Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 471	11 245	64 716	437 262	267 807	705 069	434 508	261 228	695 736	56 225	17 824	74 049
20209	0	0	0	99 689	6 139	105 828	99 689	6 139	105 828	0	0	0
30102	106 871	0	106 871	8 151 463	0	8 151 463	8 139 156	0	8 139 156	119 178	0	119 178
30110	1 714	10 330	12 044	83 094	220 653	303 747	1 438	225 177	226 615	83 370	5 806	89 176
30114	0	425	425	0	240 136	240 136	0	203 839	203 839	0	36 722	36 722
30202	10 558	0	10 558	0	0	0	329	0	329	10 229	0	10 229
30204	644	0	644	225	0	225	0	0	0	869	0	869
30221	0	0	0	0	95 945	95 945	0	95 945	95 945	0	0	0
30233	0	0	0	82	303	385	82	303	385	0	0	0
30302	1 410	228	1 638	1 895	1 073	2 968	1 585	879	2 464	1 720	422	2 142
30306	118 180	253	118 433	27 247	20	27 267	27 504	11	27 515	117 923	262	118 185
32002	0	0	0	1 950 800	0	1 950 800	1 950 800	0	1 950 800	0	0	0
32003	67 000	0	67 000	569 600	0	569 600	564 600	0	564 600	72 000	0	72 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	11 840	0	11 840	10 995	0	10 995	16 436	0	16 436	6 399	0	6 399
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45206	68 418	0	68 418	18 830	0	18 830	22 453	0	22 453	64 795	0	64 795
45207	100 545	0	100 545	14 371	0	14 371	22 763	0	22 763	92 153	0	92 153
45208	108 734	0	108 734	274	0	274	925	0	925	108 083	0	108 083
45407	46 567	0	46 567	0	0	0	708	0	708	45 859	0	45 859
45408	32 706	0	32 706	56	0	56	2 450	0	2 450	30 312	0	30 312
45503	2 835	0	2 835	0	0	0	2 455	0	2 455	380	0	380
45504	3 215	0	3 215	3 212	0	3 212	0	0	0	6 427	0	6 427
45505	25 300	0	25 300	0	0	0	3 216	0	3 216	22 084	0	22 084
45506	107 030	0	107 030	2 053	0	2 053	5 424	0	5 424	103 659	0	103 659
45507	310 989	0	310 989	5 121	0	5 121	7 312	0	7 312	308 798	0	308 798
45812	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45814	923	0	923	135	0	135	0	0	0	1 058	0	1 058
45815	15 179	0	15 179	2 078	0	2 078	1 177	0	1 177	16 080	0	16 080
45914	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	308	0	308	319	0	319	108	0	108	519	0	519
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	215 297	215 308	430 605	215 297	215 308	430 605	0	0	0
47423	1 052	758	1 810	105	59	164	251	32	283	906	785	1 691
47427	138	0	138	456	0	456	443	0	443	151	0	151
60302	566	0	566	333	0	333	372	0	372	527	0	527
60306	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	20	0	20	158	0	158	157	0	157	21	0	21
60312	974	0	974	3 576	0	3 576	3 642	0	3 642	908	0	908
60323	50	0	50	10	0	10	12	0	12	48	0	48
60401	43 920	0	43 920	0	0	0	0	0	0	43 920	0	43 920
60701	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
60702	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	86	0	86	12	0	12	12	0	12	86	0	86
61008	55	0	55	135	0	135	146	0	146	44	0	44
61009	0	0	0	107	0	107	106	0	106	1	0	1
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	7 174	0	7 174	49	0	49	170	0	170	7 053	0	7 053
70606	160 895	0	160 895	37 052	0	37 052	44	0	44	197 903	0	197 903
70608	14 119	0	14 119	5 020	0	5 020	0	0	0	19 139	0	19 139
70611	885	0	885	692	0	692	0	0	0	1 577	0	1 577
Итого по активу (баланс)	1 437 170	23 239	1 460 409	11 663 275	1 047 443	12 710 718	11 543 519	1 008 861	12 552 380	1 556 926	61 821	1 618 747
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	136	121	257	314	821	1 135	229	715	944	51	15	66
30301	1 410	228	1 638	1 585	879	2 464	1 895	1 073	2 968	1 720	422	2 142
30305	118 180	253	118 433	27 504	11	27 515	27 247	20	27 267	117 923	262	118 185
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31305	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	939	0	939	431 726	0	431 726	431 591	0	431 591	804	0	804
40702	280 082	6 518	286 600	5 509 025	289 714	5 798 739	5 592 922	318 491	5 911 413	363 979	35 295	399 274
40703	1 303	0	1 303	1 059	0	1 059	704	0	704	948	0	948
40802	13 721	4	13 725	38 211	471	38 682	39 194	471	39 665	14 704	4	14 708
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	4 267	1	4 268	1 798	150	1 948	1 881	149	2 030	4 350	0	4 350
40821	99	0	99	6 210	0	6 210	6 170	0	6 170	59	0	59
