Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 992	11 995	67 987	487 162	272 010	759 172	488 544	270 226	758 770	54 610	13 779	68 389
20209	0	0	0	95 055	2 036	97 091	95 055	2 036	97 091	0	0	0
30102	47 156	0	47 156	9 747 113	0	9 747 113	9 743 163	0	9 743 163	51 106	0	51 106
30110	828	23 160	23 988	26 672	284 128	310 800	26 215	282 610	308 825	1 285	24 678	25 963
30114	0	8 456	8 456	0	217 789	217 789	0	219 715	219 715	0	6 530	6 530
30202	11 450	0	11 450	0	0	0	309	0	309	11 141	0	11 141
30204	779	0	779	0	0	0	89	0	89	690	0	690
30213	364	577	941	652	535	1 187	1 016	1 112	2 128	0	0	0
30221	0	0	0	0	178 052	178 052	0	178 052	178 052	0	0	0
30302	1 968	333	2 301	4 134	1 049	5 183	4 161	692	4 853	1 941	690	2 631
30306	82 490	247	82 737	20 067	13	20 080	20 410	8	20 418	82 147	252	82 399
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 476 000	0	1 476 000	1 397 000	0	1 397 000	79 000	0	79 000
32003	70 000	0	70 000	276 000	0	276 000	346 000	0	346 000	0	0	0
45201	8 248	0	8 248	15 945	0	15 945	18 123	0	18 123	6 070	0	6 070
45203	5 000	0	5 000	1 659	0	1 659	5 000	0	5 000	1 659	0	1 659
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45206	157 599	0	157 599	4 680	0	4 680	19 766	0	19 766	142 513	0	142 513
45207	114 957	0	114 957	5 064	0	5 064	7 668	0	7 668	112 353	0	112 353
45208	63 629	0	63 629	0	0	0	1 326	0	1 326	62 303	0	62 303
45401	804	0	804	1 029	0	1 029	1 259	0	1 259	574	0	574
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
45407	44 681	0	44 681	0	0	0	1 563	0	1 563	43 118	0	43 118
45408	34 052	0	34 052	5 121	0	5 121	2 151	0	2 151	37 022	0	37 022
45503	1 940	0	1 940	360	0	360	0	0	0	2 300	0	2 300
45504	3 135	0	3 135	1 902	0	1 902	814	0	814	4 223	0	4 223
45505	7 040	0	7 040	1 028	0	1 028	1 939	0	1 939	6 129	0	6 129
45506	108 532	0	108 532	4 226	0	4 226	8 521	0	8 521	104 237	0	104 237
45507	287 228	0	287 228	6 207	0	6 207	13 389	0	13 389	280 046	0	280 046
45812	8 556	0	8 556	4 375	0	4 375	24	0	24	12 907	0	12 907
45814	90	922	1 012	90	49	139	90	31	121	90	940	1 030
45815	4 606	0	4 606	1 077	0	1 077	707	0	707	4 976	0	4 976
45912	169	0	169	76	0	76	73	0	73	172	0	172
45914	31	0	31	33	0	33	33	0	33	31	0	31
45915	405	0	405	129	0	129	76	0	76	458	0	458
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	285 847	287 351	573 198	285 847	287 351	573 198	0	0	0
47423	1 179	742	1 921	1 000	1 222	2 222	984	1 207	2 191	1 195	757	1 952
47427	146	0	146	344	0	344	337	0	337	153	0	153
50107	27 033	0	27 033	226	0	226	385	0	385	26 874	0	26 874
60302	831	0	831	493	0	493	668	0	668	656	0	656
60306	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60308	5	0	5	261	0	261	260	0	260	6	0	6
60310	20	0	20	173	0	173	179	0	179	14	0	14
60312	723	0	723	4 367	0	4 367	3 997	0	3 997	1 093	0	1 093
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	46 341	0	46 341	238	0	238	0	0	0	46 579	0	46 579
60701	135	0	135	163	0	163	237	0	237	61	0	61
60702	28	0	28	77	0	77	0	0	0	105	0	105
61002	46	0	46	24	0	24	45	0	45	25	0	25
61008	112	0	112	201	0	201	217	0	217	96	0	96
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	7 952	0	7 952	46	0	46	187	0	187	7 811	0	7 811
70606	270 440	0	270 440	30 401	0	30 401	58	0	58	300 783	0	300 783
70607	500	0	500	374	0	374	218	0	218	656	0	656
70608	50 494	0	50 494	4 460	0	4 460	0	0	0	54 954	0	54 954
70611	3 913	0	3 913	0	0	0	486	0	486	3 427	0	3 427
Итого по активу (баланс)	1 564 162	46 432	1 610 594	12 526 366	1 244 234	13 770 600	12 506 410	1 243 040	13 749 450	1 584 118	47 626	1 631 744
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30126	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30223	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
30301	1 968	333	2 301	4 161	692	4 853	4 134	1 049	5 183	1 941	690	2 631
30305	82 490	247	82 737	20 410	8	20 418	20 067	13	20 080	82 147	252	82 399
40701	2 594	0	2 594	3 756 020	0	3 756 020	3 759 606	0	3 759 606	6 180	0	6 180
40702	260 272	934	261 206	5 217 774	280 195	5 497 969	5 214 798	279 587	5 494 385	257 296	326	257 622
40703	1 301	0	1 301	1 032	0	1 032	901	0	901	1 170	0	1 170
40802	16 252	3	16 255	36 650	1 873	38 523	33 392	1 874	35 266	12 994	4	12 998
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 210	1	1 211	17 061	0	17 061	17 059	0	17 059	1 208	1	1 209
