Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 637	27 023	64 660	400 099	279 855	679 954	406 645	282 387	689 032	31 091	24 491	55 582
20209	0	0	0	25 761	23 554	49 315	25 761	23 554	49 315	0	0	0
30102	64 311	0	64 311	7 798 813	0	7 798 813	7 853 092	0	7 853 092	10 032	0	10 032
30110	512	1 079	1 591	10	114 050	114 060	57	112 349	112 406	465	2 780	3 245
30114	0	42 505	42 505	0	74 060	74 060	0	115 092	115 092	0	1 473	1 473
30202	5 774	0	5 774	99	0	99	0	0	0	5 873	0	5 873
30204	376	0	376	133	0	133	0	0	0	509	0	509
30210	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30215	270	1 609	1 879	0	69	69	0	120	120	270	1 558	1 828
30221	0	0	0	0	14 416	14 416	0	14 416	14 416	0	0	0
30233	0	0	0	21	351	372	21	351	372	0	0	0
31902	345 000	0	345 000	7 071 290	0	7 071 290	7 135 290	0	7 135 290	281 000	0	281 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	3 522	0	3 522	15 632	0	15 632	13 461	0	13 461	5 693	0	5 693
45205	48 937	0	48 937	24 510	0	24 510	10 600	0	10 600	62 847	0	62 847
45206	89 418	0	89 418	31 265	0	31 265	1 100	0	1 100	119 583	0	119 583
45207	301 019	0	301 019	17 250	0	17 250	26 293	0	26 293	291 976	0	291 976
45208	92 881	0	92 881	0	0	0	2 823	0	2 823	90 058	0	90 058
45406	3 325	0	3 325	0	0	0	1 225	0	1 225	2 100	0	2 100
45407	26 499	0	26 499	0	0	0	5 273	0	5 273	21 226	0	21 226
45408	130 587	0	130 587	4 985	0	4 985	4 640	0	4 640	130 932	0	130 932
45504	300	0	300	0	0	0	120	0	120	180	0	180
45505	3 826	0	3 826	0	0	0	695	0	695	3 131	0	3 131
45506	29 659	0	29 659	4 370	0	4 370	4 474	0	4 474	29 555	0	29 555
45507	141 213	0	141 213	4 000	0	4 000	6 849	0	6 849	138 364	0	138 364
45812	25 144	0	25 144	900	0	900	594	0	594	25 450	0	25 450
45814	329	0	329	141	0	141	77	0	77	393	0	393
45815	12 207	0	12 207	476	0	476	217	0	217	12 466	0	12 466
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45915	446	0	446	224	0	224	346	0	346	324	0	324
47408	0	0	0	31 088	79 581	110 669	31 088	79 581	110 669	0	0	0
47423	3 306	0	3 306	218	15 547	15 765	143	15 547	15 690	3 381	0	3 381
47427	181	0	181	227	0	227	406	0	406	2	0	2
60306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 390	0	1 390	10	0	10
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	24	0	24	46	0	46	48	0	48	22	0	22
60312	6 909	0	6 909	5 691	0	5 691	6 897	0	6 897	5 703	0	5 703
60323	236	0	236	74	0	74	15	0	15	295	0	295
60336	53	0	53	334	0	334	101	0	101	286	0	286
60401	37 859	0	37 859	0	0	0	0	0	0	37 859	0	37 859
60901	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	8	0	8	8	0	8	67	0	67
61008	35	0	35	30	0	30	30	0	30	35	0	35
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
61403	666	0	666	1	0	1	122	0	122	545	0	545
61702	847	0	847	523	0	523	0	0	0	1 370	0	1 370
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	4 670	0	4 670	0	0	0
70606	222 155	0	222 155	30 005	0	30 005	32	0	32	252 128	0	252 128
70608	74 897	0	74 897	5 081	0	5 081	0	0	0	79 978	0	79 978
70611	2 527	0	2 527	351	0	351	0	0	0	2 878	0	2 878
Итого по активу (баланс)	1 735 734	72 216	1 807 950	15 507 662	601 483	16 109 145	15 577 209	643 397	16 220 606	1 666 187	30 302	1 696 489
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	265	0	265	756	0	756	826	0	826	335	0	335
30232	21	7	28	96	300	396	86	300	386	11	7	18
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	4	0	4	517	0	517	526	0	526	13	0	13
407	140 540	44 557	185 097	883 212	227 480	1 110 692	830 695	186 209	1 016 904	88 023	3 286	91 309
408.1	31 268	7	31 275	97 528	28 415	125 943	71 805	28 422	100 227	5 545	14	5 559
408.2	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40907	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	18	390	408	18	390	408	0	0	0
40911	28	0	28	4 004	0	4 004	4 002	0	4 002	26	0	26
40912	0	0	0	49	387	436	49	387	436	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42106	301	0	301	0	0	0	2 400	0	2 400	2 701	0	2 701