40905	4	0	4	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	4	0	4
40909	0	0	0	83	302	385	83	302	385	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	145	0	145	7 234	0	7 234	7 268	0	7 268	179	0	179
40912	0	0	0	543	2 771	3 314	543	2 771	3 314	0	0	0
40913	0	0	0	84	115	199	84	115	199	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	0	0	0	348	0	348	350	0	350	2	0	2
42106	6 317	0	6 317	92	0	92	40	0	40	6 265	0	6 265
42301	8 474	5 237	13 711	54 781	40 708	95 489	54 045	40 627	94 672	7 738	5 156	12 894
42304	769	1 514	2 283	0	1 134	1 134	734	815	1 549	1 503	1 195	2 698
42305	1 619	1 252	2 871	968	1 290	2 258	2	38	40	653	0	653
42306	372 810	14 641	387 451	45 118	6 033	51 151	72 655	5 335	77 990	400 347	13 943	414 290
42307	117 492	0	117 492	4 747	0	4 747	7 221	0	7 221	119 966	0	119 966
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42314	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42315	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
42601	0	2	2	0	58	58	0	58	58	0	2	2
42606	190	0	190	10	0	10	313	0	313	493	0	493
42607	890	0	890	0	0	0	9	0	9	899	0	899
45215	15 665	0	15 665	9 034	0	9 034	9 285	0	9 285	15 916	0	15 916
45415	345	0	345	39	0	39	96	0	96	402	0	402
45515	19 028	0	19 028	1 726	0	1 726	6 544	0	6 544	23 846	0	23 846
45818	24 093	0	24 093	507	0	507	1 533	0	1 533	25 119	0	25 119
45918	196	0	196	1	0	1	8	0	8	203	0	203
47405	0	0	0	470	98 593	99 063	470	98 593	99 063	0	0	0
47411	2	258	260	0	14	14	4	47	51	6	291	297
47416	1 034	0	1 034	16 861	0	16 861	16 710	0	16 710	883	0	883
47422	26	0	26	40	17	57	43	17	60	29	0	29
47425	1 881	0	1 881	830	0	830	809	0	809	1 860	0	1 860
60301	1 189	0	1 189	4 004	0	4 004	3 315	0	3 315	500	0	500
60305	0	0	0	3 787	0	3 787	6 340	0	6 340	2 553	0	2 553
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	92	0	92	95	0	95	90	0	90	87	0	87
60311	101	0	101	141	0	141	785	0	785	745	0	745
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
60601	17 658	0	17 658	0	0	0	249	0	249	17 907	0	17 907
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	139	0	139	27	0	27	31	0	31	143	0	143
70601	167 824	0	167 824	31	0	31	31 020	0	31 020	198 813	0	198 813
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	13 735	0	13 735	0	0	0	5 298	0	5 298	19 033	0	19 033
Итого по пассиву (баланс)	1 430 372	30 037	1 460 409	6 230 679	443 116	6 673 795	6 362 461	469 672	6 832 133	1 562 154	56 593	1 618 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 526	374	43 900	4 067	29	4 096	5 384	16	5 400	42 209	387	42 596
90902	78 749	23	78 772	71 023	1	71 024	60 317	1	60 318	89 455	23	89 478
91202	1 269 281	0	1 269 281	80 541	0	80 541	62 260	0	62 260	1 287 562	0	1 287 562
91414	233 966	0	233 966	25 450	0	25 450	1 250	0	1 250	258 166	0	258 166
91604	947	0	947	261	0	261	304	0	304	904	0	904
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	1 534 570	0	1 534 570	99 629	0	99 629	96 267	0	96 267	1 537 932	0	1 537 932
Итого по активу (баланс)	3 171 610	397	3 172 007	280 971	30	281 001	225 782	17	225 799	3 226 799	410	3 227 209
Пассив
91312	1 367 167	0	1 367 167	18 785	0	18 785	18 858	0	18 858	1 367 240	0	1 367 240
91315	37 951	0	37 951	1 221	0	1 221	163	0	163	36 893	0	36 893
91316	17 607	0	17 607	15 447	0	15 447	15 185	0	15 185	17 345	0	17 345
91317	42 086	0	42 086	24 428	0	24 428	31 385	0	31 385	49 043	0	49 043
91507	69 497	0	69 497	36 126	0	36 126	34 040	0	34 040	67 411	0	67 411
91508	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
99999	1 637 437	0	1 637 437	128 270	0	128 270	180 110	0	180 110	1 689 277	0	1 689 277
Итого по пассиву (баланс)	3 172 007	0	3 172 007	224 539	0	224 539	279 741	0	279 741	3 227 209	0	3 227 209
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	95 861	0	95 861	95 861	0	95 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 861	0	95 861	95 861	0	95 861	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	95 945	95 945	0	95 945	95 945	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	95 945	95 945	0	95 945	95 945	0	0	0

Страница была полезной?