40821	23	0	23	10 965	0	10 965	11 292	0	11 292	350	0	350
40905	10	0	10	173	0	173	173	0	173	10	0	10
40909	0	0	0	717	1 002	1 719	717	1 002	1 719	0	0	0
40911	352	0	352	10 049	0	10 049	9 911	0	9 911	214	0	214
40912	0	0	0	1 029	5 320	6 349	1 029	5 320	6 349	0	0	0
40913	0	0	0	274	500	774	274	500	774	0	0	0
42106	7 062	0	7 062	950	0	950	525	0	525	6 637	0	6 637
42301	9 135	15 560	24 695	63 965	34 011	97 976	64 569	32 687	97 256	9 739	14 236	23 975
42304	0	495	495	0	307	307	0	452	452	0	640	640
42305	9 817	1 338	11 155	117	202	319	317	175	492	10 017	1 311	11 328
42306	472 691	22 419	495 110	87 081	2 194	89 275	71 106	2 686	73 792	456 716	22 911	479 627
42307	90 499	2 931	93 430	18 921	140	19 061	28 658	101	28 759	100 236	2 892	103 128
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	170	2	172	440	56	496	360	57	417	90	3	93
45215	23 635	0	23 635	2 347	0	2 347	6 534	0	6 534	27 822	0	27 822
45415	925	0	925	77	0	77	38	0	38	886	0	886
45515	17 619	0	17 619	2 431	0	2 431	715	0	715	15 903	0	15 903
45818	10 237	0	10 237	457	0	457	4 336	0	4 336	14 116	0	14 116
45918	298	0	298	23	0	23	10	0	10	285	0	285
47405	0	0	0	0	188 707	188 707	0	188 707	188 707	0	0	0
47407	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
47411	4	121	125	2	4	6	1	50	51	3	167	170
47416	7 243	0	7 243	15 994	0	15 994	9 037	0	9 037	286	0	286
47422	145	157	302	1 383	2 938	4 321	1 382	3 004	4 386	144	223	367
47425	2 052	0	2 052	1 050	0	1 050	845	0	845	1 847	0	1 847
47426	13	0	13	13	0	13	15	0	15	15	0	15
50120	1 213	0	1 213	218	0	218	374	0	374	1 369	0	1 369
60301	463	0	463	2 058	0	2 058	2 011	0	2 011	416	0	416
60305	2 271	0	2 271	5 083	0	5 083	5 155	0	5 155	2 343	0	2 343
60309	42	0	42	43	0	43	71	0	71	70	0	70
60311	726	0	726	773	0	773	246	0	246	199	0	199
60313	0	7	7	0	8	8	0	11	11	0	10	10
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
60324	73	0	73	6	0	6	0	0	0	67	0	67
60601	16 731	0	16 731	0	0	0	298	0	298	17 029	0	17 029
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	85	0	85	21	0	21	25	0	25	89	0	89
70601	277 146	0	277 146	0	0	0	27 137	0	27 137	304 283	0	304 283
70602	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
70603	50 613	0	50 613	0	0	0	4 695	0	4 695	55 308	0	55 308
Итого по пассиву (баланс)	1 566 045	44 549	1 610 594	9 284 678	518 159	9 802 837	9 306 710	517 277	9 823 987	1 588 077	43 667	1 631 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 237	366	24 603	4 848	19	4 867	9 535	12	9 547	19 550	373	19 923
90902	63 031	495	63 526	85 956	27	85 983	70 975	19	70 994	78 012	503	78 515
91202	1 275 623	3 092	1 278 715	34 525	163	34 688	82 106	102	82 208	1 228 042	3 153	1 231 195
91203	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
91414	450 520	1 772	452 292	2 484	94	2 578	5 044	59	5 103	447 960	1 807	449 767
91604	2 153	0	2 153	811	0	811	550	0	550	2 414	0	2 414
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	223	0	223	7	0	7	0	0	0	230	0	230
99998	1 429 718	0	1 429 718	75 071	0	75 071	84 267	0	84 267	1 420 522	0	1 420 522
Итого по активу (баланс)	3 248 035	5 725	3 253 760	245 702	303	246 005	252 477	192	252 669	3 241 260	5 836	3 247 096
Пассив
91312	1 259 544	541	1 260 085	24 401	18	24 419	35 500	29	35 529	1 270 643	552	1 271 195
91315	36 811	0	36 811	20 035	0	20 035	3 658	0	3 658	20 434	0	20 434
91316	24 303	0	24 303	2 158	0	2 158	0	0	0	22 145	0	22 145
91317	40 071	0	40 071	34 135	0	34 135	33 333	0	33 333	39 269	0	39 269
91507	68 186	0	68 186	3 522	0	3 522	2 553	0	2 553	67 217	0	67 217
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 824 042	0	1 824 042	112 206	0	112 206	114 738	0	114 738	1 826 574	0	1 826 574
Итого по пассиву (баланс)	3 253 219	541	3 253 760	196 457	18	196 475	189 782	29	189 811	3 246 544	552	3 247 096
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 862	0	35 862	35 862	0	35 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 862	0	35 862	35 862	0	35 862	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	35 874	35 874	0	35 874	35 874	0	0	0
96801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68	35 874	35 942	68	35 874	35 942	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Пассив
98070	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000

Страница была полезной?