Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 626	23 212	74 838	457 056	282 066	739 122	470 341	279 187	749 528	38 341	26 091	64 432
20209	0	0	0	134 425	18 785	153 210	134 425	18 785	153 210	0	0	0
30102	18 585	0	18 585	3 295 562	0	3 295 562	3 303 513	0	3 303 513	10 634	0	10 634
30110	653	7 307	7 960	803	54 264	55 067	684	57 641	58 325	772	3 930	4 702
30114	0	720	720	0	64 905	64 905	0	31 109	31 109	0	34 516	34 516
30202	7 081	0	7 081	61	0	61	0	0	0	7 142	0	7 142
30204	353	0	353	34	0	34	0	0	0	387	0	387
30210	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
30215	270	1 595	1 865	0	158	158	0	163	163	270	1 590	1 860
30221	0	0	0	0	18 201	18 201	0	18 201	18 201	0	0	0
30233	0	0	0	353	244	597	353	244	597	0	0	0
31902	75 000	0	75 000	2 305 000	0	2 305 000	2 245 000	0	2 245 000	135 000	0	135 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	7 868	0	7 868	16 544	0	16 544	16 699	0	16 699	7 713	0	7 713
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	46 824	0	46 824	3 530	0	3 530	19 924	0	19 924	30 430	0	30 430
45207	250 128	0	250 128	3 012	0	3 012	9 319	0	9 319	243 821	0	243 821
45208	114 706	0	114 706	18 900	0	18 900	10 742	0	10 742	122 864	0	122 864
45407	46 261	0	46 261	0	0	0	1 940	0	1 940	44 321	0	44 321
45408	126 573	0	126 573	11 126	0	11 126	3 749	0	3 749	133 950	0	133 950
45504	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
45505	442	0	442	2 860	0	2 860	184	0	184	3 118	0	3 118
45506	64 605	0	64 605	860	0	860	7 807	0	7 807	57 658	0	57 658
45507	270 599	0	270 599	500	0	500	35 588	0	35 588	235 511	0	235 511
45812	7 652	0	7 652	1 925	0	1 925	1 047	0	1 047	8 530	0	8 530
45814	67	0	67	192	0	192	259	0	259	0	0	0
45815	38 583	0	38 583	1 714	0	1 714	3 638	0	3 638	36 659	0	36 659
45912	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
45915	145	0	145	85	0	85	55	0	55	175	0	175
47408	0	0	0	14 890	26 277	41 167	14 890	26 277	41 167	0	0	0
47423	1 006	0	1 006	55	0	55	82	0	82	979	0	979
47427	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60302	875	0	875	35	0	35	15	0	15	895	0	895
60306	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60308	20	0	20	86	0	86	106	0	106	0	0	0
60310	28	0	28	55	0	55	56	0	56	27	0	27
60312	2 097	0	2 097	3 373	0	3 373	3 838	0	3 838	1 632	0	1 632
60323	128	0	128	13	0	13	23	0	23	118	0	118
60401	45 017	0	45 017	79	0	79	0	0	0	45 096	0	45 096
60409	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
60701	0	0	0	446	0	446	77	0	77	369	0	369
61002	68	0	68	5	0	5	6	0	6	67	0	67
61008	61	0	61	58	0	58	54	0	54	65	0	65
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	6 686	0	6 686	332	0	332	267	0	267	6 751	0	6 751
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70606	272 983	0	272 983	30 273	0	30 273	26	0	26	303 230	0	303 230
70608	113 737	0	113 737	5 946	0	5 946	0	0	0	119 683	0	119 683
70611	3 713	0	3 713	557	0	557	0	0	0	4 270	0	4 270
70616	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	1 609 675	32 834	1 642 509	6 347 340	464 900	6 812 240	6 321 491	431 607	6 753 098	1 635 524	66 127	1 701 651
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	52	0	52	106	0	106	76	0	76	22	0	22
30220	0	333	333	0	334	334	0	1	1	0	0	0
30232	21	22	43	731	978	1 709	715	1 035	1 750	5	79	84
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	167 799	4 062	171 861	1 289 691	77 463	1 367 154	1 216 982	109 306	1 326 288	95 090	35 905	130 995
408.1	6 413	6	6 419	37 276	1	37 277	36 721	1	36 722	5 858	6	5 864
408.2	288	0	288	70	0	70	0	0	0	218	0	218
40905	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40907	14	0	14	466	0	466	480	0	480	28	0	28
