 709	0	422 709
70603	29 625	0	29 625	0	0	0	1 049	0	1 049	30 674	0	30 674
Итого по пассиву (баланс)	1 585 310	10 503	1 595 813	1 160 170	112 517	1 272 687	1 240 425	112 160	1 352 585	1 665 565	10 146	1 675 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	665 789	0	665 789	99 230	0	99 230	15	0	15	765 004	0	765 004
90902	150 384	0	150 384	22 804	0	22 804	1 479	0	1 479	171 709	0	171 709
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 078 512	0	1 078 512	371 989	0	371 989	292 025	0	292 025	1 158 476	0	1 158 476
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 217 993	0	1 217 993	312 417	0	312 417	200 730	0	200 730	1 329 680	0	1 329 680
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 892	0	14 892	0	0	0	2	0	2	14 890	0	14 890
91803	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
99998	1 130 771	0	1 130 771	170 085	0	170 085	117 693	0	117 693	1 183 163	0	1 183 163
Итого по активу (баланс)	4 271 742	0	4 271 742	976 525	0	976 525	611 944	0	611 944	4 636 323	0	4 636 323
Пассив
91312	1 046 439	0	1 046 439	37 366	0	37 366	40 167	0	40 167	1 049 240	0	1 049 240
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	29 828	0	29 828	80 326	0	80 326	122 585	0	122 585	72 087	0	72 087
91507	48 504	0	48 504	0	0	0	6 939	0	6 939	55 443	0	55 443
91508	0	0	0	0	0	0	393	0	393	393	0	393
99999	3 140 971	0	3 140 971	494 251	0	494 251	806 440	0	806 440	3 453 160	0	3 453 160
Итого по пассиву (баланс)	4 271 742	0	4 271 742	611 943	0	611 943	976 524	0	976 524	4 636 323	0	4 636 323

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?