Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
20202	52 599	20 286	72 885	600 349	458 986	1 059 335	611 138	451 549	1 062 687	41 810	27 723	69 533
20209	0	0	0	103 315	0	103 315	103 315	0	103 315	0	0	0
30102	3 325	0	3 325	7 632 275	0	7 632 275	7 627 471	0	7 627 471	8 129	0	8 129
30110	1 744	15 418	17 162	555	267 035	267 590	1 707	241 933	243 640	592	40 520	41 112
30202	1 054	0	1 054	13	0	13	0	0	0	1 067	0	1 067
30204	421	0	421	147	0	147	0	0	0	568	0	568
30215	180	400	580	0	26	26	0	9	9	180	417	597
30221	0	16 659	16 659	0	0	0	0	16 659	16 659	0	0	0
30233	0	0	0	16	181	197	16	164	180	0	17	17
31902	275 500	0	275 500	6 646 520	0	6 646 520	6 465 020	0	6 465 020	457 000	0	457 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	7 542	0	7 542	11 042	0	11 042	16 800	0	16 800	1 784	0	1 784
45205	79 802	0	79 802	35 382	0	35 382	36 675	0	36 675	78 509	0	78 509
45206	178 414	0	178 414	1 200	0	1 200	25 709	0	25 709	153 905	0	153 905
45207	251 833	0	251 833	15 900	0	15 900	75 452	0	75 452	192 281	0	192 281
45208	51 776	0	51 776	0	0	0	50 255	0	50 255	1 521	0	1 521
45404	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	701	0	701	0	0	0	85	0	85	616	0	616
45407	10 536	0	10 536	0	0	0	8	0	8	10 528	0	10 528
45408	46 852	0	46 852	0	0	0	50	0	50	46 802	0	46 802
45505	168	0	168	0	0	0	87	0	87	81	0	81
45506	22 705	0	22 705	640	0	640	1 179	0	1 179	22 166	0	22 166
45507	88 840	0	88 840	4 050	0	4 050	1 835	0	1 835	91 055	0	91 055
45812	12 317	0	12 317	1 519	0	1 519	0	0	0	13 836	0	13 836
45814	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45815	11 543	0	11 543	57	0	57	186	0	186	11 414	0	11 414
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	58 764	115 653	174 417	58 764	115 653	174 417	0	0	0
47423	640	0	640	14	0	14	24	0	24	630	0	630
47427	53	0	53	169	0	169	53	0	53	169	0	169
60306	123	0	123	2 003	0	2 003	1 913	0	1 913	213	0	213
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	29	0	29	103	0	103	111	0	111	21	0	21
60312	2 122	0	2 122	3 092	0	3 092	4 572	0	4 572	642	0	642
60323	163	0	163	26	0	26	1	0	1	188	0	188
60336	36	0	36	57	0	57	29	0	29	64	0	64
60401	45 774	0	45 774	0	0	0	0	0	0	45 774	0	45 774
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	8 633	0	8 633	0	0	0	0	0	0	8 633	0	8 633
60906	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	51	0	51	42	0	42	42	0	42	51	0	51
61008	279	0	279	207	0	207	434	0	434	52	0	52
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	491	0	491	0	0	0	91	0	91	400	0	400
61702	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70606	309 624	0	309 624	29 426	0	29 426	0	0	0	339 050	0	339 050
70608	42 749	0	42 749	3 423	0	3 423	0	0	0	46 172	0	46 172
70611	3 803	0	3 803	694	0	694	0	0	0	4 497	0	4 497
70616	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	1 531 582	52 763	1 584 345	15 152 618	841 881	15 994 499	15 083 990	825 967	15 909 957	1 600 210	68 677	1 668 887
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	299	0	299	3 072	0	3 072	3 058	0	3 058	285	0	285
30232	0	0	0	125	7	132	125	7	132	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	151 510	35 838	187 348	1 202 934	266 716	1 469 650	1 229 808	268 313	1 498 121	178 384	37 435	215 819
408.1	12 284	10	12 294	39 038	1 941	40 979	38 266	1 937	40 203	11 512	6	11 518
40817	90	0	90	108	0	108	40	0	40	22	0	22
40821	761	0	761	539	0	539	590	0	590	812	0	812
40907	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40909	0	0	0	412	178	590	412	178	590	0	0	0
40911	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