42301	15 285	10 135	25 420	65 552	22 374	87 926	67 966	22 151	90 117	17 699	9 912	27 611
42304	7 789	0	7 789	1 392	0	1 392	954	0	954	7 351	0	7 351
42305	7 531	0	7 531	1 513	0	1 513	227	0	227	6 245	0	6 245
42306	764 494	16 174	780 668	71 866	1 259	73 125	39 047	2 270	41 317	731 675	17 185	748 860
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42315	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42601	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	28 340	0	28 340	3 357	0	3 357	4 246	0	4 246	29 229	0	29 229
45415	2 796	0	2 796	250	0	250	101	0	101	2 647	0	2 647
45515	11 001	0	11 001	1 701	0	1 701	157	0	157	9 457	0	9 457
45818	31 709	0	31 709	631	0	631	2 480	0	2 480	33 558	0	33 558
45918	268	0	268	21	0	21	25	0	25	272	0	272
47405	0	0	0	2 265	3 705	5 970	2 265	3 705	5 970	0	0	0
47407	0	0	0	79 541	31 059	110 600	79 541	31 059	110 600	0	0	0
47411	11 312	1	11 313	1 599	0	1 599	1 567	0	1 567	11 280	1	11 281
47416	118	0	118	934	0	934	816	0	816	0	0	0
47422	115	0	115	21	4	25	9	4	13	103	0	103
47425	7 345	0	7 345	1 296	0	1 296	925	0	925	6 974	0	6 974
60301	1 259	0	1 259	1 185	0	1 185	1 845	0	1 845	1 919	0	1 919
60305	3 760	0	3 760	6 441	0	6 441	6 125	0	6 125	3 444	0	3 444
60309	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60311	861	0	861	11 903	0	11 903	11 077	0	11 077	35	0	35
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	290	0	290	52	0	52	87	0	87	325	0	325
60335	596	0	596	1 523	0	1 523	1 434	0	1 434	507	0	507
60414	20 157	0	20 157	0	0	0	215	0	215	20 372	0	20 372
60903	1 139	0	1 139	0	0	0	165	0	165	1 304	0	1 304
70601	228 043	0	228 043	0	0	0	30 885	0	30 885	258 928	0	258 928
70603	74 064	0	74 064	0	0	0	5 146	0	5 146	79 210	0	79 210
70615	315	0	315	0	0	0	524	0	524	839	0	839
Итого по пассиву (баланс)	1 737 051	70 899	1 807 950	1 240 135	315 396	1 555 531	1 169 150	274 920	1 444 070	1 666 066	30 423	1 696 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 942	0	90 942	13 457	0	13 457	6 085	0	6 085	98 314	0	98 314
90902	116 415	0	116 415	10 565	0	10 565	45 086	0	45 086	81 894	0	81 894
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 609 163	0	1 609 163	209 409	0	209 409	215 790	0	215 790	1 602 782	0	1 602 782
91414	819 589	0	819 589	94 700	0	94 700	3 101	0	3 101	911 188	0	911 188
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 462	0	10 462	1 181	0	1 181	1 016	0	1 016	10 627	0	10 627
91704	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 101	0	1 101	0	0	0	1	0	1	1 100	0	1 100
99998	2 305 965	0	2 305 965	107 226	0	107 226	152 458	0	152 458	2 260 733	0	2 260 733
Итого по активу (баланс)	4 967 144	0	4 967 144	436 538	0	436 538	423 537	0	423 537	4 980 145	0	4 980 145
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	1 990 652	0	1 990 652	57 582	0	57 582	43 314	0	43 314	1 976 384	0	1 976 384
91316	118 051	0	118 051	9 610	0	9 610	0	0	0	108 441	0	108 441
91317	151 983	0	151 983	85 035	0	85 035	62 170	0	62 170	129 118	0	129 118
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	1 262	0	1 262	46 541	0	46 541
91508	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
99999	2 661 179	0	2 661 179	259 678	0	259 678	317 911	0	317 911	2 719 412	0	2 719 412
Итого по пассиву (баланс)	4 967 144	0	4 967 144	412 137	0	412 137	425 138	0	425 138	4 980 145	0	4 980 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 727	0	17 727	17 727	0	17 727	0	0	0
99996	0	0	0	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 487	0	35 487	35 487	0	35 487	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 760	17 760	0	17 760	17 760	0	0	0
99997	0	0	0	17 727	0	17 727	17 727	0	17 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 727	17 760	35 487	17 727	17 760	35 487	0	0	0

Страница была полезной?