40909	0	0	0	263	242	505	263	242	505	0	0	0
40911	82	0	82	6 090	0	6 090	6 240	0	6 240	232	0	232
40912	0	0	0	445	1 813	2 258	445	1 813	2 258	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42106	7 305	0	7 305	16 990	0	16 990	15 494	0	15 494	5 809	0	5 809
42301	13 972	11 888	25 860	83 907	17 846	101 753	81 167	18 435	99 602	11 232	12 477	23 709
42304	16 633	168	16 801	1 666	180	1 846	5 736	12	5 748	20 703	0	20 703
42305	10 975	1 052	12 027	5 100	107	5 207	7 230	105	7 335	13 105	1 050	14 155
42306	551 024	5 013	556 037	29 564	2 114	31 678	79 522	2 495	82 017	600 982	5 394	606 376
42307	8 956	0	8 956	0	0	0	486	0	486	9 442	0	9 442
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	14	5	19	0	1	1	0	1	1	14	5	19
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	12 168	0	12 168	4 334	0	4 334	5 538	0	5 538	13 372	0	13 372
45415	4 154	0	4 154	651	0	651	902	0	902	4 405	0	4 405
45515	14 407	0	14 407	2 725	0	2 725	397	0	397	12 079	0	12 079
45818	42 585	0	42 585	1 163	0	1 163	1 059	0	1 059	42 481	0	42 481
45918	103	0	103	13	0	13	39	0	39	129	0	129
47405	0	0	0	0	24 179	24 179	0	24 179	24 179	0	0	0
47407	0	0	0	26 420	14 894	41 314	26 420	14 894	41 314	0	0	0
47411	607	69	676	137	45	182	596	7	603	1 066	31	1 097
47416	0	0	0	11 330	0	11 330	11 333	0	11 333	3	0	3
47422	0	0	0	8	11	19	34	11	45	26	0	26
47425	2 068	0	2 068	942	0	942	721	0	721	1 847	0	1 847
47426	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60301	200	0	200	2 662	0	2 662	2 776	0	2 776	314	0	314
60305	1 826	0	1 826	4 927	0	4 927	5 137	0	5 137	2 036	0	2 036
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	58	0	58	75	0	75	678	0	678	661	0	661
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	151	0	151	26	0	26	0	0	0	125	0	125
60601	19 760	0	19 760	0	0	0	226	0	226	19 986	0	19 986
60603	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61304	80	0	80	19	0	19	7	0	7	68	0	68
70601	292 696	0	292 696	1	0	1	30 873	0	30 873	323 568	0	323 568
70603	112 869	0	112 869	0	0	0	6 041	0	6 041	118 910	0	118 910
Итого по пассиву (баланс)	1 619 879	22 630	1 642 509	1 527 925	140 221	1 668 146	1 554 738	172 550	1 727 288	1 646 692	54 959	1 701 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 119	0	62 119	55	0	55	69	0	69	62 105	0	62 105
90902	82 887	0	82 887	13 331	0	13 331	49 176	0	49 176	47 042	0	47 042
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1 598 396	0	1 598 396	88 192	0	88 192	162 025	0	162 025	1 524 563	0	1 524 563
91414	760 397	0	760 397	30 664	0	30 664	27 554	0	27 554	763 507	0	763 507
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 508	0	5 508	616	0	616	385	0	385	5 739	0	5 739
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 040	0	1 040	1	0	1	8	0	8	1 033	0	1 033
99998	1 960 872	0	1 960 872	62 766	0	62 766	149 469	0	149 469	1 874 169	0	1 874 169
Итого по активу (баланс)	4 487 202	0	4 487 202	195 625	0	195 625	388 686	0	388 686	4 294 141	0	4 294 141
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 823 846	0	1 823 846	63 460	0	63 460	11 346	0	11 346	1 771 732	0	1 771 732
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	23 470	0	23 470	500	0	500	0	0	0	22 970	0	22 970
91317	60 326	0	60 326	84 084	0	84 084	51 326	0	51 326	27 568	0	27 568
91507	50 161	0	50 161	1 082	0	1 082	0	0	0	49 079	0	49 079
91508	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
99999	2 526 330	0	2 526 330	239 212	0	239 212	132 854	0	132 854	2 419 972	0	2 419 972
Итого по пассиву (баланс)	4 487 202	0	4 487 202	388 682	0	388 682	195 621	0	195 621	4 294 141	0	4 294 141

Страница была полезной?