40912	0	0	0	584	413	997	584	413	997	0	0	0
42105	0	0	0	200	0	200	10 496	0	10 496	10 296	0	10 296
42106	1 016	0	1 016	1 446	0	1 446	430	0	430	0	0	0
42301	14 219	10 900	25 119	41 038	8 055	49 093	45 732	8 312	54 044	18 913	11 157	30 070
42304	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
42305	22 053	0	22 053	6 193	0	6 193	913	0	913	16 773	0	16 773
42306	483 146	1 200	484 346	68 767	1 076	69 843	85 830	53	85 883	500 209	177	500 386
42307	3 500	0	3 500	2 800	0	2 800	0	0	0	700	0	700
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	509	6	515	200	0	200	0	0	0	309	6	315
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	23 154	0	23 154	6 742	0	6 742	1 780	0	1 780	18 192	0	18 192
45415	557	0	557	29	0	29	0	0	0	528	0	528
45515	17 885	0	17 885	685	0	685	1 685	0	1 685	18 885	0	18 885
45818	24 350	0	24 350	110	0	110	1 571	0	1 571	25 811	0	25 811
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	40 743	40 743	0	40 743	40 743	0	0	0
47407	0	0	0	115 639	58 832	174 471	115 639	58 832	174 471	0	0	0
47411	16 349	1	16 350	2 569	1	2 570	2 152	0	2 152	15 932	0	15 932
47416	4	0	4	373	0	373	369	0	369	0	0	0
47422	98	7	105	22	3	25	39	3	42	115	7	122
47425	1 560	0	1 560	1 765	0	1 765	2 644	0	2 644	2 439	0	2 439
60301	300	0	300	1 426	0	1 426	1 549	0	1 549	423	0	423
60305	2 136	0	2 136	5 536	0	5 536	5 633	0	5 633	2 233	0	2 233
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	137	0	137	261	0	261	1 118	0	1 118	994	0	994
60324	227	0	227	12	0	12	25	0	25	240	0	240
60335	645	0	645	1 404	0	1 404	1 331	0	1 331	572	0	572
60414	23 000	0	23 000	0	0	0	141	0	141	23 141	0	23 141
60903	7 278	0	7 278	0	0	0	290	0	290	7 568	0	7 568
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	327 408	0	327 408	4	0	4	31 139	0	31 139	358 543	0	358 543
70603	46 015	0	46 015	0	0	0	4 355	0	4 355	50 370	0	50 370
Итого по пассиву (баланс)	1 536 383	47 962	1 584 345	1 507 633	377 965	1 885 598	1 591 349	378 791	1 970 140	1 620 099	48 788	1 668 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	634 346	0	634 346	232	0	232	425	0	425	634 153	0	634 153
90902	110 921	0	110 921	11 559	0	11 559	1 009	0	1 009	121 471	0	121 471
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 120 681	0	1 120 681	185 094	0	185 094	371 503	0	371 503	934 272	0	934 272
91203	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 079 834	0	1 079 834	0	0	0	182 000	0	182 000	897 834	0	897 834
91501	4 868	0	4 868	0	0	0	728	0	728	4 140	0	4 140
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	3 588	0	3 588	308	0	308	222	0	222	3 674	0	3 674
91704	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
91802	14 764	0	14 764	0	0	0	60	0	60	14 704	0	14 704
91803	2 783	0	2 783	0	0	0	5	0	5	2 778	0	2 778
99998	1 228 348	0	1 228 348	96 795	0	96 795	260 533	0	260 533	1 064 610	0	1 064 610
Итого по активу (баланс)	4 205 260	0	4 205 260	326 388	0	326 388	848 885	0	848 885	3 682 763	0	3 682 763
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	1 144 297	0	1 144 297	188 038	0	188 038	6 351	0	6 351	962 610	0	962 610
91316	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
91317	34 963	0	34 963	68 525	0	68 525	90 283	0	90 283	56 721	0	56 721
91507	48 404	0	48 404	3 125	0	3 125	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
99999	2 976 912	0	2 976 912	523 324	0	523 324	164 565	0	164 565	2 618 153	0	2 618 153
Итого по пассиву (баланс)	4 205 260	0	4 205 260	783 856	0	783 856	261 359	0	261 359	3 682 763	0	3 682 763

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?