Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 225	17 824	74 049	441 998	255 919	697 917	436 298	255 570	691 868	61 925	18 173	80 098
20209	0	0	0	80 635	440	81 075	80 635	440	81 075	0	0	0
30102	119 178	0	119 178	8 641 160	0	8 641 160	8 709 721	0	8 709 721	50 617	0	50 617
30110	83 370	5 806	89 176	629	311 247	311 876	81 043	304 848	385 891	2 956	12 205	15 161
30114	0	36 722	36 722	0	148 561	148 561	0	184 870	184 870	0	413	413
30202	10 229	0	10 229	1 397	0	1 397	0	0	0	11 626	0	11 626
30204	869	0	869	0	0	0	337	0	337	532	0	532
30221	0	0	0	0	57 460	57 460	0	57 460	57 460	0	0	0
30233	0	0	0	195	577	772	190	577	767	5	0	5
30302	1 720	422	2 142	2 608	126 388	128 996	2 472	122 948	125 420	1 856	3 862	5 718
30306	117 923	262	118 185	11 874	30	11 904	1 369	9	1 378	128 428	283	128 711
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 446 700	0	2 446 700	2 321 700	0	2 321 700	125 000	0	125 000
32003	72 000	0	72 000	490 300	0	490 300	562 300	0	562 300	0	0	0
45201	6 399	0	6 399	18 609	0	18 609	18 204	0	18 204	6 804	0	6 804
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	4 700	0	4 700	0	0	0	500	0	500	4 200	0	4 200
45206	64 795	0	64 795	2 735	0	2 735	4 456	0	4 456	63 074	0	63 074
45207	92 153	0	92 153	30 351	0	30 351	15 236	0	15 236	107 268	0	107 268
45208	108 083	0	108 083	0	0	0	2 267	0	2 267	105 816	0	105 816
45407	45 859	0	45 859	13 700	0	13 700	1 721	0	1 721	57 838	0	57 838
45408	30 312	0	30 312	41 170	0	41 170	3 547	0	3 547	67 935	0	67 935
45503	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45504	6 427	0	6 427	6 917	0	6 917	2 834	0	2 834	10 510	0	10 510
45505	22 084	0	22 084	4 200	0	4 200	3 323	0	3 323	22 961	0	22 961
45506	103 659	0	103 659	6 767	0	6 767	5 231	0	5 231	105 195	0	105 195
45507	308 798	0	308 798	5 015	0	5 015	4 755	0	4 755	309 058	0	309 058
45812	10 500	0	10 500	602	0	602	9 000	0	9 000	2 102	0	2 102
45814	1 058	0	1 058	0	0	0	135	0	135	923	0	923
45815	16 080	0	16 080	2 025	0	2 025	483	0	483	17 622	0	17 622
45914	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	519	0	519	164	0	164	357	0	357	326	0	326
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	232 487	289 333	521 820	232 487	289 333	521 820	0	0	0
47417	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
47423	906	785	1 691	129	33	162	116	29	145	919	789	1 708
47427	151	0	151	375	0	375	251	0	251	275	0	275
50106	0	0	0	5 025	0	5 025	0	0	0	5 025	0	5 025
50107	0	0	0	4 935	0	4 935	0	0	0	4 935	0	4 935
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	527	0	527	1 129	0	1 129	427	0	427	1 229	0	1 229
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	227	0	227	4	0	4
60310	21	0	21	153	0	153	157	0	157	17	0	17
60312	908	0	908	3 819	0	3 819	3 757	0	3 757	970	0	970
60323	48	0	48	61	0	61	50	0	50	59	0	59
60401	43 920	0	43 920	0	0	0	0	0	0	43 920	0	43 920
60701	67	0	67	274	0	274	0	0	0	341	0	341
60702	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	86	0	86	5	0	5	4	0	4	87	0	87
61008	44	0	44	164	0	164	177	0	177	31	0	31
61009	1	0	1	175	0	175	176	0	176	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	7 053	0	7 053	139	0	139	174	0	174	7 018	0	7 018
70606	197 903	0	197 903	37 071	0	37 071	41	0	41	234 933	0	234 933
70607	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70608	19 139	0	19 139	2 907	0	2 907	0	0	0	22 046	0	22 046
70611	1 577	0	1 577	0	0	0	1 114	0	1 114	463	0	463
Итого по активу (баланс)	1 556 926	61 821	1 618 747	12 556 427	1 190 014	13 746 441	12 525 232	1 216 110	13 741 342	1 588 121	35 725	1 623 846
Пассив
10207	180 000	0	180 000	1	0	1	1	0	1	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
30126	13	0	13	58	0	58	45	0	45	0	0	0
30232	51	15	66	476	2 000	2 476	425	2 008	2 433	0	23	23
30301	1 720	422	2 142	2 472	122 948	125 420	2 608	126 388	128 996	1 856	3 862	5 718
30305	117 923	262	118 185	1 369	9	1 378	11 874	30	11 904	128 428	283	128 711
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	804	0	804	438 036	56 769	494 805	465 181	56 769	521 950	27 949	0	27 949
40702	363 979	35 295	399 274	5 957 378	247 638	6 205 016	5 863 560	219 448	6 083 008	270 161	7 105	277 266
40703	948	0	948	1 709	0	1 709	2 037	0	2 037	1 276	0	1 276
40802	14 704	4	14 708	108 671	1 319	109 990	108 592	1 319	109 911	14 625	4	14 629
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	4 350	0	4 350	4 711	0	4 711	4 628	0	4 628	4 267	0	4 267
40821	59	0	59	8 010	0	8 010	8 042	0	8 042	91	0	91
40905	4	0	4	324	0	324	324	0	324	4	0	4
40909	0	0	0	128	578	706	128	578	706	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	179	0	179	8 645	0	8 645	8 589	0	8 589	123	0	123
40912	0	0	0	503	6 230	6 733	503	6 230	6 733	0	0	0
40913	0	0	0	160	294	454	160	294	454	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42106	6 265	0	6 265	410	0	410	10 574	0	10 574	16 429	0	16 429
42301	7 738	5 156	12 894	54 985	29 440	84 425	54 000	31 112	85 112	6 753	6 828	13 581
42304	1 503	1 195	2 698	689	533	1 222	1 865	542	2 407	2 679	1 204	3 883
42305	653	0	653	630	12	642	125	341	466	148	329	477
42306	400 347	13 943	414 290	41 183	7 764	48 947	71 942	6 846	78 788	431 106	13 025	444 131
42307	119 966	0	119 966	5 156	0	5 156	4 223	0	4 223	119 033	0	119 033
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	24	0	24	5	0	5	1	0	1	20	0	20
42314	12	0	12	1	0	1	5	0	5	16	0	16
42315	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42601	0	2	2	0	60	60	0	60	60	0	2	2
42606	493	0	493	0	0	0	204	0	204	697	0	697
42607	899	0	899	0	0	0	9	0	9	908	0	908
45215	15 916	0	15 916	945	0	945	1 456	0	1 456	16 427	0	16 427
45415	402	0	402	45	0	45	29	0	29	386	0	386
45515	23 846	0	23 846	1 752	0	1 752	13 249	0	13 249	35 343	0	35 343
45818	25 119	0	25 119	9 080	0	9 080	3 465	0	3 465	19 504	0	19 504
45918	203	0	203	5	0	5	9	0	9	207	0	207
47405	0	0	0	0	72 063	72 063	0	72 063	72 063	0	0	0
47407	0	0	0	56 736	0	56 736	56 736	0	56 736	0	0	0
47411	6	291	297	3	271	274	7	39	46	10	59	69
47416	883	0	883	26 304	0	26 304	25 428	0	25 428	7	0	7
47422	29	0	29	40	28	68	40	28	68	29	0	29
47425	1 860	0	1 860	526	0	526	493	0	493	1 827	0	1 827
50120	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60301	500	0	500	2 458	0	2 458	2 451	0	2 451	493	0	493
60305	2 553	0	2 553	6 373	0	6 373	6 098	0	6 098	2 278	0	2 278
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	87	0	87	90	0	90	83	0	83	80	0	80
60311	745	0	745	783	0	783	259	0	259	221	0	221
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	82	0	82	0	0	0	11	0	11	93	0	93
60601	17 907	0	17 907	0	0	0	239	0	239	18 146	0	18 146
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	143	0	143	25	0	25	36	0	36	154	0	154
70601	198 813	0	198 813	1	0	1	32 996	0	32 996	231 808	0	231 808
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	6	0	6	1 311	0	1 311
70603	19 033	0	19 033	0	0	0	3 162	0	3 162	22 195	0	22 195
Итого по пассиву (баланс)	1 562 154	56 593	1 618 747	6 771 983	547 963	7 319 946	6 800 943	524 102	7 325 045	1 591 114	32 732	1 623 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 209	387	42 596	10 797	16	10 813	504	13	517	52 502	390	52 892
90902	89 455	23	89 478	48 183	1	48 184	46 818	0	46 818	90 820	24	90 844
91202	1 287 562	0	1 287 562	138 726	0	138 726	78 603	0	78 603	1 347 685	0	1 347 685
91203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	258 166	0	258 166	6 385	0	6 385	2 395	0	2 395	262 156	0	262 156
91604	904	0	904	1 787	0	1 787	906	0	906	1 785	0	1 785
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	511	0	511	5	0	5	0	0	0	516	0	516
99998	1 537 932	0	1 537 932	119 459	0	119 459	80 423	0	80 423	1 576 968	0	1 576 968
Итого по активу (баланс)	3 226 799	410	3 227 209	335 342	17	335 359	209 649	13	209 662	3 352 492	414	3 352 906
Пассив
91003	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91312	1 367 240	0	1 367 240	31 478	91	31 569	67 890	2 685	70 575	1 403 652	2 594	1 406 246
91315	36 893	0	36 893	1 956	0	1 956	0	0	0	34 937	0	34 937
91316	17 345	0	17 345	8 622	0	8 622	13 000	0	13 000	21 723	0	21 723
91317	49 043	0	49 043	37 216	0	37 216	31 234	0	31 234	43 061	0	43 061
91507	67 411	0	67 411	0	0	0	3 328	0	3 328	70 739	0	70 739
91508	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
99999	1 689 277	0	1 689 277	118 628	0	118 628	205 289	0	205 289	1 775 938	0	1 775 938
Итого по пассиву (баланс)	3 227 209	0	3 227 209	198 960	91	199 051	322 063	2 685	324 748	3 350 312	2 594	3 352 906
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 024	6 869	52 893	46 024	6 869	52 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 024	6 869	52 893	46 024	6 869	52 893	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 860	46 029	52 889	6 860	46 029	52 889	0	0	0
96801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 043	46 029	53 072	7 043	46 029	53 072	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	28 800,0000	0	0	19 200,0000	0	0	9 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	28 800,0000	0	0	19 200,0000	0	0	9 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	28 800,0000	0	0	38 400,0000	0	0	9 600,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	9 600,0000	0	0	9 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	38 400,0000	0	0	48 000,0000	0	0	9 600,0000

Страница была полезной?